Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	717 757	59 655	777 412	2 802 040	144 725	2 946 765	2 864 841	174 970	3 039 811	654 956	29 410	684 366
20208	112 495	2 988	115 483	334 451	4 809	339 260	300 777	4 101	304 878	146 169	3 696	149 865
20209	0	0	0	1 458 198	143 825	1 602 023	1 458 198	143 825	1 602 023	0	0	0
30102	480 455	0	480 455	16 342 804	0	16 342 804	16 470 984	0	16 470 984	352 275	0	352 275
30110	4 634	14	4 648	1 224 066	1	1 224 067	1 194 460	1	1 194 461	34 240	14	34 254
30114	0	119 917	119 917	0	536 775	536 775	0	585 206	585 206	0	71 486	71 486
30202	204 467	0	204 467	0	0	0	112 906	0	112 906	91 561	0	91 561
30204	59 538	0	59 538	0	0	0	33 240	0	33 240	26 298	0	26 298
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	12 542	0	12 542	121 229	0	121 229	133 771	0	133 771	0	0	0
30233	919	755	1 674	19 932	18 309	38 241	19 891	18 315	38 206	960	749	1 709
30402	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
32002	0	0	0	10 550 000	0	10 550 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 800 000	185 948	2 985 948	2 900 000	185 948	3 085 948	0	0	0
32004	0	0	0	1 100 000	122 460	1 222 460	0	969	969	1 100 000	121 491	1 221 491
45410	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45502	241 991	0	241 991	362 516	307	362 823	430 630	307	430 937	173 877	0	173 877
45503	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45504	380	0	380	202	0	202	321	0	321	261	0	261
45505	228 170	0	228 170	22 596	0	22 596	51 516	0	51 516	199 250	0	199 250
45506	3 225 785	0	3 225 785	154 615	0	154 615	348 314	0	348 314	3 032 086	0	3 032 086
45507	14 025 375	2 557 332	16 582 707	1 192 240	66 937	1 259 177	709 981	164 140	874 121	14 507 634	2 460 129	16 967 763
45508	5 480 471	4 686	5 485 157	686 142	1 117	687 259	698 781	1 309	700 090	5 467 832	4 494	5 472 326
45701	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45707	18	21	39	4	9	13	1	11	12	21	19	40
45812	237	0	237	12	0	12	0	0	0	249	0	249
45814	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45815	1 239 651	56 711	1 296 362	285 349	2 403	287 752	232 978	3 560	236 538	1 292 022	55 554	1 347 576
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	218 563	1 769	220 332	151 476	1 513	152 989	138 727	1 367	140 094	231 312	1 915	233 227
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	1 927	0	1 927	65	0	65	65	0	65	1 927	0	1 927
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	27 517	0	27 517	0	0	0	0	0	0	27 517	0	27 517
47301	0	3 106	3 106	0	81	81	0	150	150	0	3 037	3 037
47305	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
47307	1 146	859	2 005	0	22	22	0	41	41	1 146	840	1 986
47408	0	0	0	0	251 265	251 265	0	251 265	251 265	0	0	0
47423	252 323	1 508	253 831	223 930	82 071	306 001	230 031	82 113	312 144	246 222	1 466	247 688
47427	524 395	10 722	535 117	568 521	16 192	584 713	581 015	16 209	597 224	511 901	10 705	522 606
47801	0	28 914	28 914	0	864	864	0	2 126	2 126	0	27 652	27 652
60302	191 458	0	191 458	16 608	0	16 608	75 378	0	75 378	132 688	0	132 688
60306	62	0	62	1 342	0	1 342	67	0	67	1 337	0	1 337
60308	1 059	315	1 374	1 760	88	1 848	1 618	169	1 787	1 201	234	1 435
60310	25 193	0	25 193	26 272	0	26 272	29 383	0	29 383	22 082	0	22 082
60312	227 532	0	227 532	252 770	0	252 770	267 245	0	267 245	213 057	0	213 057
60314	1 340	14 123	15 463	1 486	266 943	268 429	1 302	7 256	8 558	1 524	273 810	275 334
60323	30 737	0	30 737	2 507	3	2 510	1 800	0	1 800	31 444	3	31 447
60401	650 627	0	650 627	4 254	0	4 254	480	0	480	654 401	0	654 401
60701	5 426	0	5 426	21 543	0	21 543	7 496	0	7 496	19 473	0	19 473
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
61002	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61008	4 113	0	4 113	3 803	0	3 803	3 584	0	3 584	4 332	0	4 332
61009	363	0	363	1 971	0	1 971	1 986	0	1 986	348	0	348
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	36 247	0	36 247	20	0	20	0	0	0	36 267	0	36 267
61209	0	0	0	12 053	0	12 053	12 053	0	12 053	0	0	0
61212	0	0	0	0	633	633	0	633	633	0	0	0
61403	144 928	0	144 928	16 034	0	16 034	15 377	0	15 377	145 585	0	145 585
70606	16 406 066	0	16 406 066	935 816	0	935 816	580	0	580	17 341 302	0	17 341 302
70608	3 783 872	0	3 783 872	211 341	0	211 341	0	0	0	3 995 213	0	3 995 213
70610	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70611	514 156	0	514 156	69 326	0	69 326	0	0	0	583 482	0	583 482
70612	560 002	0	560 002	0	0	0	0	0	0	560 002	0	560 002
Итого по активу (баланс)	49 829 743	2 863 395	52 693 138	41 982 620	1 847 302	43 829 922	39 883 035	1 643 993	41 527 028	51 929 328	3 066 704	54 996 032
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	2	0	2	34	0	34	35	0	35	3	0	3
30226	270	0	270	23	0	23	12	0	12	259	0	259
30232	12 158	436	12 594	480 697	16 594	497 291	523 873	16 731	540 604	55 334	573	55 907
31304	25 000	16 082	41 082	25 000	16 670	41 670	0	588	588	0	0	0
31305	450 000	0	450 000	450 000	55	450 055	40 000	16 146	56 146	40 000	16 091	56 091
31306	0	31 057	31 057	0	1 501	1 501	0	817	817	0	30 373	30 373
31307	300 000	31 057	331 057	0	1 501	1 501	0	817	817	300 000	30 373	330 373
40701	521 095	9	521 104	50 022	0	50 022	55 050	0	55 050	526 123	9	526 132
40702	239	0	239	1	0	1	31	0	31	269	0	269
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	638 124	28 582	666 706	4 695 861	65 467	4 761 328	4 930 866	71 481	5 002 347	873 129	34 596	907 725
40820	7 712	1 513	9 225	3 667	1 039	4 706	5 477	1 009	6 486	9 522	1 483	11 005
40911	770	0	770	67 138	0	67 138	67 748	0	67 748	1 380	0	1 380
42004	74 015	0	74 015	38 408	0	38 408	15 097	0	15 097	50 704	0	50 704
42005	2 445 300	0	2 445 300	30 000	0	30 000	231 500	0	231 500	2 646 800	0	2 646 800
42006	1 744 950	0	1 744 950	30 000	0	30 000	0	0	0	1 714 950	0	1 714 950
42007	540 450	0	540 450	0	0	0	0	0	0	540 450	0	540 450
42105	219 000	0	219 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	219 000	0	219 000
42106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	650 700	0	650 700	0	0	0	0	0	0	650 700	0	650 700
42301	9 144	0	9 144	974	0	974	683	0	683	8 853	0	8 853
42304	25 813	556	26 369	11 692	573	12 265	16 275	138	16 413	30 396	121	30 517
42305	29 203	2 295	31 498	3 608	1 856	5 464	8 716	630	9 346	34 311	1 069	35 380
42306	94 409	0	94 409	3 662	9	3 671	32 101	660	32 761	122 848	651	123 499
42601	1	0	1	246	0	246	367	0	367	122	0	122
42605	2 122	0	2 122	0	0	0	16	0	16	2 138	0	2 138
42606	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
44006	7 220 000	1 055 921	8 275 921	300 000	51 013	351 013	1 200 000	27 764	1 227 764	8 120 000	1 032 672	9 152 672
44007	300 000	1 525 738	1 825 738	0	73 711	73 711	0	40 118	40 118	300 000	1 492 145	1 792 145
45415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45515	1 864 551	0	1 864 551	114 721	0	114 721	194 201	0	194 201	1 944 031	0	1 944 031
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	976 896	0	976 896	40 440	0	40 440	90 080	0	90 080	1 026 536	0	1 026 536
45918	129 989	0	129 989	10 251	0	10 251	23 738	0	23 738	143 476	0	143 476
47108	4 822	0	4 822	65	0	65	65	0	65	4 822	0	4 822
47308	4 108	0	4 108	78	0	78	53	0	53	4 083	0	4 083
47407	0	0	0	247 015	4 008	251 023	247 015	4 008	251 023	0	0	0
47411	472	38	510	1 402	23	1 425	1 365	6	1 371	435	21	456
47416	149	0	149	215 635	184 346	399 981	215 700	184 346	400 046	214	0	214
47422	9	0	9	776	0	776	780	0	780	13	0	13
47425	483 238	0	483 238	39 325	0	39 325	45 575	0	45 575	489 488	0	489 488
47426	456 635	115 140	571 775	30 560	5 570	36 130	114 879	18 394	133 273	540 954	127 964	668 918
47804	14 690	0	14 690	1 055	0	1 055	426	0	426	14 061	0	14 061
60301	5 914	0	5 914	180 243	0	180 243	208 964	0	208 964	34 635	0	34 635
60305	76	0	76	177 288	0	177 288	177 256	0	177 256	44	0	44
60307	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60309	24 210	0	24 210	42 326	0	42 326	18 181	0	18 181	65	0	65
60311	5 912	0	5 912	8 658	0	8 658	7 572	0	7 572	4 826	0	4 826
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	211	28	239	3 411	1	3 412	3 531	0	3 531	331	27	358
60324	30 749	0	30 749	357	0	357	1 014	0	1 014	31 406	0	31 406
60601	474 443	0	474 443	357	0	357	3 914	0	3 914	478 000	0	478 000
60903	34 949	0	34 949	0	0	0	1 302	0	1 302	36 251	0	36 251
61304	50 869	0	50 869	8 714	0	8 714	7 737	0	7 737	49 892	0	49 892
61501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
70601	17 856 847	0	17 856 847	232	0	232	955 231	0	955 231	18 811 846	0	18 811 846
70603	3 782 340	0	3 782 340	0	0	0	210 666	0	210 666	3 993 006	0	3 993 006
70605	384	0	384	0	0	0	26	0	26	410	0	410
Итого по пассиву (баланс)	49 884 686	2 808 452	52 693 138	7 344 599	423 937	7 768 536	9 687 777	383 653	10 071 430	52 227 864	2 768 168	54 996 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	6	58 906	58 912	0	1 549	1 549	6	2 845	2 851	0	57 610	57 610
91203	16	0	16	10	0	10	21	0	21	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 419	4 419	0	117	117	0	214	214	0	4 322	4 322
91416	1 680 000	27 087	1 707 087	0	712	712	1 200 000	1 309	1 201 309	480 000	26 490	506 490
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	26 050	26 050	0	681	681	0	1 817	1 817	0	24 914	24 914
91501	24 561	0	24 561	25	0	25	121	0	121	24 465	0	24 465
91604	878 526	8 272	886 798	134 976	2 646	137 622	79 034	2 651	81 685	934 468	8 267	942 735
91704	12 118	7 044	19 162	0	185	185	3	341	344	12 115	6 888	19 003
91802	50 649	19 580	70 229	0	514	514	25	946	971	50 624	19 148	69 772
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	12 423 102	0	12 423 102	1 254 168	0	1 254 168	1 290 975	0	1 290 975	12 386 295	0	12 386 295
Итого по активу (баланс)	15 272 992	151 358	15 424 350	1 389 179	6 407	1 395 586	2 570 185	10 123	2 580 308	14 091 986	147 642	14 239 628
Пассив
91311	0	99 402	99 402	0	4 802	4 802	0	2 613	2 613	0	97 213	97 213
91312	1 028 588	4 593 934	5 622 522	0	267 414	267 414	0	120 613	120 613	1 028 588	4 447 133	5 475 721
91317	5 359 620	20 420	5 380 040	1 016 118	2 246	1 018 364	1 085 558	1 621	1 087 179	5 429 060	19 795	5 448 855
91318	18 591	0	18 591	0	0	0	639	0	639	19 230	0	19 230
91507	1 301 988	0	1 301 988	395	0	395	43 117	0	43 117	1 344 710	0	1 344 710
91508	559	0	559	0	0	0	7	0	7	566	0	566
99999	3 001 248	0	3 001 248	1 246 960	0	1 246 960	99 045	0	99 045	1 853 333	0	1 853 333
Итого по пассиву (баланс)	10 710 594	4 713 756	15 424 350	2 263 473	274 462	2 537 935	1 228 366	124 847	1 353 213	9 675 487	4 564 141	14 239 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 038	4 038	0	12 347	12 347	0	16 385	16 385	0	0	0
93801	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 038	4 038	110	12 347	12 457	110	16 385	16 495	0	0	0
Пассив
96001	0	4 021	4 021	12 269	4 021	16 290	12 269	0	12 269	0	0	0
96801	17	0	17	110	0	110	93	0	93	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17	4 021	4 038	12 379	4 021	16 400	12 362	0	12 362	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?