Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 905 | 2 351 | 21 256 | 491 280 | 448 830 | 940 110 | 500 823 | 447 782 | 948 605 | 9 362 | 3 399 | 12 761 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 91 600 | 0 | 91 600 | 91 600 | 0 | 91 600 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 6 990 | 0 | 6 990 | 71 714 | 0 | 71 714 | 75 728 | 0 | 75 728 | 2 976 | 0 | 2 976 |
30110 | 6 312 | 2 521 | 8 833 | 127 605 | 126 987 | 254 592 | 130 295 | 127 287 | 257 582 | 3 622 | 2 221 | 5 843 |
30114 | 0 | 47 | 47 | 0 | 48 | 48 | 0 | 46 | 46 | 0 | 49 | 49 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 9 361 | 12 198 | 21 559 | 9 241 | 10 852 | 20 093 | 120 | 1 346 | 1 466 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 86 240 | 117 298 | 203 538 | 86 240 | 117 298 | 203 538 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 10 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 | 27 | 0 | 27 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 246 | 0 | 246 | 2 235 | 0 | 2 235 | 1 802 | 0 | 1 802 | 679 | 0 | 679 |
60336 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 362 | 0 | 362 | 46 | 0 | 46 | 45 | 0 | 45 | 363 | 0 | 363 |
70606 | 13 211 | 0 | 13 211 | 5 464 | 0 | 5 464 | 0 | 0 | 0 | 18 675 | 0 | 18 675 |
70608 | 808 | 0 | 808 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
Итого по активу (баланс) | 50 823 | 4 919 | 55 742 | 886 398 | 705 361 | 1 591 759 | 896 371 | 703 265 | 1 599 636 | 40 850 | 7 015 | 47 865 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10701 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 | 0 | 28 |
10801 | 3 194 | 0 | 3 194 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 3 322 | 0 | 3 322 |
30109 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 |
30126 | 51 | 0 | 51 | 45 | 0 | 45 | 30 | 0 | 30 | 36 | 0 | 36 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 7 543 | 42 134 | 49 677 | 7 584 | 45 193 | 52 777 | 41 | 3 059 | 3 100 |
407 | 19 327 | 0 | 19 327 | 35 510 | 0 | 35 510 | 22 653 | 0 | 22 653 | 6 470 | 0 | 6 470 |
408.1 | 9 621 | 0 | 9 621 | 3 947 | 0 | 3 947 | 124 | 0 | 124 | 5 798 | 0 | 5 798 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 5 625 | 743 | 6 368 | 5 625 | 743 | 6 368 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 2 546 | 6 814 | 9 360 | 2 546 | 6 814 | 9 360 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3 413 | 4 389 | 976 | 3 413 | 4 389 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 469 | 0 | 2 469 | 2 469 | 0 | 2 469 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 707 | 9 231 | 10 938 | 1 707 | 9 231 | 10 938 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 3 205 | 34 744 | 37 949 | 3 205 | 34 744 | 37 949 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 117 300 | 86 262 | 203 562 | 117 300 | 86 262 | 203 562 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 062 | 0 | 1 062 | 1 062 | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 10 | 0 | 10 | 171 | 0 | 171 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 515 | 0 | 515 | 1 315 | 0 | 1 315 | 1 266 | 0 | 1 266 | 466 | 0 | 466 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 156 | 0 | 156 | 382 | 0 | 382 | 382 | 0 | 382 | 156 | 0 | 156 |
60414 | 2 657 | 0 | 2 657 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 2 681 | 0 | 2 681 |
60903 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 337 | 0 | 337 |
70601 | 13 845 | 0 | 13 845 | 1 | 0 | 1 | 5 445 | 0 | 5 445 | 19 289 | 0 | 19 289 |
70603 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 855 | 0 | 855 |
70801 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 55 719 | 23 | 55 742 | 184 141 | 183 352 | 367 493 | 173 204 | 186 412 | 359 616 | 44 782 | 3 083 | 47 865 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 43 | 0 | 43 | 66 989 | 0 | 66 989 | 0 | 0 | 0 | 67 032 | 0 | 67 032 |
90902 | 109 | 0 | 109 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 185 | 0 | 185 | 67 022 | 0 | 67 022 | 0 | 0 | 0 | 67 207 | 0 | 67 207 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 153 | 0 | 153 | 1 | 0 | 1 | 67 023 | 0 | 67 023 | 67 175 | 0 | 67 175 |
Итого по пассиву (баланс) | 185 | 0 | 185 | 1 | 0 | 1 | 67 023 | 0 | 67 023 | 67 207 | 0 | 67 207 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 515 | 0 | 4 515 | 85 251 | 0 | 85 251 | 86 240 | 0 | 86 240 | 3 526 | 0 | 3 526 |
99996 | 4 552 | 0 | 4 552 | 85 474 | 0 | 85 474 | 86 500 | 0 | 86 500 | 3 526 | 0 | 3 526 |
Итого по активу (баланс) | 9 067 | 0 | 9 067 | 170 725 | 0 | 170 725 | 172 740 | 0 | 172 740 | 7 052 | 0 | 7 052 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 4 552 | 4 552 | 0 | 86 500 | 86 500 | 0 | 85 474 | 85 474 | 0 | 3 526 | 3 526 |
99997 | 4 515 | 0 | 4 515 | 86 240 | 0 | 86 240 | 85 251 | 0 | 85 251 | 3 526 | 0 | 3 526 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 515 | 4 552 | 9 067 | 86 240 | 86 500 | 172 740 | 85 251 | 85 474 | 170 725 | 3 526 | 3 526 | 7 052 |
Страница была полезной?