Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 668	40 089	67 757	300 486	99 489	399 975	301 929	99 509	401 438	26 225	40 069	66 294
20208	7 308	0	7 308	16 920	0	16 920	18 769	0	18 769	5 459	0	5 459
20209	0	0	0	182 421	19 637	202 058	182 421	19 637	202 058	0	0	0
30102	35 860	0	35 860	8 411 957	0	8 411 957	8 425 574	0	8 425 574	22 243	0	22 243
30110	2 836	5 229	8 065	31 155	18 768	49 923	31 251	19 425	50 676	2 740	4 572	7 312
30114	0	712 243	712 243	0	995 518	995 518	0	989 094	989 094	0	718 667	718 667
30202	32 241	0	32 241	0	0	0	2 784	0	2 784	29 457	0	29 457
30204	57 710	0	57 710	0	0	0	3 744	0	3 744	53 966	0	53 966
30221	0	0	0	26 678	101 092	127 770	26 678	101 092	127 770	0	0	0
30233	1 420	1	1 421	22 672	860	23 532	23 290	861	24 151	802	0	802
30402	306	0	306	4 516 557	0	4 516 557	4 516 305	0	4 516 305	558	0	558
30404	0	0	0	5 521 042	0	5 521 042	5 521 042	0	5 521 042	0	0	0
30409	0	0	0	3 325 486	0	3 325 486	3 325 486	0	3 325 486	0	0	0
32109	0	788	788	0	20	20	0	32	32	0	776	776
32201	1 230	6 967	8 197	3 827	181	4 008	3 827	285	4 112	1 230	6 863	8 093
45107	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45108	143 701	0	143 701	0	0	0	2 164	0	2 164	141 537	0	141 537
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45207	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000
45208	171 351	0	171 351	0	0	0	631	0	631	170 720	0	170 720
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	505	78 220	78 725	30 448 601	22 278 115	52 726 716	30 448 075	22 291 969	52 740 044	1 031	64 366	65 397
47408	0	1 518	1 518	21 432 040	21 609 719	43 041 759	21 432 040	21 611 237	43 043 277	0	0	0
47415	32 598	0	32 598	12 490	0	12 490	4 610	0	4 610	40 478	0	40 478
47423	1 762	0	1 762	17 618	19 562	37 180	17 435	19 562	36 997	1 945	0	1 945
47427	0	0	0	2 338	527	2 865	2 338	527	2 865	0	0	0
50105	211 805	0	211 805	763 839	0	763 839	762 608	0	762 608	213 036	0	213 036
50106	173 480	0	173 480	57 211	0	57 211	58 330	0	58 330	172 361	0	172 361
50107	978 229	0	978 229	2 851 397	0	2 851 397	2 730 803	0	2 730 803	1 098 823	0	1 098 823
50118	0	0	0	3 490 918	0	3 490 918	3 490 918	0	3 490 918	0	0	0
50121	766	0	766	570	0	570	422	0	422	914	0	914
50208	52 782	0	52 782	361	0	361	7	0	7	53 136	0	53 136
50211	0	110 759	110 759	0	2 710	2 710	0	3 803	3 803	0	109 666	109 666
50221	594	0	594	18	0	18	38	0	38	574	0	574
50306	148 795	0	148 795	1 028	0	1 028	0	0	0	149 823	0	149 823
50308	35 993	0	35 993	330	0	330	0	0	0	36 323	0	36 323
50706	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	2 729	0	2 729	0	0	0	99	0	99	2 630	0	2 630
60306	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	22	0	22	583	0	583	586	0	586	19	0	19
60312	1 748	0	1 748	1 687	0	1 687	1 528	0	1 528	1 907	0	1 907
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 221	0	17 221	63	0	63	0	0	0	17 284	0	17 284
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	648	0	648	84	0	84	77	0	77	655	0	655
61008	162	0	162	161	0	161	262	0	262	61	0	61
61009	17	0	17	223	0	223	229	0	229	11	0	11
61209	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	0	0	0
61210	0	0	0	52 192	0	52 192	52 192	0	52 192	0	0	0
61403	1 426	0	1 426	159	0	159	238	0	238	1 347	0	1 347
70606	753 829	0	753 829	62 612	0	62 612	5	0	5	816 436	0	816 436
70607	8 854	0	8 854	4 708	0	4 708	3 678	0	3 678	9 884	0	9 884
70608	1 138 913	0	1 138 913	68 293	0	68 293	0	0	0	1 207 206	0	1 207 206
70611	4 408	0	4 408	430	0	430	0	0	0	4 838	0	4 838
Итого по активу (баланс)	4 260 253	955 814	5 216 067	81 640 635	45 146 198	126 786 833	81 401 893	45 157 033	126 558 926	4 498 995	944 979	5 443 974
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	594	0	594	38	0	38	18	0	18	574	0	574
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	420 520	0	420 520	0	0	0	0	0	0	420 520	0	420 520
30109	29	60 925	60 954	0	418 650	418 650	0	371 170	371 170	29	13 445	13 474
30232	0	0	0	6 222	91	6 313	6 222	91	6 313	0	0	0
30408	0	0	0	3 195 742	0	3 195 742	3 195 742	0	3 195 742	0	0	0
30601	48 816	0	48 816	75 408	0	75 408	51 910	0	51 910	25 318	0	25 318
31302	55 000	0	55 000	1 676 000	0	1 676 000	1 621 000	0	1 621 000	0	0	0
31303	45 000	78 813	123 813	730 000	365 943	1 095 943	905 000	335 268	1 240 268	220 000	48 138	268 138
31304	107 000	0	107 000	312 000	0	312 000	260 000	0	260 000	55 000	0	55 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
32901	0	0	0	3 117 093	0	3 117 093	3 117 093	0	3 117 093	0	0	0
40502	368	0	368	5 800	0	5 800	5 746	0	5 746	314	0	314
40701	9 455	1 938	11 393	4 469	29 653	34 122	5 967	28 657	34 624	10 953	942	11 895
40702	508 669	172 085	680 754	2 154 154	1 047 236	3 201 390	2 291 579	956 359	3 247 938	646 094	81 208	727 302
40703	34 003	771	34 774	15 645	31	15 676	21 355	20	21 375	39 713	760	40 473
40802	22 270	23	22 293	49 391	1 609	51 000	46 788	1 608	48 396	19 667	22	19 689
40807	858	178	1 036	1 622	1 217	2 839	1 323	3 624	4 947	559	2 585	3 144
40817	7 879	7 172	15 051	12 958	2 088	15 046	15 663	2 054	17 717	10 584	7 138	17 722
40820	1 719	1 097	2 816	1 416	170	1 586	484	155	639	787	1 082	1 869
40821	1 652	0	1 652	11 590	0	11 590	10 484	0	10 484	546	0	546
40905	38	0	38	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135	38	0	38
40909	0	2	2	1 396	2 060	3 456	1 396	2 060	3 456	0	2	2
40910	0	0	0	361	960	1 321	361	960	1 321	0	0	0
40911	5 207	0	5 207	85 121	0	85 121	84 594	0	84 594	4 680	0	4 680
40912	4	8	12	3 282	12 172	15 454	3 282	12 164	15 446	4	0	4
40913	0	5	5	2 101	11 044	13 145	2 101	11 044	13 145	0	5	5
42103	0	0	0	0	13	13	0	17 864	17 864	0	17 851	17 851
42104	20 071	765 389	785 460	0	631 559	631 559	0	984 838	984 838	20 071	1 118 668	1 138 739
42105	77 000	334 989	411 989	0	336 385	336 385	0	33 597	33 597	77 000	32 201	109 201
42106	0	15 268	15 268	0	865	865	0	24 798	24 798	0	39 201	39 201
42301	5 539	7 041	12 580	1 281	4 727	6 008	3 233	485	3 718	7 491	2 799	10 290
42305	11 567	3 891	15 458	391	196	587	1 645	2 929	4 574	12 821	6 624	19 445
42306	149 007	101 906	250 913	9 560	7 516	17 076	5 163	6 908	12 071	144 610	101 298	245 908
42309	128	0	128	17	0	17	18	0	18	129	0	129
42606	240	0	240	0	0	0	32	0	32	272	0	272
42609	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
45115	39 865	0	39 865	0	0	0	0	0	0	39 865	0	39 865
45215	91 814	0	91 814	2 100	0	2 100	2 500	0	2 500	92 214	0	92 214
45515	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	3 325 486	0	3 325 486	3 325 486	0	3 325 486	0	0	0
47407	0	0	0	21 587 838	21 452 541	43 040 379	21 587 838	21 452 541	43 040 379	0	0	0
47411	5 770	1 678	7 448	730	494	1 224	1 126	431	1 557	6 166	1 615	7 781
47416	176	0	176	39 273	0	39 273	39 123	0	39 123	26	0	26
47422	320	98	418	2 904	5 929	8 833	3 034	6 016	9 050	450	185	635
47425	1 710	0	1 710	8	0	8	40	0	40	1 742	0	1 742
47426	983	4 045	5 028	2 755	4 123	6 878	3 260	1 760	5 020	1 488	1 682	3 170
50120	21 446	0	21 446	4 716	0	4 716	6 225	0	6 225	22 955	0	22 955
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52102	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52103	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	34	0	34	0	0	0	8	0	8	42	0	42
60301	535	0	535	1 921	0	1 921	2 086	0	2 086	700	0	700
60305	1 526	0	1 526	5 831	0	5 831	4 321	0	4 321	16	0	16
60309	6	0	6	171	0	171	171	0	171	6	0	6
60311	160	0	160	3 387	0	3 387	3 372	0	3 372	145	0	145
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	624	0	624	2	0	2	0	0	0	622	0	622
60601	10 985	0	10 985	0	0	0	160	0	160	11 145	0	11 145
60603	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	657	0	657	111	0	111	194	0	194	740	0	740
70601	779 617	0	779 617	0	0	0	58 445	0	58 445	838 062	0	838 062
70602	16 711	0	16 711	1 939	0	1 939	1 608	0	1 608	16 380	0	16 380
70603	1 119 268	0	1 119 268	0	0	0	73 009	0	73 009	1 192 277	0	1 192 277
Итого по пассиву (баланс)	3 658 731	1 557 336	5 216 067	36 474 036	24 337 279	60 811 315	36 781 815	24 257 407	61 039 222	3 966 510	1 477 464	5 443 974
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	986	0	986	351	0	351	351	0	351	986	0	986
80601	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
80801	7	0	7	66	0	66	64	0	64	9	0	9
80901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
81001	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 003	0	1 003	830	0	830	830	0	830	1 003	0	1 003
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	352	0	352	352	0	352	3	0	3
85401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 003	0	1 003	376	0	376	376	0	376	1 003	0	1 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 072	0	153 072	4 766	0	4 766	4 762	0	4 762	153 076	0	153 076
90902	248 746	0	248 746	913	0	913	267	0	267	249 392	0	249 392
91104	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0
91202	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
91203	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91414	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	1 116	0	1 116	1 065	0	1 065	18	0	18	2 163	0	2 163
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	173 924	0	173 924	0	0	0	2 290	0	2 290	171 634	0	171 634
Итого по активу (баланс)	582 506	13	582 519	6 751	0	6 751	7 349	13	7 362	581 908	0	581 908
Пассив
91312	162 279	0	162 279	2 100	0	2 100	0	0	0	160 179	0	160 179
91315	10 261	0	10 261	190	0	190	0	0	0	10 071	0	10 071
91507	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
99999	408 595	0	408 595	5 069	0	5 069	6 748	0	6 748	410 274	0	410 274
Итого по пассиву (баланс)	582 519	0	582 519	7 359	0	7 359	6 748	0	6 748	581 908	0	581 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	138 238	761 723	899 961	10 273 557	12 145 687	22 419 244	10 339 614	12 276 342	22 615 956	72 181	631 068	703 249
93801	192	0	192	53 871	0	53 871	53 874	0	53 874	189	0	189
Итого по активу (баланс)	138 430	761 723	900 153	10 327 428	12 145 687	22 473 115	10 393 488	12 276 342	22 669 830	72 370	631 068	703 438
Пассив
96001	757 915	138 430	896 345	12 226 907	9 374 866	21 601 773	12 095 925	9 308 806	21 404 731	626 933	72 370	699 303
96201	0	0	0	984 914	0	984 914	984 914	0	984 914	0	0	0
96801	3 808	0	3 808	48 331	0	48 331	48 658	0	48 658	4 135	0	4 135
Итого по пассиву (баланс)	761 723	138 430	900 153	13 260 152	9 374 866	22 635 018	13 129 497	9 308 806	22 438 303	631 068	72 370	703 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	1 275 771 186,0000	0	0	15 603 278,0000	0	0	14 066 308,0000	0	0	1 277 308 156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 275 771 237,0000	0	0	15 603 278,0000	0	0	14 066 308,0000	0	0	1 277 308 207,0000
Пассив
98040	0	0	1 273 617 625,0000	0	0	10 600 185,0000	0	0	11 042 411,0000	0	0	1 274 059 851,0000
98050	0	0	1 419 965,0000	0	0	3 460 873,0000	0	0	3 587 447,0000	0	0	1 546 539,0000
98055	0	0	306 070,0000	0	0	5 250,0000	0	0	973 420,0000	0	0	1 274 240,0000
98070	0	0	427 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	427 577,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 275 771 237,0000	0	0	14 066 308,0000	0	0	15 603 278,0000	0	0	1 277 308 207,0000

Страница была полезной?