Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 321 | 0 | 321 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
30104 | 10 144 | 0 | 10 144 | 107 022 | 0 | 107 022 | 97 900 | 0 | 97 900 | 19 266 | 0 | 19 266 |
30110 | 0 | 687 | 687 | 129 | 139 652 | 139 781 | 0 | 140 016 | 140 016 | 129 | 323 | 452 |
30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 650 | 83 650 | 0 | 83 508 | 83 508 | 0 | 142 | 142 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 169 425 | 169 163 | 338 588 | 169 425 | 169 163 | 338 588 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60302 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 160 | 0 | 160 | 165 | 0 | 165 | 229 | 0 | 229 | 96 | 0 | 96 |
60401 | 3 276 | 0 | 3 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 276 | 0 | 3 276 |
61403 | 1 107 | 0 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 1 052 | 0 | 1 052 |
70606 | 11 227 | 0 | 11 227 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 12 327 | 0 | 12 327 |
70608 | 14 500 | 0 | 14 500 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 14 936 | 0 | 14 936 |
Итого по активу (баланс) | 41 145 | 687 | 41 832 | 278 395 | 392 465 | 670 860 | 267 856 | 392 687 | 660 543 | 51 684 | 465 | 52 149 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10801 | 3 106 | 0 | 3 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 106 | 0 | 3 106 |
30109 | 4 | 839 | 843 | 0 | 185 281 | 185 281 | 0 | 184 919 | 184 919 | 4 | 477 | 481 |
30126 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 | 1 012 | 0 | 1 012 | 1 012 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 503 | 0 | 503 | 500 | 0 | 500 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 5 934 | 0 | 5 934 | 97 006 | 37 476 | 134 482 | 106 125 | 37 476 | 143 601 | 15 053 | 0 | 15 053 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 168 891 | 169 052 | 337 943 | 168 891 | 169 052 | 337 943 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 1 182 | 0 | 1 182 | 923 | 0 | 923 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 892 | 0 | 892 | 904 | 0 | 904 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 772 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 838 | 0 | 838 |
61701 | 907 | 0 | 907 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 9 485 | 0 | 9 485 | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 0 | 1 084 | 10 569 | 0 | 10 569 |
70603 | 14 527 | 0 | 14 527 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 14 962 | 0 | 14 962 |
70615 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 906 | 910 | 0 | 910 |
Итого по пассиву (баланс) | 40 993 | 839 | 41 832 | 269 136 | 393 259 | 662 395 | 279 815 | 392 897 | 672 712 | 51 672 | 477 | 52 149 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 468 | 0 | 7 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 468 | 0 | 7 468 |
90902 | 170 | 0 | 170 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 7 670 | 0 | 7 670 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 8 060 | 0 | 8 060 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 7 638 | 0 | 7 638 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 8 028 | 0 | 8 028 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 670 | 0 | 7 670 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 8 060 | 0 | 8 060 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 118 703 | 118 944 | 237 647 | 118 703 | 118 944 | 237 647 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 237 241 | 0 | 237 241 | 237 241 | 0 | 237 241 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 355 944 | 118 944 | 474 888 | 355 944 | 118 944 | 474 888 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 118 297 | 118 944 | 237 241 | 118 297 | 118 944 | 237 241 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 237 646 | 0 | 237 646 | 237 646 | 0 | 237 646 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 355 943 | 118 944 | 474 887 | 355 943 | 118 944 | 474 887 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?