Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 173	0	7 173	44 413	0	44 413	40 980	0	40 980	10 606	0	10 606
30104	277 120	0	277 120	948 574	0	948 574	981 567	0	981 567	244 127	0	244 127
30110	21 556	4 527	26 083	30 078	100	30 178	15 060	195	15 255	36 574	4 432	41 006
30202	4 417	0	4 417	2 433	0	2 433	0	0	0	6 850	0	6 850
30204	310	0	310	0	0	0	46	0	46	264	0	264
30213	4	1 855	1 859	116	211 609	211 725	116	212 893	213 009	4	571	575
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
45201	280	0	280	0	0	0	17	0	17	263	0	263
45203	3 800	0	3 800	9 240	0	9 240	9 800	0	9 800	3 240	0	3 240
45204	16 650	0	16 650	1 600	0	1 600	16 650	0	16 650	1 600	0	1 600
45205	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	95 030	0	95 030	2 233	0	2 233	493	0	493	96 770	0	96 770
45401	939	0	939	534	0	534	149	0	149	1 324	0	1 324
45405	650	0	650	0	0	0	50	0	50	600	0	600
45406	26 990	0	26 990	0	0	0	22	0	22	26 968	0	26 968
45812	34 609	0	34 609	5 532	0	5 532	436	0	436	39 705	0	39 705
45814	7 015	0	7 015	0	0	0	0	0	0	7 015	0	7 015
45912	86	0	86	398	0	398	399	0	399	85	0	85
45914	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
47408	0	0	0	420 707	0	420 707	420 707	0	420 707	0	0	0
47423	381	0	381	58	0	58	31	0	31	408	0	408
47427	506	0	506	621	0	621	419	0	419	708	0	708
60302	110	0	110	14	0	14	12	0	12	112	0	112
60306	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60308	15	0	15	14	0	14	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60312	461	0	461	764	0	764	401	0	401	824	0	824
60401	50 306	0	50 306	365	0	365	0	0	0	50 671	0	50 671
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
61403	4 440	0	4 440	0	0	0	60	0	60	4 380	0	4 380
70606	62 472	0	62 472	5 888	0	5 888	62 472	0	62 472	5 888	0	5 888
70608	4 234	0	4 234	870	0	870	4 234	0	4 234	870	0	870
70611	1 651	0	1 651	178	0	178	1 651	0	1 651	178	0	178
70706	0	0	0	62 472	0	62 472	0	0	0	62 472	0	62 472
70708	0	0	0	4 234	0	4 234	0	0	0	4 234	0	4 234
70711	0	0	0	1 651	0	1 651	0	0	0	1 651	0	1 651
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 360	0	7 360	73	0	73	366	0	366	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
30126	151	0	151	150	0	150	150	0	150	151	0	151
30214	21 141	65	21 206	441 229	3 209	444 438	433 076	4 726	437 802	12 988	1 582	14 570
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
31503	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31504	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
31505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40602	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
40603	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
40701	8	0	8	147	0	147	147	0	147	8	0	8
40702	247 394	497	247 891	1 662 543	215 888	1 878 431	1 650 795	215 875	1 866 670	235 646	484	236 130
40703	467	0	467	5 168	0	5 168	5 177	0	5 177	476	0	476
40802	3 144	0	3 144	43 050	0	43 050	45 836	0	45 836	5 930	0	5 930
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
43603	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43604	20 004	0	20 004	0	0	0	110	0	110	20 114	0	20 114
43701	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
43801	105 348	0	105 348	632 350	6 248	638 598	592 086	6 248	598 334	65 084	0	65 084
43802	21 000	4 716	25 716	21 650	4 758	26 408	29 000	42	29 042	28 350	0	28 350
43803	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
43901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
45115	42	0	42	0	0	0	847	0	847	889	0	889
45215	4 979	0	4 979	1 469	0	1 469	1 378	0	1 378	4 888	0	4 888
45415	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
45818	41 624	0	41 624	6	0	6	51	0	51	41 669	0	41 669
45918	354	0	354	4	0	4	4	0	4	354	0	354
47407	0	0	0	0	421 696	421 696	0	421 696	421 696	0	0	0
47416	0	0	0	1 215	0	1 215	1 230	0	1 230	15	0	15
47425	407	0	407	13	0	13	84	0	84	478	0	478
47426	6	0	6	117	0	117	114	0	114	3	0	3
60301	280	0	280	528	0	528	682	0	682	434	0	434
60305	0	0	0	754	0	754	1 087	0	1 087	333	0	333
60309	0	0	0	23	0	23	26	0	26	3	0	3
60311	4	0	4	35	0	35	35	0	35	4	0	4
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60601	8 535	0	8 535	0	0	0	275	0	275	8 810	0	8 810
61301	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
70601	67 218	0	67 218	67 218	0	67 218	6 222	0	6 222	6 222	0	6 222
70603	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	820	0	820	820	0	820
70701	0	0	0	24	0	24	67 392	0	67 392	67 368	0	67 368
70703	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 200	0	53 200	49	0	49	48	0	48	53 201	0	53 201
90902	774 474	0	774 474	72 718	0	72 718	7 173	0	7 173	840 019	0	840 019
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	344 387	0	344 387	21 111	0	21 111	46 563	0	46 563	318 935	0	318 935
91501	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
91604	13 157	0	13 157	684	0	684	593	0	593	13 248	0	13 248
91704	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
91802	18 090	0	18 090	0	0	0	4	0	4	18 086	0	18 086
99998	240 565	0	240 565	77 547	0	77 547	24 141	0	24 141	293 971	0	293 971
Пассив
91003	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
91312	228 854	0	228 854	17 837	0	17 837	71 445	0	71 445	282 462	0	282 462
91316	7 949	0	7 949	3 383	0	3 383	3 550	0	3 550	8 116	0	8 116
91317	582	0	582	534	0	534	165	0	165	213	0	213
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 209 770	0	1 209 770	54 129	0	54 129	94 310	0	94 310	1 249 951	0	1 249 951

Страница была полезной?