Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 097 | 616 | 2 713 | 303 | 383 | 686 | 269 | 183 | 452 | 2 131 | 816 | 2 947 |
30104 | 19 592 | 0 | 19 592 | 113 032 | 0 | 113 032 | 122 388 | 0 | 122 388 | 10 236 | 0 | 10 236 |
30110 | 12 | 1 026 | 1 038 | 100 407 | 88 438 | 188 845 | 100 408 | 89 406 | 189 814 | 11 | 58 | 69 |
30114 | 0 | 89 | 89 | 0 | 11 210 | 11 210 | 0 | 6 909 | 6 909 | 0 | 4 390 | 4 390 |
30413 | 177 | 0 | 177 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 477 | 0 | 6 477 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 6 415 | 0 | 6 415 | 6 415 | 0 | 6 415 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 319 | 6 319 | 0 | 6 319 | 6 319 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 95 805 | 94 347 | 190 152 | 95 805 | 94 347 | 190 152 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 222 | 0 | 222 | 180 | 0 | 180 | 241 | 0 | 241 | 161 | 0 | 161 |
60336 | 54 | 0 | 54 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 60 | 0 | 60 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 87 | 0 | 87 | 443 | 0 | 443 | 25 | 0 | 25 | 505 | 0 | 505 |
70606 | 1 034 | 0 | 1 034 | 2 213 | 0 | 2 213 | 0 | 0 | 0 | 3 247 | 0 | 3 247 |
70608 | 333 | 0 | 333 | 1 059 | 0 | 1 059 | 0 | 0 | 0 | 1 392 | 0 | 1 392 |
70706 | 14 938 | 0 | 14 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 938 | 0 | 14 938 |
70708 | 1 307 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 |
Итого по активу (баланс) | 43 836 | 1 731 | 45 567 | 326 325 | 200 697 | 527 022 | 332 191 | 197 164 | 529 355 | 37 970 | 5 264 | 43 234 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10801 | 2 788 | 0 | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 2 788 |
30109 | 4 | 302 | 306 | 0 | 47 | 47 | 0 | 49 | 49 | 4 | 304 | 308 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
407 | 16 316 | 847 | 17 163 | 122 236 | 90 919 | 213 155 | 111 656 | 95 273 | 206 929 | 5 736 | 5 201 | 10 937 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 94 186 | 94 883 | 189 069 | 94 186 | 94 883 | 189 069 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 43 | 0 | 43 | 11 | 0 | 11 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 26 | 0 | 26 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 1 883 | 0 | 1 883 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 1 956 | 0 | 1 956 |
60903 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 43 | 0 | 43 |
70601 | 1 110 | 0 | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 2 686 | 0 | 2 686 | 3 796 | 0 | 3 796 |
70603 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 388 | 0 | 1 388 |
70701 | 15 243 | 0 | 15 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 243 | 0 | 15 243 |
70703 | 1 433 | 0 | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 433 | 0 | 1 433 |
Итого по пассиву (баланс) | 44 418 | 1 149 | 45 567 | 218 212 | 186 361 | 404 573 | 211 523 | 190 717 | 402 240 | 37 729 | 5 505 | 43 234 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 495 | 0 | 18 495 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 19 402 | 0 | 19 402 |
90902 | 11 795 | 0 | 11 795 | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 126 | 0 | 1 126 | 11 794 | 0 | 11 794 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 30 322 | 0 | 30 322 | 2 032 | 0 | 2 032 | 1 126 | 0 | 1 126 | 31 228 | 0 | 31 228 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 30 290 | 0 | 30 290 | 1 126 | 0 | 1 126 | 2 032 | 0 | 2 032 | 31 196 | 0 | 31 196 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 322 | 0 | 30 322 | 1 126 | 0 | 1 126 | 2 032 | 0 | 2 032 | 31 228 | 0 | 31 228 |
Страница была полезной?