Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 2 943 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 0 | 2 943 |
20202 | 45 483 | 0 | 45 483 | 750 891 | 0 | 750 891 | 752 553 | 0 | 752 553 | 43 821 | 0 | 43 821 |
20208 | 90 851 | 0 | 90 851 | 685 715 | 0 | 685 715 | 677 657 | 0 | 677 657 | 98 909 | 0 | 98 909 |
20209 | 14 721 | 0 | 14 721 | 1 478 623 | 0 | 1 478 623 | 1 476 845 | 0 | 1 476 845 | 16 499 | 0 | 16 499 |
30104 | 11 987 | 0 | 11 987 | 3 995 022 | 0 | 3 995 022 | 4 004 163 | 0 | 4 004 163 | 2 846 | 0 | 2 846 |
30110 | 3 091 | 0 | 3 091 | 86 540 | 0 | 86 540 | 85 406 | 0 | 85 406 | 4 225 | 0 | 4 225 |
30302 | 92 000 | 0 | 92 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 102 000 | 0 | 102 000 |
30306 | 5 496 924 | 0 | 5 496 924 | 14 571 | 0 | 14 571 | 9 | 0 | 9 | 5 511 486 | 0 | 5 511 486 |
47423 | 9 448 | 0 | 9 448 | 6 240 | 0 | 6 240 | 9 870 | 0 | 9 870 | 5 818 | 0 | 5 818 |
60302 | 1 213 | 0 | 1 213 | 850 | 0 | 850 | 725 | 0 | 725 | 1 338 | 0 | 1 338 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 0 | 3 250 | 3 216 | 0 | 3 216 | 34 | 0 | 34 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 202 549 | 0 | 202 549 | 49 971 | 0 | 49 971 | 20 387 | 0 | 20 387 | 232 133 | 0 | 232 133 |
60314 | 46 122 | 0 | 46 122 | 15 585 | 0 | 15 585 | 0 | 0 | 0 | 61 707 | 0 | 61 707 |
60323 | 5 788 | 0 | 5 788 | 152 | 0 | 152 | 464 | 0 | 464 | 5 476 | 0 | 5 476 |
60401 | 198 916 | 0 | 198 916 | 569 | 0 | 569 | 1 180 | 0 | 1 180 | 198 305 | 0 | 198 305 |
60701 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 816 | 0 | 816 | 428 | 0 | 428 | 996 | 0 | 996 | 248 | 0 | 248 |
61008 | 1 058 | 0 | 1 058 | 403 | 0 | 403 | 1 216 | 0 | 1 216 | 245 | 0 | 245 |
61009 | 137 | 0 | 137 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 137 | 0 | 137 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 863 | 0 | 2 863 | 2 863 | 0 | 2 863 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 849 | 0 | 3 849 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 3 531 | 0 | 3 531 |
70606 | 15 683 | 0 | 15 683 | 21 663 | 0 | 21 663 | 73 | 0 | 73 | 37 273 | 0 | 37 273 |
70706 | 908 298 | 0 | 908 298 | 14 699 | 0 | 14 699 | 0 | 0 | 0 | 922 997 | 0 | 922 997 |
70711 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
Итого по активу (баланс) | 7 153 734 | 0 | 7 153 734 | 7 139 275 | 0 | 7 139 275 | 7 039 186 | 0 | 7 039 186 | 7 253 823 | 0 | 7 253 823 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
30109 | 209 360 | 0 | 209 360 | 2 698 227 | 0 | 2 698 227 | 2 698 062 | 0 | 2 698 062 | 209 195 | 0 | 209 195 |
30232 | 20 063 | 0 | 20 063 | 636 077 | 0 | 636 077 | 656 399 | 0 | 656 399 | 40 385 | 0 | 40 385 |
30301 | 92 000 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 102 000 | 0 | 102 000 |
30305 | 5 496 924 | 0 | 5 496 924 | 9 | 0 | 9 | 14 571 | 0 | 14 571 | 5 511 486 | 0 | 5 511 486 |
40702 | 1 463 | 0 | 1 463 | 1 576 | 0 | 1 576 | 1 531 | 0 | 1 531 | 1 418 | 0 | 1 418 |
40802 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 6 842 | 0 | 6 842 | 6 842 | 0 | 6 842 | 2 | 0 | 2 |
40903 | 4 889 | 0 | 4 889 | 685 296 | 0 | 685 296 | 687 372 | 0 | 687 372 | 6 965 | 0 | 6 965 |
44007 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 |
47422 | 10 861 | 0 | 10 861 | 696 743 | 0 | 696 743 | 694 135 | 0 | 694 135 | 8 253 | 0 | 8 253 |
47426 | 437 | 0 | 437 | 3 | 0 | 3 | 396 | 0 | 396 | 830 | 0 | 830 |
60301 | 2 715 | 0 | 2 715 | 3 705 | 0 | 3 705 | 2 985 | 0 | 2 985 | 1 995 | 0 | 1 995 |
60305 | 2 006 | 0 | 2 006 | 7 214 | 0 | 7 214 | 6 675 | 0 | 6 675 | 1 467 | 0 | 1 467 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 884 | 0 | 884 |
60311 | 1 604 | 0 | 1 604 | 2 913 | 0 | 2 913 | 2 826 | 0 | 2 826 | 1 517 | 0 | 1 517 |
60324 | 5 794 | 0 | 5 794 | 460 | 0 | 460 | 150 | 0 | 150 | 5 484 | 0 | 5 484 |
60601 | 148 427 | 0 | 148 427 | 1 126 | 0 | 1 126 | 3 323 | 0 | 3 323 | 150 624 | 0 | 150 624 |
60903 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 67 | 0 | 67 |
61304 | 263 | 0 | 263 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 |
70601 | 38 459 | 0 | 38 459 | 0 | 0 | 0 | 38 830 | 0 | 38 830 | 77 289 | 0 | 77 289 |
70701 | 919 608 | 0 | 919 608 | 0 | 0 | 0 | 15 585 | 0 | 15 585 | 935 193 | 0 | 935 193 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 153 734 | 0 | 7 153 734 | 4 740 207 | 0 | 4 740 207 | 4 840 296 | 0 | 4 840 296 | 7 253 823 | 0 | 7 253 823 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91501 | 9 150 | 0 | 9 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 150 | 0 | 9 150 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 17 092 | 0 | 17 092 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 17 592 | 0 | 17 592 |
Итого по активу (баланс) | 26 277 | 0 | 26 277 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 26 777 | 0 | 26 777 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 17 082 | 0 | 17 082 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 17 582 | 0 | 17 582 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 9 185 | 0 | 9 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 185 | 0 | 9 185 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 277 | 0 | 26 277 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 26 777 | 0 | 26 777 |
Страница была полезной?