Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 012	0	10 012	52 011	0	52 011	54 999	0	54 999	7 024	0	7 024
30104	28 712	0	28 712	1 019 428	0	1 019 428	1 029 394	0	1 029 394	18 746	0	18 746
30110	161 205	27 932	189 137	322 885	45 597	368 482	306 246	52 537	358 783	177 844	20 992	198 836
30202	9 974	0	9 974	0	0	0	277	0	277	9 697	0	9 697
30204	810	0	810	62	0	62	0	0	0	872	0	872
45203	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
45204	6 300	0	6 300	795	0	795	0	0	0	7 095	0	7 095
45205	42 089	0	42 089	3 600	0	3 600	14 825	0	14 825	30 864	0	30 864
45206	47 230	0	47 230	15 410	0	15 410	16 823	0	16 823	45 817	0	45 817
45405	795	0	795	0	0	0	795	0	795	0	0	0
45406	7 809	0	7 809	0	0	0	3 099	0	3 099	4 710	0	4 710
45812	43 259	0	43 259	15 546	0	15 546	0	0	0	58 805	0	58 805
45814	13 492	0	13 492	3 369	0	3 369	0	0	0	16 861	0	16 861
45911	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
45912	1 664	0	1 664	53	0	53	0	0	0	1 717	0	1 717
47408	0	0	0	213 836	84 068	297 904	213 836	84 068	297 904	0	0	0
47423	379	0	379	22	0	22	17	0	17	384	0	384
47427	652	0	652	209	0	209	705	0	705	156	0	156
60302	17	0	17	281	0	281	84	0	84	214	0	214
60306	20	0	20	676	0	676	684	0	684	12	0	12
60308	1 500	0	1 500	192	0	192	177	0	177	1 515	0	1 515
60310	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60312	26 298	0	26 298	737	0	737	625	0	625	26 410	0	26 410
60401	59 206	0	59 206	54	0	54	0	0	0	59 260	0	59 260
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	37 160	0	37 160	0	0	0	0	0	0	37 160	0	37 160
61403	4 420	0	4 420	34	0	34	90	0	90	4 364	0	4 364
70606	26 222	0	26 222	10 610	0	10 610	0	0	0	36 832	0	36 832
70608	6 061	0	6 061	2 311	0	2 311	0	0	0	8 372	0	8 372
70611	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
Итого по активу (баланс)	537 449	27 932	565 381	1 670 478	129 665	1 800 143	1 646 918	136 605	1 783 523	561 009	20 992	582 001
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	11 233	0	11 233	0	0	0	0	0	0	11 233	0	11 233
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	127	0	127	105 047	0	105 047	105 159	0	105 159	239	0	239
30232	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31504	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
31505	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40502	27	0	27	5 195	0	5 195	5 186	0	5 186	18	0	18
40503	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40602	115	0	115	3 043	0	3 043	3 096	0	3 096	168	0	168
40701	67	0	67	214	0	214	214	0	214	67	0	67
40702	186 441	29	186 470	1 885 058	7 789	1 892 847	1 887 733	7 761	1 895 494	189 116	1	189 117
40703	557	17	574	214 572	1	214 573	215 824	1	215 825	1 809	17	1 826
40802	1 991	34	2 025	58 185	479	58 664	58 813	445	59 258	2 619	0	2 619
40807	0	0	0	45	12 291	12 336	45	12 291	12 336	0	0	0
40821	76	0	76	10 446	0	10 446	10 430	0	10 430	60	0	60
40911	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
43801	73 431	20 522	93 953	777 518	7 918	785 436	777 764	2 354	780 118	73 677	14 958	88 635
43901	16 557	0	16 557	210 210	0	210 210	200 781	0	200 781	7 128	0	7 128
44001	0	0	0	0	6 188	6 188	0	6 188	6 188	0	0	0
45215	5 712	0	5 712	7 356	0	7 356	5 484	0	5 484	3 840	0	3 840
45415	1 064	0	1 064	1 050	0	1 050	35	0	35	49	0	49
45818	54 688	0	54 688	0	0	0	3 681	0	3 681	58 369	0	58 369
45918	1 633	0	1 633	163	0	163	15	0	15	1 485	0	1 485
47407	0	0	0	811	294 208	295 019	811	294 208	295 019	0	0	0
47416	5 666	0	5 666	7 631	0	7 631	1 983	0	1 983	18	0	18
47425	404	0	404	54	0	54	38	0	38	388	0	388
47426	88	9	97	88	9	97	158	5	163	158	5	163
60301	711	0	711	1 878	0	1 878	1 167	0	1 167	0	0	0
60305	497	0	497	3 914	0	3 914	3 417	0	3 417	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	11	0	11	88	0	88	88	0	88	11	0	11
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	85	0	85	190	0	190	105	0	105	0	0	0
60324	1 536	0	1 536	28	0	28	1	0	1	1 509	0	1 509
60601	19 410	0	19 410	0	0	0	250	0	250	19 660	0	19 660
61012	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
61301	12	0	12	137	0	137	143	0	143	18	0	18
61304	12	0	12	30	0	30	37	0	37	19	0	19
70601	27 587	0	27 587	2	0	2	10 485	0	10 485	38 070	0	38 070
70603	5 728	0	5 728	0	0	0	2 251	0	2 251	7 979	0	7 979
70801	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
Итого по пассиву (баланс)	544 770	20 611	565 381	3 369 951	328 932	3 698 883	3 392 201	323 302	3 715 503	567 020	14 981	582 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	14 856	0	14 856	14 855	0	14 855	1	0	1
90902	1 622 583	0	1 622 583	22 780	0	22 780	61 160	0	61 160	1 584 203	0	1 584 203
91414	241 264	0	241 264	39 157	0	39 157	30 354	0	30 354	250 067	0	250 067
91501	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91604	7 476	0	7 476	861	0	861	1 392	0	1 392	6 945	0	6 945
91704	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	45 715	0	45 715	0	0	0	0	0	0	45 715	0	45 715
99998	286 916	0	286 916	18 372	0	18 372	31 232	0	31 232	274 056	0	274 056
Итого по активу (баланс)	2 218 610	0	2 218 610	96 026	0	96 026	138 993	0	138 993	2 175 643	0	2 175 643
Пассив
91312	283 611	0	283 611	29 232	0	29 232	15 372	0	15 372	269 751	0	269 751
91316	21	0	21	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 021	0	1 021
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 931 694	0	1 931 694	102 269	0	102 269	72 162	0	72 162	1 901 587	0	1 901 587
Итого по пассиву (баланс)	2 218 610	0	2 218 610	133 501	0	133 501	90 534	0	90 534	2 175 643	0	2 175 643

Страница была полезной?