Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 2 943 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 0 | 2 943 |
20202 | 35 486 | 0 | 35 486 | 749 332 | 0 | 749 332 | 760 618 | 0 | 760 618 | 24 200 | 0 | 24 200 |
20208 | 73 466 | 0 | 73 466 | 676 526 | 0 | 676 526 | 672 338 | 0 | 672 338 | 77 654 | 0 | 77 654 |
20209 | 33 947 | 0 | 33 947 | 1 485 847 | 0 | 1 485 847 | 1 489 802 | 0 | 1 489 802 | 29 992 | 0 | 29 992 |
30104 | 5 334 | 0 | 5 334 | 5 506 919 | 0 | 5 506 919 | 5 511 512 | 0 | 5 511 512 | 741 | 0 | 741 |
30110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 4 423 588 | 0 | 4 423 588 | 149 756 | 0 | 149 756 | 104 000 | 0 | 104 000 | 4 469 344 | 0 | 4 469 344 |
47423 | 6 140 | 0 | 6 140 | 6 405 | 0 | 6 405 | 6 380 | 0 | 6 380 | 6 165 | 0 | 6 165 |
60302 | 1 037 | 0 | 1 037 | 383 | 0 | 383 | 347 | 0 | 347 | 1 073 | 0 | 1 073 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 619 | 0 | 2 619 | 2 619 | 0 | 2 619 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 653 | 0 | 2 653 | 2 653 | 0 | 2 653 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 158 421 | 0 | 158 421 | 56 674 | 0 | 56 674 | 25 542 | 0 | 25 542 | 189 553 | 0 | 189 553 |
60314 | 53 792 | 0 | 53 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 792 | 0 | 53 792 |
60323 | 6 665 | 0 | 6 665 | 549 | 0 | 549 | 455 | 0 | 455 | 6 759 | 0 | 6 759 |
60401 | 195 671 | 0 | 195 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 671 | 0 | 195 671 |
60701 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 816 | 0 | 816 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 816 | 0 | 816 |
61008 | 950 | 0 | 950 | 244 | 0 | 244 | 240 | 0 | 240 | 954 | 0 | 954 |
61009 | 137 | 0 | 137 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 137 | 0 | 137 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 086 | 0 | 5 086 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 4 661 | 0 | 4 661 |
70606 | 811 457 | 0 | 811 457 | 36 714 | 0 | 36 714 | 700 | 0 | 700 | 847 471 | 0 | 847 471 |
70611 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
Итого по активу (баланс) | 5 816 788 | 0 | 5 816 788 | 8 674 877 | 0 | 8 674 877 | 8 577 887 | 0 | 8 577 887 | 5 913 778 | 0 | 5 913 778 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
30109 | 94 638 | 0 | 94 638 | 4 058 226 | 0 | 4 058 226 | 4 085 845 | 0 | 4 085 845 | 122 257 | 0 | 122 257 |
30301 | 4 423 588 | 0 | 4 423 588 | 104 000 | 0 | 104 000 | 149 756 | 0 | 149 756 | 4 469 344 | 0 | 4 469 344 |
40702 | 81 222 | 0 | 81 222 | 16 635 | 0 | 16 635 | 6 174 | 0 | 6 174 | 70 761 | 0 | 70 761 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 78 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 11 206 | 0 | 11 206 | 11 214 | 0 | 11 214 | 10 | 0 | 10 |
40903 | 198 | 0 | 198 | 324 | 0 | 324 | 286 | 0 | 286 | 160 | 0 | 160 |
40911 | 20 599 | 0 | 20 599 | 679 363 | 0 | 679 363 | 678 071 | 0 | 678 071 | 19 307 | 0 | 19 307 |
44007 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 |
47422 | 16 820 | 0 | 16 820 | 695 429 | 0 | 695 429 | 692 966 | 0 | 692 966 | 14 357 | 0 | 14 357 |
47426 | 811 | 0 | 811 | 378 | 0 | 378 | 792 | 0 | 792 | 1 225 | 0 | 1 225 |
60301 | 7 150 | 0 | 7 150 | 5 142 | 0 | 5 142 | 2 366 | 0 | 2 366 | 4 374 | 0 | 4 374 |
60305 | 1 473 | 0 | 1 473 | 6 849 | 0 | 6 849 | 6 818 | 0 | 6 818 | 1 442 | 0 | 1 442 |
60309 | 229 | 0 | 229 | 17 | 0 | 17 | 243 | 0 | 243 | 455 | 0 | 455 |
60311 | 1 551 | 0 | 1 551 | 3 567 | 0 | 3 567 | 2 366 | 0 | 2 366 | 350 | 0 | 350 |
60324 | 6 668 | 0 | 6 668 | 451 | 0 | 451 | 546 | 0 | 546 | 6 763 | 0 | 6 763 |
60601 | 138 776 | 0 | 138 776 | 0 | 0 | 0 | 3 487 | 0 | 3 487 | 142 263 | 0 | 142 263 |
60903 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 57 | 0 | 57 |
61304 | 272 | 0 | 272 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 |
70601 | 824 237 | 0 | 824 237 | 13 | 0 | 13 | 37 659 | 0 | 37 659 | 861 883 | 0 | 861 883 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 816 788 | 0 | 5 816 788 | 5 581 680 | 0 | 5 581 680 | 5 678 670 | 0 | 5 678 670 | 5 913 778 | 0 | 5 913 778 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91501 | 13 108 | 0 | 13 108 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 13 108 | 0 | 13 108 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 19 021 | 0 | 19 021 | 800 | 0 | 800 | 3 769 | 0 | 3 769 | 16 052 | 0 | 16 052 |
Итого по активу (баланс) | 32 164 | 0 | 32 164 | 850 | 0 | 850 | 3 819 | 0 | 3 819 | 29 195 | 0 | 29 195 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 19 011 | 0 | 19 011 | 3 769 | 0 | 3 769 | 800 | 0 | 800 | 16 042 | 0 | 16 042 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 13 143 | 0 | 13 143 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 13 143 | 0 | 13 143 |
Итого по пассиву (баланс) | 32 164 | 0 | 32 164 | 3 819 | 0 | 3 819 | 850 | 0 | 850 | 29 195 | 0 | 29 195 |
Страница была полезной?