Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 713	0	2 713	42 494	0	42 494	41 159	0	41 159	4 048	0	4 048
30104	147 193	0	147 193	1 061 504	0	1 061 504	1 145 365	0	1 145 365	63 332	0	63 332
30110	46 537	1 041	47 578	218	121	339	20 011	85	20 096	26 744	1 077	27 821
30202	856	0	856	1 388	0	1 388	0	0	0	2 244	0	2 244
30204	11	0	11	32	0	32	0	0	0	43	0	43
30213	17	18	35	130	1	131	143	2	145	4	17	21
30218	0	0	0	79 371	0	79 371	79 371	0	79 371	0	0	0
30221	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	12 125	0	12 125	0	0	0	0	0	0	12 125	0	12 125
45201	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
45203	0	0	0	5 980	0	5 980	5 633	0	5 633	347	0	347
45204	5 575	0	5 575	7 300	0	7 300	6 700	0	6 700	6 175	0	6 175
45205	6 901	0	6 901	7 963	0	7 963	2 730	0	2 730	12 134	0	12 134
45206	74 975	0	74 975	521	0	521	3 156	0	3 156	72 340	0	72 340
45401	935	0	935	860	0	860	1 008	0	1 008	787	0	787
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	300	0	300	1 400	0	1 400
45406	24 865	0	24 865	300	0	300	0	0	0	25 165	0	25 165
45812	32 741	0	32 741	2 200	0	2 200	5 800	0	5 800	29 141	0	29 141
45814	5 928	0	5 928	0	0	0	0	0	0	5 928	0	5 928
45912	40	0	40	14	0	14	14	0	14	40	0	40
45914	323	0	323	41	0	41	51	0	51	313	0	313
47423	1 295	0	1 295	12	0	12	14	0	14	1 293	0	1 293
47427	943	0	943	745	0	745	137	0	137	1 551	0	1 551
60302	1 306	0	1 306	26	0	26	110	0	110	1 222	0	1 222
60306	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60308	45	0	45	40	0	40	55	0	55	30	0	30
60310	180	0	180	24	0	24	0	0	0	204	0	204
60312	8 433	0	8 433	2 452	0	2 452	395	0	395	10 490	0	10 490
60401	38 144	0	38 144	0	0	0	0	0	0	38 144	0	38 144
61002	4	0	4	13	0	13	17	0	17	0	0	0
61008	3	0	3	17	0	17	20	0	20	0	0	0
61009	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
61011	7 505	0	7 505	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505
61403	4 169	0	4 169	2	0	2	55	0	55	4 116	0	4 116
70606	19 009	0	19 009	3 767	0	3 767	0	0	0	22 776	0	22 776
70608	1 019	0	1 019	176	0	176	0	0	0	1 195	0	1 195
70611	101	0	101	26	0	26	0	0	0	127	0	127
Пассив
10207	15 835	0	15 835	964	0	964	964	0	964	15 835	0	15 835
10601	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	18 252	0	18 252	0	0	0	2 787	0	2 787	21 039	0	21 039
30214	94 597	67	94 664	582 543	5	582 548	517 633	4	517 637	29 687	66	29 753
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31504	20 000	0	20 000	44 000	0	44 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40602	3	0	3	96	0	96	95	0	95	2	0	2
40701	29	0	29	88	0	88	106	0	106	47	0	47
40702	48 737	16	48 753	2 272 008	1	2 272 009	2 235 243	3	2 235 246	11 972	18	11 990
40703	524	0	524	560	0	560	491	0	491	455	0	455
40802	4 201	0	4 201	78 084	0	78 084	78 862	0	78 862	4 979	0	4 979
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
43701	2	0	2	0	0	0	20	0	20	22	0	22
43801	78 682	523	79 205	1 175 027	42	1 175 069	1 200 551	28	1 200 579	104 206	509	104 715
43802	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209
43806	24 608	453	25 061	5 170	38	5 208	115	56	171	19 553	471	20 024
43901	1	0	1	355	0	355	355	0	355	1	0	1
45115	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45215	7 704	0	7 704	1 191	0	1 191	1 205	0	1 205	7 718	0	7 718
45415	3 497	0	3 497	0	0	0	3	0	3	3 500	0	3 500
45818	34 426	0	34 426	59	0	59	122	0	122	34 489	0	34 489
45918	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47416	57	0	57	5 244	0	5 244	5 187	0	5 187	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	1 484	0	1 484	14	0	14	10	0	10	1 480	0	1 480
47426	2	0	2	117	0	117	120	0	120	5	0	5
60301	0	0	0	116	0	116	394	0	394	278	0	278
60305	0	0	0	734	0	734	933	0	933	199	0	199
60309	1	0	1	5	0	5	13	0	13	9	0	9
60311	9	0	9	50	0	50	45	0	45	4	0	4
60320	117	0	117	139	0	139	150	0	150	128	0	128
60322	0	0	0	20	0	20	31	0	31	11	0	11
60601	7 361	0	7 361	0	0	0	164	0	164	7 525	0	7 525
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70601	19 542	0	19 542	0	0	0	4 467	0	4 467	24 009	0	24 009
70603	959	0	959	0	0	0	208	0	208	1 167	0	1 167
70801	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 884	0	12 884	15 469	0	15 469	2 918	0	2 918	25 435	0	25 435
90902	615 626	0	615 626	30 663	0	30 663	43 232	0	43 232	603 057	0	603 057
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	285 266	0	285 266	44 230	0	44 230	16 341	0	16 341	313 155	0	313 155
91501	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
91604	11 732	0	11 732	547	0	547	379	0	379	11 900	0	11 900
91704	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91802	16 813	0	16 813	0	0	0	5	0	5	16 808	0	16 808
99998	282 231	0	282 231	15 456	0	15 456	16 858	0	16 858	280 829	0	280 829
Пассив
91003	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	269 456	0	269 456	12 394	0	12 394	11 928	0	11 928	268 990	0	268 990
91316	8 380	0	8 380	851	0	851	600	0	600	8 129	0	8 129
91317	1 215	0	1 215	2 194	0	2 194	1 509	0	1 509	530	0	530
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	948 682	0	948 682	62 875	0	62 875	90 909	0	90 909	976 716	0	976 716

Страница была полезной?