Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 82 129 | 0 | 82 129 | 10 034 | 0 | 10 034 | ||||||
30110 | 59 230 | 131 200 | 190 430 | 54 477 | 149 480 | 203 957 | ||||||
30114 | 0 | 2 119 | 2 119 | 0 | 2 777 | 2 777 | ||||||
30128 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 164 402 | 1 741 | 166 143 | 116 349 | 3 187 | 119 536 | ||||||
30242 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30424 | 462 | 0 | 462 | 91 | 0 | 91 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 | ||||||
47404 | 0 | 46 376 | 46 376 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 2 012 | 90 | 2 102 | 2 013 | 3 012 | 5 025 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47465 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||
60302 | 1 292 | 0 | 1 292 | 1 292 | 0 | 1 292 | ||||||
60308 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 038 | 0 | 1 038 | ||||||
60314 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 | ||||||
60401 | 9 209 | 0 | 9 209 | 9 209 | 0 | 9 209 | ||||||
60901 | 8 024 | 0 | 8 024 | 8 024 | 0 | 8 024 | ||||||
61008 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 1 775 | 0 | 1 775 | 1 775 | 0 | 1 775 | ||||||
61703 | 15 236 | 0 | 15 236 | 15 236 | 0 | 15 236 | ||||||
70606 | 131 474 | 0 | 131 474 | 183 707 | 0 | 183 707 | ||||||
70608 | 30 802 | 0 | 30 802 | 42 609 | 0 | 42 609 | ||||||
70611 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 507 136 | 181 526 | 688 662 | 521 406 | 158 456 | 679 862 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 90 090 | 0 | 90 090 | ||||||
10614 | 41 282 | 0 | 41 282 | 41 282 | 0 | 41 282 | ||||||
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 9 950 | ||||||
10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 5 100 | 0 | 5 100 | ||||||
30126 | 371 | 0 | 371 | 437 | 0 | 437 | ||||||
30129 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | ||||||
30226 | 8 318 | 0 | 8 318 | 8 248 | 0 | 8 248 | ||||||
30232 | 159 232 | 19 619 | 178 851 | 116 102 | 15 641 | 131 743 | ||||||
30243 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | ||||||
407 | 8 026 | 0 | 8 026 | 1 063 | 49 | 1 112 | ||||||
40807 | 6 148 | 156 377 | 162 525 | 3 214 | 143 019 | 146 233 | ||||||
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40907 | 417 | 0 | 417 | 621 | 0 | 621 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 363 | 4 170 | 4 533 | 91 | 838 | 929 | ||||||
47425 | 101 | 0 | 101 | 130 | 0 | 130 | ||||||
47466 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 2 239 | 0 | 2 239 | 2 244 | 0 | 2 244 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | ||||||
60311 | 321 | 0 | 321 | 330 | 0 | 330 | ||||||
60324 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
60335 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 603 | 0 | 1 603 | ||||||
60414 | 6 377 | 0 | 6 377 | 6 434 | 0 | 6 434 | ||||||
60903 | 3 305 | 0 | 3 305 | 3 431 | 0 | 3 431 | ||||||
70601 | 135 695 | 0 | 135 695 | 188 468 | 0 | 188 468 | ||||||
70603 | 29 519 | 0 | 29 519 | 41 214 | 0 | 41 214 | ||||||
70801 | 3 797 | 0 | 3 797 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 508 496 | 180 166 | 688 662 | 520 315 | 159 547 | 679 862 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 530 | 0 | 530 | 530 | 0 | 530 | ||||||
90902 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91803 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
99998 | 3 738 | 0 | 3 738 | 3 738 | 0 | 3 738 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 380 | 0 | 4 380 | 4 380 | 0 | 4 380 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 722 | 0 | 3 722 | 3 722 | 0 | 3 722 | ||||||
91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
99999 | 642 | 0 | 642 | 642 | 0 | 642 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 380 | 0 | 4 380 | 4 380 | 0 | 4 380 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?