Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	598 926	31 578	630 504	2 026 305	137 660	2 163 965	2 241 548	116 843	2 358 391	383 683	52 395	436 078
20208	105 657	3 711	109 368	281 850	4 808	286 658	261 867	4 988	266 855	125 640	3 531	129 171
20209	0	0	0	809 926	99 299	909 225	809 926	99 299	909 225	0	0	0
30102	385 000	0	385 000	7 164 205	0	7 164 205	7 068 569	0	7 068 569	480 636	0	480 636
30110	9 421	14	9 435	1 251 821	1	1 251 822	1 254 163	0	1 254 163	7 079	15	7 094
30114	0	82 682	82 682	0	107 428	107 428	0	144 306	144 306	0	45 804	45 804
30202	172 145	0	172 145	4 442	0	4 442	0	0	0	176 587	0	176 587
30204	54 868	0	54 868	493	0	493	0	0	0	55 361	0	55 361
30210	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
30213	18 181	0	18 181	124 561	0	124 561	131 984	0	131 984	10 758	0	10 758
30233	2 104	188	2 292	12 586	22 090	34 676	13 988	21 671	35 659	702	607	1 309
30402	4	0	4	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	4	0	4
32002	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	3 950 000	0	3 950 000	400 000	0	400 000
32003	150 000	0	150 000	1 200 000	0	1 200 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
45410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	247 789	0	247 789	445 078	348	445 426	384 615	348	384 963	308 252	0	308 252
45503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45504	332	0	332	191	0	191	253	0	253	270	0	270
45505	440 656	0	440 656	53 978	0	53 978	81 834	0	81 834	412 800	0	412 800
45506	4 920 963	0	4 920 963	249 071	0	249 071	515 270	0	515 270	4 654 764	0	4 654 764
45507	10 740 909	2 649 305	13 390 214	1 049 036	313 087	1 362 123	433 480	66 764	500 244	11 356 465	2 895 628	14 252 093
45508	5 450 864	4 760	5 455 624	687 234	1 320	688 554	669 368	1 086	670 454	5 468 730	4 994	5 473 724
45701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45707	19	0	19	7	34	41	2	13	15	24	21	45
45812	150	0	150	350	0	350	0	0	0	500	0	500
45815	2 434 774	73 788	2 508 562	341 217	9 411	350 628	240 106	4 877	244 983	2 535 885	78 322	2 614 207
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	322 545	1 503	324 048	138 492	1 592	140 084	125 121	1 594	126 715	335 916	1 501	337 417
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47105	2 519	0	2 519	235	0	235	572	0	572	2 182	0	2 182
47107	22 716	0	22 716	0	0	0	0	0	0	22 716	0	22 716
47301	0	2 936	2 936	0	350	350	0	41	41	0	3 245	3 245
47307	1 146	812	1 958	0	96	96	0	11	11	1 146	897	2 043
47408	0	0	0	0	14 507	14 507	0	14 507	14 507	0	0	0
47417	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47423	263 225	25 732	288 957	89 722	39 000	128 722	80 947	63 066	144 013	272 000	1 666	273 666
47427	508 262	11 396	519 658	550 040	19 182	569 222	528 835	17 458	546 293	529 467	13 120	542 587
47801	0	33 957	33 957	0	4 131	4 131	0	1 281	1 281	0	36 807	36 807
60302	498 458	0	498 458	7 754	0	7 754	44 182	0	44 182	462 030	0	462 030
60306	30	0	30	77	0	77	35	0	35	72	0	72
60308	639	379	1 018	897	309	1 206	854	432	1 286	682	256	938
60310	11 036	0	11 036	18 654	0	18 654	17 015	0	17 015	12 675	0	12 675
60312	133 032	0	133 032	159 767	0	159 767	193 550	0	193 550	99 249	0	99 249
60314	2 926	4 787	7 713	191	6 019	6 210	1 802	6 188	7 990	1 315	4 618	5 933
60323	9 476	0	9 476	7 012	0	7 012	335	0	335	16 153	0	16 153
60401	652 565	0	652 565	2 125	0	2 125	5 102	0	5 102	649 588	0	649 588
60701	6 133	0	6 133	18 747	0	18 747	14 951	0	14 951	9 929	0	9 929
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	4 153	0	4 153	3 226	0	3 226	2 602	0	2 602	4 777	0	4 777
61009	136	0	136	2 819	0	2 819	2 796	0	2 796	159	0	159
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	20 574	0	20 574	0	0	0	0	0	0	20 574	0	20 574
61209	0	0	0	25 030	0	25 030	25 030	0	25 030	0	0	0
61212	0	0	0	0	689	689	0	689	689	0	0	0
61403	98 619	0	98 619	22 231	0	22 231	6 331	0	6 331	114 519	0	114 519
70606	5 512 324	0	5 512 324	882 727	0	882 727	130	0	130	6 394 921	0	6 394 921
70608	1 076 932	0	1 076 932	382 237	0	382 237	0	0	0	1 459 169	0	1 459 169
70610	25	0	25	43	0	43	0	0	0	68	0	68
70611	156 787	0	156 787	39 196	0	39 196	0	0	0	195 983	0	195 983
Итого по активу (баланс)	35 122 409	2 927 528	38 049 937	22 816 004	781 361	23 597 365	20 869 597	565 462	21 435 059	37 068 816	3 143 427	40 212 243
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	6 092 225	0	6 092 225	0	0	0	0	0	0	6 092 225	0	6 092 225
30126	6	0	6	35	0	35	34	0	34	5	0	5
30226	239	0	239	6	0	6	23	0	23	256	0	256
30232	42 862	1 239	44 101	520 532	20 086	540 618	490 685	19 384	510 069	13 015	537	13 552
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000
31305	0	15 568	15 568	0	16 103	16 103	0	16 719	16 719	0	16 184	16 184
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	300 000	88 088	388 088	0	96 720	96 720	0	8 632	8 632	300 000	0	300 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	431 100	9	431 109	46 002	0	46 002	49 347	1	49 348	434 445	10	434 455
40702	441	0	441	485	0	485	148	0	148	104	0	104
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	700 278	39 074	739 352	4 297 549	54 844	4 352 393	4 265 483	57 242	4 322 725	668 212	41 472	709 684
40820	3 793	1 479	5 272	2 557	952	3 509	2 407	1 251	3 658	3 643	1 778	5 421
40911	1 762	0	1 762	64 792	0	64 792	63 933	0	63 933	903	0	903
41003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
41004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42003	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42004	33 738	0	33 738	3 454	0	3 454	104 990	0	104 990	135 274	0	135 274
42005	1 283 740	0	1 283 740	36 340	0	36 340	400 000	0	400 000	1 647 400	0	1 647 400
42006	1 379 700	0	1 379 700	25 250	0	25 250	75 000	0	75 000	1 429 450	0	1 429 450
42007	534 412	0	534 412	0	0	0	4 236	0	4 236	538 648	0	538 648
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
42105	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000
42106	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
42205	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42206	525 000	0	525 000	0	0	0	52 500	0	52 500	577 500	0	577 500
42301	11 176	12	11 188	1 298	6	1 304	3 407	7	3 414	13 285	13	13 298
42304	27 411	360	27 771	13 461	84	13 545	8 654	37	8 691	22 604	313	22 917
42305	19 017	1 903	20 920	5 249	222	5 471	4 813	1 495	6 308	18 581	3 176	21 757
42306	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
42601	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
44005	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
44006	4 209 000	1 262 596	5 471 596	0	17 763	17 763	0	150 556	150 556	4 209 000	1 395 389	5 604 389
44007	300 000	1 442 526	1 742 526	0	20 295	20 295	0	172 011	172 011	300 000	1 594 242	1 894 242
45415	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
45515	2 049 283	0	2 049 283	169 272	0	169 272	209 760	0	209 760	2 089 771	0	2 089 771
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 928 826	0	1 928 826	51 813	0	51 813	143 523	0	143 523	2 020 536	0	2 020 536
45918	219 713	0	219 713	9 501	0	9 501	20 353	0	20 353	230 565	0	230 565
47108	4 636	0	4 636	571	0	571	235	0	235	4 300	0	4 300
47308	3 915	0	3 915	0	0	0	352	0	352	4 267	0	4 267
47407	0	0	0	10 621	3 900	14 521	10 621	3 900	14 521	0	0	0
47411	1 036	31	1 067	435	1	436	282	10	292	883	40	923
47416	78	0	78	406 340	0	406 340	406 374	0	406 374	112	0	112
47422	8	0	8	6 846	0	6 846	6 846	0	6 846	8	0	8
47425	540 825	0	540 825	42 212	0	42 212	49 219	0	49 219	547 832	0	547 832
47426	428 917	41 540	470 457	14 233	1 223	15 456	122 530	23 384	145 914	537 214	63 701	600 915
47804	16 782	0	16 782	1 016	0	1 016	2 104	0	2 104	17 870	0	17 870
60301	16 319	0	16 319	92 088	0	92 088	84 286	0	84 286	8 517	0	8 517
60305	42	0	42	108 605	0	108 605	108 639	0	108 639	76	0	76
60307	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60309	7 942	0	7 942	6 546	0	6 546	12 742	0	12 742	14 138	0	14 138
60311	4 545	0	4 545	8 028	0	8 028	10 029	0	10 029	6 546	0	6 546
60322	1 006	26	1 032	1 335	0	1 335	1 685	3	1 688	1 356	29	1 385
60324	9 346	0	9 346	89	0	89	6 816	0	6 816	16 073	0	16 073
60601	459 441	0	459 441	4 367	0	4 367	5 560	0	5 560	460 634	0	460 634
60903	25 834	0	25 834	0	0	0	1 302	0	1 302	27 136	0	27 136
61304	50 831	0	50 831	9 504	0	9 504	9 441	0	9 441	50 768	0	50 768
61501	7 091	0	7 091	7 091	0	7 091	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475
70601	6 095 540	0	6 095 540	656	0	656	1 017 678	0	1 017 678	7 112 562	0	7 112 562
70603	1 074 781	0	1 074 781	0	0	0	384 827	0	384 827	1 459 608	0	1 459 608
70605	167	0	167	0	0	0	3	0	3	170	0	170
70801	1 342 053	0	1 342 053	0	0	0	0	0	0	1 342 053	0	1 342 053
Итого по пассиву (баланс)	35 155 486	2 894 451	38 049 937	6 568 570	232 199	6 800 769	8 508 443	454 632	8 963 075	37 095 359	3 116 884	40 212 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91202	0	64 605	64 605	16	7 537	7 553	9	2 332	2 341	7	69 810	69 817
91203	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 178	4 178	0	498	498	0	58	58	0	4 618	4 618
91416	941 000	25 609	966 609	0	3 054	3 054	0	360	360	941 000	28 303	969 303
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	30 592	30 592	0	3 614	3 614	0	1 046	1 046	0	33 160	33 160
91501	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
91604	2 009 311	10 530	2 019 841	202 335	3 847	206 182	105 911	3 100	109 011	2 105 735	11 277	2 117 012
91704	12 088	6 659	18 747	0	794	794	2	94	96	12 086	7 359	19 445
91802	50 685	18 537	69 222	0	2 210	2 210	49	263	312	50 636	20 484	71 120
91803	3 954	51	4 005	0	6	6	0	1	1	3 954	56	4 010
99998	12 592 887	0	12 592 887	1 664 790	0	1 664 790	1 301 786	0	1 301 786	12 955 891	0	12 955 891
Итого по активу (баланс)	15 837 528	160 761	15 998 289	1 867 142	21 560	1 888 702	1 407 760	7 254	1 415 014	16 296 910	175 067	16 471 977
Пассив
91003	0	0	0	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0
91004	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91311	0	107 336	107 336	0	1 510	1 510	0	12 799	12 799	0	118 625	118 625
91312	1 137 629	4 705 781	5 843 410	7 100	117 605	124 705	0	556 986	556 986	1 130 529	5 145 162	6 275 691
91317	5 396 853	19 956	5 416 809	1 103 565	1 112	1 104 677	1 069 500	3 411	1 072 911	5 362 788	22 255	5 385 043
91318	12 196	0	12 196	10 155	0	10 155	0	0	0	2 041	0	2 041
91507	1 212 945	0	1 212 945	55 804	0	55 804	17 150	0	17 150	1 174 291	0	1 174 291
91508	191	0	191	0	0	0	9	0	9	200	0	200
99999	3 405 402	0	3 405 402	59 230	0	59 230	169 914	0	169 914	3 516 086	0	3 516 086
Итого по пассиву (баланс)	11 165 216	4 833 073	15 998 289	1 240 789	120 227	1 361 016	1 261 508	573 196	1 834 704	11 185 935	5 286 042	16 471 977
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 404	4 404	0	19 845	19 845	0	14 514	14 514	0	9 735	9 735
93801	0	0	0	298	0	298	79	0	79	219	0	219
Итого по активу (баланс)	0	4 404	4 404	298	19 845	20 143	79	14 514	14 593	219	9 735	9 954
Пассив
96001	4 402	0	4 402	10 621	3 900	14 521	16 173	3 900	20 073	9 954	0	9 954
96801	2	0	2	79	0	79	77	0	77	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 404	0	4 404	10 700	3 900	14 600	16 250	3 900	20 150	9 954	0	9 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Пассив
98050	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000

Страница была полезной?