Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 122 961 | 0 | 122 961 | 1 783 832 | 0 | 1 783 832 | 1 773 811 | 0 | 1 773 811 | 132 982 | 0 | 132 982 |
20208 | 4 006 | 0 | 4 006 | 32 641 | 0 | 32 641 | 32 332 | 0 | 32 332 | 4 315 | 0 | 4 315 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 802 462 | 0 | 1 802 462 | 1 802 462 | 0 | 1 802 462 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 9 367 | 0 | 9 367 | 3 462 091 | 0 | 3 462 091 | 3 463 864 | 0 | 3 463 864 | 7 594 | 0 | 7 594 |
30110 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
30302 | 390 627 | 0 | 390 627 | 1 676 257 | 0 | 1 676 257 | 1 668 569 | 0 | 1 668 569 | 398 315 | 0 | 398 315 |
30306 | 4 468 490 | 0 | 4 468 490 | 116 926 | 0 | 116 926 | 106 054 | 0 | 106 054 | 4 479 362 | 0 | 4 479 362 |
47423 | 64 | 0 | 64 | 169 | 0 | 169 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 622 | 0 | 3 622 | 482 | 0 | 482 | 305 | 0 | 305 | 3 799 | 0 | 3 799 |
60306 | 104 | 0 | 104 | 1 788 | 0 | 1 788 | 1 396 | 0 | 1 396 | 496 | 0 | 496 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 963 | 0 | 9 963 | 2 181 | 0 | 2 181 | 2 156 | 0 | 2 156 | 9 988 | 0 | 9 988 |
60323 | 6 226 | 0 | 6 226 | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 | 5 | 6 244 | 0 | 6 244 |
60401 | 197 362 | 0 | 197 362 | 153 534 | 0 | 153 534 | 153 535 | 0 | 153 535 | 197 361 | 0 | 197 361 |
60701 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61008 | 208 | 0 | 208 | 58 | 0 | 58 | 94 | 0 | 94 | 172 | 0 | 172 |
61009 | 117 | 0 | 117 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 117 | 0 | 117 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 932 | 0 | 932 | 178 | 0 | 178 | 50 | 0 | 50 | 1 060 | 0 | 1 060 |
70606 | 48 350 | 0 | 48 350 | 7 009 | 0 | 7 009 | 0 | 0 | 0 | 55 359 | 0 | 55 359 |
70616 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
Итого по активу (баланс) | 5 264 199 | 0 | 5 264 199 | 9 039 854 | 0 | 9 039 854 | 9 005 084 | 0 | 9 005 084 | 5 298 969 | 0 | 5 298 969 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10701 | 9 750 | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 | 0 | 9 750 |
10801 | 8 095 | 0 | 8 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 095 | 0 | 8 095 |
30232 | 1 114 | 0 | 1 114 | 31 573 | 0 | 31 573 | 31 653 | 0 | 31 653 | 1 194 | 0 | 1 194 |
30301 | 390 627 | 0 | 390 627 | 1 668 569 | 0 | 1 668 569 | 1 676 257 | 0 | 1 676 257 | 398 315 | 0 | 398 315 |
30305 | 4 468 490 | 0 | 4 468 490 | 106 301 | 0 | 106 301 | 117 173 | 0 | 117 173 | 4 479 362 | 0 | 4 479 362 |
40702 | 2 356 | 0 | 2 356 | 21 451 | 0 | 21 451 | 21 186 | 0 | 21 186 | 2 091 | 0 | 2 091 |
40802 | 1 524 | 0 | 1 524 | 8 527 | 0 | 8 527 | 7 498 | 0 | 7 498 | 495 | 0 | 495 |
40821 | 43 736 | 0 | 43 736 | 3 440 262 | 0 | 3 440 262 | 3 450 310 | 0 | 3 450 310 | 53 784 | 0 | 53 784 |
40903 | 3 829 | 0 | 3 829 | 32 617 | 0 | 32 617 | 32 641 | 0 | 32 641 | 3 853 | 0 | 3 853 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 450 | 0 | 1 450 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 198 | 0 | 198 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 188 | 0 | 188 |
47425 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 535 | 0 | 535 | 1 756 | 0 | 1 756 | 4 015 | 0 | 4 015 | 2 794 | 0 | 2 794 |
60305 | 95 | 0 | 95 | 1 816 | 0 | 1 816 | 2 130 | 0 | 2 130 | 409 | 0 | 409 |
60309 | 3 159 | 0 | 3 159 | 3 310 | 0 | 3 310 | 214 | 0 | 214 | 63 | 0 | 63 |
60311 | 647 | 0 | 647 | 718 | 0 | 718 | 927 | 0 | 927 | 856 | 0 | 856 |
60324 | 6 226 | 0 | 6 226 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 244 | 0 | 6 244 |
60601 | 70 721 | 0 | 70 721 | 32 601 | 0 | 32 601 | 34 339 | 0 | 34 339 | 72 459 | 0 | 72 459 |
60903 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 158 | 0 | 158 |
61701 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
70601 | 57 607 | 0 | 57 607 | 0 | 0 | 0 | 5 942 | 0 | 5 942 | 63 549 | 0 | 63 549 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 264 199 | 0 | 5 264 199 | 5 350 991 | 0 | 5 350 991 | 5 385 761 | 0 | 5 385 761 | 5 298 969 | 0 | 5 298 969 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
91501 | 153 535 | 0 | 153 535 | 0 | 0 | 0 | 153 535 | 0 | 153 535 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
99998 | 9 046 | 0 | 9 046 | 0 | 0 | 0 | 1 360 | 0 | 1 360 | 7 686 | 0 | 7 686 |
Итого по активу (баланс) | 162 787 | 0 | 162 787 | 0 | 0 | 0 | 154 895 | 0 | 154 895 | 7 892 | 0 | 7 892 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 036 | 0 | 9 036 | 1 360 | 0 | 1 360 | 0 | 0 | 0 | 7 676 | 0 | 7 676 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 153 741 | 0 | 153 741 | 153 535 | 0 | 153 535 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
Итого по пассиву (баланс) | 162 787 | 0 | 162 787 | 154 895 | 0 | 154 895 | 0 | 0 | 0 | 7 892 | 0 | 7 892 |
Страница была полезной?