Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3318
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 561 | 0 | 5 561 | 55 637 | 0 | 55 637 | 56 003 | 0 | 56 003 | 5 195 | 0 | 5 195 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 27 550 | 0 | 27 550 | 27 550 | 0 | 27 550 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 2 057 | 0 | 2 057 | 1 832 362 | 0 | 1 832 362 | 1 830 741 | 0 | 1 830 741 | 3 678 | 0 | 3 678 |
30110 | 0 | 0 | 0 | 2 961 391 | 0 | 2 961 391 | 2 961 391 | 0 | 2 961 391 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 961 383 | 0 | 2 961 383 | 2 961 383 | 0 | 2 961 383 | 0 | 0 | 0 |
31901 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
31902 | 44 000 | 0 | 44 000 | 1 462 000 | 0 | 1 462 000 | 1 498 000 | 0 | 1 498 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45205 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
45206 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45405 | 500 | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45406 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 2 500 | 0 | 2 500 |
47423 | 147 | 0 | 147 | 132 | 0 | 132 | 128 | 0 | 128 | 151 | 0 | 151 |
47427 | 138 | 0 | 138 | 864 | 0 | 864 | 956 | 0 | 956 | 46 | 0 | 46 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 39 | 0 | 39 | 282 | 0 | 282 | 281 | 0 | 281 | 40 | 0 | 40 |
60401 | 8 382 | 0 | 8 382 | 0 | 0 | 0 | 6 821 | 0 | 6 821 | 1 561 | 0 | 1 561 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 822 | 0 | 6 822 | 6 822 | 0 | 6 822 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 10 017 | 0 | 10 017 | 1 494 | 0 | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 11 511 | 0 | 11 511 |
70611 | 57 | 0 | 57 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
70616 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 160 821 | 0 | 160 821 | 9 310 265 | 0 | 9 310 265 | 9 352 929 | 0 | 9 352 929 | 118 157 | 0 | 118 157 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
10701 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 |
10801 | 16 474 | 0 | 16 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 474 | 0 | 16 474 |
40502 | 5 326 | 0 | 5 326 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 212 | 0 | 5 212 |
40602 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0 | 51 | 52 | 0 | 52 | 4 | 0 | 4 |
40702 | 68 129 | 0 | 68 129 | 534 414 | 0 | 534 414 | 491 058 | 0 | 491 058 | 24 773 | 0 | 24 773 |
40703 | 149 | 0 | 149 | 1 938 | 0 | 1 938 | 1 922 | 0 | 1 922 | 133 | 0 | 133 |
40802 | 2 639 | 0 | 2 639 | 35 405 | 0 | 35 405 | 34 694 | 0 | 34 694 | 1 928 | 0 | 1 928 |
40821 | 31 | 0 | 31 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 31 | 0 | 31 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
43501 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
43801 | 36 276 | 0 | 36 276 | 108 140 | 0 | 108 140 | 110 319 | 0 | 110 319 | 38 455 | 0 | 38 455 |
43901 | 1 293 | 0 | 1 293 | 892 | 0 | 892 | 631 | 0 | 631 | 1 032 | 0 | 1 032 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 281 | 0 | 281 | 9 | 0 | 9 |
47422 | 74 | 0 | 74 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 74 | 0 | 74 |
47425 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 |
47426 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
60301 | 184 | 0 | 184 | 392 | 0 | 392 | 1 104 | 0 | 1 104 | 896 | 0 | 896 |
60305 | 300 | 0 | 300 | 1 253 | 0 | 1 253 | 1 269 | 0 | 1 269 | 316 | 0 | 316 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 4 222 | 0 | 4 222 | 4 222 | 0 | 4 222 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 573 | 0 | 4 573 | 3 244 | 0 | 3 244 | 89 | 0 | 89 | 1 418 | 0 | 1 418 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 10 359 | 0 | 10 359 | 0 | 0 | 0 | 2 028 | 0 | 2 028 | 12 387 | 0 | 12 387 |
Итого по пассиву (баланс) | 160 821 | 0 | 160 821 | 704 201 | 0 | 704 201 | 661 537 | 0 | 661 537 | 118 157 | 0 | 118 157 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 127 | 0 | 7 127 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 128 | 0 | 7 128 |
90902 | 189 661 | 0 | 189 661 | 7 814 | 0 | 7 814 | 20 550 | 0 | 20 550 | 176 925 | 0 | 176 925 |
91414 | 8 286 | 0 | 8 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 286 | 0 | 8 286 |
99998 | 26 229 | 0 | 26 229 | 6 443 | 0 | 6 443 | 13 492 | 0 | 13 492 | 19 180 | 0 | 19 180 |
Итого по активу (баланс) | 231 303 | 0 | 231 303 | 14 260 | 0 | 14 260 | 34 044 | 0 | 34 044 | 211 519 | 0 | 211 519 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 20 037 | 0 | 20 037 | 7 300 | 0 | 7 300 | 2 500 | 0 | 2 500 | 15 237 | 0 | 15 237 |
91507 | 6 192 | 0 | 6 192 | 6 192 | 0 | 6 192 | 3 943 | 0 | 3 943 | 3 943 | 0 | 3 943 |
99999 | 205 074 | 0 | 205 074 | 20 551 | 0 | 20 551 | 7 816 | 0 | 7 816 | 192 339 | 0 | 192 339 |
Итого по пассиву (баланс) | 231 303 | 0 | 231 303 | 34 043 | 0 | 34 043 | 14 259 | 0 | 14 259 | 211 519 | 0 | 211 519 |
Страница была полезной?