Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 144 816 | 0 | 144 816 | 1 423 086 | 0 | 1 423 086 | 1 563 123 | 0 | 1 563 123 | 4 779 | 0 | 4 779 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 044 168 | 0 | 2 044 168 | 2 038 620 | 0 | 2 038 620 | 5 548 | 0 | 5 548 |
30104 | 19 169 | 0 | 19 169 | 1 149 480 | 0 | 1 149 480 | 1 078 356 | 0 | 1 078 356 | 90 293 | 0 | 90 293 |
30110 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 880 | 0 | 2 880 | 506 | 0 | 506 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 386 | 0 | 2 386 |
60306 | 125 | 0 | 125 | 1 091 | 0 | 1 091 | 1 091 | 0 | 1 091 | 125 | 0 | 125 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 004 | 0 | 8 004 | 583 | 0 | 583 | 1 407 | 0 | 1 407 | 7 180 | 0 | 7 180 |
60323 | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 0 | 3 900 |
60401 | 197 361 | 0 | 197 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 361 | 0 | 197 361 |
60701 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61008 | 103 | 0 | 103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
61009 | 117 | 0 | 117 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0 | 117 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 905 | 0 | 905 | 12 | 0 | 12 | 50 | 0 | 50 | 867 | 0 | 867 |
70606 | 69 839 | 0 | 69 839 | 3 090 | 0 | 3 090 | 0 | 0 | 0 | 72 929 | 0 | 72 929 |
70616 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 156 | 0 | 156 |
Итого по активу (баланс) | 449 051 | 0 | 449 051 | 4 622 112 | 0 | 4 622 112 | 4 683 756 | 0 | 4 683 756 | 387 407 | 0 | 387 407 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10701 | 9 750 | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 | 0 | 9 750 |
10801 | 8 095 | 0 | 8 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 095 | 0 | 8 095 |
407 | 10 815 | 0 | 10 815 | 31 449 | 0 | 31 449 | 37 904 | 0 | 37 904 | 17 270 | 0 | 17 270 |
408.1 | 70 220 | 0 | 70 220 | 1 879 243 | 0 | 1 879 243 | 1 809 198 | 0 | 1 809 198 | 175 | 0 | 175 |
40903 | 3 557 | 0 | 3 557 | 1 203 | 0 | 1 203 | 0 | 0 | 0 | 2 354 | 0 | 2 354 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 827 712 | 0 | 827 712 | 827 712 | 0 | 827 712 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 0 | 1 355 | 1 355 | 0 | 1 355 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 521 | 0 | 521 | 1 | 0 | 1 | 1 203 | 0 | 1 203 | 1 723 | 0 | 1 723 |
60301 | 338 | 0 | 338 | 524 | 0 | 524 | 504 | 0 | 504 | 318 | 0 | 318 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 84 | 0 | 84 | 147 | 0 | 147 | 166 | 0 | 166 | 103 | 0 | 103 |
60324 | 4 083 | 0 | 4 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 083 | 0 | 4 083 |
60601 | 73 562 | 0 | 73 562 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 73 802 | 0 | 73 802 |
60903 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 171 | 0 | 171 |
61701 | 338 | 0 | 338 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 |
70601 | 72 521 | 0 | 72 521 | 1 | 0 | 1 | 1 714 | 0 | 1 714 | 74 234 | 0 | 74 234 |
Итого по пассиву (баланс) | 449 051 | 0 | 449 051 | 2 743 110 | 0 | 2 743 110 | 2 681 466 | 0 | 2 681 466 | 387 407 | 0 | 387 407 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91803 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
99998 | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 1 282 |
Итого по активу (баланс) | 1 331 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 1 331 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 272 | 0 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 0 | 1 272 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 331 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 1 331 |
Страница была полезной?