Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 072 | 0 | 1 072 | 2 188 | 0 | 2 188 | ||||||
30110 | 85 196 | 50 169 | 135 365 | 106 968 | 49 015 | 155 983 | ||||||
30114 | 0 | 2 185 | 2 185 | 0 | 937 | 937 | ||||||
30128 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 125 127 | 3 463 | 128 590 | 158 661 | 3 218 | 161 879 | ||||||
30424 | 43 | 0 | 43 | 5 510 | 0 | 5 510 | ||||||
31902 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 16 | 87 | 103 | 1 644 | 91 | 1 735 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
47465 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
60302 | 1 570 | 0 | 1 570 | 1 570 | 0 | 1 570 | ||||||
60308 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 985 | 0 | 985 | 827 | 0 | 827 | ||||||
60314 | 610 | 0 | 610 | 164 | 0 | 164 | ||||||
60401 | 9 425 | 0 | 9 425 | 11 266 | 0 | 11 266 | ||||||
60415 | 1 841 | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 9 524 | 0 | 9 524 | 9 524 | 0 | 9 524 | ||||||
61008 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 1 758 | 0 | 1 758 | 1 737 | 0 | 1 737 | ||||||
61703 | 14 948 | 0 | 14 948 | 14 861 | 0 | 14 861 | ||||||
70606 | 358 098 | 0 | 358 098 | 425 959 | 0 | 425 959 | ||||||
70608 | 59 246 | 0 | 59 246 | 65 779 | 0 | 65 779 | ||||||
70611 | 404 | 0 | 404 | 433 | 0 | 433 | ||||||
70616 | 305 | 0 | 305 | 413 | 0 | 413 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 745 258 | 55 904 | 801 162 | 867 529 | 53 261 | 920 790 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 90 090 | 0 | 90 090 | ||||||
10614 | 41 282 | 0 | 41 282 | 41 282 | 0 | 41 282 | ||||||
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 9 950 | ||||||
10801 | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 5 100 | ||||||
30126 | 379 | 0 | 379 | 254 | 0 | 254 | ||||||
30129 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 | ||||||
30226 | 8 187 | 0 | 8 187 | 8 180 | 0 | 8 180 | ||||||
30232 | 136 368 | 42 141 | 178 509 | 187 634 | 43 578 | 231 212 | ||||||
30243 | 66 | 0 | 66 | 799 | 0 | 799 | ||||||
407 | 18 749 | 0 | 18 749 | 6 905 | 200 | 7 105 | ||||||
40807 | 566 | 7 892 | 8 458 | 262 | 3 920 | 4 182 | ||||||
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40907 | 748 | 0 | 748 | 478 | 0 | 478 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
47422 | 210 | 3 916 | 4 126 | 204 | 11 071 | 11 275 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
47425 | 99 | 0 | 99 | 119 | 0 | 119 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | ||||||
60305 | 2 525 | 0 | 2 525 | 2 470 | 0 | 2 470 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | ||||||
60311 | 378 | 0 | 378 | 380 | 0 | 380 | ||||||
60324 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60335 | 1 484 | 0 | 1 484 | 1 524 | 0 | 1 524 | ||||||
60414 | 6 587 | 0 | 6 587 | 6 640 | 0 | 6 640 | ||||||
60903 | 3 934 | 0 | 3 934 | 4 185 | 0 | 4 185 | ||||||
70601 | 363 074 | 0 | 363 074 | 431 183 | 0 | 431 183 | ||||||
70603 | 57 427 | 0 | 57 427 | 63 411 | 0 | 63 411 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 747 213 | 53 949 | 801 162 | 862 020 | 58 770 | 920 790 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 715 | 0 | 715 | 715 | 0 | 715 | ||||||
90902 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91803 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
99998 | 3 738 | 0 | 3 738 | 3 738 | 0 | 3 738 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 565 | 0 | 4 565 | 4 565 | 0 | 4 565 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 722 | 0 | 3 722 | 3 722 | 0 | 3 722 | ||||||
91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
99999 | 827 | 0 | 827 | 827 | 0 | 827 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 565 | 0 | 4 565 | 4 565 | 0 | 4 565 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 273 | 0 | 1 273 | 0 | 5 151 | 5 151 | ||||||
99996 | 1 271 | 0 | 1 271 | 5 157 | 0 | 5 157 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 544 | 0 | 2 544 | 5 157 | 5 151 | 10 308 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 1 271 | 1 271 | 5 157 | 0 | 5 157 | ||||||
99997 | 1 273 | 0 | 1 273 | 5 151 | 0 | 5 151 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 273 | 1 271 | 2 544 | 10 308 | 0 | 10 308 |
Страница была полезной?