Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 232 | 538 | 770 | 1 175 | 728 | 1 903 | 600 | 919 | 1 519 | 807 | 347 | 1 154 |
30104 | 5 468 | 0 | 5 468 | 11 073 | 0 | 11 073 | 10 416 | 0 | 10 416 | 6 125 | 0 | 6 125 |
30110 | 1 | 149 | 150 | 57 | 9 | 66 | 0 | 109 | 109 | 58 | 49 | 107 |
30114 | 0 | 29 | 29 | 0 | 24 | 24 | 0 | 27 | 27 | 0 | 26 | 26 |
30202 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 29 | 0 | 29 |
30413 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 310 | 0 | 310 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 310 | 0 | 310 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 247 | 0 | 247 | 490 | 0 | 490 | 431 | 0 | 431 | 306 | 0 | 306 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 223 | 0 | 1 223 | 66 | 0 | 66 | 61 | 0 | 61 | 1 228 | 0 | 1 228 |
70606 | 2 514 | 0 | 2 514 | 1 029 | 0 | 1 029 | 0 | 0 | 0 | 3 543 | 0 | 3 543 |
70608 | 262 | 0 | 262 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 |
70802 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 13 701 | 716 | 14 417 | 14 309 | 761 | 15 070 | 12 107 | 1 055 | 13 162 | 15 903 | 422 | 16 325 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10801 | 3 106 | 0 | 3 106 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 2 788 |
30109 | 4 | 235 | 239 | 0 | 59 | 59 | 0 | 34 | 34 | 4 | 210 | 214 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40702 | 1 324 | 0 | 1 324 | 9 474 | 0 | 9 474 | 10 454 | 0 | 10 454 | 2 304 | 0 | 2 304 |
40802 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 10 | 0 | 10 | 128 | 0 | 128 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 151 | 0 | 1 151 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 1 225 | 0 | 1 225 |
70601 | 3 018 | 0 | 3 018 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | 0 | 1 071 | 4 089 | 0 | 4 089 |
70603 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 392 | 0 | 392 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 182 | 235 | 14 417 | 11 329 | 166 | 11 495 | 13 262 | 141 | 13 403 | 16 115 | 210 | 16 325 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 468 | 0 | 7 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 468 | 0 | 7 468 |
90902 | 1 084 | 0 | 1 084 | 2 | 0 | 2 | 210 | 0 | 210 | 876 | 0 | 876 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 8 584 | 0 | 8 584 | 2 | 0 | 2 | 210 | 0 | 210 | 8 376 | 0 | 8 376 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 8 552 | 0 | 8 552 | 210 | 0 | 210 | 2 | 0 | 2 | 8 344 | 0 | 8 344 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 584 | 0 | 8 584 | 210 | 0 | 210 | 2 | 0 | 2 | 8 376 | 0 | 8 376 |
Страница была полезной?