Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 386 | 249 | 2 635 | 53 470 | 46 957 | 100 427 | 47 596 | 47 121 | 94 717 | 8 260 | 85 | 8 345 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 8 824 | 0 | 8 824 | 29 282 | 0 | 29 282 | 29 267 | 0 | 29 267 | 8 839 | 0 | 8 839 |
30110 | 9 | 41 | 50 | 21 721 | 3 278 | 24 999 | 21 721 | 3 278 | 24 999 | 9 | 41 | 50 |
30114 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 44 | 44 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 292 | 3 274 | 6 566 | 3 292 | 3 274 | 6 566 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 13 | 0 | 13 | 41 | 0 | 41 | 42 | 0 | 42 | 12 | 0 | 12 |
60312 | 43 | 0 | 43 | 1 548 | 0 | 1 548 | 930 | 0 | 930 | 661 | 0 | 661 |
60336 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 381 | 0 | 381 |
70606 | 8 335 | 0 | 8 335 | 1 898 | 0 | 1 898 | 0 | 0 | 0 | 10 233 | 0 | 10 233 |
70608 | 2 121 | 0 | 2 121 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 138 | 0 | 2 138 |
Итого по активу (баланс) | 26 340 | 344 | 26 684 | 113 988 | 53 513 | 167 501 | 105 818 | 53 687 | 159 505 | 34 510 | 170 | 34 680 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10701 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
10801 | 3 194 | 0 | 3 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 | 0 | 3 194 |
30109 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 |
407 | 4 493 | 2 | 4 495 | 19 596 | 3 273 | 22 869 | 25 586 | 3 273 | 28 859 | 10 483 | 2 | 10 485 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 291 | 3 273 | 6 564 | 3 291 | 3 273 | 6 564 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 28 | 0 | 28 | 99 | 0 | 99 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 209 | 0 | 209 | 544 | 0 | 544 | 526 | 0 | 526 | 191 | 0 | 191 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 63 | 0 | 63 | 346 | 0 | 346 | 345 | 0 | 345 | 62 | 0 | 62 |
60414 | 2 240 | 0 | 2 240 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 2 311 | 0 | 2 311 |
60903 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 150 | 0 | 150 |
70601 | 8 898 | 0 | 8 898 | 414 | 0 | 414 | 2 345 | 0 | 2 345 | 10 829 | 0 | 10 829 |
70603 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 104 | 0 | 2 104 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 655 | 29 | 26 684 | 24 400 | 6 559 | 30 959 | 32 395 | 6 560 | 38 955 | 34 650 | 30 | 34 680 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 11 247 | 0 | 11 247 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 244 | 0 | 11 244 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 8 343 | 0 | 8 343 | 0 | 0 | 0 | 8 375 | 0 | 8 375 |
Итого по активу (баланс) | 11 283 | 0 | 11 283 | 8 343 | 0 | 8 343 | 3 | 0 | 3 | 19 623 | 0 | 19 623 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 343 | 0 | 8 343 | 8 375 | 0 | 8 375 |
99999 | 11 251 | 0 | 11 251 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 248 | 0 | 11 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 283 | 0 | 11 283 | 3 | 0 | 3 | 8 343 | 0 | 8 343 | 19 623 | 0 | 19 623 |
Страница была полезной?