Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 23 943 | 0 | 23 943 | 307 810 | 0 | 307 810 | 304 752 | 0 | 304 752 | 27 001 | 0 | 27 001 |
20208 | 6 229 | 0 | 6 229 | 58 484 | 0 | 58 484 | 56 617 | 0 | 56 617 | 8 096 | 0 | 8 096 |
20209 | 11 096 | 0 | 11 096 | 546 539 | 0 | 546 539 | 543 280 | 0 | 543 280 | 14 355 | 0 | 14 355 |
30104 | 65 191 | 0 | 65 191 | 337 858 | 0 | 337 858 | 326 805 | 0 | 326 805 | 76 244 | 0 | 76 244 |
30110 | 1 769 | 0 | 1 769 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 769 | 0 | 1 769 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 14 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 |
30302 | 303 331 | 0 | 303 331 | 11 287 | 0 | 11 287 | 0 | 0 | 0 | 314 618 | 0 | 314 618 |
30306 | 4 873 650 | 0 | 4 873 650 | 9 135 | 0 | 9 135 | 1 205 | 0 | 1 205 | 4 881 580 | 0 | 4 881 580 |
47423 | 14 061 | 0 | 14 061 | 13 691 | 0 | 13 691 | 13 740 | 0 | 13 740 | 14 012 | 0 | 14 012 |
60302 | 3 043 | 0 | 3 043 | 1 257 | 0 | 1 257 | 822 | 0 | 822 | 3 478 | 0 | 3 478 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 6 104 | 0 | 6 104 | 6 104 | 0 | 6 104 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 154 540 | 0 | 154 540 | 27 092 | 0 | 27 092 | 46 593 | 0 | 46 593 | 135 039 | 0 | 135 039 |
60323 | 6 964 | 0 | 6 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 964 | 0 | 6 964 |
60401 | 184 754 | 0 | 184 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 754 | 0 | 184 754 |
60701 | 97 205 | 0 | 97 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 205 | 0 | 97 205 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 5 268 | 0 | 5 268 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 5 268 | 0 | 5 268 |
61008 | 12 296 | 0 | 12 296 | 695 | 0 | 695 | 972 | 0 | 972 | 12 019 | 0 | 12 019 |
61009 | 121 | 0 | 121 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 121 | 0 | 121 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 626 | 0 | 1 626 | 73 | 0 | 73 | 108 | 0 | 108 | 1 591 | 0 | 1 591 |
70606 | 191 597 | 0 | 191 597 | 17 460 | 0 | 17 460 | 0 | 0 | 0 | 209 057 | 0 | 209 057 |
70616 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
Итого по активу (баланс) | 5 958 352 | 0 | 5 958 352 | 1 338 110 | 0 | 1 338 110 | 1 301 601 | 0 | 1 301 601 | 5 994 861 | 0 | 5 994 861 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10701 | 9 750 | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 | 0 | 9 750 |
10801 | 58 417 | 0 | 58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 417 | 0 | 58 417 |
30109 | 132 | 0 | 132 | 1 729 | 0 | 1 729 | 1 690 | 0 | 1 690 | 93 | 0 | 93 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 3 622 | 0 | 3 622 | 49 975 | 0 | 49 975 | 56 821 | 0 | 56 821 | 10 468 | 0 | 10 468 |
30301 | 303 331 | 0 | 303 331 | 0 | 0 | 0 | 11 287 | 0 | 11 287 | 314 618 | 0 | 314 618 |
30305 | 4 873 650 | 0 | 4 873 650 | 1 205 | 0 | 1 205 | 9 135 | 0 | 9 135 | 4 881 580 | 0 | 4 881 580 |
40702 | 218 417 | 0 | 218 417 | 36 989 | 0 | 36 989 | 33 635 | 0 | 33 635 | 215 063 | 0 | 215 063 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 8 243 | 0 | 8 243 | 8 602 | 0 | 8 602 | 361 | 0 | 361 |
40903 | 4 098 | 0 | 4 098 | 59 137 | 0 | 59 137 | 58 522 | 0 | 58 522 | 3 483 | 0 | 3 483 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 11 556 | 0 | 11 556 | 226 567 | 0 | 226 567 | 233 495 | 0 | 233 495 | 18 484 | 0 | 18 484 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 1 339 | 0 | 1 339 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 135 | 0 | 2 135 | 3 178 | 0 | 3 178 | 2 995 | 0 | 2 995 | 1 952 | 0 | 1 952 |
60305 | 1 020 | 0 | 1 020 | 7 839 | 0 | 7 839 | 7 641 | 0 | 7 641 | 822 | 0 | 822 |
60309 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 159 | 0 | 159 |
60311 | 11 576 | 0 | 11 576 | 11 856 | 0 | 11 856 | 1 141 | 0 | 1 141 | 861 | 0 | 861 |
60324 | 6 967 | 0 | 6 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 967 | 0 | 6 967 |
60601 | 66 076 | 0 | 66 076 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 66 425 | 0 | 66 425 |
60903 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 123 | 0 | 123 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 156 | 0 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
70601 | 192 100 | 0 | 192 100 | 0 | 0 | 0 | 17 979 | 0 | 17 979 | 210 079 | 0 | 210 079 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 958 352 | 0 | 5 958 352 | 408 273 | 0 | 408 273 | 444 782 | 0 | 444 782 | 5 994 861 | 0 | 5 994 861 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 2 459 | 0 | 2 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 459 | 0 | 2 459 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 18 191 | 0 | 18 191 | 400 | 0 | 400 | 100 | 0 | 100 | 18 491 | 0 | 18 491 |
Итого по активу (баланс) | 20 696 | 0 | 20 696 | 400 | 0 | 400 | 101 | 0 | 101 | 20 995 | 0 | 20 995 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 18 181 | 0 | 18 181 | 100 | 0 | 100 | 400 | 0 | 400 | 18 481 | 0 | 18 481 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 2 505 | 0 | 2 505 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 0 | 2 504 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 696 | 0 | 20 696 | 101 | 0 | 101 | 400 | 0 | 400 | 20 995 | 0 | 20 995 |
Страница была полезной?