Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 767	0	9 767	409	0	409	3 629	0	3 629	6 547	0	6 547
10610	14 921	0	14 921	0	0	0	0	0	0	14 921	0	14 921
20202	29 796	124 850	154 646	332 714	230 955	563 669	327 543	227 564	555 107	34 967	128 241	163 208
20208	3 899	0	3 899	13 830	0	13 830	9 781	0	9 781	7 948	0	7 948
20209	0	0	0	125 007	41 045	166 052	125 007	41 045	166 052	0	0	0
30102	19 597	0	19 597	5 752 196	0	5 752 196	5 766 434	0	5 766 434	5 359	0	5 359
30110	12 337	298 114	310 451	580 202	3 276 677	3 856 879	525 312	3 426 937	3 952 249	67 227	147 854	215 081
30114	0	467 279	467 279	0	4 662 524	4 662 524	0	5 019 812	5 019 812	0	109 991	109 991
30202	43 956	0	43 956	4 740	0	4 740	0	0	0	48 696	0	48 696
30204	109 182	0	109 182	0	0	0	38 977	0	38 977	70 205	0	70 205
30215	1 230	8 639	9 869	0	1 017	1 017	0	1 412	1 412	1 230	8 244	9 474
30221	0	0	0	1 065 721	5 911 443	6 977 164	1 065 721	5 911 443	6 977 164	0	0	0
30233	124	358	482	24 791	18 876	43 667	24 903	19 234	44 137	12	0	12
30413	38	0	38	1 807 060	0	1 807 060	1 807 035	0	1 807 035	63	0	63
30424	645	0	645	2 113 760	68	2 113 828	2 112 298	64	2 112 362	2 107	4	2 111
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45108	205 696	36 764	242 460	0	4 326	4 326	0	6 011	6 011	205 696	35 079	240 775
45207	26 346	0	26 346	0	0	0	24	0	24	26 322	0	26 322
45208	122 864	0	122 864	0	0	0	10 104	0	10 104	112 760	0	112 760
45507	51 185	0	51 185	1 500	0	1 500	513	0	513	52 172	0	52 172
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	130 412	130 412	2 799 929	5 419 874	8 219 803	2 799 888	5 460 018	8 259 906	41	90 268	90 309
47408	0	0	0	4 316 927	4 579 969	8 896 896	4 316 927	4 579 969	8 896 896	0	0	0
47415	26 507	0	26 507	192	0	192	1 312	0	1 312	25 387	0	25 387
47423	1 885	0	1 885	2 109	64 779	66 888	2 142	64 779	66 921	1 852	0	1 852
47427	792	374	1 166	3 868	241	4 109	4 655	615	5 270	5	0	5
50104	44 309	0	44 309	44 787	0	44 787	44 434	0	44 434	44 662	0	44 662
50105	48 224	0	48 224	96 829	0	96 829	96 572	0	96 572	48 481	0	48 481
50106	206 571	0	206 571	9 650	0	9 650	707	0	707	215 514	0	215 514
50107	703 063	0	703 063	189 095	0	189 095	210 816	0	210 816	681 342	0	681 342
50118	83 178	0	83 178	248 076	0	248 076	331 254	0	331 254	0	0	0
50121	1 261	0	1 261	279	0	279	135	0	135	1 405	0	1 405
50208	289 650	0	289 650	2 371	0	2 371	0	0	0	292 021	0	292 021
50210	0	73 883	73 883	0	5 591	5 591	0	11 036	11 036	0	68 438	68 438
50211	0	161 564	161 564	0	145 756	145 756	0	36 919	36 919	0	270 401	270 401
50221	0	0	0	2 110	0	2 110	0	0	0	2 110	0	2 110
50306	152 566	0	152 566	995	0	995	1 839	0	1 839	151 722	0	151 722
50308	17 359	0	17 359	206	0	206	0	0	0	17 565	0	17 565
50310	0	106 048	106 048	0	9 604	9 604	0	16 304	16 304	0	99 348	99 348
50311	0	64 463	64 463	0	1 980	1 980	0	66 443	66 443	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 230	0	4 230	0	0	0	61	0	61	4 169	0	4 169
60306	0	0	0	1 630	0	1 630	1 625	0	1 625	5	0	5
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	19	0	19	525	0	525	524	0	524	20	0	20
60312	946	0	946	839	0	839	1 190	0	1 190	595	0	595
60314	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	19 496	0	19 496	879	0	879	581	0	581	19 794	0	19 794
60409	839	0	839	581	0	581	581	0	581	839	0	839
60701	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	27	0	27	76	0	76	76	0	76	27	0	27
61008	165	0	165	105	0	105	105	0	105	165	0	165
61009	12	0	12	99	0	99	99	0	99	12	0	12
61209	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
61210	0	0	0	163 030	0	163 030	163 030	0	163 030	0	0	0
61403	1 482	0	1 482	302	0	302	380	0	380	1 404	0	1 404
70606	150 694	0	150 694	73 311	0	73 311	42	0	42	223 963	0	223 963
70607	15 531	0	15 531	2 626	0	2 626	13 348	0	13 348	4 809	0	4 809
70608	1 449 858	0	1 449 858	306 923	0	306 923	0	0	0	1 756 781	0	1 756 781
70611	435	0	435	228	0	228	0	0	0	663	0	663
Итого по активу (баланс)	3 870 779	1 472 748	5 343 527	20 123 049	24 375 046	44 498 095	19 842 146	24 889 926	44 732 072	4 151 682	957 868	5 109 550
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	0	0	0	481 473	0	481 473
30109	5	69	74	0	11	11	0	5	5	5	63	68
30232	850	987	1 837	42 328	71 049	113 377	41 488	70 075	111 563	10	13	23
30601	15 759	0	15 759	56 193	256 548	312 741	64 388	256 548	320 936	23 954	0	23 954
31301	0	0	0	0	745	745	0	745	745	0	0	0
31302	0	0	0	1 888 600	0	1 888 600	2 025 600	0	2 025 600	137 000	0	137 000
31303	57 000	0	57 000	595 700	0	595 700	538 700	0	538 700	0	0	0
32901	77 422	0	77 422	296 159	62	296 221	218 737	62	218 799	0	0	0
40701	9 528	1 008	10 536	10 761	72 186	82 947	10 664	71 261	81 925	9 431	83	9 514
40702	372 389	134 331	506 720	2 001 578	1 809 031	3 810 609	2 037 734	1 809 570	3 847 304	408 545	134 870	543 415
40703	43 998	2 708	46 706	18 924	5 211	24 135	16 975	6 044	23 019	42 049	3 541	45 590
40802	14 996	772	15 768	36 425	645	37 070	39 078	694	39 772	17 649	821	18 470
40807	651	3 715	4 366	3 736	4 325	8 061	4 721	648	5 369	1 636	38	1 674
40817	13 165	20 290	33 455	19 280	3 790	23 070	16 446	2 803	19 249	10 331	19 303	29 634
40820	40	2 208	2 248	0	361	361	0	260	260	40	2 107	2 147
40821	105	0	105	2 907	0	2 907	2 865	0	2 865	63	0	63
40905	26	0	26	18 238	0	18 238	18 238	0	18 238	26	0	26
40909	0	2	2	6 529	16 884	23 413	6 529	16 884	23 413	0	2	2
40910	0	7	7	2 105	11 549	13 654	2 105	11 560	13 665	0	18	18
40911	1 469	0	1 469	27 467	0	27 467	27 362	0	27 362	1 364	0	1 364
40912	0	0	0	4 145	18 316	22 461	4 145	18 316	22 461	0	0	0
40913	0	0	0	2 768	34 961	37 729	2 768	34 961	37 729	0	0	0
42102	0	56 860	56 860	150 000	56 860	206 860	195 000	0	195 000	45 000	0	45 000
42103	492 000	461 788	953 788	350 000	366 247	716 247	35 000	95 319	130 319	177 000	190 860	367 860
42104	235 000	94 443	329 443	0	94 443	94 443	140 000	0	140 000	375 000	0	375 000
42105	0	216 204	216 204	0	66 322	66 322	0	13 143	13 143	0	163 025	163 025
42106	22 400	95 978	118 378	0	29 193	29 193	0	9 394	9 394	22 400	76 179	98 579
42301	5 353	57 649	63 002	3 837	62 264	66 101	8 597	9 637	18 234	10 113	5 022	15 135
42303	84 619	1 403	86 022	34 039	1 529	35 568	4 574	155	4 729	55 154	29	55 183
42304	3 934	1 073	5 007	864	8 039	8 903	11 636	53 500	65 136	14 706	46 534	61 240
42305	8 989	5 253	14 242	1 436	1 934	3 370	9 421	520	9 941	16 974	3 839	20 813
42306	107 632	260 728	368 360	14 986	53 968	68 954	23 655	42 219	65 874	116 301	248 979	365 280
42309	182	0	182	8	0	8	15	0	15	189	0	189
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	464	1 047	1 511	60	171	231	0	123	123	404	999	1 403
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	447	0	447	273	0	273	60	0	60	234	0	234
45115	75 769	0	75 769	6 279	0	6 279	2 326	0	2 326	71 816	0	71 816
45215	31 235	0	31 235	2 112	0	2 112	1 344	0	1 344	30 467	0	30 467
45515	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	8 036 739	59	8 036 798	8 036 739	59	8 036 798	0	0	0
47405	0	0	0	1 746	1 769	3 515	1 746	1 769	3 515	0	0	0
47407	0	0	0	4 537 611	4 351 119	8 888 730	4 537 611	4 351 119	8 888 730	0	0	0
47411	5 419	1 424	6 843	3 030	777	3 807	2 234	1 153	3 387	4 623	1 800	6 423
47416	9	0	9	24 721	95	24 816	25 560	95	25 655	848	0	848
47422	539	9	548	0	2	2	41	1	42	580	8	588
47425	2 270	0	2 270	470	0	470	16	0	16	1 816	0	1 816
47426	8 855	2 069	10 924	8 317	707	9 024	12 434	1 461	13 895	12 972	2 823	15 795
50120	47 421	0	47 421	17 442	0	17 442	4 184	0	4 184	34 163	0	34 163
50220	9 767	0	9 767	3 629	0	3 629	409	0	409	6 547	0	6 547
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	53	0	53	0	0	0	6	0	6	59	0	59
60301	451	0	451	2 061	0	2 061	2 811	0	2 811	1 201	0	1 201
60305	16	0	16	3 644	0	3 644	5 555	0	5 555	1 927	0	1 927
60309	33	0	33	229	0	229	220	0	220	24	0	24
60311	200	0	200	3 622	0	3 622	3 548	0	3 548	126	0	126
60313	0	62	62	0	53	53	0	12	12	0	21	21
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	640	0	640	603	0	603	482	0	482	519	0	519
60601	13 890	0	13 890	99	0	99	253	0	253	14 044	0	14 044
60603	146	0	146	99	0	99	100	0	100	147	0	147
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	555	0	555	116	0	116	150	0	150	589	0	589
61701	25 421	0	25 421	0	0	0	0	0	0	25 421	0	25 421
70601	135 193	0	135 193	12	0	12	89 054	0	89 054	224 235	0	224 235
70602	5 694	0	5 694	1 693	0	1 693	4 373	0	4 373	8 374	0	8 374
70603	1 468 635	0	1 468 635	0	0	0	290 946	0	290 946	1 759 581	0	1 759 581
70801	17 201	0	17 201	0	0	0	0	0	0	17 201	0	17 201
Итого по пассиву (баланс)	3 921 440	1 422 087	5 343 527	18 243 620	7 401 225	25 644 845	18 530 753	6 880 115	25 410 868	4 208 573	900 977	5 109 550
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	988	0	988	46	0	46	43	0	43	991	0	991
80601	3	0	3	43	0	43	20	0	20	26	0	26
80801	33	0	33	0	0	0	27	0	27	6	0	6
80901	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 024	0	1 024	117	0	117	118	0	118	1 023	0	1 023
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	21	0	21	22	0	22	3	0	3
85401	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
85501	22	0	22	28	0	28	26	0	26	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 024	0	1 024	76	0	76	75	0	75	1 023	0	1 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 543	0	20 543	118 464	0	118 464	9 606	0	9 606	129 401	0	129 401
90902	17 056	0	17 056	13 043	0	13 043	1 700	0	1 700	28 399	0	28 399
91202	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91203	2	0	2	10	0	10	5	0	5	7	0	7
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	977	0	977	497	0	497	30	0	30	1 444	0	1 444
91803	593	0	593	44	0	44	0	0	0	637	0	637
99998	424 354	0	424 354	7 102	0	7 102	0	0	0	431 456	0	431 456
Итого по активу (баланс)	467 759	0	467 759	139 170	0	139 170	11 351	0	11 351	595 578	0	595 578
Пассив
91312	423 271	0	423 271	0	0	0	7 102	0	7 102	430 373	0	430 373
91507	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
99999	43 405	0	43 405	11 350	0	11 350	132 067	0	132 067	164 122	0	164 122
Итого по пассиву (баланс)	467 759	0	467 759	11 350	0	11 350	139 169	0	139 169	595 578	0	595 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 251	11 251	3 837 752	264 197	4 101 949	3 837 752	275 448	4 113 200	0	0	0
94102	0	0	0	0	122 244	122 244	0	122 244	122 244	0	0	0
99996	11 261	0	11 261	4 277 521	0	4 277 521	4 288 782	0	4 288 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 261	11 251	22 512	8 115 273	386 441	8 501 714	8 126 534	397 692	8 524 226	0	0	0
Пассив
96901	11 261	0	11 261	269 511	3 897 028	4 166 539	258 250	3 897 028	4 155 278	0	0	0
96902	0	0	0	0	122 244	122 244	0	122 244	122 244	0	0	0
99997	11 251	0	11 251	4 235 443	0	4 235 443	4 224 192	0	4 224 192	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 512	0	22 512	4 504 954	4 019 272	8 524 226	4 482 442	4 019 272	8 501 714	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	748 202 798,9300	0	0	11 830 893,0000	0	0	1 994 566,0000	0	0	758 039 125,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	748 202 848,9300	0	0	11 830 893,0000	0	0	1 994 566,0000	0	0	758 039 175,9300
Пассив
98040	0	0	333 304 417,7400	0	0	41 647,0000	0	0	27 038,0000	0	0	333 289 808,7400
98050	0	0	1 179 074,0000	0	0	344 820,0000	0	0	382 094,0000	0	0	1 216 348,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 606 333,0000	0	0	14 606 333,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	852,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	833,0000
98070	0	0	413 718 505,1900	0	0	3 152 038,0000	0	0	12 965 719,0000	0	0	423 532 186,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	748 202 848,9300	0	0	18 144 857,0000	0	0	27 981 184,0000	0	0	758 039 175,9300

Страница была полезной?