Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	411 207	42 046	453 253	2 070 503	120 528	2 191 031	1 973 071	108 019	2 081 090	508 639	54 555	563 194
20208	113 683	3 255	116 938	254 430	5 220	259 650	257 249	4 242	261 491	110 864	4 233	115 097
20209	0	0	0	507 670	75 471	583 141	506 620	75 471	582 091	1 050	0	1 050
30102	287 823	0	287 823	8 732 907	0	8 732 907	8 686 439	0	8 686 439	334 291	0	334 291
30110	5 107	15	5 122	1 084 190	1	1 084 191	1 086 681	1	1 086 682	2 616	15	2 631
30114	0	137 239	137 239	0	287 486	287 486	0	361 238	361 238	0	63 487	63 487
30202	171 405	0	171 405	2 276	0	2 276	0	0	0	173 681	0	173 681
30204	24 515	0	24 515	2 291	0	2 291	0	0	0	26 806	0	26 806
30210	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0
30213	10 650	0	10 650	124 902	0	124 902	121 405	0	121 405	14 147	0	14 147
30233	1 175	719	1 894	13 340	24 651	37 991	13 738	24 237	37 975	777	1 133	1 910
30402	2	0	2	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	2	0	2
32002	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 050 000	0	5 050 000	350 000	0	350 000
32003	400 000	0	400 000	1 450 000	294 599	1 744 599	1 850 000	198 035	2 048 035	0	96 564	96 564
45410	1 113	0	1 113	0	0	0	761	0	761	352	0	352
45502	239 201	0	239 201	365 727	324	366 051	369 718	324	370 042	235 210	0	235 210
45503	11	0	11	16	0	16	10	0	10	17	0	17
45504	353	0	353	317	0	317	295	0	295	375	0	375
45505	393 408	0	393 408	64 055	0	64 055	79 234	0	79 234	378 229	0	378 229
45506	4 475 678	0	4 475 678	258 540	0	258 540	444 377	0	444 377	4 289 841	0	4 289 841
45507	11 992 982	2 887 988	14 880 970	1 124 106	157 203	1 281 309	490 059	247 805	737 864	12 627 029	2 797 386	15 424 415
45508	5 473 529	4 890	5 478 419	662 753	2 042	664 795	635 446	1 737	637 183	5 500 836	5 195	5 506 031
45701	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
45707	26	21	47	0	7	7	5	18	23	21	10	31
45812	500	0	500	558	0	558	490	0	490	568	0	568
45814	0	0	0	761	0	761	0	0	0	761	0	761
45815	2 391 067	67 130	2 458 197	314 071	4 859	318 930	248 382	6 134	254 516	2 456 756	65 855	2 522 611
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45915	329 037	1 414	330 451	144 427	1 673	146 100	132 289	1 709	133 998	341 175	1 378	342 553
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47105	2 282	0	2 282	969	0	969	558	0	558	2 693	0	2 693
47107	22 716	0	22 716	4 322	0	4 322	498	0	498	26 540	0	26 540
47301	0	3 282	3 282	0	180	180	0	243	243	0	3 219	3 219
47307	1 146	907	2 053	0	50	50	0	67	67	1 146	890	2 036
47408	0	0	0	0	39 288	39 288	0	39 288	39 288	0	0	0
47417	0	0	0	141	0	141	107	0	107	34	0	34
47423	259 726	1 637	261 363	75 089	28 512	103 601	87 284	28 492	115 776	247 531	1 657	249 188
47427	521 204	12 294	533 498	563 524	18 992	582 516	542 140	18 790	560 930	542 588	12 496	555 084
47801	0	36 547	36 547	0	2 107	2 107	0	4 430	4 430	0	34 224	34 224
60302	461 593	0	461 593	80 407	0	80 407	28 027	0	28 027	513 973	0	513 973
60306	41	0	41	46	0	46	40	0	40	47	0	47
60308	859	309	1 168	781	201	982	873	269	1 142	767	241	1 008
60310	13 525	0	13 525	20 745	0	20 745	18 964	0	18 964	15 306	0	15 306
60312	94 195	0	94 195	393 372	0	393 372	220 886	0	220 886	266 681	0	266 681
60314	1 547	9 450	10 997	210	3 589	3 799	383	5 298	5 681	1 374	7 741	9 115
60323	19 472	0	19 472	4 008	0	4 008	925	0	925	22 555	0	22 555
60401	656 588	0	656 588	1 728	0	1 728	2 446	0	2 446	655 870	0	655 870
60701	5 289	0	5 289	6 475	0	6 475	4 726	0	4 726	7 038	0	7 038
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
61002	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61008	5 053	0	5 053	3 207	0	3 207	2 454	0	2 454	5 806	0	5 806
61009	232	0	232	5 284	0	5 284	5 263	0	5 263	253	0	253
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	38 511	0	38 511	62	0	62	0	0	0	38 573	0	38 573
61209	0	0	0	22 007	0	22 007	22 007	0	22 007	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 641	1 641	0	1 641	1 641	0	0	0
61403	114 840	0	114 840	26 720	0	26 720	7 249	0	7 249	134 311	0	134 311
70606	7 901 682	0	7 901 682	881 894	0	881 894	14 762	0	14 762	8 768 814	0	8 768 814
70608	2 154 565	0	2 154 565	409 184	0	409 184	0	0	0	2 563 749	0	2 563 749
70610	181	0	181	49	0	49	0	0	0	230	0	230
70611	235 179	0	235 179	16 645	0	16 645	67 656	0	67 656	184 168	0	184 168
Итого по активу (баланс)	39 317 173	3 209 143	42 526 316	25 519 761	1 068 625	26 588 386	23 398 571	1 127 489	24 526 060	41 438 363	3 150 279	44 588 642
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	4	0	4	38	0	38	36	0	36	2	0	2
30226	262	0	262	20	0	20	19	0	19	261	0	261
30232	29 517	1 280	30 797	482 497	22 855	505 352	466 621	22 449	489 070	13 641	874	14 515
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31305	0	16 529	16 529	0	16 977	16 977	100 000	16 269	116 269	100 000	15 821	115 821
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
31307	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	408 997	10	409 007	57 422	1	57 423	51 567	1	51 568	403 142	10	403 152
40702	127	0	127	1	0	1	17	0	17	143	0	143
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	667 802	37 084	704 886	4 437 632	67 044	4 504 676	4 483 918	65 168	4 549 086	714 088	35 208	749 296
40820	4 480	1 611	6 091	2 006	445	2 451	4 284	414	4 698	6 758	1 580	8 338
40911	2 039	0	2 039	67 467	0	67 467	66 328	0	66 328	900	0	900
41204	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42004	174 902	0	174 902	16 501	0	16 501	77 598	0	77 598	235 999	0	235 999
42005	1 679 400	0	1 679 400	50 000	0	50 000	412 000	0	412 000	2 041 400	0	2 041 400
42006	1 541 450	0	1 541 450	0	0	0	70 000	0	70 000	1 611 450	0	1 611 450
42007	539 128	0	539 128	0	0	0	500	0	500	539 628	0	539 628
42103	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42106	189 000	0	189 000	0	0	0	20 000	0	20 000	209 000	0	209 000
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	585 100	0	585 100	0	0	0	15 000	0	15 000	600 100	0	600 100
42301	13 396	13	13 409	3 963	2	3 965	4 672	1	4 673	14 105	12	14 117
42304	24 121	205	24 326	12 540	77	12 617	10 933	521	11 454	22 514	649	23 163
42305	16 157	3 151	19 308	3 355	231	3 586	1 795	161	1 956	14 597	3 081	17 678
42306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42601	1 199	0	1 199	562	0	562	401	0	401	1 038	0	1 038
42604	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
44003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
44005	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
44006	3 909 000	1 411 127	5 320 127	0	104 396	104 396	0	77 357	77 357	3 909 000	1 384 088	5 293 088
44007	300 000	1 612 223	1 912 223	0	119 273	119 273	0	88 381	88 381	300 000	1 581 331	1 881 331
45415	556	0	556	380	0	380	0	0	0	176	0	176
45515	2 089 829	0	2 089 829	136 636	0	136 636	191 790	0	191 790	2 144 983	0	2 144 983
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	1 896 931	0	1 896 931	52 037	0	52 037	110 825	0	110 825	1 955 719	0	1 955 719
45918	223 071	0	223 071	9 990	0	9 990	21 006	0	21 006	234 087	0	234 087
47108	4 400	0	4 400	1 018	0	1 018	1 467	0	1 467	4 849	0	4 849
47308	4 308	0	4 308	71	0	71	0	0	0	4 237	0	4 237
47407	0	0	0	39 346	0	39 346	39 346	0	39 346	0	0	0
47411	848	27	875	327	2	329	271	8	279	792	33	825
47416	599	0	599	318 590	193 700	512 290	318 073	193 987	512 060	82	287	369
47422	8	0	8	851	0	851	1 901	0	1 901	1 058	0	1 058
47425	529 506	0	529 506	58 357	0	58 357	48 492	0	48 492	519 641	0	519 641
47426	638 564	82 730	721 294	50 378	22 241	72 619	139 003	22 279	161 282	727 189	82 768	809 957
47804	17 768	0	17 768	2 094	0	2 094	1 397	0	1 397	17 071	0	17 071
60301	24 145	0	24 145	74 311	0	74 311	64 214	0	64 214	14 048	0	14 048
60305	45	0	45	118 607	0	118 607	118 615	0	118 615	53	0	53
60307	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60309	986	0	986	7 586	0	7 586	14 916	0	14 916	8 316	0	8 316
60311	8 414	0	8 414	17 570	0	17 570	15 447	0	15 447	6 291	0	6 291
60322	1 511	30	1 541	3 034	2	3 036	6 594	1	6 595	5 071	29	5 100
60324	19 444	0	19 444	644	0	644	3 732	0	3 732	22 532	0	22 532
60601	465 046	0	465 046	1 595	0	1 595	4 828	0	4 828	468 279	0	468 279
60903	28 438	0	28 438	0	0	0	1 302	0	1 302	29 740	0	29 740
61304	51 030	0	51 030	9 377	0	9 377	9 323	0	9 323	50 976	0	50 976
61501	1 621	0	1 621	646	0	646	3 333	0	3 333	4 308	0	4 308
70601	8 770 624	0	8 770 624	185	0	185	1 011 362	0	1 011 362	9 781 801	0	9 781 801
70603	2 154 954	0	2 154 954	0	0	0	408 242	0	408 242	2 563 196	0	2 563 196
70605	208	0	208	0	0	0	42	0	42	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	39 360 296	3 166 020	42 526 316	6 720 132	547 246	7 267 378	8 842 707	486 997	9 329 704	41 482 871	3 105 771	44 588 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91202	0	70 597	70 597	2	3 871	3 873	2	5 223	5 225	0	69 245	69 245
91203	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 670	4 670	0	255	255	0	345	345	0	4 580	4 580
91416	941 000	28 622	969 622	0	1 569	1 569	1 000	2 118	3 118	940 000	28 073	968 073
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	32 925	32 925	0	1 780	1 780	0	3 873	3 873	0	30 832	30 832
91501	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
91604	1 918 471	8 021	1 926 492	200 601	2 610	203 211	104 041	2 483	106 524	2 015 031	8 148	2 023 179
91704	12 085	7 443	19 528	0	408	408	6	551	557	12 079	7 300	19 379
91802	50 623	20 715	71 338	0	1 135	1 135	44	1 535	1 579	50 579	20 315	70 894
91803	3 954	57	4 011	0	3	3	0	4	4	3 954	56	4 010
99998	12 879 938	0	12 879 938	1 360 876	0	1 360 876	1 468 577	0	1 468 577	12 772 237	0	12 772 237
Итого по активу (баланс)	16 033 677	173 050	16 206 727	1 561 480	11 631	1 573 111	1 573 676	16 132	1 589 808	16 021 481	168 549	16 190 030
Пассив
91003	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
91004	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
91311	0	119 963	119 963	0	12 071	12 071	0	6 543	6 543	0	114 435	114 435
91312	1 117 567	5 105 706	6 223 273	7 725	416 032	423 757	0	278 733	278 733	1 109 842	4 968 407	6 078 249
91317	5 329 926	22 614	5 352 540	1 012 583	3 535	1 016 118	1 021 155	2 605	1 023 760	5 338 498	21 684	5 360 182
91318	2 041	0	2 041	167	0	167	13 123	0	13 123	14 997	0	14 997
91507	1 181 591	0	1 181 591	12 502	0	12 502	34 755	0	34 755	1 203 844	0	1 203 844
91508	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
99999	3 326 789	0	3 326 789	67 108	0	67 108	158 112	0	158 112	3 417 793	0	3 417 793
Итого по пассиву (баланс)	10 958 444	5 248 283	16 206 727	1 104 652	431 638	1 536 290	1 231 712	287 881	1 519 593	11 085 504	5 104 526	16 190 030
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 845	9 845	0	35 909	35 909	0	39 316	39 316	0	6 438	6 438
93801	40	0	40	160	0	160	200	0	200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40	9 845	9 885	160	35 909	36 069	200	39 316	39 516	0	6 438	6 438
Пассив
96001	9 885	0	9 885	39 346	0	39 346	35 898	0	35 898	6 437	0	6 437
96801	0	0	0	199	0	199	200	0	200	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	9 885	0	9 885	39 545	0	39 545	36 098	0	36 098	6 438	0	6 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
Пассив
98050	0	0	45,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000

Страница была полезной?