Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 50 674 | 0 | 50 674 | 2 957 773 | 0 | 2 957 773 | 2 828 957 | 0 | 2 828 957 | 179 490 | 0 | 179 490 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 851 092 | 0 | 2 851 092 | 2 851 092 | 0 | 2 851 092 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 5 994 | 0 | 5 994 | 3 857 957 | 0 | 3 857 957 | 3 845 735 | 0 | 3 845 735 | 18 216 | 0 | 18 216 |
30110 | 100 112 | 964 | 101 076 | 791 | 91 | 882 | 3 | 49 | 52 | 100 900 | 1 006 | 101 906 |
30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 4 | 4 | 0 | 190 | 190 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 62 | 11 | 1 | 12 | 50 | 0 | 50 |
31902 | 90 000 | 0 | 90 000 | 1 421 000 | 0 | 1 421 000 | 1 511 000 | 0 | 1 511 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 464 000 | 0 | 464 000 | 377 000 | 0 | 377 000 | 87 000 | 0 | 87 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 0 | 1 420 | 1 420 | 0 | 1 420 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 128 | 0 | 2 128 | 806 | 0 | 806 | 804 | 0 | 804 | 2 130 | 0 | 2 130 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 154 | 0 | 4 154 | 3 922 | 0 | 3 922 | 232 | 0 | 232 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 115 | 0 | 115 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 521 | 0 | 1 521 | 1 791 | 0 | 1 791 | 2 181 | 0 | 2 181 | 1 131 | 0 | 1 131 |
60314 | 0 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 199 | 199 |
60323 | 2 992 | 0 | 2 992 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 994 | 0 | 2 994 |
60401 | 17 230 | 0 | 17 230 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 458 | 0 | 17 458 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 2 133 | 0 | 2 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 133 | 0 | 2 133 |
61008 | 55 | 0 | 55 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 55 | 0 | 55 |
61009 | 332 | 0 | 332 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 332 | 0 | 332 |
61403 | 126 | 578 | 704 | 0 | 47 | 47 | 18 | 122 | 140 | 108 | 503 | 611 |
70606 | 45 070 | 0 | 45 070 | 7 605 | 0 | 7 605 | 14 | 0 | 14 | 52 661 | 0 | 52 661 |
70608 | 330 | 0 | 330 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
70616 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
Итого по активу (баланс) | 318 848 | 1 781 | 320 629 | 11 569 395 | 532 | 11 569 927 | 11 422 782 | 415 | 11 423 197 | 465 461 | 1 898 | 467 359 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 950 | 0 | 9 950 |
10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
30109 | 30 000 | 0 | 30 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | 920 000 | 0 | 920 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 |
407 | 5 362 | 964 | 6 326 | 17 767 | 36 | 17 803 | 26 680 | 78 | 26 758 | 14 275 | 1 006 | 15 281 |
408.1 | 8 498 | 0 | 8 498 | 2 973 070 | 0 | 2 973 070 | 3 066 360 | 0 | 3 066 360 | 101 788 | 0 | 101 788 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 908 252 | 0 | 908 252 | 908 252 | 0 | 908 252 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 832 | 0 | 3 832 | 3 832 | 0 | 3 832 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 |
60301 | 243 | 0 | 243 | 859 | 0 | 859 | 621 | 0 | 621 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 2 032 | 0 | 2 032 | 4 477 | 0 | 4 477 | 3 779 | 0 | 3 779 | 1 334 | 0 | 1 334 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 330 | 0 | 330 | 331 | 0 | 331 | 271 | 0 | 271 | 270 | 0 | 270 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 3 175 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 3 175 |
60335 | 1 192 | 0 | 1 192 | 572 | 0 | 572 | 999 | 0 | 999 | 1 619 | 0 | 1 619 |
60414 | 7 415 | 0 | 7 415 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 7 660 | 0 | 7 660 |
60903 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 217 | 0 | 217 |
61701 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
70601 | 39 275 | 0 | 39 275 | 0 | 0 | 0 | 4 476 | 0 | 4 476 | 43 751 | 0 | 43 751 |
70603 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 473 | 0 | 473 |
Итого по пассиву (баланс) | 319 665 | 964 | 320 629 | 4 789 392 | 36 | 4 789 428 | 4 936 079 | 79 | 4 936 158 | 466 352 | 1 007 | 467 359 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 142 | 0 | 142 | 3 843 | 0 | 3 843 | 3 843 | 0 | 3 843 | 142 | 0 | 142 |
91803 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
99998 | 6 032 | 0 | 6 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 032 | 0 | 6 032 |
Итого по активу (баланс) | 6 223 | 0 | 6 223 | 3 843 | 0 | 3 843 | 3 843 | 0 | 3 843 | 6 223 | 0 | 6 223 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 5 997 | 0 | 5 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 997 | 0 | 5 997 |
91508 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
99999 | 191 | 0 | 191 | 3 843 | 0 | 3 843 | 3 843 | 0 | 3 843 | 191 | 0 | 191 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 223 | 0 | 6 223 | 3 843 | 0 | 3 843 | 3 843 | 0 | 3 843 | 6 223 | 0 | 6 223 |
Страница была полезной?