Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	58 001	0	58 001	0	0	0	0	0	0	7 107	0	7 107
30110	25 576	30 463	56 039	0	0	0	0	0	0	28 731	17 084	45 815
30114	0	2 426	2 426	0	0	0	0	0	0	0	1 853	1 853
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	22 744	1 761	24 505	0	0	0	0	0	0	36 497	2 826	39 323
30424	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
31902	52 290	0	52 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 700	0	90 700
47404	0	28 810	28 810	0	0	0	0	0	0	0	9 925	9 925
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11	11 601	11 612	0	0	0	0	0	0	16	22 852	22 868
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
60308	41	0	41	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	908	0	908
60314	180	0	180	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	411	0	411	0	0	0	0	0	0	687	0	687
61702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61703	15 753	0	15 753	0	0	0	0	0	0	15 753	0	15 753
70606	46 954	0	46 954	0	0	0	0	0	0	57 732	0	57 732
70608	32 035	0	32 035	0	0	0	0	0	0	39 384	0	39 384
70616	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
Итого по активу (баланс)	278 859	75 061	353 920	0	0	0	0	0	0	298 149	54 540	352 689
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	41 282	0	41 282	0	0	0	0	0	0	41 282	0	41 282
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	147	0	147	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30226	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 212	0	8 212
30232	356	2 318	2 674	0	0	0	0	0	0	14 776	4 599	19 375
407	1 172	7	1 179	0	0	0	0	0	0	2 189	1 357	3 546
40807	1 874	64 298	66 172	0	0	0	0	0	0	1 155	37 171	38 326
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	40 287	5 638	45 925	0	0	0	0	0	0	31 898	3 648	35 546
47425	53	0	53	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60305	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60311	64	0	64	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
60414	7 183	0	7 183	0	0	0	0	0	0	5 903	0	5 903
60903	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
70601	42 817	0	42 817	0	0	0	0	0	0	54 684	0	54 684
70603	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	39 097	0	39 097
Итого по пассиву (баланс)	281 659	72 261	353 920	0	0	0	0	0	0	305 914	46 775	352 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99998	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
Пассив
91507	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?