Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
20202	2 895	0	2 895	91	0	91	94	0	94	2 892	0	2 892
30102	731 301	0	731 301	117 782 161	0	117 782 161	117 518 630	0	117 518 630	994 832	0	994 832
30110	27 701	3 581	31 282	567 088	5 584	572 672	574 748	5 428	580 176	20 041	3 737	23 778
30114	0	1 770 973	1 770 973	0	12 014 167	12 014 167	0	12 154 297	12 154 297	0	1 630 843	1 630 843
30128	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30202	119 466	0	119 466	0	0	0	17 936	0	17 936	101 530	0	101 530
30204	67 389	0	67 389	0	0	0	819	0	819	66 570	0	66 570
30221	0	0	0	566 088	0	566 088	566 088	0	566 088	0	0	0
30233	0	0	0	603	7	610	603	7	610	0	0	0
30424	921	0	921	8 000	0	8 000	8 403	0	8 403	518	0	518
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	48 630 000	0	48 630 000	48 630 000	0	48 630 000	0	0	0
31903	5 300 000	0	5 300 000	21 860 000	0	21 860 000	25 300 000	0	25 300 000	1 860 000	0	1 860 000
31904	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	48 548 000	3 618 703	52 166 703	48 548 000	3 618 703	52 166 703	0	0	0
32103	1 302 800	258 939	1 561 739	16 667 900	1 138 979	17 806 879	17 016 900	1 167 616	18 184 516	953 800	230 302	1 184 102
32104	1 049 500	0	1 049 500	2 298 500	0	2 298 500	1 149 500	0	1 149 500	2 198 500	0	2 198 500
32105	637 000	0	637 000	0	0	0	283 000	0	283 000	354 000	0	354 000
32106	125 000	0	125 000	0	0	0	5 000	0	5 000	120 000	0	120 000
32108	58 096	0	58 096	0	0	0	0	0	0	58 096	0	58 096
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	410 688	2 589	413 277	154 886	115 030	269 916	153 294	117 619	270 913	412 280	0	412 280
45203	0	0	0	4 000	1 662	5 662	0	1 662	1 662	4 000	0	4 000
45205	135 000	0	135 000	145 000	0	145 000	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000
45206	1 010 000	72 723	1 082 723	0	1 760	1 760	0	2 281	2 281	1 010 000	72 202	1 082 202
45207	1 932 000	1 018 122	2 950 122	0	24 636	24 636	10 000	31 924	41 924	1 922 000	1 010 834	2 932 834
45208	116 000	374 405	490 405	0	8 513	8 513	0	67 120	67 120	116 000	315 798	431 798
45216	1 168	0	1 168	71	0	71	1 134	0	1 134	105	0	105
45507	3 228	0	3 228	0	0	0	11	0	11	3 217	0	3 217
45608	39	0	39	175	0	175	91	0	91	123	0	123
45616	1	0	1	15	0	15	0	0	0	16	0	16
47404	0	72 723	72 723	0	10 066	10 066	0	2 283	2 283	0	80 506	80 506
47408	0	0	0	559 498	571 424	1 130 922	559 498	571 424	1 130 922	0	0	0
47417	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47421	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
47423	468	0	468	510	0	510	507	0	507	471	0	471
47427	35 983	331	36 314	91 629	2 778	94 407	75 902	912	76 814	51 710	2 197	53 907
47440	1 933	29	1 962	0	2 031	2 031	966	2 051	3 017	967	9	976
47443	47	0	47	26	0	26	47	0	47	26	0	26
47465	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
47502	62	1 698	1 760	944	1 762	2 706	480	1 755	2 235	526	1 705	2 231
52601	138 403	0	138 403	18 702	0	18 702	7 756	0	7 756	149 349	0	149 349
60306	69	0	69	4 969	0	4 969	4 908	0	4 908	130	0	130
60308	317	0	317	324	0	324	542	0	542	99	0	99
60310	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60312	10 303	0	10 303	6 249	0	6 249	5 945	0	5 945	10 607	0	10 607
60314	804	695	1 499	498	503	1 001	477	23	500	825	1 175	2 000
60323	494	0	494	0	0	0	55	0	55	439	0	439
60336	526	0	526	923	0	923	89	0	89	1 360	0	1 360
60401	26 035	0	26 035	455	0	455	0	0	0	26 490	0	26 490
60415	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60901	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
61008	140	0	140	78	0	78	81	0	81	137	0	137
61009	957	0	957	137	0	137	141	0	141	953	0	953
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61702	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70606	406 231	0	406 231	108 190	0	108 190	12 978	0	12 978	501 443	0	501 443
70608	1 001 666	0	1 001 666	202 203	0	202 203	0	0	0	1 203 869	0	1 203 869
70611	20 249	0	20 249	8 613	0	8 613	0	0	0	28 862	0	28 862
70614	191 907	0	191 907	18 694	0	18 694	0	0	0	210 601	0	210 601
Итого по активу (баланс)	14 958 581	3 576 808	18 535 389	260 759 726	17 517 605	278 277 331	260 569 129	17 745 105	278 314 234	15 149 178	3 349 308	18 498 486
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	1 677 895	0	1 677 895	0	0	0	0	0	0	1 677 895	0	1 677 895
30111	86 592	0	86 592	94 060 055	0	94 060 055	93 980 243	0	93 980 243	6 780	0	6 780
30129	280	0	280	20	0	20	71	0	71	331	0	331
30232	0	0	0	558 520	5 620	564 140	558 520	5 620	564 140	0	0	0
30429	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
31407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31408	83 198	1 021 031	1 104 229	0	34 874	34 874	0	24 677	24 677	83 198	1 010 834	1 094 032
31409	66 396	216 593	282 989	0	9 274	9 274	0	5 227	5 227	66 396	212 546	278 942
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	3 169 558	2 299 708	5 469 266	128 279 427	8 869 957	137 149 384	127 752 618	8 663 090	136 415 708	2 642 749	2 092 841	4 735 590
40807	110 142	28 847	138 989	148 614	50 169	198 783	96 651	45 812	142 463	58 179	24 490	82 669
40817	36	0	36	35	0	35	0	0	0	1	0	1
40821	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	0	0	0	141 049	0	141 049	141 049	0	141 049	0	0	0
42101	1 235 000	0	1 235 000	53 533 000	0	53 533 000	54 150 000	0	54 150 000	1 852 000	0	1 852 000
42102	2 434 500	0	2 434 500	36 332 700	0	36 332 700	36 484 700	0	36 484 700	2 586 500	0	2 586 500
42103	637 000	0	637 000	283 000	0	283 000	0	0	0	354 000	0	354 000
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 253	0	1 253	1 160	0	1 160	13	0	13	106	0	106
45217	363	0	363	1 134	0	1 134	1 094	0	1 094	323	0	323
45524	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
45615	1	0	1	0	0	0	15	0	15	16	0	16
47407	0	0	0	567 669	563 214	1 130 883	567 669	563 214	1 130 883	0	0	0
47416	145	2 171	2 316	7 723	7 248	14 971	7 613	5 177	12 790	35	100	135
47422	57	0	57	1 803	0	1 803	1 795	0	1 795	49	0	49
47424	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
47425	6 460	0	6 460	1 103	0	1 103	4 128	0	4 128	9 485	0	9 485
47426	17 485	220	17 705	41 339	297	41 636	39 849	259	40 108	15 995	182	16 177
47442	0	0	0	0	2 030	2 030	0	2 030	2 030	0	0	0
47466	2 236	0	2 236	333	0	333	149	0	149	2 052	0	2 052
47501	380	438	818	300	732	1 032	944	1 746	2 690	1 024	1 452	2 476
52602	136 389	0	136 389	7 685	0	7 685	18 694	0	18 694	147 398	0	147 398
60301	2 321	0	2 321	12 595	0	12 595	10 274	0	10 274	0	0	0
60305	21 452	0	21 452	28 968	0	28 968	34 399	0	34 399	26 883	0	26 883
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	452	0	452	425	0	425
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	9 024	0	9 024	8 351	0	8 351	9 187	0	9 187	9 860	0	9 860
60414	17 243	0	17 243	0	0	0	297	0	297	17 540	0	17 540
60903	2 293	0	2 293	0	0	0	81	0	81	2 374	0	2 374
70601	579 418	0	579 418	4	0	4	127 112	0	127 112	706 526	0	706 526
70603	960 098	0	960 098	0	0	0	202 187	0	202 187	1 162 285	0	1 162 285
70613	192 084	0	192 084	0	0	0	18 702	0	18 702	210 786	0	210 786
70801	498 056	0	498 056	0	0	0	0	0	0	498 056	0	498 056
Итого по пассиву (баланс)	14 966 381	3 569 008	18 535 389	314 026 308	9 543 415	323 569 723	314 215 968	9 316 852	323 532 820	15 156 041	3 342 445	18 498 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 525	0	7 525	76 998	0	76 998	77 015	0	77 015	7 508	0	7 508
90902	53 524	0	53 524	1 969	0	1 969	2 140	0	2 140	53 353	0	53 353
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 255 900	4 278 179	14 534 079	100 000	233 651	333 651	1 200 000	404 501	1 604 501	9 155 900	4 107 329	13 263 229
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
99998	22 033 336	0	22 033 336	966 353	0	966 353	2 200 141	0	2 200 141	20 799 548	0	20 799 548
Итого по активу (баланс)	33 180 376	4 278 179	37 458 555	1 145 320	233 651	1 378 971	3 479 296	404 501	3 883 797	30 846 400	4 107 329	34 953 729
Пассив
91312	10 113 231	0	10 113 231	0	0	0	0	0	0	10 113 231	0	10 113 231
91315	272 615	1 321 794	1 594 409	28 066	96 591	124 657	129 061	58 918	187 979	373 610	1 284 121	1 657 731
91317	5 595 455	480 835	6 076 290	1 510 776	304 149	1 814 925	479 458	301 918	781 376	4 564 137	478 604	5 042 741
91319	907 977	3 269 022	4 176 999	142 060	246 672	388 732	729	124 442	125 171	766 646	3 146 792	3 913 438
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	15 425 219	0	15 425 219	1 683 656	0	1 683 656	412 618	0	412 618	14 154 181	0	14 154 181
Итого по пассиву (баланс)	32 386 904	5 071 651	37 458 555	3 364 558	647 412	4 011 970	1 021 866	485 278	1 507 144	30 044 212	4 909 517	34 953 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 777	0	45 777	45 777	0	45 777	0	0	0
93302	0	0	0	45 777	0	45 777	45 777	0	45 777	0	0	0
93303	45 777	0	45 777	30 004	0	30 004	45 777	0	45 777	30 004	0	30 004
93304	47 628	0	47 628	351 927	0	351 927	30 004	0	30 004	369 551	0	369 551
93305	1 591 192	0	1 591 192	0	0	0	351 927	0	351 927	1 239 265	0	1 239 265
93306	0	0	0	0	42 660	42 660	0	42 660	42 660	0	0	0
93307	0	0	0	0	43 120	43 120	0	43 120	43 120	0	0	0
93308	0	42 592	42 592	0	28 798	28 798	0	43 652	43 652	0	27 738	27 738
93309	0	43 869	43 869	0	355 515	355 515	0	38 141	38 141	0	361 243	361 243
93310	0	1 400 221	1 400 221	0	30 814	30 814	0	384 247	384 247	0	1 046 788	1 046 788
93705	0	1 036	1 036	0	25	25	0	32	32	0	1 029	1 029
93710	0	247	247	0	6	6	0	8	8	0	245	245
93901	0	0	0	513 721	0	513 721	513 721	0	513 721	0	0	0
93902	0	0	0	0	517 306	517 306	0	517 306	517 306	0	0	0
99996	3 170 500	0	3 170 500	1 069 358	0	1 069 358	1 165 985	0	1 165 985	3 073 873	0	3 073 873
Итого по активу (баланс)	4 855 097	1 487 965	6 343 062	2 056 564	1 018 244	3 074 808	2 198 968	1 069 166	3 268 134	4 712 693	1 437 043	6 149 736
Пассив
96301	0	0	0	0	42 660	42 660	0	42 660	42 660	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 120	43 120	0	43 120	43 120	0	0	0
96303	0	42 592	42 592	0	43 652	43 652	0	28 798	28 798	0	27 738	27 738
96304	0	43 869	43 869	0	38 141	38 141	0	355 515	355 515	0	361 243	361 243
96305	0	1 400 221	1 400 221	0	384 247	384 247	0	30 814	30 814	0	1 046 788	1 046 788
96306	0	0	0	45 706	0	45 706	45 706	0	45 706	0	0	0
96307	0	0	0	45 706	0	45 706	45 706	0	45 706	0	0	0
96308	45 706	0	45 706	45 706	0	45 706	29 956	0	29 956	29 956	0	29 956
96309	47 537	0	47 537	29 956	0	29 956	351 685	0	351 685	369 266	0	369 266
96310	1 589 340	0	1 589 340	351 685	0	351 685	0	0	0	1 237 655	0	1 237 655
96705	0	247	247	0	8	8	0	6	6	0	245	245
96710	0	989	989	0	31	31	0	24	24	0	982	982
96901	0	0	0	0	513 695	513 695	0	513 695	513 695	0	0	0
96902	0	0	0	513 677	3 532	517 209	513 677	3 532	517 209	0	0	0
99997	3 172 561	0	3 172 561	1 166 181	0	1 166 181	1 069 483	0	1 069 483	3 075 863	0	3 075 863
Итого по пассиву (баланс)	4 855 144	1 487 918	6 343 062	2 198 617	1 069 086	3 267 703	2 056 213	1 018 164	3 074 377	4 712 740	1 436 996	6 149 736

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?