Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 8 566 | 0 | 8 566 | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 1 015 | 7 551 | 0 | 7 551 |
20202 | 77 509 | 86 566 | 164 075 | 127 268 | 78 662 | 205 930 | 135 661 | 121 709 | 257 370 | 69 116 | 43 519 | 112 635 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 121 | 116 121 | 0 | 116 121 | 116 121 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 808 918 | 0 | 5 808 918 | 1 652 708 772 | 0 | 1 652 708 772 | 1 651 695 905 | 0 | 1 651 695 905 | 6 821 785 | 0 | 6 821 785 |
30110 | 376 439 | 487 | 376 926 | 7 309 464 | 15 788 | 7 325 252 | 7 650 304 | 118 | 7 650 422 | 35 599 | 16 157 | 51 756 |
30114 | 60 701 | 2 562 614 | 2 623 315 | 0 | 2 749 450 188 | 2 749 450 188 | 2 | 2 744 876 239 | 2 744 876 241 | 60 699 | 7 136 563 | 7 197 262 |
30202 | 876 106 | 0 | 876 106 | 23 243 | 0 | 23 243 | 0 | 0 | 0 | 899 349 | 0 | 899 349 |
30204 | 155 331 | 0 | 155 331 | 121 377 | 0 | 121 377 | 0 | 0 | 0 | 276 708 | 0 | 276 708 |
30213 | 40 775 | 0 | 40 775 | 202 332 | 0 | 202 332 | 243 039 | 0 | 243 039 | 68 | 0 | 68 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 41 415 | 0 | 41 415 | 41 415 | 0 | 41 415 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 354 916 | 0 | 354 916 | 354 916 | 0 | 354 916 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 220 781 | 0 | 220 781 | 131 440 554 | 0 | 131 440 554 | 131 408 998 | 0 | 131 408 998 | 252 337 | 0 | 252 337 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 308 783 034 | 0 | 308 783 034 | 308 783 034 | 0 | 308 783 034 | 0 | 0 | 0 |
30406 | 261 317 | 0 | 261 317 | 764 638 | 0 | 764 638 | 493 154 | 0 | 493 154 | 532 801 | 0 | 532 801 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 232 024 346 | 0 | 232 024 346 | 232 024 346 | 0 | 232 024 346 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 600 000 | 0 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32007 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 394 551 | 0 | 394 551 | 393 953 | 0 | 393 953 | 598 | 0 | 598 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 255 284 | 1 115 255 284 | 0 | 1 076 930 713 | 1 076 930 713 | 0 | 38 324 571 | 38 324 571 |
32103 | 0 | 51 158 590 | 51 158 590 | 0 | 260 195 485 | 260 195 485 | 0 | 311 354 075 | 311 354 075 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 496 | 2 496 | 0 | 130 | 130 | 0 | 104 | 104 | 0 | 2 522 | 2 522 |
45201 | 737 491 | 831 495 | 1 568 986 | 1 894 324 | 1 451 958 | 3 346 282 | 1 671 455 | 1 599 222 | 3 270 677 | 960 360 | 684 231 | 1 644 591 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 69 900 | 0 | 69 900 | 0 | 0 | 0 | 10 900 | 0 | 10 900 | 59 000 | 0 | 59 000 |
45206 | 846 300 | 3 271 001 | 4 117 301 | 120 000 | 1 210 868 | 1 330 868 | 0 | 92 745 | 92 745 | 966 300 | 4 389 124 | 5 355 424 |
45207 | 913 060 | 24 124 | 937 184 | 0 | 756 | 756 | 340 000 | 451 | 340 451 | 573 060 | 24 429 | 597 489 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 51 250 | 0 | 51 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 250 | 0 | 51 250 |
47404 | 472 749 | 3 930 617 | 4 403 366 | 443 572 963 | 293 846 246 | 737 419 209 | 443 639 819 | 293 797 279 | 737 437 098 | 405 893 | 3 979 584 | 4 385 477 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 088 991 661 | 2 207 989 934 | 4 296 981 595 | 2 088 991 661 | 2 207 989 934 | 4 296 981 595 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 31 195 | 31 195 | 170 000 | 590 | 170 590 | 170 000 | 31 785 | 201 785 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 819 | 865 | 5 684 | 1 506 854 | 118 656 | 1 625 510 | 1 506 489 | 119 272 | 1 625 761 | 5 184 | 249 | 5 433 |
47427 | 27 298 | 4 906 | 32 204 | 29 588 | 14 528 | 44 116 | 14 582 | 15 090 | 29 672 | 42 304 | 4 344 | 46 648 |
47803 | 27 624 | 113 772 | 141 396 | 0 | 62 406 | 62 406 | 10 656 | 42 601 | 53 257 | 16 968 | 133 577 | 150 545 |
50104 | 17 241 181 | 0 | 17 241 181 | 157 536 830 | 0 | 157 536 830 | 158 658 618 | 0 | 158 658 618 | 16 119 393 | 0 | 16 119 393 |
50106 | 1 897 505 | 939 241 | 2 836 746 | 6 721 804 | 51 704 | 6 773 508 | 6 946 070 | 39 117 | 6 985 187 | 1 673 239 | 951 828 | 2 625 067 |
50107 | 1 587 841 | 0 | 1 587 841 | 32 930 080 | 0 | 32 930 080 | 30 856 760 | 0 | 30 856 760 | 3 661 161 | 0 | 3 661 161 |
50118 | 22 538 141 | 0 | 22 538 141 | 162 856 562 | 0 | 162 856 562 | 164 124 302 | 0 | 164 124 302 | 21 270 401 | 0 | 21 270 401 |
50121 | 245 545 | 0 | 245 545 | 620 922 | 0 | 620 922 | 541 115 | 0 | 541 115 | 325 352 | 0 | 325 352 |
50210 | 0 | 11 357 | 11 357 | 0 | 646 | 646 | 0 | 452 | 452 | 0 | 11 551 | 11 551 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50721 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
51403 | 790 809 | 0 | 790 809 | 5 479 | 0 | 5 479 | 0 | 0 | 0 | 796 288 | 0 | 796 288 |
51404 | 0 | 1 711 364 | 1 711 364 | 0 | 52 445 | 52 445 | 0 | 1 292 115 | 1 292 115 | 0 | 471 694 | 471 694 |
51405 | 0 | 1 515 712 | 1 515 712 | 0 | 1 021 246 | 1 021 246 | 0 | 87 144 | 87 144 | 0 | 2 449 814 | 2 449 814 |
51406 | 0 | 455 740 | 455 740 | 0 | 25 421 | 25 421 | 0 | 19 001 | 19 001 | 0 | 462 160 | 462 160 |
52601 | 67 817 | 0 | 67 817 | 144 503 | 0 | 144 503 | 177 206 | 0 | 177 206 | 35 114 | 0 | 35 114 |
60302 | 471 249 | 0 | 471 249 | 1 071 | 0 | 1 071 | 1 498 | 0 | 1 498 | 470 822 | 0 | 470 822 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 92 907 | 0 | 92 907 | 92 882 | 0 | 92 882 | 25 | 0 | 25 |
60308 | 818 | 1 268 | 2 086 | 305 | 43 | 348 | 625 | 1 167 | 1 792 | 498 | 144 | 642 |
60310 | 74 224 | 0 | 74 224 | 19 617 | 0 | 19 617 | 73 986 | 0 | 73 986 | 19 855 | 0 | 19 855 |
60312 | 77 269 | 0 | 77 269 | 59 505 | 1 896 | 61 401 | 52 770 | 27 | 52 797 | 84 004 | 1 869 | 85 873 |
60314 | 3 568 | 1 027 088 | 1 030 656 | 15 316 | 505 558 | 520 874 | 18 868 | 164 262 | 183 130 | 16 | 1 368 384 | 1 368 400 |
60323 | 33 107 | 1 138 | 34 245 | 39 780 | 44 | 39 824 | 57 851 | 545 | 58 396 | 15 036 | 637 | 15 673 |
60401 | 1 640 987 | 0 | 1 640 987 | 1 222 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 1 642 209 | 0 | 1 642 209 |
60701 | 2 211 | 0 | 2 211 | 1 221 | 0 | 1 221 | 1 221 | 0 | 1 221 | 2 211 | 0 | 2 211 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 989 | 0 | 989 | 989 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 1 282 | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 34 201 231 | 1 248 068 | 35 449 299 | 34 201 231 | 1 248 068 | 35 449 299 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 124 395 | 0 | 124 395 | 94 803 | 0 | 94 803 | 72 017 | 0 | 72 017 | 147 181 | 0 | 147 181 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 111 871 | 0 | 111 871 | 111 871 | 0 | 111 871 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 82 518 489 | 0 | 82 518 489 | 7 769 445 | 0 | 7 769 445 | 8 489 | 0 | 8 489 | 90 279 445 | 0 | 90 279 445 |
70607 | 32 271 | 0 | 32 271 | 10 982 | 0 | 10 982 | 31 270 | 0 | 31 270 | 11 983 | 0 | 11 983 |
70608 | 35 703 233 | 0 | 35 703 233 | 4 056 151 | 0 | 4 056 151 | 0 | 0 | 0 | 39 759 384 | 0 | 39 759 384 |
70610 | 1 245 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 0 | 1 245 |
70611 | 330 221 | 0 | 330 221 | 73 271 | 0 | 73 271 | 0 | 0 | 0 | 403 492 | 0 | 403 492 |
70614 | 1 883 160 | 0 | 1 883 160 | 215 684 | 0 | 215 684 | 0 | 0 | 0 | 2 098 844 | 0 | 2 098 844 |
Итого по активу (баланс) | 179 734 570 | 67 681 636 | 247 416 206 | 5 279 994 165 | 6 632 714 671 | 11 912 708 836 | 5 267 142 253 | 6 639 939 356 | 11 907 081 609 | 192 586 482 | 60 456 951 | 253 043 433 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10603 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 25 | 7 702 | 7 727 | 3 | 222 | 225 | 10 | 657 | 667 | 32 | 8 137 | 8 169 |
30111 | 2 680 135 | 500 159 | 3 180 294 | 67 922 279 | 20 830 | 67 943 109 | 65 967 669 | 26 123 | 65 993 792 | 725 525 | 505 452 | 1 230 977 |
30220 | 0 | 2 095 854 | 2 095 854 | 0 | 15 875 417 | 15 875 417 | 0 | 13 886 169 | 13 886 169 | 0 | 106 606 | 106 606 |
30223 | 4 451 520 | 0 | 4 451 520 | 125 297 316 | 0 | 125 297 316 | 126 434 876 | 0 | 126 434 876 | 5 589 080 | 0 | 5 589 080 |
30231 | 9 958 124 | 0 | 9 958 124 | 1 981 795 010 | 0 | 1 981 795 010 | 1 978 178 475 | 0 | 1 978 178 475 | 6 341 589 | 0 | 6 341 589 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 238 555 965 | 0 | 238 555 965 | 238 555 965 | 0 | 238 555 965 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 62 670 | 333 127 | 395 797 | 19 753 | 314 942 | 334 695 | 18 409 | 290 400 | 308 809 | 61 326 | 308 585 | 369 911 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 1 663 529 | 202 | 1 663 731 | 1 663 529 | 202 | 1 663 731 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 283 773 | 168 | 1 283 941 | 74 157 175 | 5 | 74 157 180 | 73 760 493 | 6 | 73 760 499 | 887 091 | 169 | 887 260 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 22 602 | 0 | 22 602 | 22 602 | 0 | 22 602 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 2 296 268 | 0 | 2 296 268 | 2 296 268 | 0 | 2 296 268 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 92 853 000 | 43 051 672 | 135 904 672 | 97 090 000 | 50 523 144 | 147 613 144 | 4 237 000 | 7 471 472 | 11 708 472 |
31303 | 6 410 000 | 2 511 206 | 8 921 206 | 74 462 000 | 29 146 222 | 103 608 222 | 71 302 000 | 29 993 088 | 101 295 088 | 3 250 000 | 3 358 072 | 6 608 072 |
31304 | 75 000 | 0 | 75 000 | 7 975 000 | 6 933 730 | 14 908 730 | 9 375 000 | 8 194 738 | 17 569 738 | 1 475 000 | 1 261 008 | 2 736 008 |
31305 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31306 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 153 | 28 153 | 0 | 28 153 | 28 153 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 39 327 000 | 10 839 285 | 50 166 285 | 41 132 000 | 10 839 285 | 51 971 285 | 1 805 000 | 0 | 1 805 000 |
31403 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 10 946 000 | 8 423 824 | 19 369 824 | 9 546 000 | 8 423 824 | 17 969 824 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 0 | 2 616 943 | 2 616 943 | 0 | 58 243 | 58 243 | 0 | 90 442 | 90 442 | 0 | 2 649 142 | 2 649 142 |
31501 | 34 402 | 0 | 34 402 | 95 616 | 0 | 95 616 | 93 507 | 0 | 93 507 | 32 293 | 0 | 32 293 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 177 962 | 0 | 177 962 | 177 962 | 0 | 177 962 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 800 000 | 0 | 800 000 | 843 785 | 0 | 843 785 | 43 785 | 0 | 43 785 | 0 | 0 | 0 |
31608 | 0 | 623 902 | 623 902 | 0 | 25 984 | 25 984 | 0 | 32 586 | 32 586 | 0 | 630 504 | 630 504 |
32901 | 21 788 052 | 0 | 21 788 052 | 159 434 851 | 0 | 159 434 851 | 157 897 939 | 0 | 157 897 939 | 20 251 140 | 0 | 20 251 140 |
40602 | 66 | 4 147 | 4 213 | 0 | 173 | 173 | 0 | 217 | 217 | 66 | 4 191 | 4 257 |
40701 | 997 118 | 255 586 | 1 252 704 | 18 144 912 | 3 625 652 | 21 770 564 | 17 632 848 | 3 625 141 | 21 257 989 | 485 054 | 255 075 | 740 129 |
40702 | 8 344 823 | 21 819 374 | 30 164 197 | 287 361 858 | 82 531 388 | 369 893 246 | 287 364 460 | 67 240 034 | 354 604 494 | 8 347 425 | 6 528 020 | 14 875 445 |
40703 | 1 930 | 24 | 1 954 | 5 044 | 1 | 5 045 | 4 137 | 1 | 4 138 | 1 023 | 24 | 1 047 |
40802 | 111 | 52 | 163 | 1 246 | 2 | 1 248 | 1 201 | 2 | 1 203 | 66 | 52 | 118 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 277 302 | 569 686 | 1 846 988 | 24 715 315 | 3 122 316 | 27 837 631 | 24 288 805 | 2 859 336 | 27 148 141 | 850 792 | 306 706 | 1 157 498 |
40817 | 582 088 | 1 083 388 | 1 665 476 | 422 979 | 489 549 | 912 528 | 236 808 | 536 316 | 773 124 | 395 917 | 1 130 155 | 1 526 072 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 3 239 | 22 411 | 25 650 | 2 768 | 9 782 | 12 550 | 7 469 | 7 127 | 14 596 | 7 940 | 19 756 | 27 696 |
40821 | 23 469 | 0 | 23 469 | 6 879 | 0 | 6 879 | 11 505 | 0 | 11 505 | 28 095 | 0 | 28 095 |
40901 | 4 956 | 0 | 4 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 956 | 0 | 4 956 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 182 800 | 0 | 182 800 | 15 676 388 | 298 213 | 15 974 601 | 16 351 688 | 298 213 | 16 649 901 | 858 100 | 0 | 858 100 |
42102 | 10 533 687 | 103 132 | 10 636 819 | 178 995 569 | 206 161 | 179 201 730 | 183 802 444 | 103 029 | 183 905 473 | 15 340 562 | 0 | 15 340 562 |
42103 | 600 310 | 0 | 600 310 | 921 680 | 0 | 921 680 | 1 903 480 | 0 | 1 903 480 | 1 582 110 | 0 | 1 582 110 |
42104 | 400 000 | 0 | 400 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 405 000 | 0 | 405 000 | 705 000 | 0 | 705 000 |
42105 | 9 435 | 0 | 9 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 435 | 0 | 9 435 |
42301 | 0 | 697 | 697 | 0 | 26 | 26 | 0 | 34 | 34 | 0 | 705 | 705 |
42302 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 84 107 | 0 | 84 107 | 84 110 | 0 | 84 110 | 152 488 | 0 | 152 488 | 152 485 | 0 | 152 485 |
42304 | 81 643 | 0 | 81 643 | 20 185 | 0 | 20 185 | 4 181 | 0 | 4 181 | 65 639 | 0 | 65 639 |
42305 | 42 378 | 0 | 42 378 | 548 | 0 | 548 | 35 | 0 | 35 | 41 865 | 0 | 41 865 |
42306 | 50 175 | 0 | 50 175 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 50 895 | 0 | 50 895 |
42309 | 0 | 1 494 | 1 494 | 0 | 53 | 53 | 0 | 70 | 70 | 0 | 1 511 | 1 511 |
42502 | 1 653 100 | 0 | 1 653 100 | 7 298 288 | 0 | 7 298 288 | 6 387 528 | 0 | 6 387 528 | 742 340 | 0 | 742 340 |
42503 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 34 600 | 0 | 34 600 | 34 600 | 0 | 34 600 |
42601 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 728 | 2 728 | 0 | 2 736 | 2 736 | 0 | 15 | 15 |
42609 | 0 | 2 340 | 2 340 | 0 | 98 | 98 | 0 | 122 | 122 | 0 | 2 364 | 2 364 |
43806 | 4 764 | 1 591 | 6 355 | 0 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50 | 4 764 | 1 611 | 6 375 |
45215 | 37 645 | 0 | 37 645 | 31 | 0 | 31 | 19 910 | 0 | 19 910 | 57 524 | 0 | 57 524 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 232 323 147 | 0 | 232 323 147 | 232 323 147 | 0 | 232 323 147 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 088 899 351 | 2 208 674 236 | 4 297 573 587 | 2 088 899 351 | 2 208 674 236 | 4 297 573 587 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 861 | 204 | 1 065 | 793 | 9 | 802 | 1 012 | 13 | 1 025 | 1 080 | 208 | 1 288 |
47416 | 25 612 | 300 | 25 912 | 319 607 | 41 198 | 360 805 | 373 839 | 59 145 | 432 984 | 79 844 | 18 247 | 98 091 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 55 772 | 357 | 56 129 | 55 776 | 357 | 56 133 | 27 | 0 | 27 |
47425 | 239 829 | 0 | 239 829 | 27 631 | 0 | 27 631 | 65 501 | 0 | 65 501 | 277 699 | 0 | 277 699 |
47426 | 40 988 | 2 470 | 43 458 | 240 684 | 2 161 | 242 845 | 218 512 | 3 851 | 222 363 | 18 816 | 4 160 | 22 976 |
50120 | 9 528 | 0 | 9 528 | 4 328 | 0 | 4 328 | 7 782 | 0 | 7 782 | 12 982 | 0 | 12 982 |
50219 | 2 791 | 0 | 2 791 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 1 209 | 4 000 | 0 | 4 000 |
50220 | 8 566 | 0 | 8 566 | 1 015 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 7 551 | 0 | 7 551 |
50407 | 0 | 1 401 | 1 401 | 0 | 58 | 58 | 0 | 144 | 144 | 0 | 1 487 | 1 487 |
50719 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 |
52602 | 78 667 | 0 | 78 667 | 150 929 | 0 | 150 929 | 107 171 | 0 | 107 171 | 34 909 | 0 | 34 909 |
60301 | 1 562 | 0 | 1 562 | 153 846 | 0 | 153 846 | 186 175 | 0 | 186 175 | 33 891 | 0 | 33 891 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 318 578 | 0 | 318 578 | 318 578 | 0 | 318 578 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 1 160 | 315 | 1 475 | 11 747 | 544 | 12 291 | 10 970 | 326 | 11 296 | 383 | 97 | 480 |
60309 | 46 931 | 0 | 46 931 | 51 055 | 0 | 51 055 | 20 260 | 0 | 20 260 | 16 136 | 0 | 16 136 |
60311 | 7 568 | 0 | 7 568 | 16 697 | 0 | 16 697 | 17 533 | 0 | 17 533 | 8 404 | 0 | 8 404 |
60313 | 0 | 795 297 | 795 297 | 16 | 54 027 | 54 043 | 16 | 52 995 | 53 011 | 0 | 794 265 | 794 265 |
60322 | 2 627 | 0 | 2 627 | 12 856 | 0 | 12 856 | 11 366 | 0 | 11 366 | 1 137 | 0 | 1 137 |
60324 | 45 491 | 0 | 45 491 | 211 | 0 | 211 | 674 | 0 | 674 | 45 954 | 0 | 45 954 |
60348 | 1 652 182 | 0 | 1 652 182 | 21 651 | 0 | 21 651 | 86 513 | 0 | 86 513 | 1 717 044 | 0 | 1 717 044 |
60601 | 860 989 | 0 | 860 989 | 0 | 0 | 0 | 26 127 | 0 | 26 127 | 887 116 | 0 | 887 116 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61304 | 248 | 0 | 248 | 186 | 0 | 186 | 247 | 0 | 247 | 309 | 0 | 309 |
70601 | 81 878 034 | 0 | 81 878 034 | 335 | 0 | 335 | 7 618 941 | 0 | 7 618 941 | 89 496 640 | 0 | 89 496 640 |
70602 | 229 195 | 0 | 229 195 | 568 057 | 0 | 568 057 | 624 122 | 0 | 624 122 | 285 260 | 0 | 285 260 |
70603 | 38 307 327 | 0 | 38 307 327 | 0 | 0 | 0 | 4 996 261 | 0 | 4 996 261 | 43 303 588 | 0 | 43 303 588 |
70605 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 641 | 0 | 641 |
70613 | 1 843 353 | 0 | 1 843 353 | 0 | 0 | 0 | 241 666 | 0 | 241 666 | 2 085 019 | 0 | 2 085 019 |
Итого по пассиву (баланс) | 214 063 229 | 33 352 977 | 247 416 206 | 5 736 566 802 | 2 413 777 493 | 8 150 344 295 | 5 750 179 210 | 2 405 792 312 | 8 155 971 522 | 227 675 637 | 25 367 796 | 253 043 433 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 175 616 | 0 | 175 616 | 78 960 | 0 | 78 960 | 57 819 | 0 | 57 819 | 196 757 | 0 | 196 757 |
90902 | 557 069 | 0 | 557 069 | 18 702 | 0 | 18 702 | 162 784 | 0 | 162 784 | 412 987 | 0 | 412 987 |
91101 | 0 | 5 159 | 5 159 | 0 | 13 412 | 13 412 | 0 | 13 358 | 13 358 | 0 | 5 213 | 5 213 |
91102 | 0 | 18 537 | 18 537 | 0 | 13 586 | 13 586 | 0 | 24 815 | 24 815 | 0 | 7 308 | 7 308 |
91202 | 800 000 | 11 542 187 | 12 342 187 | 0 | 1 533 233 | 1 533 233 | 0 | 1 726 348 | 1 726 348 | 800 000 | 11 349 072 | 12 149 072 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 2 381 347 | 0 | 2 381 347 | 2 381 347 | 0 | 2 381 347 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 071 475 | 22 091 313 | 28 162 788 | 0 | 2 171 184 | 2 171 184 | 30 700 | 1 411 426 | 1 442 126 | 6 040 775 | 22 851 071 | 28 891 846 |
91417 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 2 318 870 | 0 | 2 318 870 | 2 318 870 | 0 | 2 318 870 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
91418 | 30 693 | 113 772 | 144 465 | 0 | 62 340 | 62 340 | 11 840 | 42 535 | 54 375 | 18 853 | 133 577 | 152 430 |
99998 | 29 149 584 | 0 | 29 149 584 | 7 736 846 | 0 | 7 736 846 | 7 175 909 | 0 | 7 175 909 | 29 710 521 | 0 | 29 710 521 |
Итого по активу (баланс) | 46 784 437 | 33 770 968 | 80 555 405 | 12 534 725 | 3 793 755 | 16 328 480 | 12 139 269 | 3 218 482 | 15 357 751 | 47 179 893 | 34 346 241 | 81 526 134 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 23 243 | 0 | 23 243 | 23 243 | 0 | 23 243 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 121 377 | 0 | 121 377 | 121 377 | 0 | 121 377 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 5 689 027 | 14 582 432 | 20 271 459 | 638 279 | 1 395 384 | 2 033 663 | 1 050 630 | 1 246 816 | 2 297 446 | 6 101 378 | 14 433 864 | 20 535 242 |
91317 | 7 485 189 | 1 190 992 | 8 676 181 | 2 318 875 | 2 678 751 | 4 997 626 | 2 556 407 | 2 738 373 | 5 294 780 | 7 722 721 | 1 250 614 | 8 973 335 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 51 405 821 | 0 | 51 405 821 | 8 181 843 | 0 | 8 181 843 | 8 591 635 | 0 | 8 591 635 | 51 815 613 | 0 | 51 815 613 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 781 981 | 15 773 424 | 80 555 405 | 11 283 617 | 4 074 135 | 15 357 752 | 12 343 292 | 3 985 189 | 16 328 481 | 65 841 656 | 15 684 478 | 81 526 134 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 78 822 912 | 66 018 666 | 144 841 578 | 837 708 359 | 481 677 769 | 1 319 386 128 | 869 615 881 | 528 439 145 | 1 398 055 026 | 46 915 390 | 19 257 290 | 66 172 680 |
93002 | 31 343 426 | 26 755 449 | 58 098 875 | 746 133 957 | 181 655 436 | 927 789 393 | 759 754 919 | 182 160 630 | 941 915 549 | 17 722 464 | 26 250 255 | 43 972 719 |
93201 | 0 | 0 | 0 | 52 835 | 0 | 52 835 | 52 835 | 0 | 52 835 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 6 220 859 | 7 969 691 | 14 190 550 | 5 322 999 | 7 969 691 | 13 292 690 | 897 860 | 0 | 897 860 |
93302 | 669 695 | 40 866 | 710 561 | 5 615 106 | 11 212 850 | 16 827 956 | 6 220 859 | 7 997 163 | 14 218 022 | 63 942 | 3 256 553 | 3 320 495 |
93303 | 2 684 835 | 406 777 | 3 091 612 | 3 378 245 | 4 308 213 | 7 686 458 | 4 057 841 | 4 548 363 | 8 606 204 | 2 005 239 | 166 627 | 2 171 866 |
93304 | 4 928 495 | 3 963 533 | 8 892 028 | 1 178 405 | 91 288 | 1 269 693 | 3 469 407 | 3 617 530 | 7 086 937 | 2 637 493 | 437 291 | 3 074 784 |
93305 | 8 106 056 | 350 265 | 8 456 321 | 22 546 | 138 351 | 160 897 | 906 022 | 30 806 | 936 828 | 7 222 580 | 457 810 | 7 680 390 |
93306 | 31 896 | 34 364 | 66 260 | 358 879 | 439 685 | 798 564 | 390 775 | 406 181 | 796 956 | 0 | 67 868 | 67 868 |
93307 | 40 294 | 67 331 | 107 625 | 437 083 | 563 258 | 1 000 341 | 358 880 | 441 140 | 800 020 | 118 497 | 189 449 | 307 946 |
93308 | 182 291 | 175 055 | 357 346 | 429 603 | 740 234 | 1 169 837 | 437 083 | 569 567 | 1 006 650 | 174 811 | 345 722 | 520 533 |
93309 | 243 786 | 620 148 | 863 934 | 38 543 | 115 417 | 153 960 | 229 436 | 535 440 | 764 876 | 52 893 | 200 125 | 253 018 |
93310 | 394 150 | 1 070 844 | 1 464 994 | 7 602 | 55 854 | 63 456 | 24 103 | 56 914 | 81 017 | 377 649 | 1 069 784 | 1 447 433 |
93504 | 43 847 | 0 | 43 847 | 4 412 419 | 0 | 4 412 419 | 1 929 013 | 0 | 1 929 013 | 2 527 253 | 0 | 2 527 253 |
93801 | 13 790 018 | 0 | 13 790 018 | 11 632 678 | 0 | 11 632 678 | 11 667 918 | 0 | 11 667 918 | 13 754 778 | 0 | 13 754 778 |
93803 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 0 | 1 112 | 1 112 | 0 | 1 112 | 0 | 0 | 0 |
93807 | 133 | 0 | 133 | 4 709 | 0 | 4 709 | 4 790 | 0 | 4 790 | 52 | 0 | 52 |
Итого по активу (баланс) | 141 281 834 | 99 503 298 | 240 785 132 | 1 617 632 940 | 688 968 046 | 2 306 600 986 | 1 664 443 873 | 736 772 570 | 2 401 216 443 | 94 470 901 | 51 698 774 | 146 169 675 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 59 501 075 | 85 383 461 | 144 884 536 | 425 563 731 | 973 360 820 | 1 398 924 551 | 376 470 398 | 943 961 445 | 1 320 431 843 | 10 407 742 | 55 984 086 | 66 391 828 |
96002 | 26 261 897 | 31 954 224 | 58 216 121 | 174 208 702 | 768 831 850 | 943 040 552 | 173 941 233 | 754 777 284 | 928 718 517 | 25 994 428 | 17 899 658 | 43 894 086 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 206 518 | 0 | 206 518 | 206 518 | 0 | 206 518 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 5 949 193 | 7 319 473 | 13 268 666 | 5 949 193 | 8 201 637 | 14 150 830 | 0 | 882 164 | 882 164 |
96302 | 40 440 | 683 802 | 724 242 | 5 949 194 | 8 228 595 | 14 177 789 | 9 286 079 | 7 606 443 | 16 892 522 | 3 377 325 | 61 650 | 3 438 975 |
96303 | 416 769 | 2 666 921 | 3 083 690 | 4 613 834 | 4 080 309 | 8 694 143 | 4 364 022 | 3 412 404 | 7 776 426 | 166 957 | 1 999 016 | 2 165 973 |
96304 | 4 173 389 | 4 657 591 | 8 830 980 | 5 632 355 | 3 090 618 | 8 722 973 | 4 421 859 | 967 906 | 5 389 765 | 2 962 893 | 2 534 879 | 5 497 772 |
96305 | 391 610 | 7 791 161 | 8 182 771 | 24 098 | 1 038 065 | 1 062 163 | 128 066 | 305 378 | 433 444 | 495 578 | 7 058 474 | 7 554 052 |
96306 | 33 996 | 32 324 | 66 320 | 414 019 | 390 089 | 804 108 | 447 256 | 357 765 | 805 021 | 67 233 | 0 | 67 233 |
96307 | 67 649 | 40 866 | 108 515 | 447 256 | 358 203 | 805 459 | 569 996 | 437 133 | 1 007 129 | 190 389 | 119 796 | 310 185 |
96308 | 184 072 | 181 112 | 365 184 | 569 997 | 439 554 | 1 009 551 | 735 360 | 432 860 | 1 168 220 | 349 435 | 174 418 | 523 853 |
96309 | 632 918 | 239 975 | 872 893 | 535 130 | 229 734 | 764 864 | 105 531 | 44 538 | 150 069 | 203 319 | 54 779 | 258 098 |
96310 | 1 090 190 | 354 582 | 1 444 772 | 36 415 | 32 742 | 69 157 | 22 480 | 18 652 | 41 132 | 1 076 255 | 340 492 | 1 416 747 |
96504 | 149 010 | 0 | 149 010 | 422 193 | 0 | 422 193 | 273 183 | 0 | 273 183 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 13 856 094 | 0 | 13 856 094 | 1 805 838 | 0 | 1 805 838 | 1 714 754 | 0 | 1 714 754 | 13 765 010 | 0 | 13 765 010 |
96803 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
96807 | 4 | 0 | 4 | 15 631 | 0 | 15 631 | 19 326 | 0 | 19 326 | 3 699 | 0 | 3 699 |
Итого по пассиву (баланс) | 106 799 113 | 133 986 019 | 240 785 132 | 626 394 129 | 1 767 400 052 | 2 393 794 181 | 578 655 279 | 1 720 523 445 | 2 299 178 724 | 59 060 263 | 87 109 412 | 146 169 675 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 68,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 63,0000 |
98010 | 0 | 0 | 478 768 995 355,5000 | 0 | 0 | 299 145 411 017,0000 | 0 | 0 | 306 603 817 069,0000 | 0 | 0 | 471 310 589 303,5000 |
98015 | 0 | 0 | 104 362 431,7383 | 0 | 0 | 777 600 752,0131 | 0 | 0 | 836 422 752,8964 | 0 | 0 | 45 540 430,8550 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 478 873 357 855,2383 | 0 | 0 | 299 923 011 772,0131 | 0 | 0 | 307 440 239 829,8964 | 0 | 0 | 471 356 129 797,3550 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 202 783 679 407,2383 | 0 | 0 | 19 988 337 344,9482 | 0 | 0 | 11 121 520 399,0649 | 0 | 0 | 193 916 862 461,3550 |
98050 | 0 | 0 | 17 082 431,0000 | 0 | 0 | 197 532 465,0000 | 0 | 0 | 197 625 542,0000 | 0 | 0 | 17 175 508,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 275 189 341 019,0000 | 0 | 0 | 268 898 173 947,0000 | 0 | 0 | 60 146 236,0000 | 0 | 0 | 6 351 313 308,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 881 919 998,0000 | 0 | 0 | 18 367 582 055,9482 | 0 | 0 | 288 555 105 307,9482 | 0 | 0 | 271 069 443 250,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 270,0000 | 0 | 0 | 270,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 478 873 357 855,2383 | 0 | 0 | 307 451 625 812,8964 | 0 | 0 | 299 934 397 755,0131 | 0 | 0 | 471 356 129 797,3550 |
Страница была полезной?