Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 |
10901 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 579 | 385 | 964 | 10 831 | 4 936 | 15 767 | 10 586 | 4 988 | 15 574 | 824 | 333 | 1 157 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 3 986 | 0 | 3 986 | 52 494 | 0 | 52 494 | 47 374 | 0 | 47 374 | 9 106 | 0 | 9 106 |
30110 | 1 023 | 3 790 | 4 813 | 746 | 77 092 | 77 838 | 1 419 | 80 710 | 82 129 | 350 | 172 | 522 |
30114 | 0 | 79 | 79 | 0 | 1 032 | 1 032 | 0 | 779 | 779 | 0 | 332 | 332 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 110 182 | 109 809 | 219 991 | 110 182 | 109 809 | 219 991 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 46 | 0 | 46 | 550 | 0 | 550 | 375 | 0 | 375 | 221 | 0 | 221 |
60401 | 3 276 | 0 | 3 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 276 | 0 | 3 276 |
60408 | 5 515 | 0 | 5 515 | 0 | 0 | 0 | 5 515 | 0 | 5 515 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 497 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 222 | 0 | 1 222 | 7 | 0 | 7 | 71 | 0 | 71 | 1 158 | 0 | 1 158 |
70606 | 8 602 | 0 | 8 602 | 1 256 | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 9 858 | 0 | 9 858 |
70608 | 12 390 | 0 | 12 390 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 13 265 | 0 | 13 265 |
Итого по активу (баланс) | 38 647 | 4 254 | 42 901 | 189 574 | 192 869 | 382 443 | 189 741 | 196 286 | 386 027 | 38 480 | 837 | 39 317 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10601 | 4 841 | 0 | 4 841 | 4 841 | 0 | 4 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10801 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | 3 931 | 0 | 3 931 | 3 106 | 0 | 3 106 |
30109 | 4 | 3 253 | 3 257 | 0 | 80 878 | 80 878 | 0 | 78 277 | 78 277 | 4 | 652 | 656 |
30222 | 0 | 763 | 763 | 0 | 42 573 | 42 573 | 0 | 41 810 | 41 810 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 400 | 0 | 400 | 555 | 0 | 555 | 159 | 0 | 159 |
40702 | 5 503 | 0 | 5 503 | 38 832 | 0 | 38 832 | 37 799 | 0 | 37 799 | 4 470 | 0 | 4 470 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 6 149 | 0 | 6 149 | 6 258 | 0 | 6 258 | 109 | 0 | 109 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 4 535 | 0 | 4 535 | 4 816 | 0 | 4 816 | 281 | 0 | 281 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 109 767 | 109 798 | 219 565 | 109 767 | 109 798 | 219 565 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 4 888 | 0 | 4 888 | 4 888 | 0 | 4 888 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 68 | 0 | 68 | 227 | 0 | 227 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 892 | 892 | 0 | 892 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 5 995 | 0 | 5 995 | 5 995 | 0 | 5 995 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 695 | 0 | 695 |
60602 | 643 | 0 | 643 | 646 | 0 | 646 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61701 | 908 | 0 | 908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 |
70601 | 8 581 | 0 | 8 581 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 861 | 9 442 | 0 | 9 442 |
70603 | 12 410 | 0 | 12 410 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 883 | 13 293 | 0 | 13 293 |
70615 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 885 | 4 016 | 42 901 | 178 648 | 233 257 | 411 905 | 178 428 | 229 893 | 408 321 | 38 665 | 652 | 39 317 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 468 | 0 | 7 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 468 | 0 | 7 468 |
90902 | 361 | 0 | 361 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 270 | 0 | 270 |
99998 | 4 423 | 0 | 4 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 423 | 0 | 4 423 |
Итого по активу (баланс) | 12 252 | 0 | 12 252 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 12 161 | 0 | 12 161 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 4 423 | 0 | 4 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 423 | 0 | 4 423 |
99999 | 7 829 | 0 | 7 829 | 100 | 0 | 100 | 9 | 0 | 9 | 7 738 | 0 | 7 738 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 252 | 0 | 12 252 | 100 | 0 | 100 | 9 | 0 | 9 | 12 161 | 0 | 12 161 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 33 725 | 33 999 | 67 724 | 33 725 | 33 999 | 67 724 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 67 525 | 0 | 67 525 | 67 525 | 0 | 67 525 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 101 250 | 33 999 | 135 249 | 101 250 | 33 999 | 135 249 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 33 877 | 33 647 | 67 524 | 33 877 | 33 647 | 67 524 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 67 724 | 0 | 67 724 | 67 724 | 0 | 67 724 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 101 601 | 33 647 | 135 248 | 101 601 | 33 647 | 135 248 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?