Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	510 141	52 389	562 530	1 797 864	100 205	1 898 069	1 743 780	94 914	1 838 694	564 225	57 680	621 905
20208	128 047	1 882	129 929	179 743	546	180 289	187 376	947	188 323	120 414	1 481	121 895
20209	0	0	0	681 316	72 307	753 623	681 316	72 307	753 623	0	0	0
30102	282 103	0	282 103	10 558 256	0	10 558 256	10 608 017	0	10 608 017	232 342	0	232 342
30110	16 201	15	16 216	1 108 251	0	1 108 251	1 050 837	0	1 050 837	73 615	15	73 630
30114	0	69 685	69 685	0	106 291	106 291	0	112 538	112 538	0	63 438	63 438
30202	108 116	0	108 116	0	0	0	1 106	0	1 106	107 010	0	107 010
30204	15 032	0	15 032	0	0	0	10 051	0	10 051	4 981	0	4 981
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30233	967	763	1 730	13 021	21 057	34 078	13 176	20 960	34 136	812	860	1 672
32002	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 450 000	0	6 450 000	250 000	0	250 000
32003	300 000	0	300 000	2 050 000	0	2 050 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
45410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	489 592	0	489 592	272 375	272	272 647	590 701	272	590 973	171 266	0	171 266
45503	0	0	0	38	0	38	21	0	21	17	0	17
45504	509	0	509	239	0	239	334	0	334	414	0	414
45505	102 843	0	102 843	27 581	0	27 581	20 897	0	20 897	109 527	0	109 527
45506	1 986 010	0	1 986 010	211 566	0	211 566	193 075	0	193 075	2 004 501	0	2 004 501
45507	17 014 549	2 396 828	19 411 377	810 221	86 734	896 955	668 414	175 352	843 766	17 156 356	2 308 210	19 464 566
45508	5 565 527	4 158	5 569 685	505 494	906	506 400	496 197	1 206	497 403	5 574 824	3 858	5 578 682
45701	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
45707	12	25	37	0	21	21	4	25	29	8	21	29
45812	1 684	0	1 684	23	0	23	19	0	19	1 688	0	1 688
45815	1 508 429	62 544	1 570 973	563 618	3 197	566 815	765 171	4 791	769 962	1 306 876	60 950	1 367 826
45816	0	0	0	0	894	894	0	0	0	0	894	894
45817	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	313 365	1 906	315 271	298 970	1 759	300 729	335 293	1 827	337 120	277 042	1 838	278 880
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47105	2 565	0	2 565	0	0	0	24	0	24	2 541	0	2 541
47106	698	0	698	20	0	20	0	0	0	718	0	718
47107	25 948	0	25 948	0	0	0	0	0	0	25 948	0	25 948
47301	0	3 325	3 325	0	121	121	0	211	211	0	3 235	3 235
47305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47307	1 146	919	2 065	0	34	34	0	953	953	1 146	0	1 146
47408	0	0	0	0	53 743	53 743	0	53 743	53 743	0	0	0
47423	223 364	1 622	224 986	311 004	32 877	343 881	311 623	32 930	344 553	222 745	1 569	224 314
47427	541 554	10 595	552 149	647 679	14 750	662 429	667 163	15 717	682 880	522 070	9 628	531 698
47801	0	21 038	21 038	0	867	867	0	1 947	1 947	0	19 958	19 958
60302	508 173	0	508 173	5 303	0	5 303	34 879	0	34 879	478 597	0	478 597
60306	44 291	0	44 291	42 212	0	42 212	44 217	0	44 217	42 286	0	42 286
60308	999	227	1 226	1 255	96	1 351	996	182	1 178	1 258	141	1 399
60310	23 827	0	23 827	18 170	0	18 170	17 547	0	17 547	24 450	0	24 450
60312	214 022	0	214 022	163 138	0	163 138	198 396	0	198 396	178 764	0	178 764
60314	4 795	199 927	204 722	1 263	42 073	43 336	1 248	2 739	3 987	4 810	239 261	244 071
60323	17 024	0	17 024	1 081	0	1 081	1 057	0	1 057	17 048	0	17 048
60401	589 465	0	589 465	18 351	0	18 351	3 170	0	3 170	604 646	0	604 646
60701	17 285	0	17 285	20 155	0	20 155	18 672	0	18 672	18 768	0	18 768
60901	83 346	0	83 346	0	0	0	0	0	0	83 346	0	83 346
61002	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61008	5 720	0	5 720	3 345	0	3 345	2 958	0	2 958	6 107	0	6 107
61009	1 831	0	1 831	613	0	613	589	0	589	1 855	0	1 855
61011	8 701	0	8 701	0	0	0	140	0	140	8 561	0	8 561
61209	0	0	0	901 993	0	901 993	901 993	0	901 993	0	0	0
61212	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
61403	133 364	0	133 364	1 069	0	1 069	7 629	0	7 629	126 804	0	126 804
70606	10 205 912	0	10 205 912	2 040 887	0	2 040 887	175	0	175	12 246 624	0	12 246 624
70608	1 517 714	0	1 517 714	257 661	0	257 661	0	0	0	1 775 375	0	1 775 375
70610	63	0	63	214	0	214	0	0	0	277	0	277
70611	174 912	0	174 912	33 105	0	33 105	0	0	0	208 017	0	208 017
Итого по активу (баланс)	42 691 012	2 827 848	45 518 860	30 273 270	539 261	30 812 531	28 404 437	594 072	28 998 509	44 559 845	2 773 037	47 332 882
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 806 446	0	7 806 446	0	0	0	0	0	0	7 806 446	0	7 806 446
30126	2	0	2	14	0	14	19	0	19	7	0	7
30226	376	0	376	34	0	34	24	0	24	366	0	366
30232	20 201	1 073	21 274	380 647	20 647	401 294	392 701	20 081	412 782	32 255	507	32 762
31304	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	320 000	84 100	404 100	320 000	53 745	373 745	0	19 450	19 450	0	49 805	49 805
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
40701	494 229	10	494 239	49 508	1	49 509	51 576	0	51 576	496 297	9	496 306
40702	1 177	0	1 177	752	0	752	8	0	8	433	0	433
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	642 666	35 293	677 959	3 579 252	45 735	3 624 987	3 556 490	44 981	3 601 471	619 904	34 539	654 443
40820	11 322	1 616	12 938	12 024	4 565	16 589	5 524	4 524	10 048	4 822	1 575	6 397
40911	1 048	0	1 048	58 199	0	58 199	57 963	0	57 963	812	0	812
42003	167 500	0	167 500	150 000	0	150 000	200	0	200	17 700	0	17 700
42004	162 380	0	162 380	0	0	0	14 000	0	14 000	176 380	0	176 380
42005	1 850 200	0	1 850 200	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	1 900 200	0	1 900 200
42006	1 555 650	0	1 555 650	10 500	0	10 500	150 000	0	150 000	1 695 150	0	1 695 150
42007	541 524	0	541 524	0	0	0	0	0	0	541 524	0	541 524
42105	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000
42106	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
42205	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42206	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
42301	13 138	0	13 138	3 362	0	3 362	3 105	0	3 105	12 881	0	12 881
42304	45 808	0	45 808	17 932	0	17 932	25 696	0	25 696	53 572	0	53 572
42305	46 959	0	46 959	11 063	0	11 063	13 978	0	13 978	49 874	0	49 874
42306	365 055	1 407	366 462	18 743	90	18 833	81 061	51	81 112	427 373	1 368	428 741
42604	1 868	0	1 868	0	0	0	3 333	0	3 333	5 201	0	5 201
42605	8 234	0	8 234	141	0	141	178	0	178	8 271	0	8 271
42606	622	0	622	0	0	0	5	0	5	627	0	627
44006	7 520 000	0	7 520 000	0	0	0	300 000	0	300 000	7 820 000	0	7 820 000
44007	300 000	2 431 310	2 731 310	300 000	154 629	454 629	0	88 646	88 646	0	2 365 327	2 365 327
45415	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45515	2 687 730	0	2 687 730	419 889	0	419 889	252 771	0	252 771	2 520 612	0	2 520 612
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	1 384 081	0	1 384 081	609 344	0	609 344	406 147	0	406 147	1 180 884	0	1 180 884
45918	219 625	0	219 625	67 978	0	67 978	29 416	0	29 416	181 063	0	181 063
47108	4 562	0	4 562	23	0	23	27	0	27	4 566	0	4 566
47308	4 410	0	4 410	550	0	550	0	0	0	3 860	0	3 860
47407	0	0	0	53 585	0	53 585	53 585	0	53 585	0	0	0
47411	430	20	450	4 144	0	4 144	4 182	4	4 186	468	24	492
47416	170	0	170	263 250	0	263 250	263 200	0	263 200	120	0	120
47422	1 138	4	1 142	1 227	1	1 228	1 598	6	1 604	1 509	9	1 518
47425	554 833	0	554 833	105 034	0	105 034	93 409	0	93 409	543 208	0	543 208
47426	433 652	33 157	466 809	26 309	2 149	28 458	107 777	9 978	117 755	515 120	40 986	556 106
47804	10 856	0	10 856	1 021	0	1 021	714	0	714	10 549	0	10 549
60301	5 879	0	5 879	81 019	0	81 019	135 537	0	135 537	60 397	0	60 397
60305	24	0	24	109 579	0	109 579	109 581	0	109 581	26	0	26
60307	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60309	58 745	0	58 745	67 340	0	67 340	16 419	0	16 419	7 824	0	7 824
60311	5 357	0	5 357	6 198	0	6 198	4 801	0	4 801	3 960	0	3 960
60322	349	31	380	2 365	2	2 367	2 439	1	2 440	423	30	453
60324	17 050	0	17 050	84	0	84	71	0	71	17 037	0	17 037
60601	474 068	0	474 068	3 204	0	3 204	3 091	0	3 091	473 955	0	473 955
60903	46 023	0	46 023	0	0	0	1 289	0	1 289	47 312	0	47 312
61012	1 087	0	1 087	28	0	28	0	0	0	1 059	0	1 059
61304	41 844	0	41 844	8 284	0	8 284	8 925	0	8 925	42 485	0	42 485
61501	772	0	772	74	0	74	0	0	0	698	0	698
70601	10 891 346	0	10 891 346	33	0	33	2 157 804	0	2 157 804	13 049 117	0	13 049 117
70603	1 521 740	0	1 521 740	0	0	0	256 954	0	256 954	1 778 694	0	1 778 694
70605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	42 930 839	2 588 021	45 518 860	7 008 177	281 564	7 289 741	8 916 041	187 722	9 103 763	44 838 703	2 494 179	47 332 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	28 158	0	28 158	342	0	342	1 904	0	1 904	26 596	0	26 596
91202	0	53 431	53 431	25	1 948	1 973	20	3 398	3 418	5	51 981	51 986
91203	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 731	4 731	0	173	173	0	301	301	0	4 603	4 603
91416	8 980 000	128 740	9 108 740	0	4 694	4 694	300 000	8 188	308 188	8 680 000	125 246	8 805 246
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	18 955	18 955	0	680	680	0	1 653	1 653	0	17 982	17 982
91501	24 167	0	24 167	10	0	10	29	0	29	24 148	0	24 148
91604	1 266 129	9 450	1 275 579	180 204	2 071	182 275	330 914	1 995	332 909	1 115 419	9 526	1 124 945
91704	12 197	7 540	19 737	0	275	275	481	480	961	11 716	7 335	19 051
91802	50 610	20 956	71 566	0	764	764	1 841	1 333	3 174	48 769	20 387	69 156
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	11 942 380	0	11 942 380	900 584	0	900 584	1 130 569	0	1 130 569	11 712 395	0	11 712 395
Итого по активу (баланс)	22 507 655	243 803	22 751 458	1 081 175	10 605	1 091 780	1 765 758	17 348	1 783 106	21 823 072	237 060	22 060 132
Пассив
91311	0	90 142	90 142	0	5 733	5 733	0	3 287	3 287	0	87 696	87 696
91312	895 638	4 492 944	5 388 582	3 299	312 802	316 101	0	163 488	163 488	892 339	4 343 630	5 235 969
91317	5 122 418	21 278	5 143 696	785 467	2 310	787 777	713 414	1 738	715 152	5 050 365	20 706	5 071 071
91318	21 278	0	21 278	109	0	109	685	0	685	21 854	0	21 854
91507	1 298 116	0	1 298 116	20 849	0	20 849	17 972	0	17 972	1 295 239	0	1 295 239
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	10 809 078	0	10 809 078	586 679	0	586 679	125 338	0	125 338	10 347 737	0	10 347 737
Итого по пассиву (баланс)	18 147 094	4 604 364	22 751 458	1 396 403	320 845	1 717 248	857 409	168 513	1 025 922	17 608 100	4 452 032	22 060 132
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 377	19 377	0	19 377	19 377	0	0	0
93801	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	266	19 377	19 643	266	19 377	19 643	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 205	0	19 205	19 205	0	19 205	0	0	0
96801	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 471	0	19 471	19 471	0	19 471	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?