Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30104 | 194 873 | 0 | 194 873 | 156 427 | 0 | 156 427 | ||||||
30110 | 208 191 | 126 042 | 334 233 | 70 462 | 97 143 | 167 605 | ||||||
30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 374 677 | 10 771 | 385 448 | 626 102 | 64 241 | 690 343 | ||||||
30242 | 0 | 0 | 0 | 1 220 | 0 | 1 220 | ||||||
304.1 | 380 | 0 | 380 | 1 313 | 0 | 1 313 | ||||||
30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32201 | 0 | 2 962 | 2 962 | 0 | 2 893 | 2 893 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 1 786 | 0 | 1 786 | 2 034 | 0 | 2 034 | ||||||
47427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 5 507 | 0 | 5 507 | 5 507 | 0 | 5 507 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 42 | 0 | 42 | 39 | 0 | 39 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 552 | 0 | 552 | 835 | 0 | 835 | ||||||
60314 | 146 | 605 | 751 | 73 | 378 | 451 | ||||||
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 10 696 | 0 | 10 696 | 10 696 | 0 | 10 696 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 11 024 | 0 | 11 024 | 11 024 | 0 | 11 024 | ||||||
61008 | 1 158 | 0 | 1 158 | 1 158 | 0 | 1 158 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 1 344 | 0 | 1 344 | 1 865 | 0 | 1 865 | ||||||
61703 | 12 910 | 0 | 12 910 | 10 077 | 0 | 10 077 | ||||||
62001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70606 | 1 248 026 | 0 | 1 248 026 | 1 413 092 | 0 | 1 413 092 | ||||||
70608 | 227 066 | 0 | 227 066 | 266 804 | 0 | 266 804 | ||||||
70611 | 3 919 | 0 | 3 919 | 3 919 | 0 | 3 919 | ||||||
70616 | 1 195 | 0 | 1 195 | 3 506 | 0 | 3 506 | ||||||
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 303 493 | 140 380 | 2 443 873 | 2 586 153 | 164 655 | 2 750 808 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 90 090 | 0 | 90 090 | ||||||
10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10614 | 41 282 | 0 | 41 282 | 116 282 | 0 | 116 282 | ||||||
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 9 950 | ||||||
10801 | 15 390 | 0 | 15 390 | 15 390 | 0 | 15 390 | ||||||
30126 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
30129 | 843 | 0 | 843 | 257 | 0 | 257 | ||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30226 | 77 | 0 | 77 | 1 804 | 0 | 1 804 | ||||||
30232 | 253 063 | 116 783 | 369 846 | 290 615 | 192 096 | 482 711 | ||||||
30243 | 1 120 | 0 | 1 120 | 2 508 | 0 | 2 508 | ||||||
30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
407 | 9 211 | 0 | 9 211 | 95 773 | 0 | 95 773 | ||||||
40807 | 339 714 | 1 584 | 341 298 | 163 110 | 841 | 163 951 | ||||||
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40907 | 672 | 0 | 672 | 932 | 0 | 932 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 3 560 | 2 925 | 6 485 | 534 | 2 911 | 3 445 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47425 | 28 | 0 | 28 | 10 | 0 | 10 | ||||||
47444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47466 | 71 | 0 | 71 | 10 | 0 | 10 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 5 406 | 0 | 5 406 | 5 853 | 0 | 5 853 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 9 | 0 | 9 | 35 | 0 | 35 | ||||||
60311 | 420 | 0 | 420 | 521 | 0 | 521 | ||||||
60313 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
60335 | 3 016 | 0 | 3 016 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
60414 | 7 477 | 0 | 7 477 | 7 565 | 0 | 7 565 | ||||||
60903 | 7 698 | 0 | 7 698 | 7 947 | 0 | 7 947 | ||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70601 | 1 274 532 | 0 | 1 274 532 | 1 434 246 | 0 | 1 434 246 | ||||||
70603 | 243 930 | 0 | 243 930 | 293 348 | 0 | 293 348 | ||||||
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 322 581 | 121 292 | 2 443 873 | 2 554 960 | 195 848 | 2 750 808 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 425 | 0 | 8 425 | 8 425 | 0 | 8 425 | ||||||
90902 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91202 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91803 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
99998 | 4 809 | 0 | 4 809 | 4 809 | 0 | 4 809 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 13 355 | 0 | 13 355 | 13 355 | 0 | 13 355 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 4 793 | 0 | 4 793 | 4 793 | 0 | 4 793 | ||||||
91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
99999 | 8 546 | 0 | 8 546 | 8 546 | 0 | 8 546 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 355 | 0 | 13 355 | 13 355 | 0 | 13 355 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 219 012 | 371 182 | 590 194 | ||||||
93902 | 15 867 | 0 | 15 867 | 121 036 | 0 | 121 036 | ||||||
99996 | 15 866 | 0 | 15 866 | 710 878 | 0 | 710 878 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 31 733 | 0 | 31 733 | 1 050 926 | 371 182 | 1 422 108 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 373 657 | 217 111 | 590 768 | ||||||
96902 | 0 | 15 866 | 15 866 | 0 | 120 109 | 120 109 | ||||||
99997 | 15 867 | 0 | 15 867 | 711 231 | 0 | 711 231 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 15 867 | 15 866 | 31 733 | 1 084 888 | 337 220 | 1 422 108 |
Страница была полезной?