Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	477 533	56 084	533 617	1 913 111	105 003	2 018 114	1 791 196	115 951	1 907 147	599 448	45 136	644 584
20208	123 864	2 067	125 931	222 132	1 198	223 330	213 364	1 347	214 711	132 632	1 918	134 550
20209	0	0	0	585 231	95 168	680 399	585 231	95 168	680 399	0	0	0
30102	276 691	0	276 691	8 182 108	0	8 182 108	8 118 971	0	8 118 971	339 828	0	339 828
30110	19 425	15	19 440	1 128 192	0	1 128 192	1 125 717	1	1 125 718	21 900	14	21 914
30114	0	80 406	80 406	0	124 252	124 252	0	134 214	134 214	0	70 444	70 444
30202	110 356	0	110 356	1 213	0	1 213	0	0	0	111 569	0	111 569
30204	13 996	0	13 996	688	0	688	0	0	0	14 684	0	14 684
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 762	851	2 613	15 711	23 989	39 700	16 464	23 847	40 311	1 009	993	2 002
32002	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 350 000	0	5 350 000	400 000	0	400 000
32003	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
45410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	182 279	0	182 279	276 862	287	277 149	292 323	287	292 610	166 818	0	166 818
45503	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45504	576	0	576	259	0	259	358	0	358	477	0	477
45505	99 267	0	99 267	21 921	0	21 921	23 302	0	23 302	97 886	0	97 886
45506	2 166 196	0	2 166 196	147 056	0	147 056	216 895	0	216 895	2 096 357	0	2 096 357
45507	16 587 960	2 418 671	19 006 631	1 022 097	98 347	1 120 444	710 693	110 231	820 924	16 899 364	2 406 787	19 306 151
45508	5 581 709	4 313	5 586 022	553 917	1 091	555 008	531 957	1 219	533 176	5 603 669	4 185	5 607 854
45701	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45707	18	23	41	0	5	5	4	4	8	14	24	38
45812	1 665	0	1 665	364	0	364	0	0	0	2 029	0	2 029
45815	1 402 384	59 436	1 461 820	261 096	6 999	268 095	219 616	4 695	224 311	1 443 864	61 740	1 505 604
45915	284 395	1 469	285 864	161 175	1 471	162 646	150 760	1 306	152 066	294 810	1 634	296 444
47105	1 933	0	1 933	527	0	527	0	0	0	2 460	0	2 460
47106	229	0	229	229	0	229	0	0	0	458	0	458
47107	26 312	0	26 312	0	0	0	364	0	364	25 948	0	25 948
47301	0	3 271	3 271	0	134	134	0	116	116	0	3 289	3 289
47305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47307	1 146	904	2 050	0	37	37	0	32	32	1 146	909	2 055
47408	0	0	0	0	47 272	47 272	0	47 272	47 272	0	0	0
47423	219 497	1 605	221 102	220 413	55 471	275 884	219 359	55 463	274 822	220 551	1 613	222 164
47427	521 235	10 130	531 365	571 656	15 943	587 599	559 053	15 426	574 479	533 838	10 647	544 485
47801	0	22 122	22 122	0	1 006	1 006	0	1 821	1 821	0	21 307	21 307
60302	688 001	0	688 001	8 668	0	8 668	136 568	0	136 568	560 101	0	560 101
60306	44 931	0	44 931	46 674	0	46 674	44 894	0	44 894	46 711	0	46 711
60308	909	69	978	1 622	130	1 752	1 440	52	1 492	1 091	147	1 238
60310	23 251	0	23 251	17 348	0	17 348	17 068	0	17 068	23 531	0	23 531
60312	162 772	0	162 772	179 629	0	179 629	180 227	0	180 227	162 174	0	162 174
60314	1 464	134 305	135 769	531	35 834	36 365	430	12 585	13 015	1 565	157 554	159 119
60323	32 334	0	32 334	3 634	0	3 634	2 925	0	2 925	33 043	0	33 043
60401	638 724	0	638 724	0	0	0	5 844	0	5 844	632 880	0	632 880
60701	19 240	0	19 240	0	0	0	0	0	0	19 240	0	19 240
60901	83 346	0	83 346	0	0	0	0	0	0	83 346	0	83 346
61002	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61008	4 826	0	4 826	4 714	0	4 714	3 888	0	3 888	5 652	0	5 652
61009	994	0	994	1 930	0	1 930	1 149	0	1 149	1 775	0	1 775
61011	12 017	0	12 017	2 158	0	2 158	5 474	0	5 474	8 701	0	8 701
61209	0	0	0	59 124	0	59 124	59 124	0	59 124	0	0	0
61212	0	0	0	0	927	927	0	927	927	0	0	0
61403	134 301	0	134 301	2 120	0	2 120	7 456	0	7 456	128 965	0	128 965
70606	8 406 304	0	8 406 304	917 896	0	917 896	555	0	555	9 323 645	0	9 323 645
70608	1 147 767	0	1 147 767	200 886	0	200 886	0	0	0	1 348 653	0	1 348 653
70610	36	0	36	27	0	27	0	0	0	63	0	63
70611	10 629	0	10 629	131 179	0	131 179	0	0	0	141 808	0	141 808
Итого по активу (баланс)	39 763 440	2 795 741	42 559 181	23 519 207	614 566	24 133 773	21 747 774	621 966	22 369 740	41 534 873	2 788 341	44 323 214
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 781 008	0	7 781 008	0	0	0	0	0	0	7 781 008	0	7 781 008
30126	1	0	1	17	0	17	22	0	22	6	0	6
30226	397	0	397	20	0	20	24	0	24	401	0	401
30232	33 239	1 414	34 653	436 427	22 851	459 278	416 452	22 328	438 780	13 264	891	14 155
31304	335 000	17 087	352 087	350 000	17 728	367 728	50 000	641	50 641	35 000	0	35 000
31305	0	0	0	0	0	0	350 000	17 444	367 444	350 000	17 444	367 444
31306	0	114 482	114 482	0	53 000	53 000	0	4 298	4 298	0	65 780	65 780
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	350 000	0	350 000	850 000	0	850 000
40701	495 526	10	495 536	53 202	0	53 202	53 006	0	53 006	495 330	10	495 340
40702	368	0	368	1	0	1	8	0	8	375	0	375
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	639 608	31 448	671 056	3 887 002	44 173	3 931 175	3 944 931	49 007	3 993 938	697 537	36 282	733 819
40820	9 617	1 591	11 208	3 851	493	4 344	3 329	499	3 828	9 095	1 597	10 692
40911	1 109	0	1 109	62 025	0	62 025	61 816	0	61 816	900	0	900
41204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42002	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42003	55 884	0	55 884	55 884	0	55 884	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000
42004	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	31 480	0	31 480	31 480	0	31 480
42005	2 110 200	0	2 110 200	115 000	0	115 000	0	0	0	1 995 200	0	1 995 200
42006	1 534 650	0	1 534 650	0	0	0	21 000	0	21 000	1 555 650	0	1 555 650
42007	541 524	0	541 524	0	0	0	0	0	0	541 524	0	541 524
42103	214 500	0	214 500	0	0	0	0	0	0	214 500	0	214 500
42105	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42206	381 000	0	381 000	50 000	0	50 000	0	0	0	331 000	0	331 000
42301	7 080	0	7 080	911	0	911	2 071	0	2 071	8 240	0	8 240
42304	37 551	0	37 551	20 837	0	20 837	29 582	0	29 582	46 296	0	46 296
42305	41 741	0	41 741	5 086	0	5 086	7 070	0	7 070	43 725	0	43 725
42306	282 599	1 384	283 983	5 677	49	5 726	39 968	56	40 024	316 890	1 391	318 281
42604	1 567	0	1 567	51	0	51	1 865	0	1 865	3 381	0	3 381
42605	8 120	0	8 120	0	0	0	57	0	57	8 177	0	8 177
42606	611	0	611	0	0	0	6	0	6	617	0	617
44006	7 520 000	785 016	8 305 016	0	27 732	27 732	0	32 078	32 078	7 520 000	789 362	8 309 362
44007	300 000	1 606 922	1 906 922	0	56 767	56 767	0	65 664	65 664	300 000	1 615 819	1 915 819
45415	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45515	2 474 552	0	2 474 552	139 163	0	139 163	230 597	0	230 597	2 565 986	0	2 565 986
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	1 269 031	0	1 269 031	74 209	0	74 209	122 907	0	122 907	1 317 729	0	1 317 729
45918	190 136	0	190 136	16 049	0	16 049	28 596	0	28 596	202 683	0	202 683
47108	3 826	0	3 826	0	0	0	755	0	755	4 581	0	4 581
47308	4 349	0	4 349	0	0	0	20	0	20	4 369	0	4 369
47407	0	0	0	47 267	0	47 267	47 267	0	47 267	0	0	0
47411	453	13	466	3 314	0	3 314	3 350	4	3 354	489	17	506
47416	138	0	138	185 817	30	185 847	185 815	30	185 845	136	0	136
47422	446	42	488	824	2	826	930	18	948	552	58	610
47425	540 577	0	540 577	56 243	0	56 243	60 608	0	60 608	544 942	0	544 942
47426	493 494	68 548	562 042	214 387	13 969	228 356	112 581	17 595	130 176	391 688	72 174	463 862
47804	11 666	0	11 666	1 171	0	1 171	525	0	525	11 020	0	11 020
60301	17 956	0	17 956	186 768	0	186 768	179 980	0	179 980	11 168	0	11 168
60305	17	0	17	119 366	0	119 366	119 366	0	119 366	17	0	17
60307	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60309	838	0	838	7 583	0	7 583	16 037	0	16 037	9 292	0	9 292
60311	4 055	0	4 055	5 763	0	5 763	7 631	0	7 631	5 923	0	5 923
60322	1 637	30	1 667	14 654	2	14 656	14 014	2	14 016	997	30	1 027
60324	32 335	0	32 335	227	0	227	874	0	874	32 982	0	32 982
60601	481 764	0	481 764	5 014	0	5 014	3 286	0	3 286	480 036	0	480 036
60903	43 443	0	43 443	0	0	0	1 290	0	1 290	44 733	0	44 733
61012	1 630	0	1 630	546	0	546	3	0	3	1 087	0	1 087
61304	42 410	0	42 410	8 377	0	8 377	7 854	0	7 854	41 887	0	41 887
61501	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
70601	8 658 886	0	8 658 886	107	0	107	1 035 516	0	1 035 516	9 694 295	0	9 694 295
70603	1 151 190	0	1 151 190	0	0	0	201 108	0	201 108	1 352 298	0	1 352 298
70605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	39 931 194	2 627 987	42 559 181	6 136 351	236 796	6 373 147	7 927 516	209 664	8 137 180	41 722 359	2 600 855	44 323 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	32 106	0	32 106	341	0	341	2 408	0	2 408	30 039	0	30 039
91202	1	52 566	52 567	1	2 148	2 149	2	1 857	1 859	0	52 857	52 857
91203	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 654	4 654	0	190	190	0	164	164	0	4 680	4 680
91416	2 480 000	355 618	2 835 618	6 500 000	14 532	6 514 532	0	12 563	12 563	8 980 000	357 587	9 337 587
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	19 931	19 931	0	799	799	0	1 533	1 533	0	19 197	19 197
91501	24 171	0	24 171	17	0	17	33	0	33	24 155	0	24 155
91604	1 114 347	9 482	1 123 829	173 112	2 389	175 501	103 644	2 785	106 429	1 183 815	9 086	1 192 901
91704	12 205	7 418	19 623	0	304	304	7	262	269	12 198	7 460	19 658
91802	50 669	20 619	71 288	0	842	842	34	729	763	50 635	20 732	71 367
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	12 073 912	0	12 073 912	965 590	0	965 590	1 046 412	0	1 046 412	11 993 090	0	11 993 090
Итого по активу (баланс)	15 991 430	470 288	16 461 718	7 639 062	21 204	7 660 266	1 152 545	19 893	1 172 438	22 477 947	471 599	22 949 546
Пассив
91003	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
91004	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
91311	0	91 660	91 660	0	6 177	6 177	0	3 690	3 690	0	89 173	89 173
91312	928 888	4 506 089	5 434 977	19 750	181 747	201 497	0	183 693	183 693	909 138	4 508 035	5 417 173
91317	5 178 661	20 849	5 199 510	820 646	1 707	822 353	774 074	1 923	775 997	5 132 089	21 065	5 153 154
91318	20 745	0	20 745	154	0	154	252	0	252	20 843	0	20 843
91507	1 326 454	0	1 326 454	14 330	0	14 330	57	0	57	1 312 181	0	1 312 181
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	4 387 806	0	4 387 806	68 730	0	68 730	6 637 380	0	6 637 380	10 956 456	0	10 956 456
Итого по пассиву (баланс)	11 843 120	4 618 598	16 461 718	925 511	189 631	1 115 142	7 413 664	189 306	7 602 970	18 331 273	4 618 273	22 949 546
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 906	4 906	0	26 118	26 118	0	27 735	27 735	0	3 289	3 289
93801	4	0	4	194	0	194	187	0	187	11	0	11
Итого по активу (баланс)	4	4 906	4 910	194	26 118	26 312	187	27 735	27 922	11	3 289	3 300
Пассив
96001	4 910	0	4 910	27 653	0	27 653	26 043	0	26 043	3 300	0	3 300
96801	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 910	0	4 910	27 839	0	27 839	26 229	0	26 229	3 300	0	3 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
Пассив
98050	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?