Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	25 165	0	25 165	0	0	0	0	0	0	25 165	0	25 165
20202	221 343	18 624	239 967	417 377	4 753	422 130	542 340	13 986	556 326	96 380	9 391	105 771
20208	54 751	1 914	56 665	31 711	160	31 871	86 462	2 074	88 536	0	0	0
20209	0	0	0	346 130	11 063	357 193	346 130	11 063	357 193	0	0	0
30102	55 952	0	55 952	1 140 524	0	1 140 524	1 076 063	0	1 076 063	120 413	0	120 413
30110	111 519	1 484	113 003	93 786 793	10 084 253	103 871 046	93 815 326	10 084 269	103 899 595	82 986	1 468	84 454
30114	0	21 476	21 476	0	13 847	13 847	0	33 139	33 139	0	2 184	2 184
30202	50 043	0	50 043	0	0	0	4 695	0	4 695	45 348	0	45 348
30204	1 206	0	1 206	1 249	0	1 249	0	0	0	2 455	0	2 455
30233	896	553	1 449	981 006	14 327	995 333	952 846	14 133	966 979	29 056	747	29 803
32002	0	0	0	54 117 000	6 931 861	61 048 861	54 117 000	6 931 861	61 048 861	0	0	0
32003	1 043 000	980 989	2 023 989	18 330 000	1 968 341	20 298 341	14 473 000	2 949 330	17 422 330	4 900 000	0	4 900 000
32005	1 100	170 880	171 980	10 500 000	892	10 500 892	1 100	171 772	172 872	10 500 000	0	10 500 000
32006	50 743	0	50 743	0	0	0	0	0	0	50 743	0	50 743
45410	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
45502	131 474	0	131 474	242 965	263	243 228	374 439	263	374 702	0	0	0
45503	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45504	97	0	97	114	0	114	211	0	211	0	0	0
45505	131 023	0	131 023	11 335	0	11 335	137 609	0	137 609	4 749	0	4 749
45506	1 961 747	0	1 961 747	87 102	0	87 102	2 023 899	0	2 023 899	24 950	0	24 950
45507	15 143 562	200 876	15 344 438	210 183	6 093	216 276	15 293 663	12 125	15 305 788	60 082	194 844	254 926
45508	5 031 750	4 005	5 035 755	297 738	825	298 563	5 329 488	1 150	5 330 638	0	3 680	3 680
45701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45706	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
45707	27	3	30	0	31	31	2	8	10	25	26	51
45812	2 227	0	2 227	0	0	0	556	0	556	1 671	0	1 671
45815	1 138 492	62 873	1 201 365	237 700	1 525	239 225	1 363 532	42 402	1 405 934	12 660	21 996	34 656
45817	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45915	306 656	1 938	308 594	300 529	433	300 962	606 556	1 110	607 666	629	1 261	1 890
45917	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47105	1 317	0	1 317	0	0	0	87	0	87	1 230	0	1 230
47106	825	0	825	0	0	0	35	0	35	790	0	790
47107	26 602	0	26 602	32	0	32	0	0	0	26 634	0	26 634
47301	0	78 572	78 572	0	2 389	2 389	0	4 509	4 509	0	76 452	76 452
47307	1 233	987	2 220	0	30	30	0	57	57	1 233	960	2 193
47408	0	0	0	292	62 168	62 460	292	62 168	62 460	0	0	0
47423	56 877	1 696	58 573	23 243 612	1 330	23 244 942	23 293 554	1 436	23 294 990	6 935	1 590	8 525
47427	446 413	1 088	447 501	391 728	1 234	392 962	815 074	1 710	816 784	23 067	612	23 679
47801	0	5 652	5 652	0	251	251	0	586	586	0	5 317	5 317
60202	219 890	0	219 890	0	0	0	0	0	0	219 890	0	219 890
60302	507 220	0	507 220	3 488	0	3 488	23 344	0	23 344	487 364	0	487 364
60306	83	0	83	0	0	0	3	0	3	80	0	80
60308	737	0	737	634	0	634	829	0	829	542	0	542
60310	11 312	0	11 312	10 777	0	10 777	10 021	0	10 021	12 068	0	12 068
60312	86 445	0	86 445	96 396	0	96 396	81 684	0	81 684	101 157	0	101 157
60314	1 293	7 593	8 886	0	43 056	43 056	0	1 140	1 140	1 293	49 509	50 802
60323	7 388	0	7 388	1 736	0	1 736	1 476	0	1 476	7 648	0	7 648
60401	600 319	0	600 319	191	0	191	28 043	0	28 043	572 467	0	572 467
60701	830	0	830	7 676	0	7 676	191	0	191	8 315	0	8 315
60901	98 275	0	98 275	0	0	0	0	0	0	98 275	0	98 275
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	4 559	0	4 559	1 229	0	1 229	1 407	0	1 407	4 381	0	4 381
61009	180	0	180	192	0	192	194	0	194	178	0	178
61011	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
61209	0	0	0	23 287 794	0	23 287 794	23 287 794	0	23 287 794	0	0	0
61212	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
61403	111 367	0	111 367	226	0	226	16 928	0	16 928	94 665	0	94 665
61702	0	0	0	200 251	0	200 251	0	0	0	200 251	0	200 251
70606	5 655 960	0	5 655 960	1 642 963	0	1 642 963	1 121	0	1 121	7 297 802	0	7 297 802
70608	821 449	0	821 449	84 335	0	84 335	0	0	0	905 784	0	905 784
70610	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	68 554	0	68 554	17 138	0	17 138	0	0	0	85 692	0	85 692
70612	0	0	0	90 750	0	90 750	0	0	0	90 750	0	90 750
Итого по активу (баланс)	34 197 565	1 561 203	35 758 768	230 121 169	19 149 308	249 270 477	238 107 267	20 340 474	258 447 741	26 211 467	370 037	26 581 504
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	4 506 446	0	4 506 446	14 106 446	0	14 106 446	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	2	0	2	1 534	0	1 534	1 533	0	1 533	1	0	1
30226	410	0	410	180	0	180	80	0	80	310	0	310
30232	6 093	374	6 467	322 820	12 277	335 097	320 483	12 026	332 509	3 756	123	3 879
30236	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
31305	0	4 703	4 703	0	1 505	1 505	0	111	111	0	3 309	3 309
31306	3 260 000	0	3 260 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	499 776	499 776	0	505 285	505 285	0	5 509	5 509	0	0	0
31308	5 600 000	821 061	6 421 061	5 600 000	537 775	6 137 775	0	15 089	15 089	0	298 375	298 375
40701	390 859	0	390 859	50 480	0	50 480	41 798	0	41 798	382 177	0	382 177
40702	531	0	531	1	0	1	11	0	11	541	0	541
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	689 751	11 209	700 960	2 236 780	8 648	2 245 428	2 004 502	5 225	2 009 727	457 473	7 786	465 259
40820	391	1 641	2 032	12	133	145	11	88	99	390	1 596	1 986
40911	9	0	9	30	0	30	24	0	24	3	0	3
42003	1 100	170 880	171 980	1 100	171 773	172 873	0	893	893	0	0	0
42004	72 936	0	72 936	22 193	0	22 193	0	0	0	50 743	0	50 743
42005	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	216 500	0	216 500	50 000	0	50 000	0	0	0	166 500	0	166 500
42007	11 524	0	11 524	0	0	0	0	0	0	11 524	0	11 524
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
42301	4 129	0	4 129	22 757	0	22 757	22 573	0	22 573	3 945	0	3 945
42304	75 354	0	75 354	25 974	0	25 974	22 563	0	22 563	71 943	0	71 943
42305	92 854	0	92 854	21 152	0	21 152	12 052	0	12 052	83 754	0	83 754
42306	2 429 019	1 523	2 430 542	41 093	826	41 919	33 557	807	34 364	2 421 483	1 504	2 422 987
42604	1 424	0	1 424	0	0	0	10	0	10	1 434	0	1 434
42606	5 838	0	5 838	0	0	0	53	0	53	5 891	0	5 891
45415	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45515	2 534 224	0	2 534 224	2 918 437	0	2 918 437	457 196	0	457 196	72 983	0	72 983
45715	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
45818	1 020 619	0	1 020 619	1 737 342	0	1 737 342	752 927	0	752 927	36 204	0	36 204
45918	211 299	0	211 299	308 638	0	308 638	98 865	0	98 865	1 526	0	1 526
47108	4 355	0	4 355	121	0	121	32	0	32	4 266	0	4 266
47308	1 110	0	1 110	14	0	14	0	0	0	1 096	0	1 096
47407	0	0	0	62 214	296	62 510	62 214	296	62 510	0	0	0
47411	304	29	333	23 211	23	23 234	23 228	5	23 233	321	11	332
47416	151	0	151	867	0	867	782	0	782	66	0	66
47422	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47425	328 050	0	328 050	353 011	0	353 011	31 988	0	31 988	7 027	0	7 027
47426	147 490	9 011	156 501	129 417	8 141	137 558	35 698	1 493	37 191	53 771	2 363	56 134
47804	3 098	0	3 098	306	0	306	172	0	172	2 964	0	2 964
60301	11 140	0	11 140	56 893	0	56 893	51 539	0	51 539	5 786	0	5 786
60305	24	0	24	63 406	0	63 406	66 703	0	66 703	3 321	0	3 321
60307	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60309	6 364	0	6 364	237	0	237	6 316	0	6 316	12 443	0	12 443
60311	3 473	0	3 473	13 742	0	13 742	16 177	0	16 177	5 908	0	5 908
60320	3 300 000	0	3 300 000	9 600 000	0	9 600 000	14 197 195	0	14 197 195	7 897 195	0	7 897 195
60322	361	32	393	1 280	2	1 282	1 528	0	1 528	609	30	639
60324	7 397	0	7 397	5	0	5	255	0	255	7 647	0	7 647
60601	466 539	0	466 539	21 274	0	21 274	4 136	0	4 136	449 401	0	449 401
60903	57 950	0	57 950	0	0	0	1 692	0	1 692	59 642	0	59 642
61304	34 035	0	34 035	39 310	0	39 310	6 032	0	6 032	757	0	757
61501	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
70601	5 882 857	0	5 882 857	1 335	0	1 335	5 060 096	0	5 060 096	10 941 618	0	10 941 618
70603	818 938	0	818 938	0	0	0	83 218	0	83 218	902 156	0	902 156
70605	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70615	0	0	0	0	0	0	200 251	0	200 251	200 251	0	200 251
70801	417 327	0	417 327	0	0	0	0	0	0	417 327	0	417 327
Итого по пассиву (баланс)	34 238 528	1 520 240	35 758 768	41 273 897	1 246 684	42 520 581	33 301 775	41 542	33 343 317	26 266 406	315 098	26 581 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	40 712	0	40 712	944	0	944	2 207	0	2 207	39 449	0	39 449
91202	5	15 479	15 484	15	470	485	20	888	908	0	15 061	15 061
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	2 019	2 019	0	61	61	0	116	116	0	1 964	1 964
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	5 093	5 093	0	151	151	0	453	453	0	4 791	4 791
91501	24 210	0	24 210	99	0	99	0	0	0	24 309	0	24 309
91604	643 072	8 426	651 498	125 286	1 326	126 612	766 677	3 252	769 929	1 681	6 500	8 181
91704	755 899	11 993	767 892	558 967	3 227	562 194	5 116	707	5 823	1 309 750	14 513	1 324 263
91802	942 522	25 738	968 260	1 173 547	40 452	1 213 999	5 887	1 748	7 635	2 110 182	64 442	2 174 624
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	6 421 065	0	6 421 065	442 069	0	442 069	5 515 856	0	5 515 856	1 347 278	0	1 347 278
Итого по активу (баланс)	9 031 499	68 748	9 100 247	2 300 937	45 687	2 346 624	6 295 773	7 164	6 302 937	5 036 663	107 271	5 143 934
Пассив
91311	0	34 538	34 538	0	1 982	1 982	0	1 050	1 050	0	33 606	33 606
91312	29 220	418 183	447 403	0	23 995	23 995	0	12 713	12 713	29 220	406 901	436 121
91317	4 646 465	22 315	4 668 780	5 072 788	2 128	5 074 916	426 683	1 622	428 305	360	21 809	22 169
91318	20 614	0	20 614	580	0	580	0	0	0	20 034	0	20 034
91507	1 249 164	0	1 249 164	414 382	0	414 382	0	0	0	834 782	0	834 782
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	2 679 182	0	2 679 182	263 520	0	263 520	1 380 994	0	1 380 994	3 796 656	0	3 796 656
Итого по пассиву (баланс)	8 625 211	475 036	9 100 247	5 751 270	28 105	5 779 375	1 807 677	15 385	1 823 062	4 681 618	462 316	5 143 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	503 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	503 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	503 317,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	503 317,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98090	0	0	503 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	503 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503 317,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	503 317,0000

Страница была полезной?