Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 6 806 | 0 | 6 806 | 617 | 0 | 617 | 6 346 | 0 | 6 346 | 1 077 | 0 | 1 077 |
20202 | 23 924 | 39 683 | 63 607 | 62 110 | 900 | 63 010 | 36 584 | 5 376 | 41 960 | 49 450 | 35 207 | 84 657 |
30102 | 9 685 405 | 0 | 9 685 405 | 1 526 686 310 | 0 | 1 526 686 310 | 1 528 515 734 | 0 | 1 528 515 734 | 7 855 981 | 0 | 7 855 981 |
30110 | 1 439 | 405 | 1 844 | 5 167 026 | 7 710 | 5 174 736 | 5 166 812 | 7 544 | 5 174 356 | 1 653 | 571 | 2 224 |
30114 | 110 945 | 2 553 640 | 2 664 585 | 0 | 2 557 067 452 | 2 557 067 452 | 50 252 | 2 557 255 680 | 2 557 305 932 | 60 693 | 2 365 412 | 2 426 105 |
30202 | 1 103 452 | 0 | 1 103 452 | 0 | 0 | 0 | 9 311 | 0 | 9 311 | 1 094 141 | 0 | 1 094 141 |
30204 | 254 997 | 0 | 254 997 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 | 253 944 | 0 | 253 944 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 466 079 | 496 | 466 575 | 466 079 | 496 | 466 575 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 672 | 0 | 672 | 3 431 | 0 | 3 431 | 4 048 | 0 | 4 048 | 55 | 0 | 55 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 115 522 | 0 | 115 522 | 0 | 0 | 0 | 115 522 | 0 | 115 522 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 108 066 566 | 0 | 108 066 566 | 107 238 127 | 0 | 107 238 127 | 828 439 | 0 | 828 439 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 868 117 618 | 0 | 868 117 618 | 867 346 538 | 0 | 867 346 538 | 771 080 | 0 | 771 080 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 2 455 | 12 455 | 0 | 53 | 53 | 10 000 | 2 402 | 12 402 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32101 | 11 047 | 0 | 11 047 | 647 012 | 0 | 647 012 | 652 343 | 0 | 652 343 | 5 716 | 0 | 5 716 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 978 257 421 | 980 857 421 | 2 600 000 | 919 463 184 | 922 063 184 | 0 | 58 794 237 | 58 794 237 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 241 854 | 225 241 854 | 0 | 225 241 854 | 225 241 854 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 82 946 625 | 82 946 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 946 625 | 82 946 625 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 1 622 837 | 2 430 | 1 625 267 | 0 | 4 | 4 | 1 622 837 | 2 434 | 1 625 271 | 0 | 0 | 0 |
32502 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 777 070 | 766 838 | 1 543 908 | 444 548 | 412 039 | 856 587 | 455 585 | 528 862 | 984 447 | 766 033 | 650 015 | 1 416 048 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
45206 | 33 100 | 4 166 278 | 4 199 378 | 360 000 | 113 691 | 473 691 | 100 000 | 205 985 | 305 985 | 293 100 | 4 073 984 | 4 367 084 |
45207 | 1 713 210 | 24 137 | 1 737 347 | 0 | 31 286 | 31 286 | 10 000 | 730 | 10 730 | 1 703 210 | 54 693 | 1 757 903 |
45208 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 51 250 | 0 | 51 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 250 | 0 | 51 250 |
47404 | 87 439 | 3 924 301 | 4 011 740 | 31 672 409 | 701 331 538 | 733 003 947 | 31 759 848 | 701 309 356 | 733 069 204 | 0 | 3 946 483 | 3 946 483 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 278 032 789 | 1 978 053 073 | 4 256 085 862 | 2 278 032 789 | 1 978 053 073 | 4 256 085 862 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 5 184 | 626 | 5 810 | 5 184 | 626 | 5 810 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 083 | 331 | 5 414 | 5 552 | 1 145 | 6 697 | 4 231 | 1 083 | 5 314 | 6 404 | 393 | 6 797 |
47427 | 43 521 | 7 405 | 50 926 | 33 082 | 23 771 | 56 853 | 21 241 | 26 498 | 47 739 | 55 362 | 4 678 | 60 040 |
47803 | 17 176 | 113 630 | 130 806 | 4 679 | 45 494 | 50 173 | 6 639 | 53 429 | 60 068 | 15 216 | 105 695 | 120 911 |
50104 | 7 780 622 | 0 | 7 780 622 | 138 862 908 | 0 | 138 862 908 | 122 892 902 | 0 | 122 892 902 | 23 750 628 | 0 | 23 750 628 |
50106 | 2 840 542 | 922 051 | 3 762 593 | 2 129 330 | 13 891 | 2 143 221 | 2 436 916 | 21 833 | 2 458 749 | 2 532 956 | 914 109 | 3 447 065 |
50107 | 2 579 617 | 0 | 2 579 617 | 23 711 377 | 0 | 23 711 377 | 24 271 939 | 0 | 24 271 939 | 2 019 055 | 0 | 2 019 055 |
50118 | 38 423 726 | 0 | 38 423 726 | 128 943 100 | 0 | 128 943 100 | 149 358 958 | 0 | 149 358 958 | 18 007 868 | 0 | 18 007 868 |
50121 | 716 745 | 0 | 716 745 | 842 663 | 0 | 842 663 | 672 719 | 0 | 672 719 | 886 689 | 0 | 886 689 |
50210 | 0 | 10 633 | 10 633 | 0 | 52 | 52 | 0 | 9 650 | 9 650 | 0 | 1 035 | 1 035 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 679 |
50707 | 0 | 590 | 590 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 583 | 583 |
50721 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
51405 | 0 | 2 081 401 | 2 081 401 | 0 | 32 892 | 32 892 | 0 | 49 377 | 49 377 | 0 | 2 064 916 | 2 064 916 |
51406 | 0 | 298 862 | 298 862 | 0 | 4 710 | 4 710 | 0 | 7 091 | 7 091 | 0 | 296 481 | 296 481 |
52601 | 24 928 | 0 | 24 928 | 144 414 | 0 | 144 414 | 158 503 | 0 | 158 503 | 10 839 | 0 | 10 839 |
60302 | 416 538 | 0 | 416 538 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 416 542 | 0 | 416 542 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 82 694 | 0 | 82 694 | 82 694 | 0 | 82 694 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 68 | 0 | 68 | 83 | 0 | 83 |
60310 | 64 902 | 0 | 64 902 | 647 | 0 | 647 | 64 902 | 0 | 64 902 | 647 | 0 | 647 |
60312 | 144 643 | 0 | 144 643 | 123 249 | 1 823 | 125 072 | 175 020 | 43 | 175 063 | 92 872 | 1 780 | 94 652 |
60314 | 0 | 1 523 192 | 1 523 192 | 4 666 | 357 756 | 362 422 | 4 509 | 201 977 | 206 486 | 157 | 1 678 971 | 1 679 128 |
60323 | 1 304 | 1 127 | 2 431 | 26 685 | 15 | 26 700 | 26 110 | 939 | 27 049 | 1 879 | 203 | 2 082 |
60401 | 1 747 015 | 0 | 1 747 015 | 302 860 | 0 | 302 860 | 307 910 | 0 | 307 910 | 1 741 965 | 0 | 1 741 965 |
60701 | 2 211 | 0 | 2 211 | 3 247 | 0 | 3 247 | 3 247 | 0 | 3 247 | 2 211 | 0 | 2 211 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 8 644 | 0 | 8 644 | 8 644 | 0 | 8 644 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 21 012 955 | 10 373 | 21 023 328 | 21 012 955 | 10 373 | 21 023 328 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 128 433 | 0 | 128 433 | 94 040 | 0 | 94 040 | 47 234 | 0 | 47 234 | 175 239 | 0 | 175 239 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 190 822 | 0 | 190 822 | 190 822 | 0 | 190 822 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 102 092 242 | 0 | 102 092 242 | 3 737 613 | 0 | 3 737 613 | 102 092 242 | 0 | 102 092 242 | 3 737 613 | 0 | 3 737 613 |
70607 | 11 063 | 0 | 11 063 | 75 705 | 0 | 75 705 | 22 741 | 0 | 22 741 | 64 027 | 0 | 64 027 |
70608 | 48 266 418 | 0 | 48 266 418 | 2 843 531 | 0 | 2 843 531 | 48 266 418 | 0 | 48 266 418 | 2 843 531 | 0 | 2 843 531 |
70610 | 1 283 | 0 | 1 283 | 186 | 0 | 186 | 1 283 | 0 | 1 283 | 186 | 0 | 186 |
70611 | 484 486 | 0 | 484 486 | 10 949 | 0 | 10 949 | 484 486 | 0 | 484 486 | 10 949 | 0 | 10 949 |
70614 | 2 553 824 | 0 | 2 553 824 | 186 320 | 0 | 186 320 | 2 553 824 | 0 | 2 553 824 | 186 320 | 0 | 186 320 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 102 217 315 | 0 | 102 217 315 | 42 720 | 0 | 42 720 | 102 174 595 | 0 | 102 174 595 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 11 063 | 0 | 11 063 | 0 | 0 | 0 | 11 063 | 0 | 11 063 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 48 266 418 | 0 | 48 266 418 | 0 | 0 | 0 | 48 266 418 | 0 | 48 266 418 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 516 716 | 0 | 516 716 | 0 | 0 | 0 | 516 716 | 0 | 516 716 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 2 553 824 | 0 | 2 553 824 | 0 | 0 | 0 | 2 553 824 | 0 | 2 553 824 |
Итого по активу (баланс) | 227 837 946 | 99 383 559 | 327 221 505 | 5 303 498 317 | 6 441 012 474 | 11 744 510 791 | 5 305 768 795 | 6 465 404 185 | 11 771 172 980 | 225 567 468 | 74 991 848 | 300 559 316 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 20 | 7 996 | 8 016 | 3 | 199 | 202 | 0 | 196 | 196 | 17 | 7 993 | 8 010 |
30111 | 481 757 | 486 969 | 968 726 | 87 564 889 | 11 531 | 87 576 420 | 88 902 926 | 6 003 | 88 908 929 | 1 819 794 | 481 441 | 2 301 235 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 297 | 317 297 | 0 | 317 607 | 317 607 | 0 | 310 | 310 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 275 538 035 | 0 | 275 538 035 | 285 794 908 | 0 | 285 794 908 | 10 256 873 | 0 | 10 256 873 |
30231 | 26 302 285 | 0 | 26 302 285 | 2 024 458 326 | 0 | 2 024 458 326 | 2 003 964 425 | 0 | 2 003 964 425 | 5 808 384 | 0 | 5 808 384 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 658 | 0 | 658 | 394 | 0 | 394 |
30601 | 110 741 | 427 538 | 538 279 | 58 544 | 25 819 | 84 363 | 49 833 | 53 748 | 103 581 | 102 030 | 455 467 | 557 497 |
30603 | 50 250 | 0 | 50 250 | 561 242 | 0 | 561 242 | 514 930 | 0 | 514 930 | 3 938 | 0 | 3 938 |
30606 | 1 229 760 | 163 | 1 229 923 | 57 944 904 | 6 | 57 944 910 | 59 244 154 | 390 | 59 244 544 | 2 529 010 | 547 | 2 529 557 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 9 266 031 | 0 | 9 266 031 | 9 266 031 | 0 | 9 266 031 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 127 760 000 | 3 932 433 | 131 692 433 | 140 860 000 | 3 932 433 | 144 792 433 | 13 100 000 | 0 | 13 100 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 65 920 000 | 1 217 344 | 67 137 344 | 71 970 000 | 1 907 981 | 73 877 981 | 6 050 000 | 690 637 | 6 740 637 |
31304 | 32 400 000 | 0 | 32 400 000 | 35 100 000 | 0 | 35 100 000 | 5 165 000 | 0 | 5 165 000 | 2 465 000 | 0 | 2 465 000 |
31305 | 672 | 0 | 672 | 603 162 | 0 | 603 162 | 2 302 545 | 0 | 2 302 545 | 1 700 055 | 0 | 1 700 055 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 128 | 573 128 | 0 | 573 128 | 573 128 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 75 247 000 | 27 853 310 | 103 100 310 | 76 609 000 | 39 278 088 | 115 887 088 | 1 362 000 | 11 424 778 | 12 786 778 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 6 631 000 | 19 276 613 | 25 907 613 | 6 631 000 | 19 276 613 | 25 907 613 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 1 778 000 | 0 | 1 778 000 | 1 778 000 | 0 | 1 778 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 0 | 2 607 418 | 2 607 418 | 0 | 66 396 | 66 396 | 0 | 77 575 | 77 575 | 0 | 2 618 597 | 2 618 597 |
31501 | 67 495 | 0 | 67 495 | 46 521 | 0 | 46 521 | 56 238 | 0 | 56 238 | 77 212 | 0 | 77 212 |
31608 | 0 | 607 454 | 607 454 | 0 | 14 384 | 14 384 | 0 | 7 484 | 7 484 | 0 | 600 554 | 600 554 |
31802 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 37 644 976 | 0 | 37 644 976 | 147 547 699 | 0 | 147 547 699 | 127 371 341 | 0 | 127 371 341 | 17 468 618 | 0 | 17 468 618 |
40602 | 57 | 4 038 | 4 095 | 0 | 96 | 96 | 0 | 50 | 50 | 57 | 3 992 | 4 049 |
40701 | 420 878 | 234 570 | 655 448 | 7 790 848 | 338 920 | 8 129 768 | 7 568 293 | 334 688 | 7 902 981 | 198 323 | 230 338 | 428 661 |
40702 | 10 765 049 | 5 708 729 | 16 473 778 | 223 786 019 | 33 786 246 | 257 572 265 | 223 463 396 | 34 303 194 | 257 766 590 | 10 442 426 | 6 225 677 | 16 668 103 |
40703 | 1 283 | 6 | 1 289 | 5 836 | 0 | 5 836 | 5 090 | 0 | 5 090 | 537 | 6 | 543 |
40802 | 1 269 | 52 | 1 321 | 1 001 | 2 | 1 003 | 1 651 | 2 | 1 653 | 1 919 | 52 | 1 971 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 275 976 | 311 636 | 1 587 612 | 6 699 212 | 1 331 830 | 8 031 042 | 6 540 247 | 1 377 555 | 7 917 802 | 1 117 011 | 357 361 | 1 474 372 |
40817 | 325 618 | 1 099 842 | 1 425 460 | 182 304 | 288 015 | 470 319 | 176 036 | 204 429 | 380 465 | 319 350 | 1 016 256 | 1 335 606 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 6 118 | 15 379 | 21 497 | 7 623 | 33 471 | 41 094 | 5 060 | 26 660 | 31 720 | 3 555 | 8 568 | 12 123 |
40821 | 82 | 0 | 82 | 2 820 | 0 | 2 820 | 4 588 | 0 | 4 588 | 1 850 | 0 | 1 850 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 673 | 0 | 40 673 | 40 673 | 0 | 40 673 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 662 080 | 101 418 | 763 498 | 7 022 680 | 228 177 | 7 250 857 | 6 942 600 | 126 759 | 7 069 359 | 582 000 | 0 | 582 000 |
42102 | 20 304 093 | 10 053 | 20 314 146 | 166 680 232 | 407 470 | 167 087 702 | 162 166 716 | 412 275 | 162 578 991 | 15 790 577 | 14 858 | 15 805 435 |
42103 | 5 418 520 | 0 | 5 418 520 | 4 508 190 | 0 | 4 508 190 | 687 930 | 0 | 687 930 | 1 598 260 | 0 | 1 598 260 |
42104 | 681 000 | 0 | 681 000 | 335 000 | 0 | 335 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 396 000 | 0 | 396 000 |
42105 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
42301 | 0 | 615 | 615 | 0 | 15 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 608 | 608 |
42303 | 62 793 | 0 | 62 793 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 62 942 | 0 | 62 942 |
42304 | 124 376 | 0 | 124 376 | 4 207 | 0 | 4 207 | 240 | 0 | 240 | 120 409 | 0 | 120 409 |
42305 | 27 651 | 0 | 27 651 | 5 274 | 0 | 5 274 | 4 236 | 0 | 4 236 | 26 613 | 0 | 26 613 |
42306 | 57 391 | 0 | 57 391 | 0 | 0 | 0 | 5 467 | 0 | 5 467 | 62 858 | 0 | 62 858 |
42309 | 0 | 1 465 | 1 465 | 0 | 35 | 35 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 456 | 1 456 |
42502 | 399 700 | 0 | 399 700 | 2 191 695 | 0 | 2 191 695 | 1 998 601 | 0 | 1 998 601 | 206 606 | 0 | 206 606 |
42503 | 23 800 | 0 | 23 800 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 23 800 | 0 | 23 800 |
42601 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 610 | 2 610 | 0 | 2 614 | 2 614 | 0 | 11 | 11 |
42609 | 0 | 2 278 | 2 278 | 0 | 54 | 54 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 252 | 2 252 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 102 854 | 0 | 102 854 | 102 854 | 0 | 102 854 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 8 139 | 1 592 | 9 731 | 0 | 40 | 40 | 0 | 52 | 52 | 8 139 | 1 604 | 9 743 |
45215 | 29 056 | 0 | 29 056 | 129 | 0 | 129 | 5 210 | 0 | 5 210 | 34 137 | 0 | 34 137 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 32 433 607 | 0 | 32 433 607 | 32 433 607 | 0 | 32 433 607 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 240 227 913 | 2 013 909 159 | 4 254 137 072 | 2 240 227 913 | 2 013 909 159 | 4 254 137 072 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 646 | 205 | 851 | 611 | 5 | 616 | 917 | 5 | 922 | 952 | 205 | 1 157 |
47416 | 0 | 5 202 | 5 202 | 1 579 215 | 16 490 | 1 595 705 | 1 598 130 | 17 702 | 1 615 832 | 18 915 | 6 414 | 25 329 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 19 898 | 10 | 19 908 | 19 898 | 568 | 20 466 | 23 | 558 | 581 |
47425 | 258 277 | 0 | 258 277 | 26 869 | 0 | 26 869 | 53 162 | 0 | 53 162 | 284 570 | 0 | 284 570 |
47426 | 80 524 | 7 573 | 88 097 | 361 759 | 2 148 | 363 907 | 304 016 | 3 775 | 307 791 | 22 781 | 9 200 | 31 981 |
50120 | 11 134 | 0 | 11 134 | 9 971 | 0 | 9 971 | 39 858 | 0 | 39 858 | 41 021 | 0 | 41 021 |
50219 | 3 828 | 0 | 3 828 | 3 310 | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
50220 | 6 805 | 0 | 6 805 | 6 344 | 0 | 6 344 | 56 | 0 | 56 | 517 | 0 | 517 |
50407 | 0 | 1 505 | 1 505 | 0 | 522 | 522 | 0 | 52 | 52 | 0 | 1 035 | 1 035 |
50719 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
50720 | 561 | 0 | 561 | 581 | 0 | 581 | 580 | 0 | 580 | 560 | 0 | 560 |
52602 | 168 760 | 0 | 168 760 | 291 191 | 0 | 291 191 | 176 778 | 0 | 176 778 | 54 347 | 0 | 54 347 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 191 932 | 0 | 191 932 | 285 604 | 0 | 285 604 | 93 672 | 0 | 93 672 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 287 444 | 0 | 287 444 | 287 448 | 0 | 287 448 | 4 | 0 | 4 |
60307 | 15 | 0 | 15 | 2 984 | 0 | 2 984 | 2 969 | 0 | 2 969 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 138 709 | 0 | 138 709 | 140 890 | 0 | 140 890 | 28 898 | 0 | 28 898 | 26 717 | 0 | 26 717 |
60311 | 104 302 | 0 | 104 302 | 144 857 | 0 | 144 857 | 49 700 | 0 | 49 700 | 9 145 | 0 | 9 145 |
60313 | 0 | 1 052 687 | 1 052 687 | 0 | 84 593 | 84 593 | 0 | 45 712 | 45 712 | 0 | 1 013 806 | 1 013 806 |
60322 | 1 903 | 0 | 1 903 | 3 868 | 0 | 3 868 | 2 799 | 0 | 2 799 | 834 | 0 | 834 |
60324 | 44 904 | 0 | 44 904 | 2 702 | 0 | 2 702 | 319 | 0 | 319 | 42 521 | 0 | 42 521 |
60348 | 1 875 419 | 0 | 1 875 419 | 62 286 | 0 | 62 286 | 125 744 | 0 | 125 744 | 1 938 877 | 0 | 1 938 877 |
60601 | 940 548 | 0 | 940 548 | 4 296 | 0 | 4 296 | 27 612 | 0 | 27 612 | 963 864 | 0 | 963 864 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61304 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 150 | 0 | 150 | 128 | 0 | 128 |
70601 | 104 793 553 | 0 | 104 793 553 | 104 793 652 | 0 | 104 793 652 | 5 489 793 | 0 | 5 489 793 | 5 489 694 | 0 | 5 489 694 |
70602 | 677 581 | 0 | 677 581 | 1 352 007 | 0 | 1 352 007 | 878 510 | 0 | 878 510 | 204 084 | 0 | 204 084 |
70603 | 49 150 836 | 0 | 49 150 836 | 49 150 836 | 0 | 49 150 836 | 1 920 841 | 0 | 1 920 841 | 1 920 841 | 0 | 1 920 841 |
70605 | 664 | 0 | 664 | 664 | 0 | 664 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
70613 | 2 452 166 | 0 | 2 452 166 | 2 452 166 | 0 | 2 452 166 | 210 274 | 0 | 210 274 | 210 274 | 0 | 210 274 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 104 843 548 | 0 | 104 843 548 | 104 843 529 | 0 | 104 843 529 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 581 | 0 | 677 581 | 677 581 | 0 | 677 581 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 150 836 | 0 | 49 150 836 | 49 150 836 | 0 | 49 150 836 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 | 1 303 | 0 | 1 303 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 166 | 0 | 2 452 166 | 2 452 166 | 0 | 2 452 166 |
Итого по пассиву (баланс) | 314 525 115 | 12 696 390 | 327 221 505 | 5 769 218 882 | 2 103 718 368 | 7 872 937 250 | 5 730 078 502 | 2 116 196 559 | 7 846 275 061 | 275 384 735 | 25 174 581 | 300 559 316 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 194 785 | 0 | 194 785 | 50 633 | 0 | 50 633 | 66 620 | 0 | 66 620 | 178 798 | 0 | 178 798 |
90902 | 413 407 | 0 | 413 407 | 1 279 | 0 | 1 279 | 6 245 | 0 | 6 245 | 408 441 | 0 | 408 441 |
91101 | 0 | 5 023 | 5 023 | 0 | 11 894 | 11 894 | 0 | 7 153 | 7 153 | 0 | 9 764 | 9 764 |
91102 | 0 | 10 842 | 10 842 | 0 | 7 126 | 7 126 | 0 | 12 612 | 12 612 | 0 | 5 356 | 5 356 |
91202 | 0 | 10 022 991 | 10 022 991 | 0 | 123 486 | 123 486 | 0 | 237 336 | 237 336 | 0 | 9 909 141 | 9 909 141 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 9 382 682 | 0 | 9 382 682 | 9 382 682 | 0 | 9 382 682 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 250 775 | 26 220 255 | 32 471 030 | 0 | 1 482 887 | 1 482 887 | 844 771 | 694 379 | 1 539 150 | 5 406 004 | 27 008 763 | 32 414 767 |
91417 | 10 024 484 | 0 | 10 024 484 | 9 268 485 | 0 | 9 268 485 | 9 268 023 | 0 | 9 268 023 | 10 024 946 | 0 | 10 024 946 |
91418 | 19 085 | 113 630 | 132 715 | 5 199 | 45 412 | 50 611 | 7 377 | 53 347 | 60 724 | 16 907 | 105 695 | 122 602 |
99998 | 28 783 692 | 0 | 28 783 692 | 6 253 941 | 0 | 6 253 941 | 5 216 583 | 0 | 5 216 583 | 29 821 050 | 0 | 29 821 050 |
Итого по активу (баланс) | 45 686 228 | 36 372 741 | 82 058 969 | 24 962 219 | 1 670 805 | 26 633 024 | 24 792 301 | 1 004 827 | 25 797 128 | 45 856 146 | 37 038 719 | 82 894 865 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 6 375 000 | 12 832 750 | 19 207 750 | 927 478 | 1 505 552 | 2 433 030 | 1 372 710 | 1 700 077 | 3 072 787 | 6 820 232 | 13 027 275 | 19 847 507 |
91317 | 7 482 361 | 1 891 637 | 9 373 998 | 1 344 559 | 913 659 | 2 258 218 | 1 817 929 | 733 225 | 2 551 154 | 7 955 731 | 1 711 203 | 9 666 934 |
91319 | 0 | 0 | 0 | 525 335 | 0 | 525 335 | 630 000 | 0 | 630 000 | 104 665 | 0 | 104 665 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 53 275 277 | 0 | 53 275 277 | 20 580 545 | 0 | 20 580 545 | 20 379 083 | 0 | 20 379 083 | 53 073 815 | 0 | 53 073 815 |
Итого по пассиву (баланс) | 67 334 582 | 14 724 387 | 82 058 969 | 23 377 917 | 2 419 211 | 25 797 128 | 24 199 722 | 2 433 302 | 26 633 024 | 68 156 387 | 14 738 478 | 82 894 865 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 584 935 624 | 495 481 046 | 1 080 416 670 | 560 076 397 | 464 545 671 | 1 024 622 068 | 24 859 227 | 30 935 375 | 55 794 602 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 909 161 273 | 55 521 881 | 964 683 154 | 865 428 752 | 52 941 680 | 918 370 432 | 43 732 521 | 2 580 201 | 46 312 722 |
93201 | 0 | 0 | 0 | 83 395 | 0 | 83 395 | 23 | 0 | 23 | 83 372 | 0 | 83 372 |
93301 | 823 081 | 820 093 | 1 643 174 | 2 411 548 | 316 423 | 2 727 971 | 3 188 358 | 1 017 403 | 4 205 761 | 46 271 | 119 113 | 165 384 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 2 895 652 | 326 404 | 3 222 056 | 2 411 549 | 318 899 | 2 730 448 | 484 103 | 7 505 | 491 608 |
93303 | 19 701 011 | 7 454 980 | 27 155 991 | 2 022 670 | 857 493 | 2 880 163 | 20 391 146 | 7 759 729 | 28 150 875 | 1 332 535 | 552 744 | 1 885 279 |
93304 | 4 232 949 | 860 260 | 5 093 209 | 1 622 149 | 136 648 | 1 758 797 | 2 340 650 | 695 492 | 3 036 142 | 3 514 448 | 301 416 | 3 815 864 |
93305 | 7 196 983 | 107 484 | 7 304 467 | 218 400 | 1 098 150 | 1 316 550 | 453 155 | 125 068 | 578 223 | 6 962 228 | 1 080 566 | 8 042 794 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 267 011 | 483 173 | 750 184 | 265 249 | 477 825 | 743 074 | 1 762 | 5 348 | 7 110 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 274 613 | 3 729 684 | 4 004 297 | 267 011 | 3 536 700 | 3 803 711 | 7 602 | 192 984 | 200 586 |
93308 | 72 956 820 | 13 514 489 | 86 471 309 | 330 212 | 1 208 954 | 1 539 166 | 72 966 184 | 13 731 548 | 86 697 732 | 320 848 | 991 895 | 1 312 743 |
93309 | 330 212 | 1 110 668 | 1 440 880 | 131 047 | 921 798 | 1 052 845 | 330 212 | 1 106 341 | 1 436 553 | 131 047 | 926 125 | 1 057 172 |
93310 | 63 306 | 195 292 | 258 598 | 1 189 821 | 244 300 | 1 434 121 | 131 047 | 102 896 | 233 943 | 1 122 080 | 336 696 | 1 458 776 |
93504 | 495 517 | 0 | 495 517 | 1 096 059 | 0 | 1 096 059 | 197 807 | 0 | 197 807 | 1 393 769 | 0 | 1 393 769 |
93801 | 13 320 955 | 0 | 13 320 955 | 5 116 883 | 0 | 5 116 883 | 4 932 562 | 0 | 4 932 562 | 13 505 276 | 0 | 13 505 276 |
93803 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
93807 | 0 | 0 | 0 | 10 445 | 0 | 10 445 | 9 264 | 0 | 9 264 | 1 181 | 0 | 1 181 |
Итого по активу (баланс) | 119 120 834 | 24 063 266 | 143 184 100 | 1 511 766 825 | 560 325 954 | 2 072 092 779 | 1 533 389 366 | 546 359 252 | 2 079 748 618 | 97 498 293 | 38 029 968 | 135 528 261 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 440 143 626 | 584 985 078 | 1 025 128 704 | 469 752 920 | 611 350 708 | 1 081 103 628 | 29 609 294 | 26 365 630 | 55 974 924 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 48 037 852 | 871 353 078 | 919 390 930 | 50 204 365 | 915 483 901 | 965 688 266 | 2 166 513 | 44 130 823 | 46 297 336 |
96301 | 818 160 | 820 093 | 1 638 253 | 1 017 068 | 3 054 168 | 4 071 236 | 324 372 | 2 279 653 | 2 604 025 | 125 464 | 45 578 | 171 042 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 324 372 | 2 299 175 | 2 623 547 | 331 930 | 2 746 477 | 3 078 407 | 7 558 | 447 302 | 454 860 |
96303 | 4 894 378 | 22 144 198 | 27 038 576 | 5 196 132 | 22 839 081 | 28 035 213 | 911 542 | 2 016 495 | 2 928 037 | 609 788 | 1 321 612 | 1 931 400 |
96304 | 1 420 747 | 3 524 367 | 4 945 114 | 934 103 | 1 797 575 | 2 731 678 | 1 215 754 | 1 624 430 | 2 840 184 | 1 702 398 | 3 351 222 | 5 053 620 |
96305 | 112 386 | 6 917 351 | 7 029 737 | 129 210 | 621 797 | 751 007 | 1 162 890 | 431 612 | 1 594 502 | 1 146 066 | 6 727 166 | 7 873 232 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 515 249 | 267 045 | 782 294 | 521 143 | 268 787 | 789 930 | 5 894 | 1 742 | 7 636 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 3 561 142 | 268 940 | 3 830 082 | 3 758 426 | 276 445 | 4 034 871 | 197 284 | 7 505 | 204 789 |
96308 | 13 105 948 | 73 218 286 | 86 324 234 | 13 309 126 | 73 228 430 | 86 537 556 | 1 204 419 | 292 919 | 1 497 338 | 1 001 241 | 282 775 | 1 284 016 |
96309 | 1 130 605 | 289 969 | 1 420 574 | 1 082 490 | 298 726 | 1 381 216 | 895 464 | 132 130 | 1 027 594 | 943 579 | 123 373 | 1 066 952 |
96310 | 203 576 | 61 881 | 265 457 | 99 918 | 125 825 | 225 743 | 243 870 | 1 122 254 | 1 366 124 | 347 528 | 1 058 310 | 1 405 838 |
96504 | 535 307 | 0 | 535 307 | 608 827 | 0 | 608 827 | 73 520 | 0 | 73 520 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 13 983 905 | 0 | 13 983 905 | 2 135 650 | 0 | 2 135 650 | 1 950 035 | 0 | 1 950 035 | 13 798 290 | 0 | 13 798 290 |
96807 | 2 943 | 0 | 2 943 | 10 202 | 0 | 10 202 | 11 585 | 0 | 11 585 | 4 326 | 0 | 4 326 |
Итого по пассиву (баланс) | 36 207 955 | 106 976 145 | 143 184 100 | 517 104 967 | 1 561 138 918 | 2 078 243 885 | 532 562 235 | 1 538 025 811 | 2 070 588 046 | 51 665 223 | 83 863 038 | 135 528 261 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
98010 | 0 | 0 | 185 779 812 470,5000 | 0 | 0 | 26 925 163 118,0000 | 0 | 0 | 33 861 345 110,0000 | 0 | 0 | 178 843 630 478,5000 |
98015 | 0 | 0 | 45 342 818,1598 | 0 | 0 | 9 009 290,0000 | 0 | 0 | 9 463 054,9736 | 0 | 0 | 44 889 053,1862 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 185 825 155 338,6598 | 0 | 0 | 26 934 172 408,0000 | 0 | 0 | 33 870 808 164,9736 | 0 | 0 | 178 888 519 581,6862 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 178 362 807 452,6598 | 0 | 0 | 10 325 451 503,9736 | 0 | 0 | 9 942 454 623,0000 | 0 | 0 | 177 979 810 571,6862 |
98050 | 0 | 0 | 9 620 874,0000 | 0 | 0 | 152 601 494,0000 | 0 | 0 | 165 696 010,0000 | 0 | 0 | 22 715 390,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 6 604 076 476,0000 | 0 | 0 | 6 603 722 733,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 353 743,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 847 315 536,0000 | 0 | 0 | 16 871 271 498,0000 | 0 | 0 | 16 908 260 839,0000 | 0 | 0 | 884 304 877,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 185 825 155 338,6598 | 0 | 0 | 33 953 047 228,9736 | 0 | 0 | 27 016 411 472,0000 | 0 | 0 | 178 888 519 581,6862 |
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