Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 989	139 974	163 963	289 710	166 093	455 803	291 898	191 630	483 528	21 801	114 437	136 238
20208	3 232	0	3 232	12 020	0	12 020	12 240	0	12 240	3 012	0	3 012
20209	0	0	0	155 039	42 620	197 659	155 039	42 620	197 659	0	0	0
30102	14 345	0	14 345	6 550 007	0	6 550 007	6 550 427	0	6 550 427	13 925	0	13 925
30110	154 185	284 449	438 634	766 218	2 193 371	2 959 589	863 671	2 188 077	3 051 748	56 732	289 743	346 475
30114	0	1 287 110	1 287 110	0	5 407 376	5 407 376	0	5 589 983	5 589 983	0	1 104 503	1 104 503
30202	27 784	0	27 784	2 735	0	2 735	0	0	0	30 519	0	30 519
30204	72 290	0	72 290	2 485	0	2 485	0	0	0	74 775	0	74 775
30215	1 230	5 031	6 261	0	257	257	0	255	255	1 230	5 033	6 263
30221	0	0	0	1 589 896	4 214 959	5 804 855	1 589 896	4 214 959	5 804 855	0	0	0
30233	0	0	0	13 958	5 778	19 736	13 958	5 773	19 731	0	5	5
30413	908	0	908	2 632 964	0	2 632 964	2 632 272	0	2 632 272	1 600	0	1 600
30424	2 517	0	2 517	4 662 319	0	4 662 319	4 663 905	0	4 663 905	931	0	931
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	0	0	0	100 600	0	100 600	100 600	0	100 600	0	0	0
32003	0	0	0	116 200	0	116 200	100 600	0	100 600	15 600	0	15 600
32004	0	0	0	45 399	7 206	52 605	0	65	65	45 399	7 141	52 540
32109	0	892	892	0	45	45	0	45	45	0	892	892
45108	174 014	0	174 014	4 000	0	4 000	6	0	6	178 008	0	178 008
45207	108 000	0	108 000	600	0	600	24	0	24	108 576	0	108 576
45208	233 417	0	233 417	0	0	0	9 097	0	9 097	224 320	0	224 320
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45506	59	0	59	0	0	0	9	0	9	50	0	50
45507	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	159 769	159 769	8 742 949	12 452 667	21 195 616	8 742 949	12 391 524	21 134 473	0	220 912	220 912
47408	0	0	0	9 512 044	9 350 949	18 862 993	9 512 044	9 350 949	18 862 993	0	0	0
47415	57 537	0	57 537	867	0	867	573	0	573	57 831	0	57 831
47423	2 163	0	2 163	958	87 966	88 924	962	87 944	88 906	2 159	22	2 181
47427	0	9	9	3 256	32	3 288	2 577	35	2 612	679	6	685
50104	16 350	0	16 350	119	0	119	0	0	0	16 469	0	16 469
50105	48 481	0	48 481	677 130	0	677 130	705 048	0	705 048	20 563	0	20 563
50106	132 467	0	132 467	363 958	0	363 958	392 106	0	392 106	104 319	0	104 319
50107	269 233	0	269 233	4 784 511	0	4 784 511	4 526 854	0	4 526 854	526 890	0	526 890
50118	1 260 922	0	1 260 922	5 453 098	0	5 453 098	5 653 829	0	5 653 829	1 060 191	0	1 060 191
50121	566	0	566	1 444	0	1 444	1 246	0	1 246	764	0	764
50211	0	135 264	135 264	0	6 655	6 655	0	66 256	66 256	0	75 663	75 663
50306	154 346	0	154 346	549	0	549	154 895	0	154 895	0	0	0
50308	16 722	0	16 722	200	0	200	391	0	391	16 531	0	16 531
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	440	0	440	5	0	5	444	0	444	1	0	1
60306	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
60310	15	0	15	463	0	463	456	0	456	22	0	22
60312	308	0	308	1 783	0	1 783	1 757	0	1 757	334	0	334
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	18 950	0	18 950	0	0	0	581	0	581	18 369	0	18 369
60409	257	0	257	582	0	582	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	1	0	1	23	0	23	1	0	1	23	0	23
61008	78	0	78	257	0	257	212	0	212	123	0	123
61009	11	0	11	47	0	47	47	0	47	11	0	11
61209	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61210	0	0	0	376 519	0	376 519	376 519	0	376 519	0	0	0
61403	1 262	0	1 262	686	0	686	206	0	206	1 742	0	1 742
70606	122 849	0	122 849	61 007	0	61 007	7	0	7	183 849	0	183 849
70607	15 507	0	15 507	14 809	0	14 809	15 653	0	15 653	14 663	0	14 663
70608	552 321	0	552 321	195 460	0	195 460	0	0	0	747 781	0	747 781
70611	1 053	0	1 053	1 356	0	1 356	0	0	0	2 409	0	2 409
Итого по активу (баланс)	3 490 606	2 015 353	5 505 959	47 144 017	33 936 120	81 080 137	47 076 486	34 130 260	81 206 746	3 558 137	1 821 213	5 379 350
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	31 186	0	31 186	481 473	0	481 473
30109	116 336	47 892	164 228	117 150	600 909	718 059	849	553 090	553 939	35	73	108
30126	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
30232	166	1 291	1 457	45 561	42 106	87 667	45 594	41 205	86 799	199	390	589
30601	25 926	0	25 926	52 437	0	52 437	49 146	0	49 146	22 635	0	22 635
31201	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
31302	0	0	0	71 000	432 683	503 683	71 000	432 683	503 683	0	0	0
31303	63 000	0	63 000	538 700	95 881	634 581	607 000	160 138	767 138	131 300	64 257	195 557
31304	80 000	0	80 000	190 000	49	190 049	160 000	7 722	167 722	50 000	7 673	57 673
31501	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
32901	1 091 296	0	1 091 296	4 904 231	0	4 904 231	4 734 790	0	4 734 790	921 855	0	921 855
40701	10 455	2 898	13 353	6 106	144	6 250	6 095	171	6 266	10 444	2 925	13 369
40702	599 280	35 695	634 975	2 582 811	530 405	3 113 216	2 446 126	522 506	2 968 632	462 595	27 796	490 391
40703	48 233	1 397	49 630	25 808	1 220	27 028	22 990	1 431	24 421	45 415	1 608	47 023
40802	17 371	1 988	19 359	33 858	523	34 381	31 700	279	31 979	15 213	1 744	16 957
40807	510	2 227	2 737	3 629	2 356	5 985	3 703	250	3 953	584	121	705
40817	6 362	14 081	20 443	23 230	15 846	39 076	23 797	1 996	25 793	6 929	231	7 160
40820	540	6	546	180	19	199	0	609	609	360	596	956
40821	204	0	204	4 130	0	4 130	4 079	0	4 079	153	0	153
40905	26	0	26	17 795	0	17 795	17 795	0	17 795	26	0	26
40909	0	1	1	2 657	3 600	6 257	2 657	3 600	6 257	0	1	1
40910	0	9	9	658	3 353	4 011	658	3 348	4 006	0	4	4
40911	1 625	0	1 625	39 622	0	39 622	39 592	0	39 592	1 595	0	1 595
40912	0	0	0	3 668	16 219	19 887	3 668	16 219	19 887	0	0	0
40913	0	0	0	2 410	24 231	26 641	2 410	24 231	26 641	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	0	1 138	1 138	0	179 658	179 658	130 000	178 520	308 520
42104	2 000	1 365 027	1 367 027	0	291 933	291 933	0	119 865	119 865	2 000	1 192 959	1 194 959
42105	0	113 893	113 893	0	5 676	5 676	0	6 648	6 648	0	114 865	114 865
42106	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	3 069	4 583	7 652	630	9 383	10 013	630	10 065	10 695	3 069	5 265	8 334
42302	524	0	524	547	0	547	570	0	570	547	0	547
42303	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
42304	388	372	760	131	21	152	387	376	763	644	727	1 371
42305	8 975	67 948	76 923	188	4 873	5 061	280	5 725	6 005	9 067	68 800	77 867
42306	116 464	124 674	241 138	3 388	19 051	22 439	5 783	16 830	22 613	118 859	122 453	241 312
42309	155	0	155	15	0	15	21	0	21	161	0	161
42601	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
42606	1 054	0	1 054	20	0	20	0	0	0	1 034	0	1 034
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
45115	41 715	0	41 715	1 161	0	1 161	2 000	0	2 000	42 554	0	42 554
45215	83 471	0	83 471	3 650	0	3 650	1 903	0	1 903	81 724	0	81 724
45515	1 379	0	1 379	984	0	984	630	0	630	1 025	0	1 025
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	21 055 215	0	21 055 215	21 055 215	0	21 055 215	0	0	0
47405	0	0	0	715	715	1 430	715	715	1 430	0	0	0
47407	0	0	0	9 638 003	9 224 701	18 862 704	9 638 003	9 224 701	18 862 704	0	0	0
47411	4 412	1 671	6 083	515	639	1 154	864	625	1 489	4 761	1 657	6 418
47416	224	36	260	211 319	36	211 355	211 115	0	211 115	20	0	20
47422	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47425	2 118	0	2 118	31	0	31	247	0	247	2 334	0	2 334
47426	2 229	1 153	3 382	7 282	265	7 547	7 135	561	7 696	2 082	1 449	3 531
50120	21 608	0	21 608	16 169	0	16 169	14 918	0	14 918	20 357	0	20 357
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	68	0	68	0	0	0	9	0	9	77	0	77
60301	1 084	0	1 084	4 176	0	4 176	3 487	0	3 487	395	0	395
60305	1 639	0	1 639	6 328	0	6 328	4 692	0	4 692	3	0	3
60309	16	0	16	165	0	165	174	0	174	25	0	25
60311	98	0	98	3 564	0	3 564	3 566	0	3 566	100	0	100
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	25	0	25	374	0	374	374	0	374	25	0	25
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	226	0	226	2	0	2	365	0	365	589	0	589
60601	12 889	0	12 889	94	0	94	119	0	119	12 914	0	12 914
60603	44	0	44	0	0	0	95	0	95	139	0	139
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	697	0	697	117	0	117	142	0	142	722	0	722
70601	133 672	0	133 672	15	0	15	63 409	0	63 409	197 066	0	197 066
70602	945	0	945	1 355	0	1 355	1 960	0	1 960	1 550	0	1 550
70603	561 952	0	561 952	0	0	0	195 297	0	195 297	757 249	0	757 249
70801	31 186	0	31 186	31 186	0	31 186	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 719 101	1 786 858	5 505 959	39 654 232	11 327 984	50 982 216	39 520 351	11 335 256	50 855 607	3 585 220	1 794 130	5 379 350
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	875	0	875	14	0	14	26	0	26	863	0	863
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	9	0	9	10	0	10	3	0	3	16	0	16
80901	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
81001	117	0	117	5	0	5	0	0	0	122	0	122
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	48	0	48	48	0	48	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85501	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	35	0	35	35	0	35	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 581	0	31 581	7 506	0	7 506	4 467	0	4 467	34 620	0	34 620
90902	279 152	0	279 152	3 222	0	3 222	3 175	0	3 175	279 199	0	279 199
91104	0	0	0	0	7	7	0	3	3	0	4	4
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91414	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
91803	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
99998	197 852	0	197 852	16 311	0	16 311	21 357	0	21 357	192 806	0	192 806
Итого по активу (баланс)	513 598	0	513 598	27 137	7	27 144	29 081	3	29 084	511 654	4	511 658
Пассив
91003	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
91004	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
91312	196 745	0	196 745	16 137	0	16 137	11 091	0	11 091	191 699	0	191 699
91507	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
99999	315 746	0	315 746	5 324	0	5 324	8 430	0	8 430	318 852	0	318 852
Итого по пассиву (баланс)	513 598	0	513 598	26 681	0	26 681	24 741	0	24 741	511 658	0	511 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	99 863	24 965	124 828	99 863	24 965	124 828	0	0	0
93302	0	0	0	99 863	24 965	124 828	99 863	24 965	124 828	0	0	0
93901	370 161	171 682	541 843	5 193 629	3 573 367	8 766 996	5 563 790	3 743 069	9 306 859	0	1 980	1 980
99996	541 711	0	541 711	8 906 584	0	8 906 584	9 446 315	0	9 446 315	1 980	0	1 980
Итого по активу (баланс)	911 872	171 682	1 083 554	14 299 939	3 623 297	17 923 236	15 209 831	3 792 999	19 002 830	1 980	1 980	3 960
Пассив
96301	0	0	0	24 965	99 863	124 828	24 965	99 863	124 828	0	0	0
96302	0	0	0	24 965	99 863	124 828	24 965	99 863	124 828	0	0	0
96901	171 922	369 789	541 711	3 705 809	5 614 022	9 319 831	3 535 867	5 244 233	8 780 100	1 980	0	1 980
99997	541 843	0	541 843	9 432 101	0	9 432 101	8 892 238	0	8 892 238	1 980	0	1 980
Итого по пассиву (баланс)	713 765	369 789	1 083 554	13 187 840	5 813 748	19 001 588	12 478 035	5 443 959	17 921 994	3 960	0	3 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 216 872 515,0000	0	0	11 603 728,0000	0	0	28 461 362,0000	0	0	1 200 014 881,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 216 872 565,0000	0	0	11 603 728,0000	0	0	28 461 362,0000	0	0	1 200 014 931,0000
Пассив
98040	0	0	812 506 676,0000	0	0	19 681,0000	0	0	16 456,0000	0	0	812 503 451,0000
98050	0	0	583 913,0000	0	0	5 656 299,0000	0	0	5 622 160,0000	0	0	549 774,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 120 501,0000	0	0	29 120 501,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	620,0000
98070	0	0	403 781 356,0000	0	0	23 129 755,0000	0	0	6 309 485,0000	0	0	386 961 086,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 216 872 565,0000	0	0	57 926 236,0000	0	0	41 068 602,0000	0	0	1 200 014 931,0000

Страница была полезной?