Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147 155	0	147 155	30 257	0	30 257	14 311	0	14 311	163 101	0	163 101
10610	37 261	0	37 261	0	0	0	0	0	0	37 261	0	37 261
20202	500 590	319 968	820 558	7 951 815	2 028 023	9 979 838	7 932 871	2 101 647	10 034 518	519 534	246 344	765 878
20208	1 898 059	20 048	1 918 107	5 511 215	41 417	5 552 632	5 567 389	38 782	5 606 171	1 841 885	22 683	1 864 568
20209	340 367	91 666	432 033	7 871 768	1 150 268	9 022 036	8 152 477	1 215 172	9 367 649	59 658	26 762	86 420
30102	1 424 281	0	1 424 281	85 441 690	0	85 441 690	84 699 972	0	84 699 972	2 165 999	0	2 165 999
30110	307 546	69 476	377 022	4 048 434	648 143	4 696 577	3 995 491	653 342	4 648 833	360 489	64 277	424 766
30114	939	1 268 475	1 269 414	0	31 927 344	31 927 344	0	31 783 557	31 783 557	939	1 412 262	1 413 201
30202	150 379	0	150 379	8 497	0	8 497	0	0	0	158 876	0	158 876
30204	295 950	0	295 950	0	0	0	14 012	0	14 012	281 938	0	281 938
30221	168 217	27 907	196 124	5 444 911	103 583	5 548 494	5 304 308	109 578	5 413 886	308 820	21 912	330 732
30233	833 966	230 357	1 064 323	23 883 460	456 224	24 339 684	23 835 398	478 681	24 314 079	882 028	207 900	1 089 928
30413	1 206	6	1 212	1 810 855	129	1 810 984	1 805 617	129	1 805 746	6 444	6	6 450
30424	5 124	0	5 124	7 533 081	129	7 533 210	7 533 232	129	7 533 361	4 973	0	4 973
30425	0	9 876	9 876	0	830	830	0	390	390	0	10 316	10 316
30602	0	0	0	24 792	0	24 792	24 792	0	24 792	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	21 050 000	0	21 050 000	22 550 000	0	22 550 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	17 400 000	0	17 400 000	16 500 000	0	16 500 000	2 900 000	0	2 900 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	168 075	168 075	0	430 543	430 543	0	598 618	598 618	0	0	0
32103	0	0	0	0	456 405	456 405	0	456 405	456 405	0	0	0
32109	0	307 240	307 240	0	25 750	25 750	0	16 064	16 064	0	316 926	316 926
32201	96 746	0	96 746	31 408	0	31 408	41 958	0	41 958	86 196	0	86 196
32301	0	1 050 830	1 050 830	0	607 595	607 595	0	515 643	515 643	0	1 142 782	1 142 782
32308	0	1 382 578	1 382 578	0	115 875	115 875	0	72 286	72 286	0	1 426 167	1 426 167
44504	0	0	0	0	43 007	43 007	0	0	0	0	43 007	43 007
44506	0	0	0	0	1 298 017	1 298 017	0	0	0	0	1 298 017	1 298 017
44507	0	1 285 150	1 285 150	0	82 048	82 048	0	1 367 198	1 367 198	0	0	0
45106	744 500	0	744 500	199 076	0	199 076	127	0	127	943 449	0	943 449
45107	1 793 698	770 342	2 564 040	320 027	531 311	851 338	65 475	61 953	127 428	2 048 250	1 239 700	3 287 950
45108	23 475	1 917 638	1 941 113	0	155 184	155 184	1 677	86 530	88 207	21 798	1 986 292	2 008 090
45201	13 478	0	13 478	31 120	0	31 120	27 062	0	27 062	17 536	0	17 536
45204	125 100	41 767	166 867	191 100	0	191 100	159 000	41 767	200 767	157 200	0	157 200
45205	321 964	617 399	939 363	158 107	130 488	288 595	138 258	116 982	255 240	341 813	630 905	972 718
45206	2 116 328	536 221	2 652 549	706 765	124 120	830 885	112 790	20 273	133 063	2 710 303	640 068	3 350 371
45207	1 551 660	3 307 947	4 859 607	132 426	527 109	659 535	46 716	487 571	534 287	1 637 370	3 347 485	4 984 855
45208	626 793	15 640 890	16 267 683	68 400	1 279 433	1 347 833	21 936	725 344	747 280	673 257	16 194 979	16 868 236
45404	26 361	0	26 361	15 400	0	15 400	17 789	0	17 789	23 972	0	23 972
45405	22 992	0	22 992	0	0	0	0	0	0	22 992	0	22 992
45406	1 138	0	1 138	0	0	0	109	0	109	1 029	0	1 029
45407	56 294	0	56 294	5 293	0	5 293	3 482	0	3 482	58 105	0	58 105
45408	58 029	0	58 029	0	0	0	1 869	0	1 869	56 160	0	56 160
45502	127 209	0	127 209	113 721	68	113 789	139 287	2	139 289	101 643	66	101 709
45504	70 615	0	70 615	33 319	0	33 319	23 921	0	23 921	80 013	0	80 013
45505	837 259	48 193	885 452	186 625	72 458	259 083	301 153	8 899	310 052	722 731	111 752	834 483
45506	2 988 738	17 839	3 006 577	458 318	1 405	459 723	550 391	1 286	551 677	2 896 665	17 958	2 914 623
45507	17 087 840	1 061 231	18 149 071	541 421	85 668	627 089	1 429 195	49 268	1 478 463	16 200 066	1 097 631	17 297 697
45508	9 882 535	4 124	9 886 659	1 080 423	5 270	1 085 693	1 237 678	4 397	1 242 075	9 725 280	4 997	9 730 277
45509	6 678 527	2 299	6 680 826	1 498 854	973	1 499 827	1 561 697	2 352	1 564 049	6 615 684	920	6 616 604
45603	0	62 804	62 804	0	4 460	4 460	0	15 794	15 794	0	51 470	51 470
45605	0	226 572	226 572	0	18 199	18 199	0	19 814	19 814	0	224 957	224 957
45606	0	13 641 881	13 641 881	0	1 099 483	1 099 483	0	618 506	618 506	0	14 122 858	14 122 858
45705	30 544	1 185	31 729	750	89	839	2 209	158	2 367	29 085	1 116	30 201
45706	93 098	1 074 728	1 167 826	0	87 260	87 260	1 244	50 179	51 423	91 854	1 111 809	1 203 663
45707	23 392	1 476	24 868	19 329	488	19 817	20 737	1 026	21 763	21 984	938	22 922
45708	6 206	1 557	7 763	4 804	1 000	5 804	4 735	993	5 728	6 275	1 564	7 839
45811	14 930	0	14 930	0	0	0	14 930	0	14 930	0	0	0
45812	770 346	175 852	946 198	60 948	82 005	142 953	121 419	97 254	218 673	709 875	160 603	870 478
45814	169	0	169	667	0	667	667	0	667	169	0	169
45815	9 576 218	266 377	9 842 595	554 077	23 950	578 027	350 396	17 682	368 078	9 779 899	272 645	10 052 544
45817	5 010	199 964	204 974	1 114	25 095	26 209	1 058	7 726	8 784	5 066	217 333	222 399
45912	5 249	36 521	41 770	2 473	811	3 284	2 268	34 525	36 793	5 454	2 807	8 261
45915	1 248 013	33 146	1 281 159	201 987	3 136	205 123	207 532	4 239	211 771	1 242 468	32 043	1 274 511
45917	909	4 844	5 753	195	491	686	194	205	399	910	5 130	6 040
47402	0	0	0	150 002	0	150 002	150 002	0	150 002	0	0	0
47404	0	131 013	131 013	30 018 721	29 262 753	59 281 474	30 018 721	29 215 843	59 234 564	0	177 923	177 923
47408	0	1 790	1 790	94 592 384	137 528 956	232 121 340	94 592 384	137 530 746	232 123 130	0	0	0
47410	0	620 452	620 452	0	50 277	50 277	0	23 301	23 301	0	647 428	647 428
47417	177	0	177	98	15	113	115	0	115	160	15	175
47423	1 223 291	240 481	1 463 772	1 362 632	20 225	1 382 857	1 338 325	9 384	1 347 709	1 247 598	251 322	1 498 920
47427	1 488 367	63 948	1 552 315	878 015	119 057	997 072	855 008	107 888	962 896	1 511 374	75 117	1 586 491
47431	0	17 559	17 559	0	1 423	1 423	0	660	660	0	18 322	18 322
47801	546 591	2 458 728	3 005 319	6 034	199 024	205 058	2 741	109 162	111 903	549 884	2 548 590	3 098 474
47802	38 475	0	38 475	6 211	0	6 211	9 808	0	9 808	34 878	0	34 878
47803	409 794	0	409 794	151 224	0	151 224	129 893	0	129 893	431 125	0	431 125
50207	2 032 104	0	2 032 104	22 465	0	22 465	182	0	182	2 054 387	0	2 054 387
50208	6 344 804	0	6 344 804	72 041	0	72 041	74 774	0	74 774	6 342 071	0	6 342 071
50211	0	3 769 450	3 769 450	0	334 661	334 661	0	514 988	514 988	0	3 589 123	3 589 123
50221	145 671	0	145 671	18 626	0	18 626	7 811	0	7 811	156 486	0	156 486
52503	8 835	0	8 835	0	0	0	3 297	0	3 297	5 538	0	5 538
52601	223 681	0	223 681	165 649	0	165 649	281 272	0	281 272	108 058	0	108 058
60202	1 222 100	0	1 222 100	0	0	0	0	0	0	1 222 100	0	1 222 100
60302	4 460	0	4 460	11	0	11	12	0	12	4 459	0	4 459
60306	556	0	556	537	0	537	0	0	0	1 093	0	1 093
60308	3 764	230	3 994	1 134	46	1 180	1 648	9	1 657	3 250	267	3 517
60310	0	0	0	28 413	0	28 413	28 413	0	28 413	0	0	0
60312	208 716	0	208 716	262 055	0	262 055	257 477	0	257 477	213 294	0	213 294
60314	5 994	20 263	26 257	5 529	17 095	22 624	5 050	21 739	26 789	6 473	15 619	22 092
60315	145 166	0	145 166	14 252	0	14 252	0	0	0	159 418	0	159 418
60323	32 381	16 894	49 275	31 714	1 418	33 132	11 054	666	11 720	53 041	17 646	70 687
60336	125	0	125	140	0	140	0	0	0	265	0	265
60401	1 502 568	0	1 502 568	1 358	0	1 358	725	0	725	1 503 201	0	1 503 201
60415	13 578	0	13 578	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	13 578	0	13 578
60901	51 085	0	51 085	0	0	0	0	0	0	51 085	0	51 085
61002	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	5 624	0	5 624	5 633	0	5 633	5 634	0	5 634	5 623	0	5 623
61009	3 433	0	3 433	2 002	0	2 002	1 922	0	1 922	3 513	0	3 513
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	0	0	0
61210	0	0	0	391 160	0	391 160	391 160	0	391 160	0	0	0
61212	0	0	0	168 961	0	168 961	168 961	0	168 961	0	0	0
61214	0	0	0	1 484 414	0	1 484 414	1 484 414	0	1 484 414	0	0	0
61403	68 507	0	68 507	23 906	0	23 906	8 884	0	8 884	83 529	0	83 529
61601	0	0	0	9 679 497	0	9 679 497	9 679 497	0	9 679 497	0	0	0
61702	816 506	0	816 506	0	0	0	0	0	0	816 506	0	816 506
61703	145 023	0	145 023	0	0	0	0	0	0	145 023	0	145 023
62001	235 479	0	235 479	36 985	0	36 985	4 445	0	4 445	268 019	0	268 019
62101	0	0	0	5 243	0	5 243	5 243	0	5 243	0	0	0
70606	22 325 796	0	22 325 796	3 424 597	0	3 424 597	73 489	0	73 489	25 676 904	0	25 676 904
70608	81 237 544	0	81 237 544	4 926 550	0	4 926 550	0	0	0	86 164 094	0	86 164 094
70610	233	0	233	13	0	13	0	0	0	246	0	246
70611	4 969	0	4 969	4 934	0	4 934	0	0	0	9 903	0	9 903
70614	1 909 554	0	1 909 554	838 890	0	838 890	0	0	0	2 748 444	0	2 748 444
70616	109 821	0	109 821	0	0	0	0	0	0	109 821	0	109 821
Итого по активу (баланс)	189 151 175	53 265 257	242 416 432	343 917 530	211 210 234	555 127 764	334 637 768	209 416 732	544 054 500	198 430 937	55 058 759	253 489 696
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	145 671	0	145 671	7 811	0	7 811	18 626	0	18 626	156 486	0	156 486
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	7 447 818	0	7 447 818	0	0	0	283 557	0	283 557	7 731 375	0	7 731 375
30109	4 222	0	4 222	1 327 551	0	1 327 551	1 330 143	0	1 330 143	6 814	0	6 814
30111	101 444	120 772	222 216	12 100 353	2 397 761	14 498 114	12 071 687	2 486 225	14 557 912	72 778	209 236	282 014
30220	0	3 364	3 364	0	55 746	55 746	0	53 215	53 215	0	833	833
30223	0	0	0	35 137	0	35 137	35 137	0	35 137	0	0	0
30226	4 519	0	4 519	0	0	0	401	0	401	4 920	0	4 920
30232	13 539	84 830	98 369	34 581 370	250 537	34 831 907	34 578 811	288 343	34 867 154	10 980	122 636	133 616
30236	0	0	0	65 643	57 028	122 671	65 643	57 028	122 671	0	0	0
30601	0	0	0	132 056	0	132 056	132 692	0	132 692	636	0	636
30603	0	0	0	59 472	0	59 472	59 472	0	59 472	0	0	0
31302	3 700	0	3 700	829 100	0	829 100	825 400	0	825 400	0	0	0
31303	0	0	0	87 400	0	87 400	296 600	0	296 600	209 200	0	209 200
31304	1 742 000	0	1 742 000	3 242 000	0	3 242 000	2 659 000	0	2 659 000	1 159 000	0	1 159 000
31305	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31408	0	2 774 317	2 774 317	0	108 278	108 278	0	231 108	231 108	0	2 897 147	2 897 147
31409	207 143	2 599 229	2 806 372	0	364 447	364 447	0	203 123	203 123	207 143	2 437 905	2 645 048
31607	0	327 398	327 398	0	25 986	25 986	0	26 454	26 454	0	327 866	327 866
31608	0	740 114	740 114	0	34 717	34 717	0	62 083	62 083	0	767 480	767 480
31609	0	15 796 038	15 796 038	0	4 240 060	4 240 060	0	1 013 422	1 013 422	0	12 569 400	12 569 400
405	87	17 967	18 054	37 550	6 094	43 644	37 671	1 375 928	1 413 599	208	1 387 801	1 388 009
407	4 630 550	831 890	5 462 440	30 909 671	8 575 385	39 485 056	31 222 326	8 953 280	40 175 606	4 943 205	1 209 785	6 152 990
408.1	485 174	1 395 189	1 880 363	2 989 528	3 292 360	6 281 888	3 102 286	2 878 878	5 981 164	597 932	981 707	1 579 639
408.2	2 604 039	419 713	3 023 752	12 471 548	779 012	13 250 560	12 673 885	744 958	13 418 843	2 806 376	385 659	3 192 035
40901	9 009	0	9 009	0	37	37	1 185	63 260	64 445	10 194	63 223	73 417
40905	0	0	0	28 241	0	28 241	28 241	0	28 241	0	0	0
40906	0	0	0	885 209	6 509	891 718	926 969	6 509	933 478	41 760	0	41 760
40909	0	0	0	23 773	36 920	60 693	23 773	36 920	60 693	0	0	0
40910	0	0	0	13 422	19 624	33 046	13 422	19 624	33 046	0	0	0
40911	4 678	0	4 678	314 662	0	314 662	317 389	0	317 389	7 405	0	7 405
40912	0	0	0	29 991	77 219	107 210	29 991	77 219	107 210	0	0	0
40913	0	0	0	65 129	54 480	119 609	65 129	54 480	119 609	0	0	0
42002	86 000	0	86 000	3 464 000	0	3 464 000	3 619 000	469 358	4 088 358	241 000	469 358	710 358
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	85 555	0	85 555	75 455	0	75 455	102 178	0	102 178	112 278	0	112 278
42005	469 822	0	469 822	15 400	0	15 400	10 137	0	10 137	464 559	0	464 559
42006	1 210 287	11 888	1 222 175	201 288	446	201 734	0	963	963	1 008 999	12 405	1 021 404
42007	234 310	128 515	362 825	0	4 827	4 827	1	10 414	10 415	234 311	134 102	368 413
42102	637 000	0	637 000	4 901 850	1 001 912	5 903 762	5 232 350	1 042 143	6 274 493	967 500	40 231	1 007 731
42103	3 790	617 079	620 869	0	637 668	637 668	92 000	660 472	752 472	95 790	639 883	735 673
42104	120 299	11 036	131 335	51 199	427	51 626	26 000	913	26 913	95 100	11 522	106 622
42105	109 417	25 526	134 943	4 100	959	5 059	153 500	2 069	155 569	258 817	26 636	285 453
42106	18 000	17 742	35 742	0	666	666	0	1 438	1 438	18 000	18 514	36 514
42107	0	64 258	64 258	0	68 154	68 154	0	3 896	3 896	0	0	0
42109	0	0	0	7 000	0	7 000	8 600	0	8 600	1 600	0	1 600
42301	126	2 412	2 538	0	251	251	1	574	575	127	2 735	2 862
42303	157 399	84 029	241 428	74 571	11 524	86 095	79 844	42 092	121 936	162 672	114 597	277 269
42304	1 047 542	177 258	1 224 800	177 632	34 695	212 327	73 837	17 918	91 755	943 747	160 481	1 104 228
42305	2 534 869	360 594	2 895 463	56 827	26 671	83 498	115 232	106 018	221 250	2 593 274	439 941	3 033 215
42306	11 892 216	1 760 148	13 652 364	123 732	120 579	244 311	2 342 205	558 322	2 900 527	14 110 689	2 197 891	16 308 580
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42502	0	0	0	258 500	897 306	1 155 806	258 500	897 306	1 155 806	0	0	0
42503	15 000	0	15 000	0	0	0	2 544	0	2 544	17 544	0	17 544
42504	22 703	0	22 703	0	0	0	0	0	0	22 703	0	22 703
42601	0	5 331	5 331	0	317	317	0	549	549	0	5 563	5 563
42603	46 008	42 062	88 070	10 854	10 079	20 933	25 922	17 344	43 266	61 076	49 327	110 403
42604	92 956	76 643	169 599	3 531	15 195	18 726	8 769	5 790	14 559	98 194	67 238	165 432
42605	67 073	145 069	212 142	12 418	8 931	21 349	12 121	25 590	37 711	66 776	161 728	228 504
42606	90 947	250 690	341 637	6 854	19 326	26 180	7 979	25 854	33 833	92 072	257 218	349 290
44007	0	9 672 681	9 672 681	0	363 259	363 259	0	783 795	783 795	0	10 093 217	10 093 217
45115	55 237	0	55 237	3 386	0	3 386	4 107	0	4 107	55 958	0	55 958
45215	541 698	0	541 698	92 578	0	92 578	247 780	0	247 780	696 900	0	696 900
45415	4 158	0	4 158	1 353	0	1 353	1 241	0	1 241	4 046	0	4 046
45515	7 555 761	0	7 555 761	192 703	0	192 703	87 674	0	87 674	7 450 732	0	7 450 732
45615	151 701	0	151 701	14 997	0	14 997	70 599	0	70 599	207 303	0	207 303
45715	566 943	0	566 943	24 936	0	24 936	155 613	0	155 613	697 620	0	697 620
45818	10 260 433	0	10 260 433	64 306	0	64 306	283 009	0	283 009	10 479 136	0	10 479 136
45918	1 196 836	0	1 196 836	10 776	0	10 776	18 211	0	18 211	1 204 271	0	1 204 271
47401	4 898	0	4 898	268 679	0	268 679	267 049	0	267 049	3 268	0	3 268
47403	0	0	0	1 639 324	0	1 639 324	1 639 324	0	1 639 324	0	0	0
47405	0	0	0	0	52 084	52 084	0	52 084	52 084	0	0	0
47407	0	0	0	99 135 878	133 075 114	232 210 992	99 135 878	133 075 114	232 210 992	0	0	0
47411	117 446	18 840	136 286	135 629	7 716	143 345	162 576	8 044	170 620	144 393	19 168	163 561
47416	4 176	226	4 402	198 060	16 986	215 046	210 220	16 760	226 980	16 336	0	16 336
47422	9 527	160	9 687	64 896	21 583	86 479	65 090	21 647	86 737	9 721	224	9 945
47425	1 744 992	0	1 744 992	165 507	0	165 507	192 018	0	192 018	1 771 503	0	1 771 503
47426	147 235	176 674	323 909	90 033	48 401	138 434	86 948	107 678	194 626	144 150	235 951	380 101
47804	976 663	0	976 663	50 934	0	50 934	121 966	0	121 966	1 047 695	0	1 047 695
50220	147 155	0	147 155	14 311	0	14 311	30 257	0	30 257	163 101	0	163 101
52005	4 582 783	0	4 582 783	0	0	0	0	0	0	4 582 783	0	4 582 783
52006	17 180 200	0	17 180 200	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	15 680 200	0	15 680 200
52301	27 372	18 570	45 942	0	697	697	0	1 505	1 505	27 372	19 378	46 750
52305	59 685	0	59 685	0	0	0	0	0	0	59 685	0	59 685
52401	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
52402	0	0	0	7 305	0	7 305	7 305	0	7 305	0	0	0
52501	606 684	67	606 751	7 305	3	7 308	238 791	33	238 824	838 170	97	838 267
52602	1 195 506	0	1 195 506	353 959	0	353 959	609 687	0	609 687	1 451 234	0	1 451 234
60301	68 842	0	68 842	123 170	0	123 170	148 877	0	148 877	94 549	0	94 549
60305	225 728	0	225 728	252 931	0	252 931	213 886	0	213 886	186 683	0	186 683
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	46 886	0	46 886	46 941	0	46 941	12 909	0	12 909	12 854	0	12 854
60311	1 211	0	1 211	3 955	0	3 955	7 513	0	7 513	4 769	0	4 769
60313	0	2 813	2 813	0	2 209	2 209	0	2 209	2 209	0	2 813	2 813
60322	24 092	45	24 137	46 638	93	46 731	37 537	88	37 625	14 991	40	15 031
60324	156 973	0	156 973	785	0	785	9 310	0	9 310	165 498	0	165 498
60335	24 204	0	24 204	5 795	0	5 795	1 548	0	1 548	19 957	0	19 957
60414	1 101 849	0	1 101 849	725	0	725	10 663	0	10 663	1 111 787	0	1 111 787
60903	27 947	0	27 947	0	0	0	1 496	0	1 496	29 443	0	29 443
61301	111	0	111	135	0	135	314	0	314	290	0	290
61501	1 362	0	1 362	214	0	214	217	0	217	1 365	0	1 365
62002	52 927	0	52 927	0	0	0	54	0	54	52 981	0	52 981
70601	22 700 443	0	22 700 443	6 279	0	6 279	2 724 963	0	2 724 963	25 419 127	0	25 419 127
70603	78 707 230	0	78 707 230	0	0	0	5 597 838	0	5 597 838	84 305 068	0	84 305 068
70605	307	0	307	0	0	0	15	0	15	322	0	322
70613	4 817 879	0	4 817 879	0	0	0	435 677	0	435 677	5 253 556	0	5 253 556
70801	283 557	0	283 557	283 557	0	283 557	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	203 635 255	38 781 177	242 416 432	215 994 949	156 830 278	372 825 227	227 308 454	156 590 037	383 898 491	214 948 760	38 540 936	253 489 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	12 237 017	0	12 237 017	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	13 737 017	0	13 737 017
90704	0	0	0	7 305	0	7 305	7 305	0	7 305	0	0	0
90803	593 588	18 570	612 158	1 575 588	1 505	1 577 093	40 505	697	41 202	2 128 671	19 378	2 148 049
90901	80 034	148	80 182	508 536	29	508 565	505 501	6	505 507	83 069	171	83 240
90902	3 852 238	140 646	3 992 884	53 358	11 954	65 312	30 751	7 196	37 947	3 874 845	145 404	4 020 249
90907	8 822	0	8 822	1 186	63 260	64 446	0	37	37	10 008	63 223	73 231
90909	8 700	0	8 700	2 072 971	0	2 072 971	2 081 671	0	2 081 671	0	0	0
91104	0	0	0	0	81	81	0	66	66	0	15	15
91202	395	0	395	22	0	22	67	0	67	350	0	350
91203	1 182	0	1 182	766	0	766	775	0	775	1 173	0	1 173
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	34 759	34 759	0	34 759	34 759	0	0	0
91220	0	192 316	192 316	0	49 868	49 868	0	41 006	41 006	0	201 178	201 178
91414	35 903 022	205 628 160	241 531 182	2 085 686	16 765 497	18 851 183	1 485 723	11 802 459	13 288 182	36 502 985	210 591 198	247 094 183
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 064 486	2 645 485	3 709 971	181 451	214 569	396 020	160 570	116 586	277 156	1 085 367	2 743 468	3 828 835
91501	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
91604	8 738 748	1 268 804	10 007 552	503 830	323 179	827 009	174 108	367 544	541 652	9 068 470	1 224 439	10 292 909
91704	483 969	0	483 969	0	0	0	0	0	0	483 969	0	483 969
91802	467 532	0	467 532	0	0	0	33	0	33	467 499	0	467 499
99998	137 247 977	0	137 247 977	14 496 187	0	14 496 187	11 731 311	0	11 731 311	140 012 853	0	140 012 853
Итого по активу (баланс)	200 740 525	209 894 129	410 634 654	22 986 886	17 464 701	40 451 587	16 218 320	12 370 356	28 588 676	207 509 091	214 988 474	422 497 565
Пассив
91311	2 610 773	3 180 956	5 791 729	23 538	234 127	257 665	64 058	250 421	314 479	2 651 293	3 197 250	5 848 543
91312	36 490 417	65 209 997	101 700 414	1 845 787	2 488 321	4 334 108	1 929 971	5 474 159	7 404 130	36 574 601	68 195 835	104 770 436
91315	1 479 181	1 447 657	2 926 838	329 516	96 558	426 074	39 897	137 754	177 651	1 189 562	1 488 853	2 678 415
91316	861 618	0	861 618	232 149	322 854	555 003	198 500	322 854	521 354	827 969	0	827 969
91317	20 897 851	4 023 059	24 920 910	5 247 960	907 134	6 155 094	4 922 955	1 153 583	6 076 538	20 572 846	4 269 508	24 842 354
91318	13 423	0	13 423	1 792	0	1 792	210	0	210	11 841	0	11 841
91507	1 013 787	19 161	1 032 948	0	1 575	1 575	270	1 555	1 825	1 014 057	19 141	1 033 198
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	273 386 677	0	273 386 677	16 857 365	0	16 857 365	25 955 400	0	25 955 400	282 484 712	0	282 484 712
Итого по пассиву (баланс)	336 753 824	73 880 830	410 634 654	24 538 107	4 050 569	28 588 676	33 111 261	7 340 326	40 451 587	345 326 978	77 170 587	422 497 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	67 931	53 198	121 129	60 036	53 198	113 234	7 895	0	7 895
93302	8 563	0	8 563	59 368	53 514	112 882	67 931	53 514	121 445	0	0	0
93303	51 473	53 303	104 776	374 168	328 352	702 520	59 368	57 125	116 493	366 273	324 530	690 803
93304	511 713	431 213	942 926	97 249	106 209	203 458	374 169	326 571	700 740	234 793	210 851	445 644
93305	607 706	529 472	1 137 178	34 126	77 548	111 674	97 248	110 907	208 155	544 584	496 113	1 040 697
93306	0	0	0	1 896 500	9 380 435	11 276 935	1 896 500	9 224 237	11 120 737	0	156 198	156 198
93307	0	1 210 573	1 210 573	2 558 780	9 165 936	11 724 716	1 896 500	9 413 289	11 309 789	662 280	963 220	1 625 500
93308	1 890 000	0	1 890 000	662 280	790 143	1 452 423	2 552 280	790 143	3 342 423	0	0	0
93309	0	0	0	3 392 500	0	3 392 500	0	0	0	3 392 500	0	3 392 500
93310	11 206 047	0	11 206 047	0	0	0	3 392 500	0	3 392 500	7 813 547	0	7 813 547
93501	0	0	0	0	25 562	25 562	0	25 562	25 562	0	0	0
93502	0	0	0	0	25 897	25 897	0	25 897	25 897	0	0	0
93901	370 452	423 858	794 310	53 804 224	18 452 523	72 256 747	49 945 290	17 757 973	67 703 263	4 229 386	1 118 408	5 347 794
93902	3 500	192 268	195 768	140 000	1 697 509	1 837 509	131 500	1 871 159	2 002 659	12 000	18 618	30 618
99996	17 882 877	0	17 882 877	104 175 608	0	104 175 608	100 627 730	0	100 627 730	21 430 755	0	21 430 755
Итого по активу (баланс)	32 532 331	2 840 687	35 373 018	167 262 734	40 156 826	207 419 560	161 101 052	39 709 575	200 810 627	38 694 013	3 287 938	41 981 951
Пассив
96301	0	0	0	59 876	78 112	137 988	59 876	85 540	145 416	0	7 428	7 428
96302	0	7 721	7 721	59 876	86 440	146 316	59 876	78 719	138 595	0	0	0
96303	59 876	45 582	105 458	59 876	56 663	116 539	373 342	328 183	701 525	373 342	317 102	690 444
96304	510 207	431 213	941 420	373 342	326 138	699 480	96 778	105 776	202 554	233 643	210 851	444 494
96305	605 772	529 472	1 135 244	96 778	110 008	206 786	34 076	76 649	110 725	543 070	496 113	1 039 183
96306	0	0	0	0	11 138 326	11 138 326	0	11 293 427	11 293 427	0	155 101	155 101
96307	0	1 208 418	1 208 418	0	11 358 432	11 358 432	0	11 781 379	11 781 379	0	1 631 365	1 631 365
96308	0	1 927 725	1 927 725	0	3 401 623	3 401 623	0	1 473 898	1 473 898	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	3 352 560	3 352 560	0	3 352 560	3 352 560
96310	0	11 566 350	11 566 350	0	3 605 291	3 605 291	0	755 597	755 597	0	8 716 656	8 716 656
96506	0	0	0	0	25 562	25 562	0	25 562	25 562	0	0	0
96507	0	0	0	0	25 897	25 897	0	25 897	25 897	0	0	0
96901	402 730	391 655	794 385	17 517 550	50 237 516	67 755 066	18 206 175	54 117 435	72 323 610	1 091 355	4 271 574	5 362 929
96902	0	196 156	196 156	708 600	1 034 535	1 743 135	708 600	868 974	1 577 574	0	30 595	30 595
97102	0	0	0	0	267 289	267 289	0	267 289	267 289	0	0	0
99997	17 490 141	0	17 490 141	100 182 897	0	100 182 897	103 243 952	0	103 243 952	20 551 196	0	20 551 196
Итого по пассиву (баланс)	19 068 726	16 304 292	35 373 018	119 058 795	81 751 832	200 810 627	122 782 675	84 636 885	207 419 560	22 792 606	19 189 345	41 981 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 904 163,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	4 904 162,0000
98010	0	0	17 009 529,0000	0	0	2 126 900,0000	0	0	634 991,0000	0	0	18 501 438,0000
98020	0	0	39,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	36,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 913 731,0000	0	0	2 126 927,0000	0	0	635 022,0000	0	0	23 405 636,0000
Пассив
98040	0	0	1 329 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 329 000,0000
98050	0	0	7 047 714,0000	0	0	630 522,0000	0	0	427,0000	0	0	6 417 619,0000
98070	0	0	1 300 000,0000	0	0	4 500,0000	0	0	626 500,0000	0	0	1 922 000,0000
98090	0	0	12 237 017,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	13 737 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 913 731,0000	0	0	635 022,0000	0	0	2 126 927,0000	0	0	23 405 636,0000

Страница была полезной?