Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 685	0	1 685	1 048	0	1 048	39	0	39	2 694	0	2 694
20202	26 372	71 028	97 400	328 800	261 263	590 063	338 258	259 197	597 455	16 914	73 094	90 008
20208	4 274	0	4 274	15 830	0	15 830	15 529	0	15 529	4 575	0	4 575
20209	0	0	0	159 260	77 783	237 043	159 260	77 783	237 043	0	0	0
30102	2 063	0	2 063	7 230 298	0	7 230 298	7 228 432	0	7 228 432	3 929	0	3 929
30110	9 784	178 001	187 785	103 736	2 610 518	2 714 254	109 278	2 597 815	2 707 093	4 242	190 704	194 946
30114	0	338 923	338 923	0	1 673 458	1 673 458	0	1 997 154	1 997 154	0	15 227	15 227
30202	33 666	0	33 666	0	0	0	171	0	171	33 495	0	33 495
30204	79 069	0	79 069	0	0	0	19 537	0	19 537	59 532	0	59 532
30215	1 230	2 839	4 069	0	196	196	0	115	115	1 230	2 920	4 150
30221	0	0	0	116 190	2 161 657	2 277 847	116 190	2 161 657	2 277 847	0	0	0
30233	70	0	70	37 896	24 939	62 835	37 748	24 939	62 687	218	0	218
30413	353	0	353	839 099	0	839 099	839 443	0	839 443	9	0	9
30424	3 958	307	4 265	2 227 205	21	2 227 226	2 229 310	12	2 229 322	1 853	316	2 169
30425	0	11 672	11 672	0	853	853	0	529	529	0	11 996	11 996
31902	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	552 000	0	552 000	612 000	0	612 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	270 829	340 829	0	58 949	58 949	70 000	211 880	281 880
45108	37 500	33 403	70 903	0	2 305	2 305	0	1 350	1 350	37 500	34 358	71 858
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45208	44 757	0	44 757	0	0	0	474	0	474	44 283	0	44 283
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	77 848	0	77 848	3 600	0	3 600	1 713	0	1 713	79 735	0	79 735
45509	71	0	71	132	0	132	195	0	195	8	0	8
45815	99	0	99	84	0	84	99	0	99	84	0	84
45915	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64
47101	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
47404	0	62 853	62 853	1 651 914	9 208 360	10 860 274	1 651 914	9 261 993	10 913 907	0	9 220	9 220
47408	0	0	0	7 853 599	8 249 623	16 103 222	7 853 599	8 133 821	15 987 420	0	115 802	115 802
47415	20 537	0	20 537	2 518	0	2 518	1 588	0	1 588	21 467	0	21 467
47423	2 226	44	2 270	15 872	22 078	37 950	16 421	22 077	38 498	1 677	45	1 722
47427	0	0	0	3 363	31	3 394	3 345	8	3 353	18	23	41
50106	332 544	0	332 544	2 448	0	2 448	3 950	0	3 950	331 042	0	331 042
50107	399 555	0	399 555	2 596	0	2 596	51 799	0	51 799	350 352	0	350 352
50116	412 213	0	412 213	52 779	0	52 779	1	0	1	464 991	0	464 991
50121	5 504	0	5 504	385	0	385	1 452	0	1 452	4 437	0	4 437
50211	0	427 537	427 537	0	355 460	355 460	0	22 015	22 015	0	760 982	760 982
50221	964	0	964	60	0	60	50	0	50	974	0	974
50311	0	355 271	355 271	0	25 881	25 881	0	18 602	18 602	0	362 550	362 550
60302	2 418	0	2 418	15	0	15	0	0	0	2 433	0	2 433
60308	1	0	1	27	0	27	28	0	28	0	0	0
60310	27	0	27	613	0	613	620	0	620	20	0	20
60312	2 579	0	2 579	2 081	0	2 081	2 962	0	2 962	1 698	0	1 698
60314	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
60323	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
60401	22 674	0	22 674	0	0	0	1 092	0	1 092	21 582	0	21 582
60901	2 030	0	2 030	2	0	2	0	0	0	2 032	0	2 032
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
61008	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61009	11	0	11	26	0	26	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
61210	0	0	0	52 999	0	52 999	52 999	0	52 999	0	0	0
61403	1 448	0	1 448	620	0	620	460	0	460	1 608	0	1 608
61903	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
61904	774	0	774	257	0	257	0	0	0	1 031	0	1 031
70606	196 956	0	196 956	164 296	0	164 296	21	0	21	361 231	0	361 231
70607	3 070	0	3 070	4 826	0	4 826	501	0	501	7 395	0	7 395
70608	199 441	0	199 441	159 516	0	159 516	0	0	0	358 957	0	358 957
70611	0	0	0	886	0	886	0	0	0	886	0	886
70802	27 246	0	27 246	0	0	0	0	0	0	27 246	0	27 246
Итого по активу (баланс)	2 033 847	1 481 878	3 515 725	24 039 138	24 945 677	48 984 815	23 733 034	24 638 438	48 371 472	2 339 951	1 789 117	4 129 068
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	964	0	964	50	0	50	60	0	60	974	0	974
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	524 393	0	524 393	0	0	0	0	0	0	524 393	0	524 393
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	1 264	0	1 264	1 015	0	1 015	1	0	1	250	0	250
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	198	145	343	93 321	91 824	185 145	93 518	92 792	186 310	395	1 113	1 508
30601	18 945	57 479	76 424	936 539	184 067	1 120 606	937 321	127 743	1 065 064	19 727	1 155	20 882
31302	100 000	0	100 000	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32015	22 500	0	22 500	94 954	0	94 954	108 599	0	108 599	36 145	0	36 145
407	290 117	70 959	361 076	1 356 920	1 027 427	2 384 347	1 330 712	1 020 467	2 351 179	263 909	63 999	327 908
408.1	24 806	42 663	67 469	50 173	2 101	52 274	55 511	3 142	58 653	30 144	43 704	73 848
40807	192	293	485	470	264	734	583	8	591	305	37	342
40817	11 518	927	12 445	23 205	1 381	24 586	24 634	1 377	26 011	12 947	923	13 870
40820	72	8	80	205	0	205	182	1	183	49	9	58
40821	70	0	70	619	0	619	566	0	566	17	0	17
40905	6	0	6	15 898	2 334	18 232	15 898	2 334	18 232	6	0	6
40909	1	5	6	9 596	18 911	28 507	9 596	18 918	28 514	1	12	13
40910	0	8	8	6 262	7 538	13 800	6 262	7 538	13 800	0	8	8
40911	1 114	0	1 114	20 753	639	21 392	19 788	639	20 427	149	0	149
40912	0	0	0	12 231	24 362	36 593	12 231	24 362	36 593	0	0	0
40913	0	0	0	38 122	45 622	83 744	38 122	45 622	83 744	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42104	135 200	0	135 200	48 700	0	48 700	6 770	0	6 770	93 270	0	93 270
42105	0	502 498	502 498	0	24 934	24 934	2 000	358 933	360 933	2 000	836 497	838 497
42106	0	65 227	65 227	0	2 959	2 959	0	4 766	4 766	0	67 034	67 034
42107	0	528 881	528 881	0	21 375	21 375	0	36 511	36 511	0	544 017	544 017
42301	5 605	10 591	16 196	4 609	5 800	10 409	3 290	3 106	6 396	4 286	7 897	12 183
42303	0	3 357	3 357	0	3 580	3 580	187	3 677	3 864	187	3 454	3 641
42304	516	21	537	253	1	254	1 163	2	1 165	1 426	22	1 448
42305	20 515	1 075	21 590	9 321	46	9 367	2 457	76	2 533	13 651	1 105	14 756
42306	264 050	128 481	392 531	8 150	13 318	21 468	12 056	18 761	30 817	267 956	133 924	401 880
42309	210	0	210	10	0	10	12	0	12	212	0	212
42609	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43801	346	0	346	68	0	68	0	0	0	278	0	278
43805	83	0	83	0	0	0	176	0	176	259	0	259
45115	67 718	0	67 718	0	0	0	956	0	956	68 674	0	68 674
45215	24 495	0	24 495	237	0	237	0	0	0	24 258	0	24 258
45515	11 840	0	11 840	497	0	497	408	0	408	11 751	0	11 751
45818	37	0	37	37	0	37	42	0	42	42	0	42
45918	18	0	18	18	0	18	32	0	32	32	0	32
47108	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47403	0	0	0	11 360 786	0	11 360 786	11 360 786	0	11 360 786	0	0	0
47407	0	0	0	7 859 085	8 132 363	15 991 448	7 859 085	8 248 165	16 107 250	0	115 802	115 802
47411	4 873	787	5 660	809	124	933	1 700	170	1 870	5 764	833	6 597
47416	0	0	0	300 690	0	300 690	300 690	0	300 690	0	0	0
47422	3 265	613	3 878	938	25	963	982	43	1 025	3 309	631	3 940
47425	2 196	0	2 196	512	0	512	39	0	39	1 723	0	1 723
47426	1 756	4 451	6 207	2 073	182	2 255	1 509	2 100	3 609	1 192	6 369	7 561
50120	1 490	0	1 490	500	0	500	3 466	0	3 466	4 456	0	4 456
50220	1 685	0	1 685	39	0	39	1 048	0	1 048	2 694	0	2 694
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 370	0	1 370	2 099	0	2 099	2 187	0	2 187	1 458	0	1 458
60305	5 888	0	5 888	9 321	0	9 321	8 535	0	8 535	5 102	0	5 102
60309	121	0	121	287	0	287	166	0	166	0	0	0
60311	275	0	275	4 679	0	4 679	4 674	0	4 674	270	0	270
60313	0	66	66	0	420	420	0	377	377	0	23	23
60322	41	0	41	3	0	3	2	0	2	40	0	40
60324	8 966	0	8 966	159	0	159	106	0	106	8 913	0	8 913
60335	1 223	0	1 223	2 107	0	2 107	2 419	0	2 419	1 535	0	1 535
60349	2 363	0	2 363	943	0	943	1 184	0	1 184	2 604	0	2 604
60414	18 904	0	18 904	1 077	0	1 077	146	0	146	17 973	0	17 973
60903	647	0	647	0	0	0	35	0	35	682	0	682
61909	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
61910	156	0	156	0	0	0	55	0	55	211	0	211
61912	616	0	616	153	0	153	152	0	152	615	0	615
70601	211 210	0	211 210	0	0	0	151 375	0	151 375	362 585	0	362 585
70602	2 765	0	2 765	93	0	93	384	0	384	3 056	0	3 056
70603	218 305	0	218 305	0	0	0	160 095	0	160 095	378 400	0	378 400
Итого по пассиву (баланс)	2 097 190	1 418 535	3 515 725	24 150 643	9 611 597	33 762 240	24 353 953	10 021 630	34 375 583	2 300 500	1 828 568	4 129 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412 116	2	412 118	9 697	5 841	15 538	1 751	146	1 897	420 062	5 697	425 759
90902	16 010	0	16 010	491	779	1 270	388	20	408	16 113	759	16 872
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 758	324	3 082	451	199	650	449	523	972	2 760	0	2 760
91803	1 133	0	1 133	1	0	1	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	319 492	0	319 492	5 901	0	5 901	257	0	257	325 136	0	325 136
Итого по активу (баланс)	753 402	326	753 728	16 551	6 819	23 370	2 855	689	3 544	767 098	6 456	773 554
Пассив
91312	317 147	0	317 147	0	0	0	5 598	0	5 598	322 745	0	322 745
91317	226	0	226	257	0	257	303	0	303	272	0	272
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
99999	434 236	0	434 236	3 231	0	3 231	17 413	0	17 413	448 418	0	448 418
Итого по пассиву (баланс)	753 728	0	753 728	3 488	0	3 488	23 314	0	23 314	773 554	0	773 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 630	2 784	8 414	1 416 005	6 399 698	7 815 703	1 418 194	6 293 679	7 711 873	3 441	108 803	112 244
94102	0	0	0	0	436 616	436 616	0	436 616	436 616	0	0	0
99996	8 382	0	8 382	8 252 570	0	8 252 570	8 148 221	0	8 148 221	112 731	0	112 731
Итого по активу (баланс)	14 012	2 784	16 796	9 668 575	6 836 314	16 504 889	9 566 415	6 730 295	16 296 710	116 172	108 803	224 975
Пассив
96901	2 815	5 567	8 382	6 271 816	1 439 295	7 711 111	6 378 296	1 437 164	7 815 460	109 295	3 436	112 731
96902	0	0	0	0	437 110	437 110	0	437 110	437 110	0	0	0
99997	8 414	0	8 414	8 148 489	0	8 148 489	8 252 319	0	8 252 319	112 244	0	112 244
Итого по пассиву (баланс)	11 229	5 567	16 796	14 420 305	1 876 405	16 296 710	14 630 615	1 874 274	16 504 889	221 539	3 436	224 975

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?