Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 676 | 213 | 889 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 676 | 212 | 888 |
30104 | 11 054 | 0 | 11 054 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 181 | 0 | 1 181 | 11 123 | 0 | 11 123 |
30110 | 283 | 38 | 321 | 1 033 | 53 | 1 086 | 1 156 | 53 | 1 209 | 160 | 38 | 198 |
30114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 1 | 1 |
30202 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 159 | 0 | 159 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 12 | 0 | 12 |
60312 | 74 | 0 | 74 | 543 | 0 | 543 | 405 | 0 | 405 | 212 | 0 | 212 |
60336 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 236 | 0 | 236 | 6 | 0 | 6 | 53 | 0 | 53 | 189 | 0 | 189 |
70606 | 37 885 | 0 | 37 885 | 1 165 | 0 | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 39 050 | 0 | 39 050 |
70608 | 1 542 | 0 | 1 542 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 553 | 0 | 1 553 |
70611 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Итого по активу (баланс) | 56 054 | 252 | 56 306 | 4 235 | 165 | 4 400 | 3 061 | 166 | 3 227 | 57 228 | 251 | 57 479 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10614 | 6 021 | 0 | 6 021 | 0 | 0 | 0 | 1 031 | 0 | 1 031 | 7 052 | 0 | 7 052 |
10701 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
10801 | 3 322 | 0 | 3 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 | 0 | 3 322 |
30109 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
407 | 4 261 | 0 | 4 261 | 8 | 0 | 8 | 111 | 0 | 111 | 4 364 | 0 | 4 364 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 250 | 0 | 250 | 438 | 0 | 438 | 419 | 0 | 419 | 231 | 0 | 231 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 75 | 0 | 75 | 125 | 0 | 125 | 126 | 0 | 126 | 76 | 0 | 76 |
60414 | 2 798 | 0 | 2 798 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 821 | 0 | 2 821 |
60903 | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 439 | 0 | 439 |
70601 | 32 252 | 0 | 32 252 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 32 271 | 0 | 32 271 |
70603 | 1 533 | 0 | 1 533 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 543 | 0 | 1 543 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 280 | 26 | 56 306 | 783 | 12 | 795 | 1 956 | 12 | 1 968 | 57 453 | 26 | 57 479 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 67 032 | 0 | 67 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 032 | 0 | 67 032 |
90902 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 741 | 0 | 741 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 67 807 | 0 | 67 807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 806 | 0 | 67 806 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 67 775 | 0 | 67 775 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 774 | 0 | 67 774 |
Итого по пассиву (баланс) | 67 807 | 0 | 67 807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 806 | 0 | 67 806 |
Страница была полезной?