Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 233 | 0 | 233 |
30104 | 4 | 0 | 4 | 1 736 234 | 0 | 1 736 234 | 1 736 225 | 0 | 1 736 225 | 13 | 0 | 13 |
30110 | 99 932 | 1 389 | 101 321 | 2 088 | 123 | 2 211 | 1 710 | 72 | 1 782 | 100 310 | 1 440 | 101 750 |
30114 | 0 | 154 | 154 | 0 | 281 | 281 | 0 | 3 | 3 | 0 | 432 | 432 |
30233 | 5 613 | 1 252 | 6 865 | 8 275 | 4 135 | 12 410 | 13 197 | 2 505 | 15 702 | 691 | 2 882 | 3 573 |
30424 | 23 | 0 | 23 | 83 | 0 | 83 | 103 | 0 | 103 | 3 | 0 | 3 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 397 500 | 0 | 1 397 500 | 1 285 510 | 0 | 1 285 510 | 111 990 | 0 | 111 990 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 324 950 | 0 | 324 950 | 324 950 | 0 | 324 950 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 89 250 | 0 | 89 250 | 0 | 0 | 0 | 89 250 | 0 | 89 250 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 330 | 340 | 670 | 330 | 340 | 670 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 | 0 | 9 | 15 005 | 0 | 15 005 | 15 005 | 0 | 15 005 | 9 | 0 | 9 |
47427 | 93 | 0 | 93 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 559 | 0 | 1 559 | 24 | 0 | 24 |
60302 | 2 839 | 0 | 2 839 | 38 | 0 | 38 | 1 644 | 0 | 1 644 | 1 233 | 0 | 1 233 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 788 | 0 | 788 | 1 045 | 0 | 1 045 | 815 | 0 | 815 | 1 018 | 0 | 1 018 |
60314 | 0 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 |
60401 | 9 976 | 0 | 9 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 976 | 0 | 9 976 |
60901 | 7 454 | 0 | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 454 | 0 | 7 454 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 113 | 0 | 113 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 | 103 | 0 | 103 |
61703 | 4 868 | 0 | 4 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 868 | 0 | 4 868 |
70606 | 87 853 | 0 | 87 853 | 4 670 | 0 | 4 670 | 87 853 | 0 | 87 853 | 4 670 | 0 | 4 670 |
70608 | 1 524 | 0 | 1 524 | 140 | 0 | 140 | 1 524 | 0 | 1 524 | 140 | 0 | 140 |
70616 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 87 895 | 0 | 87 895 | 0 | 0 | 0 | 87 895 | 0 | 87 895 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 1 524 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
Итого по активу (баланс) | 310 949 | 3 282 | 314 231 | 3 582 536 | 4 939 | 3 587 475 | 3 560 981 | 2 980 | 3 563 961 | 332 504 | 5 241 | 337 745 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10614 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 950 | 0 | 9 950 |
10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
30226 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 | 29 | 0 | 29 | 7 | 0 | 7 |
30232 | 170 | 15 | 185 | 9 696 | 2 492 | 12 188 | 9 587 | 2 477 | 12 064 | 61 | 0 | 61 |
407 | 1 220 | 910 | 2 130 | 9 575 | 42 | 9 617 | 15 904 | 371 | 16 275 | 7 549 | 1 239 | 8 788 |
408.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43807 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 340 | 330 | 670 | 340 | 330 | 670 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 |
60301 | 11 | 0 | 11 | 1 247 | 0 | 1 247 | 1 245 | 0 | 1 245 | 9 | 0 | 9 |
60305 | 1 443 | 0 | 1 443 | 2 505 | 0 | 2 505 | 2 468 | 0 | 2 468 | 1 406 | 0 | 1 406 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 922 | 0 | 922 | 923 | 0 | 923 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 516 | 0 | 516 | 184 | 0 | 184 | 64 | 0 | 64 | 396 | 0 | 396 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60335 | 436 | 0 | 436 | 516 | 0 | 516 | 1 251 | 0 | 1 251 | 1 171 | 0 | 1 171 |
60414 | 5 420 | 0 | 5 420 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 5 597 | 0 | 5 597 |
60903 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 238 | 0 | 238 |
61701 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 |
70601 | 59 995 | 0 | 59 995 | 59 995 | 0 | 59 995 | 1 669 | 0 | 1 669 | 1 669 | 0 | 1 669 |
70603 | 1 306 | 0 | 1 306 | 1 306 | 0 | 1 306 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 |
70615 | 5 033 | 0 | 5 033 | 5 033 | 0 | 5 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 999 | 0 | 59 999 | 59 999 | 0 | 59 999 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 1 306 | 1 306 | 0 | 1 306 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 033 | 0 | 5 033 | 5 033 | 0 | 5 033 |
Итого по пассиву (баланс) | 313 306 | 925 | 314 231 | 91 388 | 2 864 | 94 252 | 114 588 | 3 178 | 117 766 | 336 506 | 1 239 | 337 745 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91803 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
99998 | 1 168 | 0 | 1 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 0 | 1 168 |
Итого по активу (баланс) | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 1 282 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 152 | 0 | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 | 0 | 1 152 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 1 282 |
Страница была полезной?