Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 649	3 367	11 016	245 557	244 956	490 513	246 536	244 081	490 617	6 670	4 242	10 912
20209	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
30104	4 458	0	4 458	42 690	0	42 690	38 641	0	38 641	8 507	0	8 507
30110	3 119	39	3 158	60 168	58 659	118 827	58 655	58 660	117 315	4 632	38	4 670
30114	0	52	52	0	0	0	0	49	49	0	3	3
47408	0	0	0	58 644	58 657	117 301	58 644	58 657	117 301	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60310	7	0	7	26	0	26	27	0	27	6	0	6
60312	112	0	112	1 271	0	1 271	1 130	0	1 130	253	0	253
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	97	0	97	2	0	2	22	0	22	77	0	77
70606	20 468	0	20 468	3 564	0	3 564	20 468	0	20 468	3 564	0	3 564
70608	2 600	0	2 600	139	0	139	2 600	0	2 600	139	0	139
70706	0	0	0	20 621	0	20 621	0	0	0	20 621	0	20 621
70708	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
Итого по активу (баланс)	42 487	3 458	45 945	440 310	362 272	802 582	431 751	361 447	793 198	51 046	4 283	55 329
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10801	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
30109	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
407	10 816	2	10 818	34 482	0	34 482	40 010	0	40 010	16 344	2	16 346
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	58 653	58 657	117 310	58 653	58 657	117 310	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	6	0	6	128	0	128	125	0	125	3	0	3
60305	320	0	320	993	0	993	983	0	983	310	0	310
60311	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60335	102	0	102	294	0	294	294	0	294	102	0	102
60414	2 544	0	2 544	0	0	0	42	0	42	2 586	0	2 586
60903	256	0	256	0	0	0	22	0	22	278	0	278
70601	21 014	0	21 014	21 014	0	21 014	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651
70603	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	153	0	153	153	0	153
70701	0	0	0	0	0	0	21 015	0	21 015	21 015	0	21 015
70703	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341
Итого по пассиву (баланс)	45 918	27	45 945	118 437	58 669	177 106	127 821	58 669	186 490	55 302	27	55 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	40	0	40	0	0	0	43	0	43
90902	105	0	105	16	0	16	19	0	19	102	0	102
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	141	0	141	56	0	56	19	0	19	178	0	178
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	109	0	109	19	0	19	56	0	56	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	141	0	141	19	0	19	56	0	56	178	0	178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 111	0	3 111	59 370	0	59 370	58 643	0	58 643	3 838	0	3 838
99996	3 112	0	3 112	59 511	0	59 511	58 778	0	58 778	3 845	0	3 845
Итого по активу (баланс)	6 223	0	6 223	118 881	0	118 881	117 421	0	117 421	7 683	0	7 683
Пассив
96901	0	3 112	3 112	0	58 778	58 778	0	59 511	59 511	0	3 845	3 845
99997	3 111	0	3 111	58 643	0	58 643	59 370	0	59 370	3 838	0	3 838
Итого по пассиву (баланс)	3 111	3 112	6 223	58 643	58 778	117 421	59 370	59 511	118 881	3 838	3 845	7 683

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?