Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 573	0	2 573	452	0	452	0	0	0	3 025	0	3 025
20202	37 892	133 700	171 592	378 238	203 477	581 715	364 241	255 441	619 682	51 889	81 736	133 625
20208	3 719	0	3 719	10 020	0	10 020	9 187	0	9 187	4 552	0	4 552
20209	0	0	0	211 342	59 514	270 856	211 342	59 514	270 856	0	0	0
30102	54 090	0	54 090	7 790 626	0	7 790 626	7 836 844	0	7 836 844	7 872	0	7 872
30110	2 519	283 281	285 800	1 847 303	1 867 062	3 714 365	1 830 289	1 962 523	3 792 812	19 533	187 820	207 353
30114	0	917 220	917 220	0	3 861 071	3 861 071	0	3 927 785	3 927 785	0	850 506	850 506
30202	31 949	0	31 949	0	0	0	3 545	0	3 545	28 404	0	28 404
30204	81 138	0	81 138	0	0	0	8 239	0	8 239	72 899	0	72 899
30215	1 230	5 207	6 437	0	532	532	0	185	185	1 230	5 554	6 784
30221	0	0	0	3 653 359	3 432 086	7 085 445	3 653 359	3 432 086	7 085 445	0	0	0
30233	16	0	16	18 210	9 366	27 576	18 223	9 366	27 589	3	0	3
30413	107	0	107	3 723 367	0	3 723 367	3 722 813	0	3 722 813	661	0	661
30424	860	0	860	6 355 370	0	6 355 370	6 354 590	0	6 354 590	1 640	0	1 640
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	82 600	0	82 600	79 350	0	79 350	3 250	0	3 250
32003	0	0	0	76 700	0	76 700	76 700	0	76 700	0	0	0
32004	0	0	0	51 000	12 700	63 700	0	212	212	51 000	12 488	63 488
45108	202 196	22 159	224 355	3 500	2 260	5 760	0	787	787	205 696	23 632	229 328
45207	38 487	0	38 487	0	0	0	23	0	23	38 464	0	38 464
45208	299 928	0	299 928	17 000	0	17 000	30 101	0	30 101	286 827	0	286 827
45507	18 768	0	18 768	0	0	0	129	0	129	18 639	0	18 639
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	212 149	212 149	8 056 146	13 759 853	21 815 999	8 056 146	13 872 184	21 928 330	0	99 818	99 818
47408	0	0	0	11 894 257	11 787 830	23 682 087	11 894 257	11 787 830	23 682 087	0	0	0
47415	54 099	0	54 099	222	0	222	316	0	316	54 005	0	54 005
47423	2 248	0	2 248	657	62 287	62 944	746	62 287	63 033	2 159	0	2 159
47427	1 836	17	1 853	4 241	132	4 373	6 077	149	6 226	0	0	0
50104	85 581	0	85 581	610	0	610	41 926	0	41 926	44 265	0	44 265
50105	89 279	0	89 279	318 104	0	318 104	307 492	0	307 492	99 891	0	99 891
50106	112 296	0	112 296	256 903	0	256 903	73 099	0	73 099	296 100	0	296 100
50107	492 175	0	492 175	2 492 841	0	2 492 841	2 604 234	0	2 604 234	380 782	0	380 782
50118	1 024 543	0	1 024 543	2 848 817	0	2 848 817	2 859 403	0	2 859 403	1 013 957	0	1 013 957
50121	508	0	508	1 195	0	1 195	713	0	713	990	0	990
50210	0	53 553	53 553	0	4 916	4 916	0	3 252	3 252	0	55 217	55 217
50211	0	114 602	114 602	0	12 213	12 213	0	4 071	4 071	0	122 744	122 744
50221	123	0	123	196	0	196	0	0	0	319	0	319
50308	16 953	0	16 953	200	0	200	0	0	0	17 153	0	17 153
50310	0	53 129	53 129	0	26 276	26 276	0	3 427	3 427	0	75 978	75 978
50311	0	38 855	38 855	0	4 087	4 087	0	2 603	2 603	0	40 339	40 339
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	256	0	256	0	0	0	41	0	41	215	0	215
60306	0	0	0	1 180	0	1 180	1 174	0	1 174	6	0	6
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	14	0	14	494	0	494	489	0	489	19	0	19
60312	433	0	433	1 453	0	1 453	1 511	0	1 511	375	0	375
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	18 643	0	18 643	249	0	249	0	0	0	18 892	0	18 892
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	23	0	23	46	0	46	5	0	5	64	0	64
61008	154	0	154	112	0	112	112	0	112	154	0	154
61009	11	0	11	94	0	94	94	0	94	11	0	11
61209	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61210	0	0	0	63 250	0	63 250	63 250	0	63 250	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	156	0	156	270	0	270	1 075	0	1 075
70606	439 461	0	439 461	80 751	0	80 751	46	0	46	520 166	0	520 166
70607	29 196	0	29 196	18 958	0	18 958	23 068	0	23 068	25 086	0	25 086
70608	1 500 457	0	1 500 457	227 945	0	227 945	0	0	0	1 728 402	0	1 728 402
70611	5 446	0	5 446	768	0	768	0	0	0	6 214	0	6 214
70614	723	0	723	53	0	53	0	0	0	776	0	776
Итого по активу (баланс)	4 652 055	1 836 827	6 488 882	50 489 578	35 105 963	85 595 541	50 134 037	35 383 807	85 517 844	5 007 596	1 558 983	6 566 579
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	123	0	123	0	0	0	196	0	196	319	0	319
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	0	0	0	481 473	0	481 473
30109	35	53 640	53 675	0	845 700	845 700	0	792 117	792 117	35	57	92
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	183	1 376	1 559	24 470	43 182	67 652	24 301	43 805	68 106	14	1 999	2 013
30601	21 932	38 664	60 596	95 009	82 252	177 261	92 603	43 588	136 191	19 526	0	19 526
31301	0	506	506	485	1 500	1 985	485	1 035	1 520	0	41	41
31302	0	0	0	30 000	612 389	642 389	62 500	669 539	732 039	32 500	57 150	89 650
31303	225 000	0	225 000	737 600	166 574	904 174	535 600	166 574	702 174	23 000	0	23 000
31304	0	0	0	70 000	125	70 125	70 000	13 556	83 556	0	13 431	13 431
32901	929 449	0	929 449	2 585 553	0	2 585 553	2 576 663	0	2 576 663	920 559	0	920 559
40701	11 967	1 097	13 064	12 355	18 608	30 963	10 195	18 730	28 925	9 807	1 219	11 026
40702	519 570	209 528	729 098	1 885 377	1 365 600	3 250 977	1 910 089	1 254 111	3 164 200	544 282	98 039	642 321
40703	38 058	1 925	39 983	14 117	507	14 624	12 130	501	12 631	36 071	1 919	37 990
40802	17 407	1 169	18 576	26 171	535	26 706	26 637	901	27 538	17 873	1 535	19 408
40807	1 861	31	1 892	1 818	391	2 209	845	386	1 231	888	26	914
40817	15 878	1 179	17 057	11 189	3 291	14 480	22 958	3 323	26 281	27 647	1 211	28 858
40820	345	501	846	245	352	597	0	39	39	100	188	288
40821	26	0	26	3 365	0	3 365	3 395	0	3 395	56	0	56
40905	26	0	26	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	26	0	26
40909	0	1	1	2 806	5 927	8 733	2 806	5 927	8 733	0	1	1
40910	0	4	4	1 099	4 098	5 197	1 099	4 099	5 198	0	5	5
40911	8 936	0	8 936	68 647	0	68 647	62 919	0	62 919	3 208	0	3 208
40912	0	0	0	3 422	13 782	17 204	3 422	13 782	17 204	0	0	0
40913	0	0	0	3 500	26 708	30 208	3 500	26 708	30 208	0	0	0
42103	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42104	20 500	1 084 202	1 104 702	20 500	1 049 585	1 070 085	21 300	1 162 037	1 183 337	21 300	1 196 654	1 217 954
42105	2 000	184 924	186 924	0	128 389	128 389	3 900	75 318	79 218	5 900	131 853	137 753
42106	20 400	12 156	32 556	0	12 566	12 566	0	410	410	20 400	0	20 400
42301	3 924	6 813	10 737	1 213	801	2 014	1 558	1 859	3 417	4 269	7 871	12 140
42302	475	0	475	478	0	478	423	0	423	420	0	420
42303	161	0	161	162	0	162	414	0	414	413	0	413
42304	1 155	0	1 155	0	0	0	562	0	562	1 717	0	1 717
42305	8 252	4 119	12 371	1 734	590	2 324	1 061	889	1 950	7 579	4 418	11 997
42306	176 274	189 981	366 255	21 336	10 906	32 242	18 316	22 626	40 942	173 254	201 701	374 955
42309	157	0	157	20	0	20	21	0	21	158	0	158
42606	1 221	0	1 221	79	0	79	21	0	21	1 163	0	1 163
42609	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	360	0	360	0	0	0	87	0	87	447	0	447
45115	49 504	0	49 504	16 132	0	16 132	18 282	0	18 282	51 654	0	51 654
45215	73 648	0	73 648	18 253	0	18 253	14 294	0	14 294	69 689	0	69 689
45515	1 343	0	1 343	222	0	222	0	0	0	1 121	0	1 121
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	23 332 747	0	23 332 747	23 332 747	0	23 332 747	0	0	0
47405	0	0	0	83	83	166	83	83	166	0	0	0
47407	0	0	0	11 897 159	11 769 277	23 666 436	11 897 159	11 769 277	23 666 436	0	0	0
47411	5 573	1 360	6 933	2 917	377	3 294	1 222	776	1 998	3 878	1 759	5 637
47416	0	0	0	19 730	196	19 926	19 767	196	19 963	37	0	37
47422	304	5	309	1	0	1	6	0	6	309	5	314
47425	2 490	0	2 490	417	0	417	15	0	15	2 088	0	2 088
47426	2 157	2 889	5 046	5 711	3 295	9 006	5 140	1 170	6 310	1 586	764	2 350
50120	35 269	0	35 269	23 042	0	23 042	18 957	0	18 957	31 184	0	31 184
50220	2 573	0	2 573	0	0	0	452	0	452	3 025	0	3 025
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	34	0	34
52405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52501	24	0	24	5	0	5	5	0	5	24	0	24
52602	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60301	817	0	817	2 471	0	2 471	2 743	0	2 743	1 089	0	1 089
60305	1 208	0	1 208	4 450	0	4 450	4 701	0	4 701	1 459	0	1 459
60309	27	0	27	214	0	214	202	0	202	15	0	15
60311	123	0	123	3 176	0	3 176	3 191	0	3 191	138	0	138
60313	0	16	16	0	232	232	0	233	233	0	17	17
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	702	0	702	3	0	3	0	0	0	699	0	699
60601	12 965	0	12 965	0	0	0	134	0	134	13 099	0	13 099
60603	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	524	0	524	99	0	99	81	0	81	506	0	506
70601	454 028	0	454 028	1	0	1	112 255	0	112 255	566 282	0	566 282
70602	916	0	916	713	0	713	1 169	0	1 169	1 372	0	1 372
70603	1 516 215	0	1 516 215	0	0	0	203 505	0	203 505	1 719 720	0	1 719 720
70613	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	4 692 796	1 796 086	6 488 882	40 960 997	16 167 818	57 128 815	41 112 917	16 093 595	57 206 512	4 844 716	1 721 863	6 566 579
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	864	0	864	14	0	14	44	0	44	834	0	834
80601	57	0	57	42	0	42	0	0	0	99	0	99
80801	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	56	0	56	0	0	0	9	0	9	47	0	47
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	63	0	63	63	0	63	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	44	0	44	44	0	44	2	0	2
85401	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
85501	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	78	0	78	78	0	78	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	41 272	0	41 272	2 526	0	2 526	2 119	0	2 119	41 679	0	41 679
90902	279 296	0	279 296	550	0	550	922	0	922	278 924	0	278 924
91104	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
91803	321	0	321	2	0	2	0	0	0	323	0	323
99998	293 541	0	293 541	23 776	0	23 776	641	0	641	316 676	0	316 676
Итого по активу (баланс)	618 694	4	618 698	27 854	0	27 854	4 709	4	4 713	641 839	0	641 839
Пассив
91312	292 464	0	292 464	0	0	0	23 136	0	23 136	315 600	0	315 600
91507	1 077	0	1 077	641	0	641	640	0	640	1 076	0	1 076
99999	325 157	0	325 157	4 068	0	4 068	4 074	0	4 074	325 163	0	325 163
Итого по пассиву (баланс)	618 698	0	618 698	4 709	0	4 709	27 850	0	27 850	641 839	0	641 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	20 677	20 677	0	20 677	20 677	0	0	0
93507	0	0	0	0	20 831	20 831	0	20 831	20 831	0	0	0
93901	0	0	0	796 991	11 083 707	11 880 698	796 991	10 864 085	11 661 076	0	219 622	219 622
99996	0	0	0	11 840 766	0	11 840 766	11 620 955	0	11 620 955	219 811	0	219 811
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 637 757	11 125 215	23 762 972	12 417 946	10 905 593	23 323 539	219 811	219 622	439 433
Пассив
96306	0	0	0	0	20 682	20 682	0	20 682	20 682	0	0	0
96307	0	0	0	0	20 835	20 835	0	20 835	20 835	0	0	0
96901	0	0	0	10 738 202	861 891	11 600 093	10 943 009	876 895	11 819 904	204 807	15 004	219 811
99997	0	0	0	11 681 933	0	11 681 933	11 901 555	0	11 901 555	219 622	0	219 622
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 420 135	903 408	23 323 543	22 844 564	918 412	23 762 976	424 429	15 004	439 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 279 356 885,0000	0	0	31 128 369,0000	0	0	27 417 562,0000	0	0	1 283 067 692,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 279 356 935,0000	0	0	31 128 369,0000	0	0	27 417 562,0000	0	0	1 283 067 742,0000
Пассив
98040	0	0	776 789 378,0000	0	0	31 726 078,0000	0	0	71 881,0000	0	0	745 135 181,0000
98050	0	0	511 650,0000	0	0	2 853 291,0000	0	0	2 896 615,0000	0	0	554 974,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 946 468,0000	0	0	28 946 468,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	615,0000
98070	0	0	502 055 292,0000	0	0	716 823,0000	0	0	36 038 503,0000	0	0	537 376 972,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 279 356 935,0000	0	0	64 242 660,0000	0	0	67 953 467,0000	0	0	1 283 067 742,0000

Страница была полезной?