Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 395	0	42 395	853 342	0	853 342	822 760	0	822 760	72 977	0	72 977
20208	81 759	0	81 759	686 622	0	686 622	688 634	0	688 634	79 747	0	79 747
20209	25 441	0	25 441	1 565 115	0	1 565 115	1 573 139	0	1 573 139	17 417	0	17 417
30104	30 077	0	30 077	1 603 952	0	1 603 952	1 575 825	0	1 575 825	58 204	0	58 204
30110	2 420	0	2 420	30 544	0	30 544	11 195	0	11 195	21 769	0	21 769
30302	909 618	0	909 618	27 833	0	27 833	798 751	0	798 751	138 700	0	138 700
30306	5 845 515	0	5 845 515	36 908	0	36 908	1 431 963	0	1 431 963	4 450 460	0	4 450 460
31904	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
47423	36	0	36	13 340	0	13 340	7 562	0	7 562	5 814	0	5 814
47427	77	0	77	147	0	147	224	0	224	0	0	0
60302	2 051	0	2 051	518	0	518	327	0	327	2 242	0	2 242
60306	0	0	0	3 024	0	3 024	2 904	0	2 904	120	0	120
60308	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60310	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
60312	180 328	0	180 328	31 092	0	31 092	54 363	0	54 363	157 057	0	157 057
60323	6 317	0	6 317	419	0	419	1 149	0	1 149	5 587	0	5 587
60401	211 523	0	211 523	9 600	0	9 600	2 224	0	2 224	218 899	0	218 899
60701	76 951	0	76 951	0	0	0	9 600	0	9 600	67 351	0	67 351
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	248	0	248	441	0	441	441	0	441	248	0	248
61008	119	0	119	617	0	617	628	0	628	108	0	108
61009	134	0	134	53	0	53	53	0	53	134	0	134
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
61403	1 109	0	1 109	0	0	0	75	0	75	1 034	0	1 034
70606	398 675	0	398 675	36 217	0	36 217	4	0	4	434 888	0	434 888
70611	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Итого по активу (баланс)	7 881 938	0	7 881 938	4 903 578	0	4 903 578	7 050 615	0	7 050 615	5 734 901	0	5 734 901
Пассив
10207	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10801	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
30109	172	0	172	4 496	0	4 496	4 420	0	4 420	96	0	96
30232	31 146	0	31 146	678 383	0	678 383	660 597	0	660 597	13 360	0	13 360
30301	909 618	0	909 618	825 750	0	825 750	54 832	0	54 832	138 700	0	138 700
30305	5 845 515	0	5 845 515	1 431 963	0	1 431 963	36 908	0	36 908	4 450 460	0	4 450 460
40702	211 260	0	211 260	3 351	0	3 351	3 779	0	3 779	211 688	0	211 688
40802	5	0	5	42	0	42	40	0	40	3	0	3
40821	2	0	2	12 735	0	12 735	12 735	0	12 735	2	0	2
40903	14 554	0	14 554	686 535	0	686 535	686 622	0	686 622	14 641	0	14 641
40911	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47422	10 115	0	10 115	833 504	0	833 504	833 430	0	833 430	10 041	0	10 041
47426	858	0	858	1 293	0	1 293	435	0	435	0	0	0
60301	3 400	0	3 400	5 771	0	5 771	2 631	0	2 631	260	0	260
60305	1 405	0	1 405	8 438	0	8 438	7 047	0	7 047	14	0	14
60309	190	0	190	0	0	0	270	0	270	460	0	460
60311	7 524	0	7 524	6 961	0	6 961	6 503	0	6 503	7 066	0	7 066
60324	6 354	0	6 354	1 183	0	1 183	418	0	418	5 589	0	5 589
60601	170 954	0	170 954	2 164	0	2 164	2 782	0	2 782	171 572	0	171 572
60903	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
61304	236	0	236	3	0	3	0	0	0	233	0	233
70601	465 761	0	465 761	6	0	6	42 089	0	42 089	507 844	0	507 844
Итого по пассиву (баланс)	7 881 938	0	7 881 938	4 632 667	0	4 632 667	2 485 630	0	2 485 630	5 734 901	0	5 734 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	17 891	0	17 891	500	0	500	300	0	300	18 091	0	18 091
Итого по активу (баланс)	19 457	0	19 457	500	0	500	300	0	300	19 657	0	19 657
Пассив
91507	17 881	0	17 881	300	0	300	500	0	500	18 081	0	18 081
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
Итого по пассиву (баланс)	19 457	0	19 457	300	0	300	500	0	500	19 657	0	19 657

Страница была полезной?