Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 025	0	3 025	590	0	590	283	0	283	3 332	0	3 332
20202	51 889	81 736	133 625	542 178	367 932	910 110	565 839	363 268	929 107	28 228	86 400	114 628
20208	4 552	0	4 552	9 910	0	9 910	12 183	0	12 183	2 279	0	2 279
20209	0	0	0	361 177	115 636	476 813	361 177	115 636	476 813	0	0	0
30102	7 872	0	7 872	11 964 025	0	11 964 025	11 957 251	0	11 957 251	14 646	0	14 646
30110	19 533	187 820	207 353	1 556 509	4 284 157	5 840 666	1 371 526	4 431 700	5 803 226	204 516	40 277	244 793
30114	0	850 506	850 506	0	7 948 577	7 948 577	0	7 607 907	7 607 907	0	1 191 176	1 191 176
30202	28 404	0	28 404	1 482	0	1 482	0	0	0	29 886	0	29 886
30204	72 899	0	72 899	0	0	0	2 651	0	2 651	70 248	0	70 248
30215	1 230	5 554	6 784	0	677	677	0	113	113	1 230	6 118	7 348
30221	0	0	0	3 068 031	5 579 276	8 647 307	3 068 031	5 579 276	8 647 307	0	0	0
30233	3	0	3	21 677	12 170	33 847	21 680	12 170	33 850	0	0	0
30413	661	0	661	2 604 912	0	2 604 912	2 604 261	0	2 604 261	1 312	0	1 312
30424	1 640	0	1 640	8 886 522	0	8 886 522	8 884 302	0	8 884 302	3 860	0	3 860
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32002	3 250	0	3 250	54 000	0	54 000	57 250	0	57 250	0	0	0
32003	0	0	0	47 250	0	47 250	37 250	0	37 250	10 000	0	10 000
32004	51 000	12 488	63 488	4 000	32 278	36 278	55 000	39 303	94 303	0	5 463	5 463
32005	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
45108	205 696	23 632	229 328	0	2 885	2 885	0	482	482	205 696	26 035	231 731
45207	38 464	0	38 464	0	0	0	23	0	23	38 441	0	38 441
45208	286 827	0	286 827	0	0	0	20 100	0	20 100	266 727	0	266 727
45507	18 639	0	18 639	32 000	0	32 000	124	0	124	50 515	0	50 515
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	99 818	99 818	8 304 328	16 642 183	24 946 511	8 304 328	16 634 142	24 938 470	0	107 859	107 859
47408	0	0	0	12 405 091	12 194 712	24 599 803	12 405 091	12 194 712	24 599 803	0	0	0
47415	54 005	0	54 005	567	0	567	2 783	0	2 783	51 789	0	51 789
47423	2 159	0	2 159	6 633	99 723	106 356	6 650	99 723	106 373	2 142	0	2 142
47427	0	0	0	4 491	166	4 657	3 992	166	4 158	499	0	499
50104	44 265	0	44 265	9 555	0	9 555	0	0	0	53 820	0	53 820
50105	99 891	0	99 891	308 642	0	308 642	307 999	0	307 999	100 534	0	100 534
50106	296 100	0	296 100	2 003	0	2 003	142 287	0	142 287	155 816	0	155 816
50107	380 782	0	380 782	2 710 617	0	2 710 617	2 674 727	0	2 674 727	416 672	0	416 672
50118	1 013 957	0	1 013 957	3 107 027	0	3 107 027	3 016 820	0	3 016 820	1 104 164	0	1 104 164
50121	990	0	990	393	0	393	1 294	0	1 294	89	0	89
50210	0	55 217	55 217	0	6 528	6 528	0	3 882	3 882	0	57 863	57 863
50211	0	122 744	122 744	0	62 534	62 534	0	2 969	2 969	0	182 309	182 309
50221	319	0	319	247	0	247	42	0	42	524	0	524
50308	17 153	0	17 153	207	0	207	400	0	400	16 960	0	16 960
50310	0	75 978	75 978	0	9 214	9 214	0	4 303	4 303	0	80 889	80 889
50311	0	40 339	40 339	0	5 166	5 166	0	820	820	0	44 685	44 685
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	215	0	215	4 097	0	4 097	15	0	15	4 297	0	4 297
60306	6	0	6	1 328	0	1 328	1 334	0	1 334	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	19	0	19	555	0	555	528	0	528	46	0	46
60312	375	0	375	2 005	0	2 005	2 066	0	2 066	314	0	314
60314	0	0	0	125	86	211	125	86	211	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	18 892	0	18 892	445	0	445	0	0	0	19 337	0	19 337
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	64	0	64	29	0	29	29	0	29	64	0	64
61008	154	0	154	158	0	158	217	0	217	95	0	95
61009	11	0	11	225	0	225	225	0	225	11	0	11
61209	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 075	0	1 075	737	0	737	253	0	253	1 559	0	1 559
70606	520 166	0	520 166	75 003	0	75 003	55	0	55	595 114	0	595 114
70607	25 086	0	25 086	21 465	0	21 465	8 550	0	8 550	38 001	0	38 001
70608	1 728 402	0	1 728 402	242 192	0	242 192	0	0	0	1 970 594	0	1 970 594
70611	6 214	0	6 214	236	0	236	4 094	0	4 094	2 356	0	2 356
70614	776	0	776	154	0	154	20	0	20	910	0	910
Итого по активу (баланс)	5 007 596	1 558 983	6 566 579	56 417 168	47 364 285	103 781 453	55 957 205	47 090 722	103 047 927	5 467 559	1 832 546	7 300 105
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	319	0	319	42	0	42	247	0	247	524	0	524
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	0	0	0	481 473	0	481 473
30109	35	57	92	100 452	927 117	1 027 569	100 422	927 115	1 027 537	5	55	60
30232	14	1 999	2 013	28 064	60 475	88 539	28 169	59 984	88 153	119	1 508	1 627
30601	19 526	0	19 526	177 395	237 688	415 083	180 008	239 528	419 536	22 139	1 840	23 979
31301	0	41	41	65	2 702	2 767	65	2 661	2 726	0	0	0
31302	32 500	57 150	89 650	109 500	699 990	809 490	77 000	642 840	719 840	0	0	0
31303	23 000	0	23 000	923 200	175 506	1 098 706	1 010 700	175 506	1 186 206	110 500	0	110 500
31304	0	13 431	13 431	27 100	13 674	40 774	92 800	243	93 043	65 700	0	65 700
31501	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
32901	920 559	0	920 559	2 731 172	0	2 731 172	2 815 388	0	2 815 388	1 004 775	0	1 004 775
40701	9 807	1 219	11 026	6 918	161	7 079	6 228	275	6 503	9 117	1 333	10 450
40702	544 282	98 039	642 321	8 582 338	5 044 150	13 626 488	8 424 914	4 976 956	13 401 870	386 858	30 845	417 703
40703	36 071	1 919	37 990	22 196	1 893	24 089	24 450	1 876	26 326	38 325	1 902	40 227
40802	17 873	1 535	19 408	41 039	728	41 767	36 298	1 129	37 427	13 132	1 936	15 068
40807	888	26	914	3 626	2 672	6 298	3 766	4 582	8 348	1 028	1 936	2 964
40817	27 647	1 211	28 858	63 246	42 206	105 452	46 702	41 211	87 913	11 103	216	11 319
40820	100	188	288	130	6	136	195	242	437	165	424	589
40821	56	0	56	3 704	0	3 704	3 682	0	3 682	34	0	34
40905	26	0	26	8 307	0	8 307	8 311	0	8 311	30	0	30
40909	0	1	1	3 299	6 460	9 759	3 299	6 460	9 759	0	1	1
40910	0	5	5	1 371	5 759	7 130	1 371	5 759	7 130	0	5	5
40911	3 208	0	3 208	47 275	0	47 275	46 016	0	46 016	1 949	0	1 949
40912	0	0	0	4 242	14 700	18 942	4 242	14 700	18 942	0	0	0
40913	0	0	0	3 489	40 848	44 337	3 489	40 848	44 337	0	0	0
42102	0	0	0	2 675 000	0	2 675 000	2 740 000	0	2 740 000	65 000	0	65 000
42103	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
42104	21 300	1 196 654	1 217 954	0	146 410	146 410	0	242 199	242 199	21 300	1 292 443	1 313 743
42105	5 900	131 853	137 753	0	8 680	8 680	0	15 532	15 532	5 900	138 705	144 605
42106	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	4 269	7 871	12 140	2 421	1 586	4 007	1 880	1 423	3 303	3 728	7 708	11 436
42302	420	0	420	439	0	439	703	0	703	684	0	684
42303	413	0	413	415	0	415	2	0	2	0	0	0
42304	1 717	0	1 717	448	0	448	129	0	129	1 398	0	1 398
42305	7 579	4 418	11 997	1 002	1 703	2 705	2 586	1 354	3 940	9 163	4 069	13 232
42306	173 254	201 701	374 955	16 219	50 400	66 619	31 798	43 791	75 589	188 833	195 092	383 925
42309	158	0	158	15	0	15	9	0	9	152	0	152
42606	1 163	0	1 163	690	17	707	1	742	743	474	725	1 199
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45115	51 654	0	51 654	1 270	0	1 270	961	0	961	51 345	0	51 345
45215	69 689	0	69 689	19 611	0	19 611	0	0	0	50 078	0	50 078
45515	1 121	0	1 121	84	0	84	0	0	0	1 037	0	1 037
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	27 263 066	0	27 263 066	27 263 066	0	27 263 066	0	0	0
47405	0	0	0	253	253	506	253	253	506	0	0	0
47407	0	0	0	12 146 185	12 451 010	24 597 195	12 146 185	12 451 010	24 597 195	0	0	0
47411	3 878	1 759	5 637	1 071	1 069	2 140	1 312	770	2 082	4 119	1 460	5 579
47416	37	0	37	39 619	44	39 663	39 705	44	39 749	123	0	123
47422	309	5	314	19	0	19	19	0	19	309	5	314
47425	2 088	0	2 088	6	0	6	196	0	196	2 278	0	2 278
47426	1 586	764	2 350	7 356	291	7 647	7 917	1 471	9 388	2 147	1 944	4 091
50120	31 184	0	31 184	8 873	0	8 873	21 805	0	21 805	44 116	0	44 116
50220	3 025	0	3 025	283	0	283	590	0	590	3 332	0	3 332
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
52602	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60301	1 089	0	1 089	2 857	0	2 857	2 205	0	2 205	437	0	437
60305	1 459	0	1 459	6 464	0	6 464	5 005	0	5 005	0	0	0
60309	15	0	15	192	0	192	199	0	199	22	0	22
60311	138	0	138	3 403	0	3 403	3 575	0	3 575	310	0	310
60313	0	17	17	0	9	9	0	10	10	0	18	18
60322	22	0	22	425	0	425	425	0	425	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	699	0	699	175	0	175	0	0	0	524	0	524
60601	13 099	0	13 099	0	0	0	134	0	134	13 233	0	13 233
60603	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	506	0	506	109	0	109	63	0	63	460	0	460
70601	566 282	0	566 282	0	0	0	95 563	0	95 563	661 845	0	661 845
70602	1 372	0	1 372	1 633	0	1 633	716	0	716	455	0	455
70603	1 719 720	0	1 719 720	0	0	0	254 222	0	254 222	1 973 942	0	1 973 942
70613	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	4 844 716	1 721 863	6 566 579	55 088 653	19 938 207	75 026 860	55 859 872	19 900 514	75 760 386	5 615 935	1 684 170	7 300 105
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	834	0	834	108	0	108	59	0	59	883	0	883
80601	99	0	99	46	0	46	90	0	90	55	0	55
80801	22	0	22	10	0	10	2	0	2	30	0	30
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	47	0	47	0	0	0	12	0	12	35	0	35
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	171	0	171	170	0	170	1 003	0	1 003
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	48	0	48	49	0	49	3	0	3
85401	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
85501	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	86	0	86	87	0	87	1 003	0	1 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 679	0	41 679	2 328	0	2 328	8 998	0	8 998	35 009	0	35 009
90902	278 924	0	278 924	4 455	0	4 455	2 063	0	2 063	281 316	0	281 316
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
91803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	316 676	0	316 676	110 048	0	110 048	0	0	0	426 724	0	426 724
Итого по активу (баланс)	641 839	0	641 839	116 857	0	116 857	11 071	0	11 071	747 625	0	747 625
Пассив
91312	315 600	0	315 600	0	0	0	110 048	0	110 048	425 648	0	425 648
91507	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	325 163	0	325 163	8 631	0	8 631	4 369	0	4 369	320 901	0	320 901
Итого по пассиву (баланс)	641 839	0	641 839	8 631	0	8 631	114 417	0	114 417	747 625	0	747 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	42 717	42 717	0	42 717	42 717	0	0	0
93507	0	0	0	0	42 838	42 838	0	42 838	42 838	0	0	0
93901	0	219 622	219 622	5 834 916	6 183 959	12 018 875	5 738 912	6 403 581	12 142 493	96 004	0	96 004
99996	219 811	0	219 811	12 067 263	0	12 067 263	12 187 267	0	12 187 267	99 807	0	99 807
Итого по активу (баланс)	219 811	219 622	439 433	17 902 179	6 269 514	24 171 693	17 926 179	6 489 136	24 415 315	195 811	0	195 811
Пассив
96306	0	0	0	0	42 828	42 828	0	42 828	42 828	0	0	0
96307	0	0	0	0	42 949	42 949	0	42 949	42 949	0	0	0
96901	204 807	15 004	219 811	6 268 679	5 875 381	12 144 060	6 063 872	5 960 184	12 024 056	0	99 807	99 807
99997	219 622	0	219 622	12 185 588	0	12 185 588	12 061 970	0	12 061 970	96 004	0	96 004
Итого по пассиву (баланс)	424 429	15 004	439 433	18 454 267	5 961 158	24 415 425	18 125 842	6 045 961	24 171 803	96 004	99 807	195 811
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 283 067 692,0000	0	0	3 694 795,0000	0	0	6 331 627,0000	0	0	1 280 430 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 283 067 742,0000	0	0	3 694 795,0000	0	0	6 331 627,0000	0	0	1 280 430 910,0000
Пассив
98040	0	0	745 135 181,0000	0	0	38 657,0000	0	0	127 330,0000	0	0	745 223 854,0000
98050	0	0	554 974,0000	0	0	3 017 660,0000	0	0	2 932 517,0000	0	0	469 831,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 222 440,0000	0	0	4 222 440,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	615,0000
98070	0	0	537 376 972,0000	0	0	3 427 205,0000	0	0	786 843,0000	0	0	534 736 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 283 067 742,0000	0	0	10 705 962,0000	0	0	8 069 130,0000	0	0	1 280 430 910,0000

Страница была полезной?