Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	654 921	67 603	722 524	3 751 263	125 510	3 876 773	3 583 173	150 890	3 734 063	823 011	42 223	865 234
20208	138 169	1 394	139 563	242 601	2 692	245 293	228 252	3 385	231 637	152 518	701	153 219
20209	0	0	0	2 608 161	125 750	2 733 911	2 608 161	125 750	2 733 911	0	0	0
30102	595 072	0	595 072	22 259 942	0	22 259 942	22 126 044	0	22 126 044	728 970	0	728 970
30110	61 956	16	61 972	1 265 722	0	1 265 722	1 173 312	1	1 173 313	154 366	15	154 381
30114	0	84 176	84 176	0	3 133 093	3 133 093	0	3 078 949	3 078 949	0	138 320	138 320
30202	194 507	0	194 507	0	0	0	42 916	0	42 916	151 591	0	151 591
30204	41 103	0	41 103	0	0	0	9 744	0	9 744	31 359	0	31 359
30210	0	0	0	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	0	0	0
30233	1 102	661	1 763	122 611	16 186	138 797	122 804	16 187	138 991	909	660	1 569
32002	0	0	0	16 300 000	0	16 300 000	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	3 000 000	565 920	3 565 920	3 800 000	565 920	4 365 920	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45410	1 113	0	1 113	391	0	391	392	0	392	1 112	0	1 112
45502	215 035	0	215 035	262 171	268	262 439	352 012	268	352 280	125 194	0	125 194
45503	13	0	13	2	0	2	15	0	15	0	0	0
45504	548	0	548	136	0	136	390	0	390	294	0	294
45505	119 566	0	119 566	29 124	0	29 124	24 906	0	24 906	123 784	0	123 784
45506	1 972 451	0	1 972 451	202 536	0	202 536	209 617	0	209 617	1 965 370	0	1 965 370
45507	16 796 914	2 310 584	19 107 498	610 337	35 454	645 791	739 685	112 539	852 224	16 667 566	2 233 499	18 901 065
45508	5 412 061	4 100	5 416 161	476 938	1 035	477 973	540 847	1 077	541 924	5 348 152	4 058	5 352 210
45701	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45707	17	22	39	5	0	5	1	9	10	21	13	34
45812	1 633	0	1 633	65	0	65	175	0	175	1 523	0	1 523
45815	1 744 961	62 631	1 807 592	288 320	1 844	290 164	841 770	2 781	844 551	1 191 511	61 694	1 253 205
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	309 841	1 895	311 736	281 320	1 882	283 202	328 690	1 869	330 559	262 471	1 908	264 379
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	2 652	0	2 652	215	0	215	575	0	575	2 292	0	2 292
47106	689	0	689	511	0	511	0	0	0	1 200	0	1 200
47107	26 031	0	26 031	1	0	1	0	0	0	26 032	0	26 032
47301	0	3 319	3 319	0	52	52	0	98	98	0	3 273	3 273
47305	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
47307	1 233	917	2 150	0	15	15	0	27	27	1 233	905	2 138
47408	0	0	0	0	26 181	26 181	0	26 181	26 181	0	0	0
47423	232 974	1 625	234 599	373 086	75 325	448 411	394 268	75 358	469 626	211 792	1 592	213 384
47427	514 988	9 631	524 619	662 804	14 521	677 325	682 857	14 459	697 316	494 935	9 693	504 628
47801	0	17 924	17 924	0	335	335	0	1 130	1 130	0	17 129	17 129
60302	343 785	0	343 785	8 716	0	8 716	68 084	0	68 084	284 417	0	284 417
60306	139	0	139	20	0	20	84	0	84	75	0	75
60308	999	288	1 287	1 881	201	2 082	2 152	246	2 398	728	243	971
60310	24 027	0	24 027	30 139	0	30 139	32 641	0	32 641	21 525	0	21 525
60312	104 142	0	104 142	271 173	0	271 173	279 767	0	279 767	95 548	0	95 548
60314	1 469	260 431	261 900	4 514	17 011	21 525	1 247	59 204	60 451	4 736	218 238	222 974
60323	6 243	0	6 243	3 125	0	3 125	2 216	0	2 216	7 152	0	7 152
60401	598 222	0	598 222	18 381	0	18 381	2 364	0	2 364	614 239	0	614 239
60701	9 352	0	9 352	24 074	0	24 074	33 310	0	33 310	116	0	116
60901	83 346	0	83 346	14 929	0	14 929	0	0	0	98 275	0	98 275
61002	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61008	3 973	0	3 973	4 673	0	4 673	4 163	0	4 163	4 483	0	4 483
61009	876	0	876	1 336	0	1 336	1 609	0	1 609	603	0	603
61011	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
61209	0	0	0	945 049	0	945 049	945 049	0	945 049	0	0	0
61212	0	0	0	0	547	547	0	547	547	0	0	0
61403	126 701	0	126 701	11 867	0	11 867	11 735	0	11 735	126 833	0	126 833
70606	14 403 181	0	14 403 181	2 194 183	0	2 194 183	2 546	0	2 546	16 594 818	0	16 594 818
70608	2 114 484	0	2 114 484	115 315	0	115 315	0	0	0	2 229 799	0	2 229 799
70610	820	0	820	335	0	335	0	0	0	1 155	0	1 155
70611	353 444	0	353 444	48 948	0	48 948	0	0	0	402 392	0	402 392
Итого по активу (баланс)	48 019 208	2 827 217	50 846 425	57 643 086	4 143 824	61 786 910	55 503 790	4 236 877	59 740 667	50 158 504	2 734 164	52 892 668
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 806 446	0	7 806 446	0	0	0	0	0	0	7 806 446	0	7 806 446
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30223	359	0	359	5 322	0	5 322	4 964	0	4 964	1	0	1
30226	385	0	385	15	0	15	22	0	22	392	0	392
30232	21 053	1 397	22 450	386 403	15 852	402 255	378 998	14 916	393 914	13 648	461	14 109
31306	0	18 075	18 075	0	514	514	0	427	427	0	17 988	17 988
31307	650 000	0	650 000	0	48 880	48 880	0	1 685 340	1 685 340	650 000	1 636 460	2 286 460
31308	0	0	0	0	22 484	22 484	0	775 256	775 256	0	752 772	752 772
40701	633 990	10	634 000	47 826	0	47 826	51 435	0	51 435	637 599	10	637 609
40702	417	0	417	1	0	1	28	0	28	444	0	444
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	622 600	26 191	648 791	3 592 879	65 563	3 658 442	3 783 223	100 053	3 883 276	812 944	60 681	873 625
40820	10 738	1 617	12 355	10 775	470	11 245	6 804	449	7 253	6 767	1 596	8 363
40905	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
40911	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
41203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42004	212 449	0	212 449	114 000	0	114 000	0	0	0	98 449	0	98 449
42005	1 474 200	0	1 474 200	525 923	0	525 923	24 423	0	24 423	972 700	0	972 700
42006	1 587 950	0	1 587 950	70 000	0	70 000	0	0	0	1 517 950	0	1 517 950
42007	541 524	0	541 524	0	0	0	0	0	0	541 524	0	541 524
42105	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
42106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42205	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42206	290 000	0	290 000	5 000	0	5 000	0	0	0	285 000	0	285 000
42301	8 069	0	8 069	1 122	0	1 122	1 273	0	1 273	8 220	0	8 220
42304	72 196	0	72 196	30 241	0	30 241	46 414	0	46 414	88 369	0	88 369
42305	62 575	0	62 575	13 213	0	13 213	39 813	0	39 813	89 175	0	89 175
42306	959 990	1 405	961 395	53 844	770	54 614	860 117	771	860 888	1 766 263	1 406	1 767 669
42601	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
42604	5 275	0	5 275	3 371	0	3 371	9 291	0	9 291	11 195	0	11 195
42605	4 321	0	4 321	0	0	0	14	0	14	4 335	0	4 335
42606	2 654	0	2 654	0	0	0	2 494	0	2 494	5 148	0	5 148
44006	8 420 000	0	8 420 000	0	0	0	0	0	0	8 420 000	0	8 420 000
44007	0	2 427 230	2 427 230	0	2 428 893	2 428 893	0	1 663	1 663	0	0	0
45415	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
45515	2 481 903	0	2 481 903	195 502	0	195 502	231 756	0	231 756	2 518 157	0	2 518 157
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	1 598 392	0	1 598 392	865 287	0	865 287	346 742	0	346 742	1 079 847	0	1 079 847
45918	214 600	0	214 600	81 329	0	81 329	39 587	0	39 587	172 858	0	172 858
47108	4 828	0	4 828	575	0	575	892	0	892	5 145	0	5 145
47308	4 447	0	4 447	105	0	105	0	0	0	4 342	0	4 342
47407	0	0	0	26 174	0	26 174	26 174	0	26 174	0	0	0
47411	407	31	438	12 946	21	12 967	12 927	4	12 931	388	14	402
47416	413	0	413	148 638	565 184	713 822	148 402	565 184	713 586	177	0	177
47422	2 214	21	2 235	2 045	21	2 066	2 393	82	2 475	2 562	82	2 644
47425	561 400	0	561 400	149 662	0	149 662	126 242	0	126 242	537 980	0	537 980
47426	423 395	48 869	472 264	50 969	49 537	100 506	104 647	3 719	108 366	477 073	3 051	480 124
47804	9 460	0	9 460	686	0	686	187	0	187	8 961	0	8 961
60301	20 172	0	20 172	135 255	0	135 255	148 709	0	148 709	33 626	0	33 626
60305	7 122	0	7 122	165 321	0	165 321	158 319	0	158 319	120	0	120
60307	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60309	17 535	0	17 535	47 462	0	47 462	30 370	0	30 370	443	0	443
60311	5 536	0	5 536	6 369	0	6 369	4 983	0	4 983	4 150	0	4 150
60313	0	0	0	53	0	53	53	142	195	0	142	142
60322	1 081	29	1 110	3 777	1	3 778	6 271	1	6 272	3 575	29	3 604
60324	6 246	0	6 246	155	0	155	1 061	0	1 061	7 152	0	7 152
60601	462 108	0	462 108	2 362	0	2 362	3 980	0	3 980	463 726	0	463 726
60903	49 890	0	49 890	0	0	0	1 289	0	1 289	51 179	0	51 179
61012	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61304	44 489	0	44 489	8 843	0	8 843	6 919	0	6 919	42 565	0	42 565
61501	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
70601	15 288 656	0	15 288 656	296	0	296	2 234 250	0	2 234 250	17 522 610	0	17 522 610
70603	2 118 624	0	2 118 624	0	0	0	114 921	0	114 921	2 233 545	0	2 233 545
70605	73	0	73	0	0	0	11	0	11	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	48 321 550	2 524 875	50 846 425	6 868 405	3 198 190	10 066 595	8 964 831	3 148 007	12 112 838	50 417 976	2 474 692	52 892 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	24 490	0	24 490	23 691	0	23 691	2 055	0	2 055	46 126	0	46 126
91202	0	52 226	52 226	0	779	779	0	3 542	3 542	0	49 463	49 463
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 723	4 723	0	73	73	0	139	139	0	4 657	4 657
91416	8 080 000	128 524	8 208 524	0	1 893 884	1 893 884	0	58 656	58 656	8 080 000	1 963 752	10 043 752
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	16 149	16 149	0	247	247	0	963	963	0	15 433	15 433
91501	24 143	0	24 143	4	0	4	14	0	14	24 133	0	24 133
91604	1 257 856	10 220	1 268 076	169 561	1 911	171 472	405 447	1 853	407 300	1 021 970	10 278	1 032 248
91704	21 415	7 528	28 943	78 847	304	79 151	1 881	223	2 104	98 381	7 609	105 990
91802	58 846	20 921	79 767	56 864	542	57 406	3 487	619	4 106	112 223	20 844	133 067
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	11 631 339	0	11 631 339	847 812	0	847 812	1 081 148	0	1 081 148	11 398 003	0	11 398 003
Итого по активу (баланс)	21 302 103	240 291	21 542 394	1 176 779	1 897 740	3 074 519	1 494 032	65 995	1 560 027	20 984 850	2 072 036	23 056 886
Пассив
91311	0	85 662	85 662	0	2 523	2 523	0	1 330	1 330	0	84 469	84 469
91312	888 339	4 391 125	5 279 464	3 800	216 531	220 331	0	67 343	67 343	884 539	4 241 937	5 126 476
91317	4 929 649	20 893	4 950 542	806 891	1 853	808 744	773 933	1 252	775 185	4 896 691	20 292	4 916 983
91318	20 368	0	20 368	134	0	134	214	0	214	20 448	0	20 448
91507	1 294 737	0	1 294 737	49 416	0	49 416	3 740	0	3 740	1 249 061	0	1 249 061
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	9 911 055	0	9 911 055	349 186	0	349 186	2 097 014	0	2 097 014	11 658 883	0	11 658 883
Итого по пассиву (баланс)	17 044 714	4 497 680	21 542 394	1 209 427	220 907	1 430 334	2 874 901	69 925	2 944 826	18 710 188	4 346 698	23 056 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000

Страница была полезной?