Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 724	40 930	57 654	317 954	272 048	590 002	310 689	173 004	483 693	23 989	139 974	163 963
20208	3 350	0	3 350	8 740	0	8 740	8 858	0	8 858	3 232	0	3 232
20209	0	0	0	190 609	46 055	236 664	190 609	46 055	236 664	0	0	0
30102	8 486	0	8 486	5 410 738	0	5 410 738	5 404 879	0	5 404 879	14 345	0	14 345
30110	65 095	551 441	616 536	884 368	2 074 704	2 959 072	795 278	2 341 696	3 136 974	154 185	284 449	438 634
30114	0	892 407	892 407	0	3 414 151	3 414 151	0	3 019 448	3 019 448	0	1 287 110	1 287 110
30202	33 009	0	33 009	0	0	0	5 225	0	5 225	27 784	0	27 784
30204	76 791	0	76 791	0	0	0	4 501	0	4 501	72 290	0	72 290
30215	1 230	5 083	6 313	0	205	205	0	257	257	1 230	5 031	6 261
30221	0	0	0	1 639 645	4 093 591	5 733 236	1 639 645	4 093 591	5 733 236	0	0	0
30233	51	0	51	10 557	6 011	16 568	10 608	6 011	16 619	0	0	0
30413	374	0	374	2 046 898	0	2 046 898	2 046 364	0	2 046 364	908	0	908
30424	1 744	0	1 744	2 453 330	0	2 453 330	2 452 557	0	2 452 557	2 517	0	2 517
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	31 900	0	31 900	31 900	0	31 900	0	0	0
32003	0	0	0	41 900	0	41 900	41 900	0	41 900	0	0	0
32004	44 250	0	44 250	1 900	0	1 900	46 150	0	46 150	0	0	0
32005	0	0	0	44 250	0	44 250	44 250	0	44 250	0	0	0
32109	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
45108	174 019	0	174 019	0	0	0	5	0	5	174 014	0	174 014
45207	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45208	233 512	0	233 512	0	0	0	95	0	95	233 417	0	233 417
45503	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	68	0	68	0	0	0	9	0	9	59	0	59
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	1 400	0	1 400	2 000	0	2 000
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	189 805	189 805	7 523 242	7 730 766	15 254 008	7 523 242	7 760 802	15 284 044	0	159 769	159 769
47408	0	0	0	6 572 998	6 990 658	13 563 656	6 572 998	6 990 658	13 563 656	0	0	0
47415	64 325	0	64 325	573	0	573	7 361	0	7 361	57 537	0	57 537
47423	2 144	0	2 144	2 118	119 314	121 432	2 099	119 314	121 413	2 163	0	2 163
47427	1 337	13	1 350	3 542	23	3 565	4 879	27	4 906	0	9	9
50104	9 225	0	9 225	7 125	0	7 125	0	0	0	16 350	0	16 350
50105	0	0	0	696 144	0	696 144	647 663	0	647 663	48 481	0	48 481
50106	97 032	0	97 032	316 548	0	316 548	281 113	0	281 113	132 467	0	132 467
50107	390 876	0	390 876	4 252 295	0	4 252 295	4 373 938	0	4 373 938	269 233	0	269 233
50118	1 171 137	0	1 171 137	5 305 163	0	5 305 163	5 215 378	0	5 215 378	1 260 922	0	1 260 922
50121	1 187	0	1 187	313	0	313	934	0	934	566	0	566
50211	0	135 893	135 893	0	6 226	6 226	0	6 855	6 855	0	135 264	135 264
50306	153 283	0	153 283	1 063	0	1 063	0	0	0	154 346	0	154 346
50308	16 516	0	16 516	206	0	206	0	0	0	16 722	0	16 722
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	562	0	562	21	0	21	143	0	143	440	0	440
60306	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	19	0	19	594	0	594	598	0	598	15	0	15
60312	259	0	259	1 715	0	1 715	1 666	0	1 666	308	0	308
60314	0	0	0	125	236	361	125	236	361	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	18 369	0	18 369	581	0	581	0	0	0	18 950	0	18 950
60409	839	0	839	0	0	0	582	0	582	257	0	257
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
61008	78	0	78	82	0	82	82	0	82	78	0	78
61009	11	0	11	64	0	64	64	0	64	11	0	11
61209	0	0	0	7 592	0	7 592	7 592	0	7 592	0	0	0
61210	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586	0	0	0
61403	1 306	0	1 306	213	0	213	257	0	257	1 262	0	1 262
70606	78 794	0	78 794	44 091	0	44 091	36	0	36	122 849	0	122 849
70607	5 778	0	5 778	21 981	0	21 981	12 252	0	12 252	15 507	0	15 507
70608	351 401	0	351 401	200 920	0	200 920	0	0	0	552 321	0	552 321
70611	689	0	689	364	0	364	0	0	0	1 053	0	1 053
Итого по активу (баланс)	3 136 068	1 819 357	4 955 425	38 048 476	24 754 140	62 802 616	37 693 938	24 558 144	62 252 082	3 490 606	2 015 353	5 505 959
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	21	11 245	11 266	44 000	484 951	528 951	160 315	521 598	681 913	116 336	47 892	164 228
30232	22	878	900	44 394	40 031	84 425	44 538	40 444	84 982	166	1 291	1 457
30601	46 122	0	46 122	99 857	0	99 857	79 661	0	79 661	25 926	0	25 926
31302	0	0	0	446 000	341 133	787 133	446 000	341 133	787 133	0	0	0
31303	103 500	48 307	151 807	506 000	180 239	686 239	465 500	131 932	597 432	63 000	0	63 000
31304	65 000	0	65 000	250 000	0	250 000	265 000	0	265 000	80 000	0	80 000
32901	1 026 110	0	1 026 110	4 555 888	0	4 555 888	4 621 074	0	4 621 074	1 091 296	0	1 091 296
40701	9 015	2 916	11 931	2 423	169	2 592	3 863	151	4 014	10 455	2 898	13 353
40702	555 576	22 565	578 141	1 907 022	200 825	2 107 847	1 950 726	213 955	2 164 681	599 280	35 695	634 975
40703	50 348	933	51 281	22 317	2 214	24 531	20 202	2 678	22 880	48 233	1 397	49 630
40802	19 571	41	19 612	33 423	1 444	34 867	31 223	3 391	34 614	17 371	1 988	19 359
40807	1 606	2 240	3 846	1 203	130	1 333	107	117	224	510	2 227	2 737
40817	7 246	14 308	21 554	13 113	1 057	14 170	12 229	830	13 059	6 362	14 081	20 443
40820	320	6	326	20	0	20	240	0	240	540	6	546
40821	343	0	343	5 061	0	5 061	4 922	0	4 922	204	0	204
40905	26	0	26	19 659	0	19 659	19 659	0	19 659	26	0	26
40909	0	1	1	2 176	2 661	4 837	2 176	2 661	4 837	0	1	1
40910	2	4	6	408	3 740	4 148	406	3 745	4 151	0	9	9
40911	1 440	0	1 440	39 166	0	39 166	39 351	0	39 351	1 625	0	1 625
40912	0	0	0	4 425	14 605	19 030	4 425	14 605	19 030	0	0	0
40913	0	0	0	2 670	25 845	28 515	2 670	25 845	28 515	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42104	2 000	1 375 376	1 377 376	0	75 807	75 807	0	65 458	65 458	2 000	1 365 027	1 367 027
42105	0	114 613	114 613	0	6 577	6 577	0	5 857	5 857	0	113 893	113 893
42106	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	3 612	5 714	9 326	709	1 370	2 079	166	239	405	3 069	4 583	7 652
42302	110	0	110	117	0	117	531	0	531	524	0	524
42303	0	0	0	0	0	0	690	0	690	690	0	690
42304	1 171	324	1 495	908	330	1 238	125	378	503	388	372	760
42305	7 728	70 487	78 215	728	5 469	6 197	1 975	2 930	4 905	8 975	67 948	76 923
42306	118 607	128 445	247 052	7 083	11 632	18 715	4 940	7 861	12 801	116 464	124 674	241 138
42309	144	0	144	22	0	22	33	0	33	155	0	155
42601	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
42604	42	0	42	48	0	48	6	0	6	0	0	0
42606	1 090	0	1 090	36	0	36	0	0	0	1 054	0	1 054
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	43 682	0	43 682	1 967	0	1 967	0	0	0	41 715	0	41 715
45215	80 612	0	80 612	192	0	192	3 051	0	3 051	83 471	0	83 471
45515	2 784	0	2 784	1 405	0	1 405	0	0	0	1 379	0	1 379
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	15 310 643	0	15 310 643	15 310 643	0	15 310 643	0	0	0
47405	0	0	0	541	544	1 085	541	544	1 085	0	0	0
47407	0	0	0	7 028 263	6 525 415	13 553 678	7 028 263	6 525 415	13 553 678	0	0	0
47411	4 323	1 624	5 947	809	583	1 392	898	630	1 528	4 412	1 671	6 083
47416	140	0	140	10 004	0	10 004	10 088	36	10 124	224	36	260
47422	268	0	268	3	0	3	0	0	0	265	0	265
47425	2 510	0	2 510	432	0	432	40	0	40	2 118	0	2 118
47426	626	635	1 261	6 762	37	6 799	8 365	555	8 920	2 229	1 153	3 382
50120	13 398	0	13 398	13 349	0	13 349	21 559	0	21 559	21 608	0	21 608
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	59	0	59	0	0	0	9	0	9	68	0	68
60301	495	0	495	1 915	0	1 915	2 504	0	2 504	1 084	0	1 084
60305	16	0	16	2 962	0	2 962	4 585	0	4 585	1 639	0	1 639
60309	12	0	12	130	0	130	134	0	134	16	0	16
60311	145	0	145	3 419	0	3 419	3 372	0	3 372	98	0	98
60313	0	44	44	0	38	38	0	10	10	0	16	16
60322	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	593	0	593	367	0	367	0	0	0	226	0	226
60601	12 675	0	12 675	0	0	0	214	0	214	12 889	0	12 889
60603	138	0	138	94	0	94	0	0	0	44	0	44
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	693	0	693	114	0	114	118	0	118	697	0	697
70601	76 434	0	76 434	1	0	1	57 239	0	57 239	133 672	0	133 672
70602	48	0	48	512	0	512	1 409	0	1 409	945	0	945
70603	370 643	0	370 643	0	0	0	191 309	0	191 309	561 952	0	561 952
70801	31 186	0	31 186	0	0	0	0	0	0	31 186	0	31 186
Итого по пассиву (баланс)	3 154 719	1 800 706	4 955 425	30 392 760	7 926 846	38 319 606	30 957 142	7 912 998	38 870 140	3 719 101	1 786 858	5 505 959
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	890	0	890	7	0	7	22	0	22	875	0	875
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
80901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
81001	100	0	100	17	0	17	0	0	0	117	0	117
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	48	0	48	48	0	48	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	33	0	33	33	0	33	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 462	0	31 462	6 047	0	6 047	5 928	0	5 928	31 581	0	31 581
90902	278 805	0	278 805	590	0	590	243	0	243	279 152	0	279 152
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 204	0	4 204	0	0	0	1 400	0	1 400	2 804	0	2 804
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
91803	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
99998	197 852	0	197 852	0	0	0	0	0	0	197 852	0	197 852
Итого по активу (баланс)	514 606	0	514 606	6 637	0	6 637	7 645	0	7 645	513 598	0	513 598
Пассив
91312	196 745	0	196 745	0	0	0	0	0	0	196 745	0	196 745
91507	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
99999	316 754	0	316 754	7 624	0	7 624	6 616	0	6 616	315 746	0	315 746
Итого по пассиву (баланс)	514 606	0	514 606	7 624	0	7 624	6 616	0	6 616	513 598	0	513 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 540	4 540	5 676 636	1 238 390	6 915 026	5 306 475	1 071 248	6 377 723	370 161	171 682	541 843
99996	4 579	0	4 579	6 942 809	0	6 942 809	6 405 677	0	6 405 677	541 711	0	541 711
Итого по активу (баланс)	4 579	4 540	9 119	12 619 445	1 238 390	13 857 835	11 712 152	1 071 248	12 783 400	911 872	171 682	1 083 554
Пассив
96901	4 579	0	4 579	989 597	5 416 080	6 405 677	1 156 940	5 785 869	6 942 809	171 922	369 789	541 711
99997	4 540	0	4 540	6 377 723	0	6 377 723	6 915 026	0	6 915 026	541 843	0	541 843
Итого по пассиву (баланс)	9 119	0	9 119	7 367 320	5 416 080	12 783 400	8 071 966	5 785 869	13 857 835	713 765	369 789	1 083 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 278 968 150,0000	0	0	24 494 419,0000	0	0	86 590 054,0000	0	0	1 216 872 515,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 278 968 200,0000	0	0	24 494 419,0000	0	0	86 590 054,0000	0	0	1 216 872 565,0000
Пассив
98040	0	0	813 081 068,0000	0	0	599 183,0000	0	0	24 791,0000	0	0	812 506 676,0000
98050	0	0	448 667,0000	0	0	5 100 120,0000	0	0	5 235 366,0000	0	0	583 913,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	106 070 665,0000	0	0	106 070 665,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	620,0000
98070	0	0	465 437 845,0000	0	0	86 810 736,0000	0	0	25 154 247,0000	0	0	403 781 356,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 278 968 200,0000	0	0	198 580 704,0000	0	0	136 485 069,0000	0	0	1 216 872 565,0000

Страница была полезной?