Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 4 504 | 0 | 4 504 | 2 975 007 | 0 | 2 975 007 | 2 975 785 | 0 | 2 975 785 | 3 726 | 0 | 3 726 |
30110 | 14 507 | 4 454 | 18 961 | 32 524 | 60 701 | 93 225 | 32 275 | 60 934 | 93 209 | 14 756 | 4 221 | 18 977 |
30114 | 0 | 4 160 | 4 160 | 0 | 66 932 | 66 932 | 0 | 69 195 | 69 195 | 0 | 1 897 | 1 897 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 225 | 26 225 | 0 | 26 225 | 26 225 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 17 776 | 2 030 | 19 806 | 473 188 | 275 689 | 748 877 | 474 711 | 275 826 | 750 537 | 16 253 | 1 893 | 18 146 |
30424 | 3 960 | 0 | 3 960 | 91 562 | 0 | 91 562 | 95 416 | 0 | 95 416 | 106 | 0 | 106 |
31902 | 157 530 | 0 | 157 530 | 1 999 670 | 0 | 1 999 670 | 2 016 200 | 0 | 2 016 200 | 141 000 | 0 | 141 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 781 190 | 0 | 781 190 | 781 190 | 0 | 781 190 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 8 596 | 8 596 | 0 | 101 403 | 101 403 | 0 | 92 162 | 92 162 | 0 | 17 837 | 17 837 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 20 061 | 114 917 | 134 978 | 20 061 | 114 917 | 134 978 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 17 | 1 021 | 1 038 | 119 815 | 40 057 | 159 872 | 119 820 | 38 953 | 158 773 | 12 | 2 125 | 2 137 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 232 | 0 | 1 232 | 102 | 0 | 102 | 50 | 0 | 50 | 1 284 | 0 | 1 284 |
60308 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 814 | 0 | 814 | 1 065 | 0 | 1 065 | 1 143 | 0 | 1 143 | 736 | 0 | 736 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 | 192 | 0 | 192 | 256 | 0 | 256 |
60401 | 9 976 | 0 | 9 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 976 | 0 | 9 976 |
60901 | 7 454 | 0 | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 454 | 0 | 7 454 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 390 | 0 | 390 | 187 | 0 | 187 | 82 | 0 | 82 | 495 | 0 | 495 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | 0 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | 0 | 1 851 |
61703 | 6 866 | 0 | 6 866 | 8 887 | 0 | 8 887 | 0 | 0 | 0 | 15 753 | 0 | 15 753 |
70606 | 8 025 | 0 | 8 025 | 9 186 | 0 | 9 186 | 0 | 0 | 0 | 17 211 | 0 | 17 211 |
70608 | 1 502 | 0 | 1 502 | 2 016 | 0 | 2 016 | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 0 | 3 518 |
70706 | 84 880 | 0 | 84 880 | 0 | 0 | 0 | 84 880 | 0 | 84 880 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 12 838 | 0 | 12 838 | 0 | 0 | 0 | 12 838 | 0 | 12 838 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 97 719 | 0 | 97 719 | 55 011 | 0 | 55 011 | 42 708 | 0 | 42 708 |
Итого по активу (баланс) | 332 289 | 20 261 | 352 550 | 6 615 383 | 685 924 | 7 301 307 | 6 670 568 | 678 212 | 7 348 780 | 277 104 | 27 973 | 305 077 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 090 | 0 | 90 090 |
10614 | 73 990 | 0 | 73 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 990 | 0 | 73 990 |
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 950 | 0 | 9 950 |
10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
30126 | 143 | 0 | 143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
30226 | 8 228 | 0 | 8 228 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 207 | 0 | 8 207 |
30232 | 1 698 | 2 975 | 4 673 | 491 330 | 317 834 | 809 164 | 489 981 | 321 597 | 811 578 | 349 | 6 738 | 7 087 |
407 | 558 | 3 151 | 3 709 | 11 074 | 22 235 | 33 309 | 13 996 | 22 931 | 36 927 | 3 480 | 3 847 | 7 327 |
40807 | 63 | 1 536 | 1 599 | 90 | 29 431 | 29 521 | 56 | 34 609 | 34 665 | 29 | 6 714 | 6 743 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43807 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 99 892 | 34 793 | 134 685 | 99 892 | 34 793 | 134 685 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 74 255 | 5 336 | 79 591 | 119 808 | 152 525 | 272 333 | 91 019 | 156 421 | 247 440 | 45 466 | 9 232 | 54 698 |
47425 | 22 | 0 | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
47426 | 137 | 0 | 137 | 4 | 0 | 4 | 122 | 0 | 122 | 255 | 0 | 255 |
60301 | 15 | 0 | 15 | 387 | 0 | 387 | 384 | 0 | 384 | 12 | 0 | 12 |
60305 | 1 776 | 0 | 1 776 | 3 458 | 0 | 3 458 | 3 120 | 0 | 3 120 | 1 438 | 0 | 1 438 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 73 | 0 | 73 | 194 | 0 | 194 | 201 | 0 | 201 | 80 | 0 | 80 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60335 | 1 168 | 0 | 1 168 | 733 | 0 | 733 | 847 | 0 | 847 | 1 282 | 0 | 1 282 |
60414 | 6 917 | 0 | 6 917 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 6 984 | 0 | 6 984 |
60903 | 1 636 | 0 | 1 636 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 1 752 | 0 | 1 752 |
70601 | 6 790 | 0 | 6 790 | 0 | 0 | 0 | 8 121 | 0 | 8 121 | 14 911 | 0 | 14 911 |
70603 | 1 464 | 0 | 1 464 | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 0 | 2 341 | 3 805 | 0 | 3 805 |
70701 | 32 488 | 0 | 32 488 | 32 488 | 0 | 32 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 11 784 | 0 | 11 784 | 11 784 | 0 | 11 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 10 738 | 0 | 10 738 | 10 738 | 0 | 10 738 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 339 552 | 12 998 | 352 550 | 782 024 | 556 818 | 1 338 842 | 721 018 | 570 351 | 1 291 369 | 278 546 | 26 531 | 305 077 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91803 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
99998 | 3 396 | 0 | 3 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 396 | 0 | 3 396 |
Итого по активу (баланс) | 3 513 | 0 | 3 513 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 513 | 0 | 3 513 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 380 | 0 | 3 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 380 | 0 | 3 380 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 117 | 0 | 117 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0 | 117 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 513 | 0 | 3 513 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 513 | 0 | 3 513 |
Страница была полезной?