Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 275 | 105 | 1 380 | 26 995 | 25 134 | 52 129 | 24 946 | 24 502 | 49 448 | 3 324 | 737 | 4 061 |
30104 | 12 816 | 0 | 12 816 | 41 560 | 0 | 41 560 | 39 724 | 0 | 39 724 | 14 652 | 0 | 14 652 |
30110 | 7 | 180 | 187 | 15 088 | 1 639 | 16 727 | 14 561 | 1 778 | 16 339 | 534 | 41 | 575 |
30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1 | 1 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 718 | 1 629 | 3 347 | 1 718 | 1 629 | 3 347 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 285 | 0 | 285 | 281 | 0 | 281 | 331 | 0 | 331 | 235 | 0 | 235 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 205 | 0 | 205 | 18 | 0 | 18 | 63 | 0 | 63 | 160 | 0 | 160 |
70606 | 14 531 | 0 | 14 531 | 1 071 | 0 | 1 071 | 0 | 0 | 0 | 15 602 | 0 | 15 602 |
70608 | 2 198 | 0 | 2 198 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 227 | 0 | 2 227 |
Итого по активу (баланс) | 35 304 | 285 | 35 589 | 87 068 | 28 457 | 115 525 | 81 652 | 27 963 | 109 615 | 40 720 | 779 | 41 499 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10701 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
10801 | 3 194 | 0 | 3 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 | 0 | 3 194 |
30109 | 0 | 26 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 26 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
407 | 6 933 | 2 | 6 935 | 23 789 | 0 | 23 789 | 28 567 | 0 | 28 567 | 11 711 | 2 | 11 713 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 629 | 1 719 | 3 348 | 1 629 | 1 719 | 3 348 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 205 | 0 | 205 | 303 | 0 | 303 | 302 | 0 | 302 | 204 | 0 | 204 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 67 | 0 | 67 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 67 | 0 | 67 |
60414 | 2 461 | 0 | 2 461 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 2 503 | 0 | 2 503 |
60903 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 236 | 0 | 236 |
70601 | 15 008 | 0 | 15 008 | 0 | 0 | 0 | 1 029 | 0 | 1 029 | 16 037 | 0 | 16 037 |
70603 | 2 153 | 0 | 2 153 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 2 192 | 0 | 2 192 |
Итого по пассиву (баланс) | 35 561 | 28 | 35 589 | 26 685 | 1 734 | 28 419 | 32 595 | 1 734 | 34 329 | 41 471 | 28 | 41 499 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 11 377 | 0 | 11 377 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 417 | 0 | 11 417 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 11 413 | 0 | 11 413 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 453 | 0 | 11 453 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 11 381 | 0 | 11 381 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 11 421 | 0 | 11 421 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 413 | 0 | 11 413 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 11 453 | 0 | 11 453 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 2 097 | 0 | 2 097 | 1 575 | 0 | 1 575 | 522 | 0 | 522 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 095 | 0 | 2 095 | 1 575 | 0 | 1 575 | 520 | 0 | 520 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 192 | 0 | 4 192 | 3 150 | 0 | 3 150 | 1 042 | 0 | 1 042 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575 | 1 575 | 0 | 2 095 | 2 095 | 0 | 520 | 520 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 575 | 0 | 1 575 | 2 097 | 0 | 2 097 | 522 | 0 | 522 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 575 | 1 575 | 3 150 | 2 097 | 2 095 | 4 192 | 522 | 520 | 1 042 |
Страница была полезной?