Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 561	0	5 561	55 637	0	55 637	56 003	0	56 003	5 195	0	5 195
20209	0	0	0	27 550	0	27 550	27 550	0	27 550	0	0	0
30104	2 057	0	2 057	1 832 362	0	1 832 362	1 830 741	0	1 830 741	3 678	0	3 678
30110	0	0	0	2 961 391	0	2 961 391	2 961 391	0	2 961 391	0	0	0
30221	0	0	0	2 961 383	0	2 961 383	2 961 383	0	2 961 383	0	0	0
31901	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31902	44 000	0	44 000	1 462 000	0	1 462 000	1 498 000	0	1 498 000	8 000	0	8 000
45205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45206	3 600	0	3 600	0	0	0	1 100	0	1 100	2 500	0	2 500
45405	500	0	500	300	0	300	0	0	0	800	0	800
45406	4 200	0	4 200	0	0	0	1 700	0	1 700	2 500	0	2 500
47423	147	0	147	132	0	132	128	0	128	151	0	151
47427	138	0	138	864	0	864	956	0	956	46	0	46
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	39	0	39	282	0	282	281	0	281	40	0	40
60401	8 382	0	8 382	0	0	0	6 821	0	6 821	1 561	0	1 561
61008	9	0	9	6	0	6	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0
61403	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70606	10 017	0	10 017	1 494	0	1 494	0	0	0	11 511	0	11 511
70611	57	0	57	18	0	18	0	0	0	75	0	75
70616	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	160 821	0	160 821	9 310 265	0	9 310 265	9 352 929	0	9 352 929	118 157	0	118 157
Пассив
10207	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
10701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10801	16 474	0	16 474	0	0	0	0	0	0	16 474	0	16 474
40502	5 326	0	5 326	114	0	114	0	0	0	5 212	0	5 212
40602	3	0	3	51	0	51	52	0	52	4	0	4
40702	68 129	0	68 129	534 414	0	534 414	491 058	0	491 058	24 773	0	24 773
40703	149	0	149	1 938	0	1 938	1 922	0	1 922	133	0	133
40802	2 639	0	2 639	35 405	0	35 405	34 694	0	34 694	1 928	0	1 928
40821	31	0	31	147	0	147	147	0	147	31	0	31
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
43501	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
43801	36 276	0	36 276	108 140	0	108 140	110 319	0	110 319	38 455	0	38 455
43901	1 293	0	1 293	892	0	892	631	0	631	1 032	0	1 032
47416	0	0	0	272	0	272	281	0	281	9	0	9
47422	74	0	74	5	0	5	5	0	5	74	0	74
47425	24	0	24	5	0	5	5	0	5	24	0	24
47426	24	0	24	24	0	24	30	0	30	30	0	30
60301	184	0	184	392	0	392	1 104	0	1 104	896	0	896
60305	300	0	300	1 253	0	1 253	1 269	0	1 269	316	0	316
60309	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60311	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
60601	4 573	0	4 573	3 244	0	3 244	89	0	89	1 418	0	1 418
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	10 359	0	10 359	0	0	0	2 028	0	2 028	12 387	0	12 387
Итого по пассиву (баланс)	160 821	0	160 821	704 201	0	704 201	661 537	0	661 537	118 157	0	118 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 127	0	7 127	3	0	3	2	0	2	7 128	0	7 128
90902	189 661	0	189 661	7 814	0	7 814	20 550	0	20 550	176 925	0	176 925
91414	8 286	0	8 286	0	0	0	0	0	0	8 286	0	8 286
99998	26 229	0	26 229	6 443	0	6 443	13 492	0	13 492	19 180	0	19 180
Итого по активу (баланс)	231 303	0	231 303	14 260	0	14 260	34 044	0	34 044	211 519	0	211 519
Пассив
91312	20 037	0	20 037	7 300	0	7 300	2 500	0	2 500	15 237	0	15 237
91507	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943
99999	205 074	0	205 074	20 551	0	20 551	7 816	0	7 816	192 339	0	192 339
Итого по пассиву (баланс)	231 303	0	231 303	34 043	0	34 043	14 259	0	14 259	211 519	0	211 519

Страница была полезной?