Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 78 190 | 0 | 78 190 | 2 731 821 | 0 | 2 731 821 | 2 718 862 | 0 | 2 718 862 | 91 149 | 0 | 91 149 |
| 20208 | 134 732 | 0 | 134 732 | 1 420 510 | 0 | 1 420 510 | 1 414 880 | 0 | 1 414 880 | 140 362 | 0 | 140 362 |
| 20209 | 36 620 | 0 | 36 620 | 3 665 755 | 0 | 3 665 755 | 3 665 460 | 0 | 3 665 460 | 36 915 | 0 | 36 915 |
| 30104 | 24 134 | 0 | 24 134 | 1 852 624 | 0 | 1 852 624 | 1 857 049 | 0 | 1 857 049 | 19 709 | 0 | 19 709 |
| 30110 | 0 | 0 | 0 | 143 283 | 0 | 143 283 | 142 103 | 0 | 142 103 | 1 180 | 0 | 1 180 |
| 30213 | 0 | 0 | 0 | 259 590 | 0 | 259 590 | 259 590 | 0 | 259 590 | 0 | 0 | 0 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 63 804 | 0 | 63 804 | 63 804 | 0 | 63 804 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 2 301 158 | 0 | 2 301 158 | 396 583 | 0 | 396 583 | 41 382 | 0 | 41 382 | 2 656 359 | 0 | 2 656 359 |
| 47423 | 10 977 | 0 | 10 977 | 690 122 | 0 | 690 122 | 691 581 | 0 | 691 581 | 9 518 | 0 | 9 518 |
| 60302 | 707 | 0 | 707 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 117 | 0 | 1 117 | 683 | 0 | 683 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 5 898 | 0 | 5 898 | 5 898 | 0 | 5 898 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 7 517 | 0 | 7 517 | 7 517 | 0 | 7 517 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 171 737 | 0 | 171 737 | 64 974 | 0 | 64 974 | 79 004 | 0 | 79 004 | 157 707 | 0 | 157 707 |
| 60314 | 31 088 | 0 | 31 088 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 21 088 | 0 | 21 088 |
| 60323 | 7 600 | 0 | 7 600 | 737 | 0 | 737 | 652 | 0 | 652 | 7 685 | 0 | 7 685 |
| 60401 | 325 749 | 0 | 325 749 | 6 864 | 0 | 6 864 | 12 044 | 0 | 12 044 | 320 569 | 0 | 320 569 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 908 | 759 | 0 | 759 | 149 | 0 | 149 |
| 60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
| 61002 | 816 | 0 | 816 | 898 | 0 | 898 | 898 | 0 | 898 | 816 | 0 | 816 |
| 61008 | 348 | 0 | 348 | 759 | 0 | 759 | 648 | 0 | 648 | 459 | 0 | 459 |
| 61009 | 130 | 0 | 130 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 130 | 0 | 130 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 5 939 | 0 | 5 939 | 5 939 | 0 | 5 939 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 3 470 | 0 | 3 470 | 300 | 0 | 300 | 637 | 0 | 637 | 3 133 | 0 | 3 133 |
| 70606 | 61 849 | 0 | 61 849 | 114 532 | 0 | 114 532 | 5 803 | 0 | 5 803 | 170 578 | 0 | 170 578 |
| 70706 | 1 419 144 | 0 | 1 419 144 | 1 542 | 0 | 1 542 | 264 | 0 | 264 | 1 420 422 | 0 | 1 420 422 |
| 70711 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 10801 | 12 306 | 0 | 12 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 306 | 0 | 12 306 |
| 30109 | 1 391 | 0 | 1 391 | 41 705 | 0 | 41 705 | 41 605 | 0 | 41 605 | 1 291 | 0 | 1 291 |
| 30301 | 2 301 158 | 0 | 2 301 158 | 42 040 | 0 | 42 040 | 397 241 | 0 | 397 241 | 2 656 359 | 0 | 2 656 359 |
| 40702 | 252 513 | 0 | 252 513 | 874 606 | 0 | 874 606 | 865 723 | 0 | 865 723 | 243 630 | 0 | 243 630 |
| 40802 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 49 | 0 | 49 | 20 | 0 | 20 |
| 40821 | 8 | 0 | 8 | 45 241 | 0 | 45 241 | 45 241 | 0 | 45 241 | 8 | 0 | 8 |
| 40903 | 54 | 0 | 54 | 488 | 0 | 488 | 534 | 0 | 534 | 100 | 0 | 100 |
| 40911 | 57 950 | 0 | 57 950 | 1 612 445 | 0 | 1 612 445 | 1 614 578 | 0 | 1 614 578 | 60 083 | 0 | 60 083 |
| 44007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 47422 | 86 956 | 0 | 86 956 | 408 629 | 0 | 408 629 | 426 289 | 0 | 426 289 | 104 616 | 0 | 104 616 |
| 47426 | 921 | 0 | 921 | 641 | 0 | 641 | 835 | 0 | 835 | 1 115 | 0 | 1 115 |
| 60301 | 7 257 | 0 | 7 257 | 7 411 | 0 | 7 411 | 5 976 | 0 | 5 976 | 5 822 | 0 | 5 822 |
| 60305 | 6 125 | 0 | 6 125 | 16 063 | 0 | 16 063 | 13 920 | 0 | 13 920 | 3 982 | 0 | 3 982 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 145 | 0 | 145 | 29 | 0 | 29 | 187 | 0 | 187 | 303 | 0 | 303 |
| 60311 | 16 292 | 0 | 16 292 | 8 261 | 0 | 8 261 | 11 420 | 0 | 11 420 | 19 451 | 0 | 19 451 |
| 60324 | 7 922 | 0 | 7 922 | 951 | 0 | 951 | 931 | 0 | 931 | 7 902 | 0 | 7 902 |
| 60601 | 178 037 | 0 | 178 037 | 11 563 | 0 | 11 563 | 12 550 | 0 | 12 550 | 179 024 | 0 | 179 024 |
| 60903 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 29 |
| 61304 | 297 | 0 | 297 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
| 61501 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70601 | 93 862 | 0 | 93 862 | 161 | 0 | 161 | 83 391 | 0 | 83 391 | 177 092 | 0 | 177 092 |
| 70701 | 1 410 550 | 0 | 1 410 550 | 202 | 0 | 202 | 207 | 0 | 207 | 1 410 555 | 0 | 1 410 555 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91501 | 22 908 | 0 | 22 908 | 1 100 | 0 | 1 100 | 3 750 | 0 | 3 750 | 20 258 | 0 | 20 258 |
| 99998 | 89 060 | 0 | 89 060 | 5 663 | 0 | 5 663 | 7 137 | 0 | 7 137 | 87 586 | 0 | 87 586 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91318 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 88 990 | 0 | 88 990 | 7 077 | 0 | 7 077 | 5 663 | 0 | 5 663 | 87 576 | 0 | 87 576 |
| 91508 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 23 354 | 0 | 23 354 | 3 750 | 0 | 3 750 | 1 100 | 0 | 1 100 | 20 704 | 0 | 20 704 |
Страница была полезной?