Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 2 943 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 0 | 2 943 |
| 20202 | 87 611 | 0 | 87 611 | 2 657 852 | 0 | 2 657 852 | 2 690 706 | 0 | 2 690 706 | 54 757 | 0 | 54 757 |
| 20208 | 114 879 | 0 | 114 879 | 958 932 | 0 | 958 932 | 974 902 | 0 | 974 902 | 98 909 | 0 | 98 909 |
| 20209 | 21 997 | 0 | 21 997 | 3 408 393 | 0 | 3 408 393 | 3 383 891 | 0 | 3 383 891 | 46 499 | 0 | 46 499 |
| 30104 | 45 912 | 0 | 45 912 | 6 207 381 | 0 | 6 207 381 | 6 248 427 | 0 | 6 248 427 | 4 866 | 0 | 4 866 |
| 30110 | 0 | 0 | 0 | 68 281 | 0 | 68 281 | 68 281 | 0 | 68 281 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 4 313 707 | 0 | 4 313 707 | 221 180 | 0 | 221 180 | 125 473 | 0 | 125 473 | 4 409 414 | 0 | 4 409 414 |
| 47423 | 9 057 | 0 | 9 057 | 8 223 | 0 | 8 223 | 9 675 | 0 | 9 675 | 7 605 | 0 | 7 605 |
| 60302 | 873 | 0 | 873 | 700 | 0 | 700 | 710 | 0 | 710 | 863 | 0 | 863 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 4 082 | 0 | 4 082 | 4 082 | 0 | 4 082 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 5 341 | 0 | 5 341 | 5 341 | 0 | 5 341 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 131 993 | 0 | 131 993 | 51 666 | 0 | 51 666 | 52 204 | 0 | 52 204 | 131 455 | 0 | 131 455 |
| 60314 | 45 901 | 0 | 45 901 | 4 299 | 0 | 4 299 | 0 | 0 | 0 | 50 200 | 0 | 50 200 |
| 60323 | 11 055 | 0 | 11 055 | 1 007 | 0 | 1 007 | 792 | 0 | 792 | 11 270 | 0 | 11 270 |
| 60401 | 290 917 | 0 | 290 917 | 9 374 | 0 | 9 374 | 78 991 | 0 | 78 991 | 221 300 | 0 | 221 300 |
| 60701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
| 61002 | 816 | 0 | 816 | 934 | 0 | 934 | 934 | 0 | 934 | 816 | 0 | 816 |
| 61008 | 890 | 0 | 890 | 649 | 0 | 649 | 606 | 0 | 606 | 933 | 0 | 933 |
| 61009 | 137 | 0 | 137 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 137 | 0 | 137 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 93 684 | 0 | 93 684 | 93 684 | 0 | 93 684 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 6 578 | 0 | 6 578 | 182 | 0 | 182 | 680 | 0 | 680 | 6 080 | 0 | 6 080 |
| 70606 | 642 277 | 0 | 642 277 | 84 213 | 0 | 84 213 | 5 832 | 0 | 5 832 | 720 658 | 0 | 720 658 |
| 70611 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| Итого по активу (баланс) | 5 729 168 | 0 | 5 729 168 | 13 786 636 | 0 | 13 786 636 | 13 745 471 | 0 | 13 745 471 | 5 770 333 | 0 | 5 770 333 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 30109 | 201 600 | 0 | 201 600 | 4 545 966 | 0 | 4 545 966 | 4 457 651 | 0 | 4 457 651 | 113 285 | 0 | 113 285 |
| 30301 | 4 313 707 | 0 | 4 313 707 | 125 473 | 0 | 125 473 | 221 180 | 0 | 221 180 | 4 409 414 | 0 | 4 409 414 |
| 40702 | 63 165 | 0 | 63 165 | 149 918 | 0 | 149 918 | 159 580 | 0 | 159 580 | 72 827 | 0 | 72 827 |
| 40802 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 40821 | 8 | 0 | 8 | 9 869 | 0 | 9 869 | 9 869 | 0 | 9 869 | 8 | 0 | 8 |
| 40903 | 158 | 0 | 158 | 327 | 0 | 327 | 330 | 0 | 330 | 161 | 0 | 161 |
| 40911 | 16 415 | 0 | 16 415 | 1 042 853 | 0 | 1 042 853 | 1 045 872 | 0 | 1 045 872 | 19 434 | 0 | 19 434 |
| 44007 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 |
| 47422 | 39 959 | 0 | 39 959 | 728 424 | 0 | 728 424 | 732 411 | 0 | 732 411 | 43 946 | 0 | 43 946 |
| 47426 | 575 | 0 | 575 | 275 | 0 | 275 | 794 | 0 | 794 | 1 094 | 0 | 1 094 |
| 60301 | 6 832 | 0 | 6 832 | 9 934 | 0 | 9 934 | 7 776 | 0 | 7 776 | 4 674 | 0 | 4 674 |
| 60305 | 2 441 | 0 | 2 441 | 11 391 | 0 | 11 391 | 11 627 | 0 | 11 627 | 2 677 | 0 | 2 677 |
| 60307 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 1 558 | 0 | 1 558 | 0 | 0 | 0 | 6 361 | 0 | 6 361 | 7 919 | 0 | 7 919 |
| 60311 | 32 544 | 0 | 32 544 | 32 231 | 0 | 32 231 | 11 422 | 0 | 11 422 | 11 735 | 0 | 11 735 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 7 799 | 0 | 7 799 | 702 | 0 | 702 | 1 005 | 0 | 1 005 | 8 102 | 0 | 8 102 |
| 60601 | 183 541 | 0 | 183 541 | 55 218 | 0 | 55 218 | 13 060 | 0 | 13 060 | 141 383 | 0 | 141 383 |
| 60903 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 |
| 61304 | 280 | 0 | 280 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
| 70601 | 660 024 | 0 | 660 024 | 2 845 | 0 | 2 845 | 77 670 | 0 | 77 670 | 734 849 | 0 | 734 849 |
| Итого по пассиву (баланс) | 5 729 168 | 0 | 5 729 168 | 6 715 467 | 0 | 6 715 467 | 6 756 632 | 0 | 6 756 632 | 5 770 333 | 0 | 5 770 333 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 |
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91501 | 18 358 | 0 | 18 358 | 50 | 0 | 50 | 5 550 | 0 | 5 550 | 12 858 | 0 | 12 858 |
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 99998 | 35 086 | 0 | 35 086 | 600 | 0 | 600 | 7 600 | 0 | 7 600 | 28 086 | 0 | 28 086 |
| Итого по активу (баланс) | 53 468 | 0 | 53 468 | 663 | 0 | 663 | 13 153 | 0 | 13 153 | 40 978 | 0 | 40 978 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 35 076 | 0 | 35 076 | 7 600 | 0 | 7 600 | 600 | 0 | 600 | 28 076 | 0 | 28 076 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 18 382 | 0 | 18 382 | 5 553 | 0 | 5 553 | 63 | 0 | 63 | 12 892 | 0 | 12 892 |
| Итого по пассиву (баланс) | 53 468 | 0 | 53 468 | 13 153 | 0 | 13 153 | 663 | 0 | 663 | 40 978 | 0 | 40 978 |
Страница была полезной?