Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 2 943 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 0 | 2 943 |
20202 | 26 154 | 0 | 26 154 | 786 196 | 0 | 786 196 | 789 466 | 0 | 789 466 | 22 884 | 0 | 22 884 |
20208 | 85 898 | 0 | 85 898 | 647 693 | 0 | 647 693 | 646 680 | 0 | 646 680 | 86 911 | 0 | 86 911 |
20209 | 26 026 | 0 | 26 026 | 1 432 121 | 0 | 1 432 121 | 1 434 220 | 0 | 1 434 220 | 23 927 | 0 | 23 927 |
30104 | 8 200 | 0 | 8 200 | 4 086 032 | 0 | 4 086 032 | 4 092 313 | 0 | 4 092 313 | 1 919 | 0 | 1 919 |
30110 | 2 269 | 0 | 2 269 | 10 008 | 0 | 10 008 | 9 534 | 0 | 9 534 | 2 743 | 0 | 2 743 |
30302 | 200 757 | 0 | 200 757 | 135 349 | 0 | 135 349 | 0 | 0 | 0 | 336 106 | 0 | 336 106 |
30306 | 5 559 263 | 0 | 5 559 263 | 1 702 | 0 | 1 702 | 5 588 | 0 | 5 588 | 5 555 377 | 0 | 5 555 377 |
47423 | 5 198 | 0 | 5 198 | 6 196 | 0 | 6 196 | 5 669 | 0 | 5 669 | 5 725 | 0 | 5 725 |
60302 | 1 703 | 0 | 1 703 | 589 | 0 | 589 | 613 | 0 | 613 | 1 679 | 0 | 1 679 |
60306 | 564 | 0 | 564 | 2 985 | 0 | 2 985 | 3 549 | 0 | 3 549 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 570 | 0 | 1 570 | 1 570 | 0 | 1 570 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 239 867 | 0 | 239 867 | 19 805 | 0 | 19 805 | 26 262 | 0 | 26 262 | 233 410 | 0 | 233 410 |
60314 | 61 707 | 0 | 61 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 707 | 0 | 61 707 |
60323 | 5 917 | 0 | 5 917 | 190 | 0 | 190 | 3 | 0 | 3 | 6 104 | 0 | 6 104 |
60401 | 198 350 | 0 | 198 350 | 0 | 0 | 0 | 2 164 | 0 | 2 164 | 196 186 | 0 | 196 186 |
60701 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 248 | 0 | 248 | 374 | 0 | 374 | 374 | 0 | 374 | 248 | 0 | 248 |
61008 | 215 | 0 | 215 | 240 | 0 | 240 | 241 | 0 | 241 | 214 | 0 | 214 |
61009 | 168 | 0 | 168 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 168 | 0 | 168 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 472 | 0 | 2 472 | 2 472 | 0 | 2 472 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 414 | 0 | 3 414 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 3 324 | 0 | 3 324 |
70606 | 138 719 | 0 | 138 719 | 35 697 | 0 | 35 697 | 11 | 0 | 11 | 174 405 | 0 | 174 405 |
70611 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 |
Итого по активу (баланс) | 6 569 698 | 0 | 6 569 698 | 7 169 270 | 0 | 7 169 270 | 7 020 870 | 0 | 7 020 870 | 6 718 098 | 0 | 6 718 098 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
30109 | 204 278 | 0 | 204 278 | 2 745 425 | 0 | 2 745 425 | 2 743 194 | 0 | 2 743 194 | 202 047 | 0 | 202 047 |
30232 | 62 852 | 0 | 62 852 | 638 108 | 0 | 638 108 | 615 730 | 0 | 615 730 | 40 474 | 0 | 40 474 |
30301 | 200 757 | 0 | 200 757 | 102 039 | 0 | 102 039 | 237 388 | 0 | 237 388 | 336 106 | 0 | 336 106 |
30305 | 5 559 263 | 0 | 5 559 263 | 5 871 | 0 | 5 871 | 1 985 | 0 | 1 985 | 5 555 377 | 0 | 5 555 377 |
40702 | 1 049 | 0 | 1 049 | 968 | 0 | 968 | 1 765 | 0 | 1 765 | 1 846 | 0 | 1 846 |
40802 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 43 974 | 0 | 43 974 | 43 974 | 0 | 43 974 | 2 | 0 | 2 |
40903 | 9 892 | 0 | 9 892 | 646 295 | 0 | 646 295 | 647 692 | 0 | 647 692 | 11 289 | 0 | 11 289 |
44007 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 |
47422 | 8 111 | 0 | 8 111 | 669 834 | 0 | 669 834 | 669 242 | 0 | 669 242 | 7 519 | 0 | 7 519 |
47426 | 425 | 0 | 425 | 5 | 0 | 5 | 440 | 0 | 440 | 860 | 0 | 860 |
60301 | 2 445 | 0 | 2 445 | 3 288 | 0 | 3 288 | 2 755 | 0 | 2 755 | 1 912 | 0 | 1 912 |
60305 | 573 | 0 | 573 | 6 033 | 0 | 6 033 | 7 186 | 0 | 7 186 | 1 726 | 0 | 1 726 |
60309 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 448 | 0 | 448 |
60311 | 1 229 | 0 | 1 229 | 2 323 | 0 | 2 323 | 1 825 | 0 | 1 825 | 731 | 0 | 731 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 955 | 0 | 5 955 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 6 141 | 0 | 6 141 |
60601 | 157 174 | 0 | 157 174 | 2 250 | 0 | 2 250 | 3 470 | 0 | 3 470 | 158 394 | 0 | 158 394 |
60903 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 76 | 0 | 76 |
61304 | 255 | 0 | 255 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
70601 | 149 362 | 0 | 149 362 | 9 | 0 | 9 | 37 824 | 0 | 37 824 | 187 177 | 0 | 187 177 |
70801 | 7 218 | 0 | 7 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 218 | 0 | 7 218 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 569 698 | 0 | 6 569 698 | 4 866 436 | 0 | 4 866 436 | 5 014 836 | 0 | 5 014 836 | 6 718 098 | 0 | 6 718 098 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 75 | 0 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 9 150 | 0 | 9 150 | 0 | 0 | 0 | 9 150 | 0 | 9 150 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 17 692 | 0 | 17 692 | 600 | 0 | 600 | 200 | 0 | 200 | 18 092 | 0 | 18 092 |
Итого по активу (баланс) | 26 922 | 0 | 26 922 | 601 | 0 | 601 | 9 350 | 0 | 9 350 | 18 173 | 0 | 18 173 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 17 682 | 0 | 17 682 | 200 | 0 | 200 | 600 | 0 | 600 | 18 082 | 0 | 18 082 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 9 230 | 0 | 9 230 | 9 149 | 0 | 9 149 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 922 | 0 | 26 922 | 9 349 | 0 | 9 349 | 600 | 0 | 600 | 18 173 | 0 | 18 173 |
Страница была полезной?