Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 22 001 | 40 335 | 62 336 | 90 311 | 29 851 | 120 162 | 56 293 | 37 221 | 93 514 | 56 019 | 32 965 | 88 984 |
30102 | 2 135 882 | 0 | 2 135 882 | 787 763 143 | 0 | 787 763 143 | 785 695 985 | 0 | 785 695 985 | 4 203 040 | 0 | 4 203 040 |
30110 | 13 442 | 1 801 | 15 243 | 4 522 506 | 73 | 4 522 579 | 4 448 800 | 79 | 4 448 879 | 87 148 | 1 795 | 88 943 |
30114 | 50 043 | 4 266 163 | 4 316 206 | 0 | 753 326 672 | 753 326 672 | 49 931 | 752 956 084 | 753 006 015 | 112 | 4 636 751 | 4 636 863 |
30202 | 317 922 | 0 | 317 922 | 60 071 | 0 | 60 071 | 0 | 0 | 0 | 377 993 | 0 | 377 993 |
30204 | 146 071 | 0 | 146 071 | 0 | 0 | 0 | 6 305 | 0 | 6 305 | 139 766 | 0 | 139 766 |
30213 | 90 | 0 | 90 | 143 | 0 | 143 | 146 | 0 | 146 | 87 | 0 | 87 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 157 143 | 0 | 157 143 | 157 143 | 0 | 157 143 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 15 680 | 0 | 15 680 | 34 800 302 | 0 | 34 800 302 | 34 366 207 | 0 | 34 366 207 | 449 775 | 0 | 449 775 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 29 054 365 | 0 | 29 054 365 | 29 054 365 | 0 | 29 054 365 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 6 601 362 | 0 | 6 601 362 | 6 601 362 | 0 | 6 601 362 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 11 150 000 | 0 | 11 150 000 | 12 650 000 | 0 | 12 650 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32008 | 18 091 | 0 | 18 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 091 | 0 | 18 091 |
32009 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 44 000 000 | 516 136 | 44 516 136 | 597 000 000 | 14 772 332 | 611 772 332 | 641 000 000 | 15 288 468 | 656 288 468 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 216 000 000 | 3 422 101 | 219 422 101 | 178 000 000 | 1 216 087 | 179 216 087 | 38 000 000 | 2 206 014 | 40 206 014 |
32106 | 0 | 15 739 | 15 739 | 0 | 173 | 173 | 0 | 15 912 | 15 912 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 938 | 64 975 | 65 913 | 0 | 2 244 | 2 244 | 0 | 2 837 | 2 837 | 938 | 64 382 | 65 320 |
32108 | 0 | 40 375 | 40 375 | 0 | 1 638 | 1 638 | 0 | 1 741 | 1 741 | 0 | 40 272 | 40 272 |
32402 | 0 | 89 471 | 89 471 | 0 | 3 510 | 3 510 | 0 | 3 870 | 3 870 | 0 | 89 111 | 89 111 |
32502 | 0 | 551 | 551 | 0 | 21 | 21 | 0 | 24 | 24 | 0 | 548 | 548 |
45201 | 430 042 | 143 195 | 573 237 | 1 646 938 | 167 188 | 1 814 126 | 1 556 313 | 217 520 | 1 773 833 | 520 667 | 92 863 | 613 530 |
45203 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45206 | 182 000 | 701 262 | 883 262 | 70 000 | 39 273 | 109 273 | 0 | 31 254 | 31 254 | 252 000 | 709 281 | 961 281 |
45207 | 43 000 | 684 873 | 727 873 | 0 | 13 295 | 13 295 | 0 | 98 287 | 98 287 | 43 000 | 599 881 | 642 881 |
45208 | 290 000 | 44 046 | 334 046 | 0 | 1 787 | 1 787 | 0 | 1 900 | 1 900 | 290 000 | 43 933 | 333 933 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 41 792 | 0 | 41 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 792 | 0 | 41 792 |
47404 | 1 670 899 | 1 865 218 | 3 536 117 | 154 437 630 | 140 803 207 | 295 240 837 | 154 437 690 | 140 963 418 | 295 401 108 | 1 670 839 | 1 705 007 | 3 375 846 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 685 569 837 | 706 707 478 | 1 392 277 315 | 685 569 837 | 706 707 478 | 1 392 277 315 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 1 727 | 1 727 | 0 | 239 205 | 239 205 | 0 | 240 861 | 240 861 | 0 | 71 | 71 |
47423 | 4 203 | 111 | 4 314 | 52 347 | 1 130 | 53 477 | 53 499 | 1 095 | 54 594 | 3 051 | 146 | 3 197 |
47427 | 14 465 | 1 703 | 16 168 | 33 008 | 2 467 | 35 475 | 39 627 | 1 638 | 41 265 | 7 846 | 2 532 | 10 378 |
50104 | 11 656 691 | 0 | 11 656 691 | 3 556 487 | 0 | 3 556 487 | 5 462 052 | 0 | 5 462 052 | 9 751 126 | 0 | 9 751 126 |
50105 | 1 805 907 | 0 | 1 805 907 | 23 855 | 0 | 23 855 | 25 420 | 0 | 25 420 | 1 804 342 | 0 | 1 804 342 |
50106 | 392 489 | 0 | 392 489 | 4 576 | 0 | 4 576 | 187 005 | 0 | 187 005 | 210 060 | 0 | 210 060 |
50107 | 626 490 | 0 | 626 490 | 15 959 | 0 | 15 959 | 207 977 | 0 | 207 977 | 434 472 | 0 | 434 472 |
50116 | 3 704 907 | 0 | 3 704 907 | 13 877 | 0 | 13 877 | 2 062 660 | 0 | 2 062 660 | 1 656 124 | 0 | 1 656 124 |
50121 | 837 516 | 0 | 837 516 | 51 120 | 0 | 51 120 | 379 068 | 0 | 379 068 | 509 568 | 0 | 509 568 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 799 680 | 0 | 799 680 | 799 680 | 0 | 799 680 | 0 | 0 | 0 |
51405 | 0 | 0 | 0 | 657 306 | 0 | 657 306 | 0 | 0 | 0 | 657 306 | 0 | 657 306 |
51406 | 0 | 0 | 0 | 287 547 | 0 | 287 547 | 0 | 0 | 0 | 287 547 | 0 | 287 547 |
51501 | 0 | 0 | 0 | 9 073 | 0 | 9 073 | 9 073 | 0 | 9 073 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 184 | 0 | 184 | 0 | 2 | 2 | 110 | 1 | 111 | 74 | 1 | 75 |
60302 | 261 745 | 0 | 261 745 | 1 437 | 0 | 1 437 | 611 | 0 | 611 | 262 571 | 0 | 262 571 |
60306 | 1 611 | 0 | 1 611 | 71 193 | 0 | 71 193 | 71 574 | 0 | 71 574 | 1 230 | 0 | 1 230 |
60308 | 2 213 | 2 446 | 4 659 | 716 | 662 | 1 378 | 1 014 | 908 | 1 922 | 1 915 | 2 200 | 4 115 |
60310 | 55 703 | 0 | 55 703 | 21 367 | 0 | 21 367 | 47 410 | 0 | 47 410 | 29 660 | 0 | 29 660 |
60312 | 156 690 | 0 | 156 690 | 64 023 | 0 | 64 023 | 50 565 | 0 | 50 565 | 170 148 | 0 | 170 148 |
60314 | 6 433 | 2 422 008 | 2 428 441 | 20 521 | 82 775 | 103 296 | 14 435 | 427 044 | 441 479 | 12 519 | 2 077 739 | 2 090 258 |
60323 | 33 488 | 2 981 | 36 469 | 53 284 | 129 | 53 413 | 53 293 | 141 | 53 434 | 33 479 | 2 969 | 36 448 |
60401 | 1 198 261 | 0 | 1 198 261 | 3 074 | 0 | 3 074 | 4 115 | 0 | 4 115 | 1 197 220 | 0 | 1 197 220 |
60701 | 31 601 | 0 | 31 601 | 3 074 | 0 | 3 074 | 3 074 | 0 | 3 074 | 31 601 | 0 | 31 601 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 116 | 0 | 4 116 | 4 116 | 0 | 4 116 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 8 847 111 | 0 | 8 847 111 | 8 847 111 | 0 | 8 847 111 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 105 453 | 0 | 105 453 | 80 196 | 0 | 80 196 | 50 593 | 0 | 50 593 | 135 056 | 0 | 135 056 |
70606 | 17 676 434 | 0 | 17 676 434 | 3 669 226 | 0 | 3 669 226 | 9 025 | 0 | 9 025 | 21 336 635 | 0 | 21 336 635 |
70607 | 324 809 | 0 | 324 809 | 390 532 | 0 | 390 532 | 56 764 | 0 | 56 764 | 658 577 | 0 | 658 577 |
70608 | 2 931 012 | 0 | 2 931 012 | 996 851 | 0 | 996 851 | 0 | 0 | 0 | 3 927 863 | 0 | 3 927 863 |
70610 | 203 | 0 | 203 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
70611 | 40 626 | 0 | 40 626 | 337 504 | 0 | 337 504 | 0 | 0 | 0 | 378 130 | 0 | 378 130 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 6 870 417 | 0 | 6 870 417 | 0 | 0 | 0 | 3 429 043 | 0 | 3 429 043 | 10 299 460 | 0 | 10 299 460 |
30109 | 13 | 2 101 | 2 114 | 1 500 524 | 21 912 | 1 522 436 | 1 500 524 | 23 016 | 1 523 540 | 13 | 3 205 | 3 218 |
30111 | 1 624 300 | 87 172 | 1 711 472 | 6 891 527 | 3 760 | 6 895 287 | 6 065 235 | 3 537 | 6 068 772 | 798 008 | 86 949 | 884 957 |
30220 | 0 | 689 | 689 | 0 | 612 254 | 612 254 | 0 | 614 762 | 614 762 | 0 | 3 197 | 3 197 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 4 096 | 0 | 4 096 | 4 096 | 0 | 4 096 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 141 340 | 0 | 141 340 | 15 224 837 | 0 | 15 224 837 | 15 818 247 | 0 | 15 818 247 | 734 750 | 0 | 734 750 |
30230 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 |
30231 | 3 804 848 | 0 | 3 804 848 | 1 512 114 228 | 0 | 1 512 114 228 | 1 514 215 187 | 0 | 1 514 215 187 | 5 905 807 | 0 | 5 905 807 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 13 563 324 | 0 | 13 563 324 | 13 563 324 | 0 | 13 563 324 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 106 150 | 169 411 | 275 561 | 28 101 | 352 942 | 381 043 | 33 432 | 308 864 | 342 296 | 111 481 | 125 333 | 236 814 |
30606 | 22 225 | 4 131 | 26 356 | 11 135 733 | 1 851 | 11 137 584 | 11 232 580 | 134 | 11 232 714 | 119 072 | 2 414 | 121 486 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 074 731 | 0 | 1 074 731 | 1 074 731 | 0 | 1 074 731 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 13 852 000 | 0 | 13 852 000 | 156 355 000 | 0 | 156 355 000 | 142 503 000 | 0 | 142 503 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 4 160 000 | 0 | 4 160 000 | 85 721 000 | 0 | 85 721 000 | 92 172 000 | 0 | 92 172 000 | 10 611 000 | 0 | 10 611 000 |
31304 | 90 000 | 0 | 90 000 | 4 295 000 | 0 | 4 295 000 | 4 205 000 | 0 | 4 205 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 186 | 410 186 | 0 | 410 186 | 410 186 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 7 670 000 | 0 | 7 670 000 | 8 020 000 | 0 | 8 020 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
31405 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32115 | 66 474 | 0 | 66 474 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 65 723 | 0 | 65 723 |
32403 | 89 471 | 0 | 89 471 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 89 111 | 0 | 89 111 |
32505 | 551 | 0 | 551 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 |
40602 | 58 | 4 329 | 4 387 | 2 | 187 | 189 | 0 | 176 | 176 | 56 | 4 318 | 4 374 |
40701 | 389 384 | 626 799 | 1 016 183 | 20 499 411 | 1 483 165 | 21 982 576 | 21 212 230 | 1 358 294 | 22 570 524 | 1 102 203 | 501 928 | 1 604 131 |
40702 | 4 499 448 | 6 009 045 | 10 508 493 | 332 109 783 | 69 855 263 | 401 965 046 | 332 882 198 | 68 938 994 | 401 821 192 | 5 271 863 | 5 092 776 | 10 364 639 |
40703 | 7 945 | 47 | 7 992 | 7 652 | 2 | 7 654 | 3 901 | 2 | 3 903 | 4 194 | 47 | 4 241 |
40802 | 258 | 51 | 309 | 1 260 | 2 | 1 262 | 1 229 | 1 | 1 230 | 227 | 50 | 277 |
40805 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40807 | 473 790 | 823 840 | 1 297 630 | 13 384 945 | 2 070 350 | 15 455 295 | 13 938 870 | 2 238 453 | 16 177 323 | 1 027 715 | 991 943 | 2 019 658 |
40817 | 458 845 | 3 323 823 | 3 782 668 | 337 525 | 3 066 940 | 3 404 465 | 319 806 | 1 309 344 | 1 629 150 | 441 126 | 1 566 227 | 2 007 353 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 15 429 | 30 557 | 45 986 | 16 648 | 30 544 | 47 192 | 20 054 | 30 764 | 50 818 | 18 835 | 30 777 | 49 612 |
40901 | 171 690 | 0 | 171 690 | 171 690 | 0 | 171 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 895 | 0 | 1 895 | 1 895 | 0 | 1 895 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 219 436 | 0 | 219 436 | 5 461 616 | 20 646 | 5 482 262 | 5 266 662 | 20 646 | 5 287 308 | 24 482 | 0 | 24 482 |
42102 | 20 719 981 | 1 148 719 | 21 868 700 | 244 468 283 | 12 782 609 | 257 250 892 | 242 364 804 | 12 742 354 | 255 107 158 | 18 616 502 | 1 108 464 | 19 724 966 |
42103 | 2 531 000 | 0 | 2 531 000 | 1 996 200 | 0 | 1 996 200 | 978 100 | 0 | 978 100 | 1 512 900 | 0 | 1 512 900 |
42104 | 307 800 | 0 | 307 800 | 35 000 | 0 | 35 000 | 159 400 | 0 | 159 400 | 432 200 | 0 | 432 200 |
42106 | 134 000 | 0 | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 000 | 0 | 134 000 |
42301 | 0 | 100 355 | 100 355 | 0 | 34 035 | 34 035 | 0 | 17 704 | 17 704 | 0 | 84 024 | 84 024 |
42302 | 1 568 | 0 | 1 568 | 3 580 | 0 | 3 580 | 28 819 | 0 | 28 819 | 26 807 | 0 | 26 807 |
42303 | 16 125 | 0 | 16 125 | 3 578 | 0 | 3 578 | 9 953 | 0 | 9 953 | 22 500 | 0 | 22 500 |
42304 | 112 117 | 0 | 112 117 | 2 003 | 0 | 2 003 | 203 | 0 | 203 | 110 317 | 0 | 110 317 |
42305 | 50 742 | 0 | 50 742 | 0 | 0 | 0 | 2 087 | 0 | 2 087 | 52 829 | 0 | 52 829 |
42306 | 90 692 | 0 | 90 692 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 90 695 | 0 | 90 695 |
42307 | 3 523 | 0 | 3 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 523 | 0 | 3 523 |
42309 | 0 | 3 307 | 3 307 | 0 | 147 | 147 | 0 | 93 | 93 | 0 | 3 253 | 3 253 |
42502 | 203 413 | 0 | 203 413 | 7 678 693 | 0 | 7 678 693 | 9 404 993 | 0 | 9 404 993 | 1 929 713 | 0 | 1 929 713 |
42503 | 170 000 | 162 781 | 332 781 | 170 000 | 162 781 | 332 781 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42601 | 0 | 344 | 344 | 0 | 686 | 686 | 0 | 668 | 668 | 0 | 326 | 326 |
42609 | 0 | 2 599 | 2 599 | 0 | 112 | 112 | 0 | 97 | 97 | 0 | 2 584 | 2 584 |
43803 | 0 | 476 | 476 | 0 | 21 | 21 | 445 125 | 9 | 445 134 | 445 125 | 464 | 445 589 |
43805 | 221 143 | 0 | 221 143 | 217 533 | 0 | 217 533 | 0 | 0 | 0 | 3 610 | 0 | 3 610 |
43806 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 5 208 | 0 | 5 208 | 3 645 | 0 | 3 645 | 1 994 | 0 | 1 994 | 3 557 | 0 | 3 557 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 6 601 362 | 0 | 6 601 362 | 6 601 362 | 0 | 6 601 362 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 810 | 16 112 | 24 922 | 8 810 | 16 112 | 24 922 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 263 261 | 263 261 | 0 | 61 709 | 61 709 | 0 | 4 472 | 4 472 | 0 | 206 024 | 206 024 |
47411 | 18 350 | 185 | 18 535 | 320 | 8 | 328 | 499 | 9 | 508 | 18 529 | 186 | 18 715 |
47416 | 13 919 | 12 339 | 26 258 | 894 866 | 35 075 | 929 941 | 1 198 780 | 41 896 | 1 240 676 | 317 833 | 19 160 | 336 993 |
47422 | 51 086 | 82 | 51 168 | 929 102 | 77 704 | 1 006 806 | 878 040 | 77 702 | 955 742 | 24 | 80 | 104 |
47425 | 496 925 | 0 | 496 925 | 255 886 | 0 | 255 886 | 368 172 | 0 | 368 172 | 609 211 | 0 | 609 211 |
47426 | 35 505 | 347 | 35 852 | 36 043 | 4 194 | 40 237 | 39 714 | 3 848 | 43 562 | 39 176 | 1 | 39 177 |
50120 | 569 | 0 | 569 | 6 296 | 0 | 6 296 | 16 840 | 0 | 16 840 | 11 113 | 0 | 11 113 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 4 122 | 0 | 4 122 | 4 122 | 0 | 4 122 | 0 | 0 | 0 |
52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 547 | 80 547 | 0 | 177 303 | 177 303 | 0 | 96 756 | 96 756 |
52306 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 609 | 77 609 | 0 | 77 609 | 77 609 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 271 | 0 | 271 | 614 351 | 0 | 614 351 | 644 547 | 0 | 644 547 | 30 467 | 0 | 30 467 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 256 749 | 0 | 256 749 | 256 749 | 0 | 256 749 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 785 | 156 | 941 | 1 533 | 195 | 1 728 | 1 899 | 204 | 2 103 | 1 151 | 165 | 1 316 |
60309 | 262 477 | 0 | 262 477 | 258 410 | 0 | 258 410 | 10 639 | 0 | 10 639 | 14 706 | 0 | 14 706 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 6 134 | 0 | 6 134 | 6 134 | 0 | 6 134 | 2 | 0 | 2 |
60313 | 0 | 558 860 | 558 860 | 3 805 | 53 421 | 57 226 | 3 805 | 73 413 | 77 218 | 0 | 578 852 | 578 852 |
60322 | 3 430 | 1 421 | 4 851 | 8 415 | 61 | 8 476 | 5 930 | 57 | 5 987 | 945 | 1 417 | 2 362 |
60324 | 15 116 | 0 | 15 116 | 440 | 0 | 440 | 40 | 0 | 40 | 14 716 | 0 | 14 716 |
60348 | 434 786 | 0 | 434 786 | 12 673 | 0 | 12 673 | 43 514 | 0 | 43 514 | 465 627 | 0 | 465 627 |
60601 | 611 259 | 0 | 611 259 | 3 385 | 0 | 3 385 | 19 786 | 0 | 19 786 | 627 660 | 0 | 627 660 |
60903 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 |
70601 | 19 164 446 | 0 | 19 164 446 | 590 | 0 | 590 | 3 788 558 | 0 | 3 788 558 | 22 952 414 | 0 | 22 952 414 |
70602 | 11 614 | 0 | 11 614 | 20 069 | 0 | 20 069 | 15 345 | 0 | 15 345 | 6 890 | 0 | 6 890 |
70603 | 3 031 496 | 0 | 3 031 496 | 0 | 0 | 0 | 924 783 | 0 | 924 783 | 3 956 279 | 0 | 3 956 279 |
70605 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
70801 | 3 429 044 | 0 | 3 429 044 | 3 429 044 | 0 | 3 429 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 32 282 278 | 0 | 32 282 278 | 14 005 149 | 0 | 14 005 149 | 0 | 0 | 0 | 46 287 427 | 0 | 46 287 427 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 32 282 278 | 0 | 32 282 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 282 278 | 0 | 32 282 278 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 005 149 | 0 | 14 005 149 | 14 005 149 | 0 | 14 005 149 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 480 | 77 480 | 0 | 77 480 | 77 480 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 292 338 | 0 | 292 338 | 59 477 | 0 | 59 477 | 60 743 | 0 | 60 743 | 291 072 | 0 | 291 072 |
90902 | 3 125 617 | 0 | 3 125 617 | 62 851 | 0 | 62 851 | 7 576 | 0 | 7 576 | 3 180 892 | 0 | 3 180 892 |
91101 | 0 | 4 856 | 4 856 | 0 | 25 512 | 25 512 | 0 | 16 247 | 16 247 | 0 | 14 121 | 14 121 |
91102 | 0 | 9 539 | 9 539 | 0 | 16 365 | 16 365 | 0 | 21 190 | 21 190 | 0 | 4 714 | 4 714 |
91202 | 3 595 470 | 0 | 3 595 470 | 1 020 000 | 177 175 | 1 197 175 | 9 082 | 80 419 | 89 501 | 4 606 388 | 96 756 | 4 703 144 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 076 287 | 0 | 1 076 287 | 1 076 287 | 0 | 1 076 287 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 4 437 434 | 11 887 578 | 16 325 012 | 1 585 064 | 622 574 | 2 207 638 | 1 396 400 | 1 669 056 | 3 065 456 | 4 626 098 | 10 841 096 | 15 467 194 |
91603 | 68 | 3 677 | 3 745 | 9 | 595 | 604 | 0 | 283 | 283 | 77 | 3 989 | 4 066 |
91604 | 0 | 13 838 | 13 838 | 0 | 2 160 | 2 160 | 0 | 628 | 628 | 0 | 15 370 | 15 370 |
99998 | 20 652 251 | 0 | 20 652 251 | 5 840 164 | 0 | 5 840 164 | 5 312 259 | 0 | 5 312 259 | 21 180 156 | 0 | 21 180 156 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 53 766 | 0 | 53 766 | 53 766 | 0 | 53 766 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 163 220 | 7 561 290 | 10 724 510 | 34 641 | 898 456 | 933 097 | 1 314 077 | 498 565 | 1 812 642 | 4 442 656 | 7 161 399 | 11 604 055 |
91317 | 7 515 111 | 2 205 841 | 9 720 952 | 2 703 827 | 1 621 569 | 4 325 396 | 2 624 312 | 1 349 444 | 3 973 756 | 7 435 596 | 1 933 716 | 9 369 312 |
91507 | 206 789 | 0 | 206 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 789 | 0 | 206 789 |
99999 | 23 370 415 | 0 | 23 370 415 | 4 415 335 | 0 | 4 415 335 | 4 725 493 | 0 | 4 725 493 | 23 680 573 | 0 | 23 680 573 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 14 275 152 | 32 040 090 | 46 315 242 | 266 215 062 | 446 253 286 | 712 468 348 | 256 751 334 | 453 830 096 | 710 581 430 | 23 738 880 | 24 463 280 | 48 202 160 |
93002 | 30 220 858 | 3 696 100 | 33 916 958 | 404 770 398 | 86 890 335 | 491 660 733 | 422 470 774 | 82 080 916 | 504 551 690 | 12 520 482 | 8 505 519 | 21 026 001 |
93301 | 0 | 228 408 | 228 408 | 1 603 266 | 5 958 648 | 7 561 914 | 1 328 282 | 6 187 056 | 7 515 338 | 274 984 | 0 | 274 984 |
93302 | 219 660 | 294 | 219 954 | 1 459 207 | 5 099 187 | 6 558 394 | 1 603 266 | 4 506 387 | 6 109 653 | 75 601 | 593 094 | 668 695 |
93303 | 304 096 | 1 217 211 | 1 521 307 | 4 945 566 | 2 500 151 | 7 445 717 | 391 341 | 2 240 490 | 2 631 831 | 4 858 321 | 1 476 872 | 6 335 193 |
93304 | 4 330 738 | 6 048 943 | 10 379 681 | 4 000 132 | 1 438 256 | 5 438 388 | 2 869 673 | 2 004 373 | 4 874 046 | 5 461 197 | 5 482 826 | 10 944 023 |
93305 | 3 890 771 | 7 789 319 | 11 680 090 | 5 913 168 | 293 588 | 6 206 756 | 2 250 495 | 1 544 094 | 3 794 589 | 7 553 444 | 6 538 813 | 14 092 257 |
93306 | 0 | 254 175 | 254 175 | 27 899 602 | 5 241 816 | 33 141 418 | 27 899 602 | 5 469 304 | 33 368 906 | 0 | 26 687 | 26 687 |
93307 | 532 497 | 17 089 | 549 586 | 27 382 106 | 5 336 833 | 32 718 939 | 27 899 603 | 5 278 192 | 33 177 795 | 15 000 | 75 730 | 90 730 |
93308 | 108 112 | 242 821 | 350 933 | 261 325 | 3 417 360 | 3 678 685 | 108 112 | 551 996 | 660 108 | 261 325 | 3 108 185 | 3 369 510 |
93309 | 706 504 | 4 043 909 | 4 750 413 | 888 416 | 3 394 083 | 4 282 499 | 261 325 | 2 702 656 | 2 963 981 | 1 333 595 | 4 735 336 | 6 068 931 |
93310 | 1 155 846 | 2 317 902 | 3 473 748 | 0 | 4 799 930 | 4 799 930 | 45 525 | 2 279 410 | 2 324 935 | 1 110 321 | 4 838 422 | 5 948 743 |
93801 | 1 486 026 | 0 | 1 486 026 | 4 335 589 | 0 | 4 335 589 | 4 452 896 | 0 | 4 452 896 | 1 368 719 | 0 | 1 368 719 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 32 152 289 | 14 235 798 | 46 388 087 | 439 040 434 | 271 198 191 | 710 238 625 | 428 530 763 | 283 546 868 | 712 077 631 | 21 642 618 | 26 584 475 | 48 227 093 |
96002 | 3 701 142 | 30 151 818 | 33 852 960 | 50 646 724 | 454 719 454 | 505 366 178 | 54 261 986 | 438 282 324 | 492 544 310 | 7 316 404 | 13 714 688 | 21 031 092 |
96301 | 0 | 226 871 | 226 871 | 3 937 053 | 3 658 840 | 7 595 893 | 3 937 053 | 3 705 335 | 7 642 388 | 0 | 273 366 | 273 366 |
96302 | 280 | 221 022 | 221 302 | 3 937 053 | 2 240 566 | 6 177 619 | 4 548 457 | 2 088 726 | 6 637 183 | 611 684 | 69 182 | 680 866 |
96303 | 1 298 118 | 272 666 | 1 570 784 | 2 164 891 | 558 851 | 2 723 742 | 2 124 891 | 5 032 227 | 7 157 118 | 1 258 118 | 4 746 042 | 6 004 160 |
96304 | 6 438 886 | 3 762 172 | 10 201 058 | 1 869 801 | 2 665 166 | 4 534 967 | 1 306 002 | 4 022 244 | 5 328 246 | 5 875 087 | 5 119 250 | 10 994 337 |
96305 | 8 335 152 | 3 737 404 | 12 072 556 | 1 306 003 | 2 372 020 | 3 678 023 | 0 | 5 973 039 | 5 973 039 | 7 029 149 | 7 338 423 | 14 367 572 |
96306 | 32 508 | 228 408 | 260 916 | 4 199 162 | 29 124 435 | 33 323 597 | 4 199 428 | 28 896 027 | 33 095 455 | 32 774 | 0 | 32 774 |
96307 | 17 073 | 531 502 | 548 575 | 4 199 429 | 29 148 872 | 33 348 301 | 4 259 469 | 28 636 414 | 32 895 883 | 77 113 | 19 044 | 96 157 |
96308 | 276 672 | 89 526 | 366 198 | 371 559 | 260 256 | 631 815 | 2 979 610 | 1 014 933 | 3 994 543 | 2 884 723 | 844 203 | 3 728 926 |
96309 | 4 358 352 | 923 154 | 5 281 506 | 2 586 275 | 572 176 | 3 158 451 | 2 830 262 | 1 449 072 | 4 279 334 | 4 602 339 | 1 800 050 | 6 402 389 |
96310 | 2 491 579 | 984 638 | 3 476 217 | 2 231 238 | 83 988 | 2 315 226 | 4 761 504 | 53 270 | 4 814 774 | 5 021 845 | 953 920 | 5 975 765 |
96801 | 659 491 | 0 | 659 491 | 4 328 865 | 0 | 4 328 865 | 4 271 510 | 0 | 4 271 510 | 602 136 | 0 | 602 136 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 165,0000 | 0 | 0 | 65,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 220,0000 |
98010 | 0 | 0 | 969 977 802 696,0300 | 0 | 0 | 59 063 862 872,5900 | 0 | 0 | 55 689 739 011,1200 | 0 | 0 | 973 351 926 557,5000 |
98015 | 0 | 0 | 79 711 549,7183 | 0 | 0 | 10 118 900,0000 | 0 | 0 | 10 523 107,7632 | 0 | 0 | 79 307 341,9551 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 293 139 237 439,2183 | 0 | 0 | 27 615 873 310,8232 | 0 | 0 | 30 883 669 427,0600 | 0 | 0 | 296 407 033 555,4551 |
98050 | 0 | 0 | 15 106 856,0000 | 0 | 0 | 17 847 993,0000 | 0 | 0 | 13 444 462,0000 | 0 | 0 | 10 703 325,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 242 028 286,0000 | 0 | 0 | 65 831 473,0000 | 0 | 0 | 74 989 410,0000 | 0 | 0 | 251 186 223,0000 |
98060 | 0 | 0 | 294 406 297 262,0000 | 0 | 0 | 84 726 347,0000 | 0 | 0 | 428 611 007,0000 | 0 | 0 | 294 750 181 922,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 768 318 054,5300 | 0 | 0 | 27 953 341 813,1200 | 0 | 0 | 27 710 626 339,5900 | 0 | 0 | 3 525 602 581,0000 |
98080 | 0 | 0 | 378 486 526 513,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 378 486 526 513,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
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