Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 23 661 | 0 | 23 661 | 897 168 | 0 | 897 168 | 920 589 | 0 | 920 589 | 240 | 0 | 240 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 675 688 | 0 | 675 688 | 675 688 | 0 | 675 688 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 50 | 0 | 50 | 2 669 852 | 0 | 2 669 852 | 2 669 571 | 0 | 2 669 571 | 331 | 0 | 331 |
30110 | 101 182 | 1 404 | 102 586 | 101 371 | 461 | 101 832 | 95 857 | 309 | 96 166 | 106 696 | 1 556 | 108 252 |
30114 | 0 | 188 | 188 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 191 | 191 |
30233 | 121 | 15 | 136 | 869 | 476 | 1 345 | 708 | 272 | 980 | 282 | 219 | 501 |
30424 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
31902 | 92 570 | 0 | 92 570 | 1 608 580 | 0 | 1 608 580 | 1 610 270 | 0 | 1 610 270 | 90 880 | 0 | 90 880 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 379 260 | 0 | 379 260 | 379 260 | 0 | 379 260 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 0 | 1 408 | 1 408 | 0 | 1 408 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 472 | 0 | 2 472 | 642 | 0 | 642 | 627 | 0 | 627 | 2 487 | 0 | 2 487 |
60306 | 171 | 0 | 171 | 2 972 | 0 | 2 972 | 2 961 | 0 | 2 961 | 182 | 0 | 182 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 59 | 0 | 59 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 875 | 0 | 875 | 847 | 0 | 847 | 901 | 0 | 901 | 821 | 0 | 821 |
60314 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 17 173 | 0 | 17 173 | 0 | 0 | 0 | 6 971 | 0 | 6 971 | 10 202 | 0 | 10 202 |
60901 | 2 133 | 0 | 2 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 133 | 0 | 2 133 |
61008 | 55 | 0 | 55 | 11 | 0 | 11 | 60 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 8 905 | 0 | 8 905 | 8 905 | 0 | 8 905 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 62 | 186 | 248 | 0 | 17 | 17 | 15 | 110 | 125 | 47 | 93 | 140 |
61703 | 2 596 | 0 | 2 596 | 2 272 | 0 | 2 272 | 0 | 0 | 0 | 4 868 | 0 | 4 868 |
70606 | 73 459 | 0 | 73 459 | 6 533 | 0 | 6 533 | 0 | 0 | 0 | 79 992 | 0 | 79 992 |
70608 | 946 | 0 | 946 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
Итого по активу (баланс) | 317 583 | 1 873 | 319 456 | 6 357 129 | 976 | 6 358 105 | 6 373 984 | 750 | 6 374 734 | 300 728 | 2 099 | 302 827 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 950 | 0 | 9 950 |
10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
30109 | 10 000 | 0 | 10 000 | 333 000 | 0 | 333 000 | 323 000 | 0 | 323 000 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 707 | 256 | 963 | 745 | 285 | 1 030 | 38 | 29 | 67 |
407 | 2 692 | 944 | 3 636 | 10 673 | 52 | 10 725 | 13 140 | 82 | 13 222 | 5 159 | 974 | 6 133 |
408.1 | 8 740 | 0 | 8 740 | 779 251 | 0 | 779 251 | 770 513 | 0 | 770 513 | 2 | 0 | 2 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 104 805 | 0 | 104 805 | 104 805 | 0 | 104 805 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
47426 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 325 | 0 | 325 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 581 | 0 | 1 581 | 4 182 | 0 | 4 182 | 3 897 | 0 | 3 897 | 1 296 | 0 | 1 296 |
60307 | 4 | 0 | 4 | 46 | 0 | 46 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 | 919 | 0 | 919 |
60311 | 5 931 | 0 | 5 931 | 5 989 | 0 | 5 989 | 433 | 0 | 433 | 375 | 0 | 375 |
60335 | 1 681 | 0 | 1 681 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 902 | 2 583 | 0 | 2 583 |
60414 | 8 142 | 0 | 8 142 | 2 959 | 0 | 2 959 | 244 | 0 | 244 | 5 427 | 0 | 5 427 |
60903 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 245 | 0 | 245 |
61701 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 443 | 0 | 443 |
70601 | 54 311 | 0 | 54 311 | 0 | 0 | 0 | 3 282 | 0 | 3 282 | 57 593 | 0 | 57 593 |
70603 | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 1 119 | 0 | 1 119 |
70615 | 2 761 | 0 | 2 761 | 0 | 0 | 0 | 2 272 | 0 | 2 272 | 5 033 | 0 | 5 033 |
Итого по пассиву (баланс) | 318 512 | 944 | 319 456 | 1 243 146 | 308 | 1 243 454 | 1 226 458 | 367 | 1 226 825 | 301 824 | 1 003 | 302 827 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 12 627 | 0 | 12 627 | 12 435 | 0 | 12 435 | 12 627 | 0 | 12 627 | 12 435 | 0 | 12 435 |
90902 | 9 | 0 | 9 | 12 627 | 0 | 12 627 | 12 636 | 0 | 12 636 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
99998 | 1 227 | 0 | 1 227 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 1 168 | 0 | 1 168 |
Итого по активу (баланс) | 13 977 | 0 | 13 977 | 25 062 | 0 | 25 062 | 25 322 | 0 | 25 322 | 13 717 | 0 | 13 717 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 202 | 0 | 1 202 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 152 | 0 | 1 152 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 12 750 | 0 | 12 750 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 12 549 | 0 | 12 549 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 977 | 0 | 13 977 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 13 717 | 0 | 13 717 |
Страница была полезной?