Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 396	0	2 396	448	0	448	388	0	388	2 456	0	2 456
10610	13 586	0	13 586	5 193	0	5 193	0	0	0	18 779	0	18 779
20202	32 367	80 301	112 668	431 133	342 076	773 209	432 572	327 851	760 423	30 928	94 526	125 454
20208	8 689	0	8 689	6 000	0	6 000	9 553	0	9 553	5 136	0	5 136
20209	0	0	0	223 318	107 437	330 755	223 318	107 437	330 755	0	0	0
30102	17 426	0	17 426	5 653 846	0	5 653 846	5 662 091	0	5 662 091	9 181	0	9 181
30110	182 447	22 784	205 231	577 879	1 934 205	2 512 084	748 546	1 666 458	2 415 004	11 780	290 531	302 311
30114	0	550 400	550 400	0	3 221 370	3 221 370	0	3 556 999	3 556 999	0	214 771	214 771
30202	43 727	0	43 727	3 343	0	3 343	0	0	0	47 070	0	47 070
30204	41 232	0	41 232	3 628	0	3 628	0	0	0	44 860	0	44 860
30215	1 230	3 283	4 513	0	265	265	0	170	170	1 230	3 378	4 608
30221	0	0	0	1 268 986	2 641 451	3 910 437	1 268 986	2 641 451	3 910 437	0	0	0
30233	530	167	697	31 157	36 889	68 046	31 650	37 056	68 706	37	0	37
30413	271	0	271	3 984 937	0	3 984 937	3 985 183	0	3 985 183	25	0	25
30424	2 314	3	2 317	4 312 681	0	4 312 681	4 311 662	0	4 311 662	3 333	3	3 336
30425	0	3 891	3 891	0	272	272	0	292	292	0	3 871	3 871
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45108	205 696	38 625	244 321	0	3 123	3 123	2 200	2 004	4 204	203 496	39 744	243 240
45207	148	0	148	5 000	0	5 000	26	0	26	5 122	0	5 122
45208	34 417	0	34 417	0	0	0	111	0	111	34 306	0	34 306
45507	53 359	17 418	70 777	0	1 409	1 409	632	1 066	1 698	52 727	17 761	70 488
45815	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
45915	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
47101	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47404	0	74 125	74 125	5 589 769	8 192 877	13 782 646	5 589 769	8 191 017	13 780 786	0	75 985	75 985
47408	0	0	0	6 815 826	6 365 654	13 181 480	6 815 826	6 365 654	13 181 480	0	0	0
47415	26 471	0	26 471	41	0	41	6 064	0	6 064	20 448	0	20 448
47423	1 695	0	1 695	7 044	47 388	54 432	3 167	47 388	50 555	5 572	0	5 572
47427	391	59	450	2 065	194	2 259	2 113	253	2 366	343	0	343
50104	45 423	0	45 423	298	0	298	10 036	0	10 036	35 685	0	35 685
50105	0	0	0	100 472	0	100 472	43	0	43	100 429	0	100 429
50106	302 903	0	302 903	53 761	0	53 761	188 239	0	188 239	168 425	0	168 425
50107	575 551	0	575 551	202 521	0	202 521	17 957	0	17 957	760 115	0	760 115
50121	3 626	0	3 626	1 097	0	1 097	1 555	0	1 555	3 168	0	3 168
50208	306 563	0	306 563	21 723	0	21 723	208 165	0	208 165	120 121	0	120 121
50210	0	74 930	74 930	0	5 529	5 529	0	5 627	5 627	0	74 832	74 832
50211	0	175 430	175 430	0	14 924	14 924	0	10 925	10 925	0	179 429	179 429
50218	0	127 619	127 619	0	10 829	10 829	0	6 623	6 623	0	131 825	131 825
50221	9 038	0	9 038	301	0	301	300	0	300	9 039	0	9 039
50306	153 594	0	153 594	1 083	0	1 083	0	0	0	154 677	0	154 677
50308	7 443	0	7 443	135	0	135	0	0	0	7 578	0	7 578
50310	0	109 178	109 178	0	8 503	8 503	0	8 725	8 725	0	108 956	108 956
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	54	0	54	449	0	449	0	0	0	503	0	503
60306	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
60308	77	0	77	7	0	7	84	0	84	0	0	0
60310	24	0	24	655	0	655	617	0	617	62	0	62
60312	930	0	930	1 768	0	1 768	1 750	0	1 750	948	0	948
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	21 513	0	21 513	0	0	0	0	0	0	21 513	0	21 513
60408	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60409	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	24	0	24	51	0	51	0	0	0	75	0	75
61002	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
61008	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61009	11	0	11	99	0	99	99	0	99	11	0	11
61209	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
61210	0	0	0	420 513	0	420 513	420 513	0	420 513	0	0	0
61403	5 373	0	5 373	937	0	937	829	0	829	5 481	0	5 481
70606	743 124	0	743 124	61 888	0	61 888	12	0	12	805 000	0	805 000
70607	29	0	29	369	0	369	118	0	118	280	0	280
70608	3 563 344	0	3 563 344	185 218	0	185 218	0	0	0	3 748 562	0	3 748 562
70611	2 079	0	2 079	230	0	230	0	0	0	2 309	0	2 309
Итого по активу (баланс)	6 421 140	1 278 213	7 699 353	30 055 122	22 934 395	52 989 517	30 033 698	22 976 996	53 010 694	6 442 564	1 235 612	7 678 176
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	9 038	0	9 038	300	0	300	301	0	301	9 039	0	9 039
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	498 674	0	498 674	0	0	0	0	0	0	498 674	0	498 674
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
30232	176	659	835	54 983	75 985	130 968	55 044	76 109	131 153	237	783	1 020
30601	52 755	24	52 779	467 087	98 205	565 292	508 351	232 800	741 151	94 019	134 619	228 638
31201	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
31301	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
31302	0	0	0	575 500	0	575 500	613 000	0	613 000	37 500	0	37 500
31303	46 000	0	46 000	307 800	0	307 800	261 800	0	261 800	0	0	0
32901	0	117 600	117 600	0	6 102	6 102	0	9 510	9 510	0	121 008	121 008
407	404 155	249 985	654 140	2 142 611	1 159 486	3 302 097	2 140 665	1 049 988	3 190 653	402 209	140 487	542 696
408.1	15 227	2 242	17 469	38 207	4 980	43 187	38 771	5 161	43 932	15 791	2 423	18 214
408.2	11 586	22 743	34 329	12 936	70 344	83 280	12 369	71 293	83 662	11 019	23 692	34 711
40905	8	0	8	9 813	0	9 813	9 812	0	9 812	7	0	7
40909	0	2	2	6 865	18 145	25 010	6 865	18 145	25 010	0	2	2
40910	0	13	13	4 048	14 209	18 257	4 048	14 218	18 266	0	22	22
40911	2 213	0	2 213	35 528	185	35 713	42 997	185	43 182	9 682	0	9 682
40912	0	0	0	9 372	20 244	29 616	9 372	20 244	29 616	0	0	0
40913	0	0	0	21 272	39 046	60 318	21 272	39 046	60 318	0	0	0
42102	27 000	0	27 000	124 000	0	124 000	97 000	0	97 000	0	0	0
42103	507 500	97 639	605 139	499 500	104 464	603 964	250 800	6 825	257 625	258 800	0	258 800
42104	0	125 115	125 115	0	134 422	134 422	3 500	9 307	12 807	3 500	0	3 500
42105	0	195 208	195 208	0	23 750	23 750	0	222 887	222 887	0	394 345	394 345
42106	0	20 200	20 200	0	1 443	1 443	0	13 039	13 039	0	31 796	31 796
42301	5 928	72 043	77 971	2 586	70 995	73 581	3 242	93 873	97 115	6 584	94 921	101 505
42303	10 582	160	10 742	10 456	169	10 625	82	174	256	208	165	373
42304	7 290	1 660	8 950	729	544	1 273	1 554	122	1 676	8 115	1 238	9 353
42305	190 688	16 222	206 910	22 487	2 423	24 910	33 351	2 004	35 355	201 552	15 803	217 355
42306	149 314	295 933	445 247	6 681	116 949	123 630	9 291	28 382	37 673	151 924	207 366	359 290
42309	207	0	207	11	0	11	24	0	24	220	0	220
42605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	30	840	870	0	43	43	0	68	68	30	865	895
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45115	114 856	0	114 856	2 200	0	2 200	4 906	0	4 906	117 562	0	117 562
45215	4 805	0	4 805	13	0	13	5 000	0	5 000	9 792	0	9 792
45515	2 377	0	2 377	36	0	36	100	0	100	2 441	0	2 441
47108	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
47403	0	0	0	13 637 147	0	13 637 147	13 637 147	0	13 637 147	0	0	0
47405	0	0	0	2 023	2 026	4 049	2 023	2 026	4 049	0	0	0
47407	0	0	0	7 010 760	6 166 407	13 177 167	7 010 760	6 166 407	13 177 167	0	0	0
47411	6 512	2 318	8 830	2 016	1 487	3 503	3 138	1 004	4 142	7 634	1 835	9 469
47416	81	0	81	133 510	0	133 510	133 519	0	133 519	90	0	90
47422	634	9	643	1 480	1	1 481	1 480	1	1 481	634	9	643
47425	1 689	0	1 689	2	0	2	166	0	166	1 853	0	1 853
47426	5 735	2 423	8 158	9 393	1 304	10 697	4 788	901	5 689	1 130	2 020	3 150
50120	4 859	0	4 859	1 201	0	1 201	866	0	866	4 524	0	4 524
50220	2 396	0	2 396	388	0	388	448	0	448	2 456	0	2 456
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	295	0	295	2 369	0	2 369	3 113	0	3 113	1 039	0	1 039
60305	21	0	21	4 066	0	4 066	6 349	0	6 349	2 304	0	2 304
60309	4	0	4	210	0	210	210	0	210	4	0	4
60311	185	0	185	3 739	0	3 739	3 939	0	3 939	385	0	385
60313	0	23	23	0	406	406	0	406	406	0	23	23
60322	22	0	22	11	0	11	11	0	11	22	0	22
60324	103	0	103	96	0	96	0	0	0	7	0	7
60405	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
60601	15 221	0	15 221	0	0	0	187	0	187	15 408	0	15 408
60602	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
60603	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	538	0	538	123	0	123	112	0	112	527	0	527
61701	20 143	0	20 143	0	0	0	7 587	0	7 587	27 730	0	27 730
70601	688 448	0	688 448	6	0	6	66 076	0	66 076	754 518	0	754 518
70602	35 119	0	35 119	2 052	0	2 052	2 180	0	2 180	35 247	0	35 247
70603	3 608 798	0	3 608 798	0	0	0	178 819	0	178 819	3 787 617	0	3 787 617
70615	3 943	0	3 943	2 394	0	2 394	0	0	0	1 549	0	1 549
Итого по пассиву (баланс)	6 476 292	1 223 061	7 699 353	25 169 401	8 134 281	33 303 682	25 197 863	8 084 642	33 282 505	6 504 754	1 173 422	7 678 176
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	980	0	980	3	0	3	983	0	983	0	0	0
80601	99	0	99	981	0	981	1 080	0	1 080	0	0	0
80801	36	0	36	2 161	0	2 161	2 195	0	2 195	2	0	2
80901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 115	0	1 115	3 166	0	3 166	4 279	0	4 279	2	0	2
Пассив
85101	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
85201	3	0	3	1 003	0	1 003	1 002	0	1 002	2	0	2
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	112	0	112	117	0	117	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 115	0	1 115	2 125	0	2 125	1 012	0	1 012	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 400	0	146 400	3 414	0	3 414	3 415	0	3 415	146 399	0	146 399
90902	58 379	0	58 379	7 033	0	7 033	7 770	0	7 770	57 642	0	57 642
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	5	0	5	45	0	45	45	0	45	5	0	5
91203	3	0	3	45	0	45	5	0	5	43	0	43
91411	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
91414	2 300	0	2 300	5 000	0	5 000	0	0	0	7 300	0	7 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91603	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	4 965	197	5 162	965	212	1 177	312	11	323	5 618	398	6 016
91803	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
99998	521 442	0	521 442	6 971	0	6 971	18 348	0	18 348	510 065	0	510 065
Итого по активу (баланс)	736 267	197	736 464	24 969	225	25 194	31 390	24	31 414	729 846	398	730 244
Пассив
91003	0	0	0	3 343	0	3 343	3 343	0	3 343	0	0	0
91004	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0
91312	520 339	0	520 339	11 377	0	11 377	0	0	0	508 962	0	508 962
91507	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	215 022	0	215 022	13 055	0	13 055	18 212	0	18 212	220 179	0	220 179
Итого по пассиву (баланс)	736 464	0	736 464	31 403	0	31 403	25 183	0	25 183	730 244	0	730 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 023 758	1 121 105	6 144 863	5 023 758	1 121 105	6 144 863	0	0	0
93902	0	0	0	0	75 087	75 087	0	0	0	0	75 087	75 087
94102	0	0	0	0	75 180	75 180	0	0	0	0	75 180	75 180
99996	0	0	0	6 327 061	0	6 327 061	6 176 513	0	6 176 513	150 548	0	150 548
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 350 819	1 271 372	12 622 191	11 200 271	1 121 105	12 321 376	150 548	150 267	300 815
Пассив
96901	0	0	0	1 065 897	5 110 616	6 176 513	1 065 897	5 110 616	6 176 513	0	0	0
96902	0	0	0	0	0	0	0	75 368	75 368	0	75 368	75 368
97102	0	0	0	0	0	0	0	75 180	75 180	0	75 180	75 180
99997	0	0	0	6 144 863	0	6 144 863	6 295 130	0	6 295 130	150 267	0	150 267
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 210 760	5 110 616	12 321 376	7 361 027	5 261 164	12 622 191	150 267	150 548	300 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	766 223 199,9300	0	0	2 925 150,0000	0	0	2 800 391,0000	0	0	766 347 958,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	766 223 249,9300	0	0	2 925 150,0000	0	0	2 800 391,0000	0	0	766 348 008,9300
Пассив
98040	0	0	64 020 682,7400	0	0	139 110,0000	0	0	419 628,0000	0	0	64 301 200,7400
98050	0	0	1 110 614,0000	0	0	641 608,0000	0	0	659 913,0000	0	0	1 128 919,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 894 755,0000	0	0	5 894 755,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	856,0000	0	0	856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	701 090 997,1900	0	0	3 690 328,0000	0	0	3 517 220,0000	0	0	700 917 889,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	766 223 249,9300	0	0	10 366 757,0000	0	0	10 491 516,0000	0	0	766 348 008,9300

Страница была полезной?